Composition de World ex U.S. Core Equity Portfolio

Name: Composition de World ex U.S. Core Equity Portfolio
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Actif net: 5,4 Md $ dont 5,5 Md $ en actions, soit 102,5 %
Positions: 10 664 dans 62 pays
10 premières: 11,1 % de l'actif net
Déclaré le: 30 avr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
8 101	Columbus A/S	22 994	36,4 k $
8 102	Hanjin Logistics Corp	2 767	36,4 k $
8 103	Ohba Co Ltd	4 600	36,4 k $
8 104	Anhui Hengyuan Coal Industry and Electricity Power Co Ltd	29 900	36,3 k $
8 105	Bros Eastern Co Ltd	26 700	36,3 k $
8 106	Nayax Ltd	521	36,3 k $
8 107	Jain Irrigation Systems Ltd	105 210	36,3 k $
8 108	Eugene Corp	13 140	36,3 k $
8 109	Copro-Holdings Co Ltd	6 800	36,3 k $
8 110	E-LIFE MALL Corp	23 000	36,3 k $
8 111	PharmaBlock Sciences Nanjing Inc	6 200	36,3 k $
8 112	Shoppers Stop Ltd	11 621	36,3 k $
8 113	Everest Textile Co Ltd	164 535	36,3 k $
8 114	Orbitech Co Ltd	4 560	36,3 k $
8 115	Hexing Electrical Co Ltd	8 600	36,3 k $
8 116	XP Power Ltd	1 519	36,2 k $
8 117	Tow Co Ltd	15 200	36,2 k $
8 118	Loxley PCL	909 200	36,2 k $
8 119	Clinuvel Pharmaceuticals Ltd	5 455	36,2 k $
8 120	Albis Co Ltd	2 300	36,2 k $
8 121	Shandong Dawn Polymer Co Ltd	8 200	36,2 k $
8 122	Sinosteel Engineering & Technology Co Ltd	37 900	36,2 k $
8 123	Wuxi DK Electronic Materials Co Ltd	2 700	36,2 k $
8 124	Thomas Cook India Ltd	36 462	36,2 k $
8 125	Continental Aerospace Technologies Holding Ltd	1 578 866	36,1 k $
8 126	Jiangxi Fushine Pharmaceutical Co Ltd	12 700	36,1 k $
8 127	Hakudo Co Ltd	2 400	36,1 k $
8 128	Business-intelligence of Oriental Nations Corp Ltd	15 900	36,1 k $
8 129	Banca Sistema SpA	18 647	36,1 k $
8 130	Oyak Cimento Fabrikalari AS	68 721	36,1 k $
8 131	GRG Metrology & Test Group Co Ltd	11 500	36,1 k $
8 132	Star Petroleum Refining PCL	159 513	36,1 k $
8 133	Daiei Kankyo Co Ltd	1 500	36 k $
8 134	Sansteel Minguang Co Ltd Fujian	71 500	35,9 k $
8 135	Nihon Flush Co Ltd	7 095	35,9 k $
8 136	Jiangxi Ganneng Co Ltd	19 600	35,9 k $
8 137	Hangzhou SF Intra-City Industrial Co Ltd	26 800	35,9 k $
8 138	KEE TAI Properties Co Ltd	116 430	35,9 k $
8 139	Vats Liquor Chain Store Management JSC Ltd	17 900	35,9 k $
8 140	Xiandai Investment Co Ltd	58 000	35,9 k $
8 141	Digital Information Technologies Corp	6 200	35,9 k $
8 142	Guizhou Xinbang Pharmaceutical Co Ltd	72 400	35,8 k $
8 143	Heba Fastighets AB	12 948	35,8 k $
8 144	Watkin Jones PLC	116 541	35,8 k $
8 145	baudroie inc	2 800	35,8 k $
8 146	Jean Co Ltd	61 962	35,8 k $
8 147	Golden Throat Holdings Group Co Ltd	79 000	35,8 k $
8 148	doValue SpA	14 473	35,8 k $
8 149	Beijing Yuanliu Hongyuan Electronic Technology Co Ltd	4 600	35,7 k $
8 150	Gakujo Co Ltd	3 500	35,7 k $
8 151	Sansure Biotech Inc	14 206	35,7 k $
8 152	Qingdao Haier Biomedical Co Ltd	7 763	35,7 k $
8 153	Speed Tech Corp	30 824	35,7 k $
8 154	G8 Education Ltd	289 511	35,7 k $
8 155	Bethel Automotive Safety Systems Co Ltd	5 280	35,7 k $
8 156	Gakken Holdings Co Ltd	5 800	35,7 k $
8 157	Taiwan Styrene Monomer	119 000	35,7 k $
8 158	Piolax Inc	3 600	35,7 k $
8 159	Securities House KSC/The	134 324	35,7 k $
8 160	Dai-Ichi Cutter Kogyo KK	3 900	35,6 k $
8 161	MSTC Ltd	7 750	35,6 k $
8 162	Sariguna Primatirta Tbk PT	1 578 200	35,6 k $
8 163	Koike-ya Inc	1 200	35,6 k $
8 164	NYOCOR Co Ltd	31 100	35,6 k $
8 165	Merafe Resources Ltd	516 286	35,6 k $
8 166	Dustin Group AB	196 668	35,6 k $
8 167	Keboda Technology Co Ltd	4 500	35,6 k $
8 168	Svenska Handelsbanken AB	1 473	35,6 k $
8 169	RPG Life Sciences Ltd	1 466	35,6 k $
8 170	Ford Otomotiv Sanayi AS	16 380	35,6 k $
8 171	Asian Star Anchor Chain Co Ltd Jiangsu	22 200	35,6 k $
8 172	Jihua Group Corp Ltd	82 900	35,5 k $
8 173	Northking Information Technology Co Ltd	16 133	35,5 k $
8 174	Svenska Cellulosa AB SCA	3 121	35,5 k $
8 175	Digital China Information Service Group Co Ltd	17 600	35,5 k $
8 176	Shimojima Co Ltd	4 300	35,5 k $
8 177	Darwin Precisions Corp	87 100	35,5 k $
8 178	Core Concept Technologies Inc	4 000	35,5 k $
8 179	ISDN Holdings Ltd	74 104	35,5 k $
8 180	Central Security Patrols Co Ltd	2 100	35,5 k $
8 181	Boditech Med Inc	4 479	35,5 k $
8 182	CAC Holdings Corp	3 100	35,5 k $
8 183	GEPIC Energy Development Co Ltd	30 000	35,5 k $
8 184	First Steamship Co Ltd	223 468	35,5 k $
8 185	Acrow Ltd	55 518	35,4 k $
8 186	Micro Systemation AB	5 052	35,4 k $
8 187	Wilmington PLC	11 144	35,4 k $
8 188	Melnick Even Desenvolvimento Imobiliario SA	52 047	35,4 k $
8 189	Tidewater Midstream and Infrastructure Ltd	3 400	35,4 k $
8 190	Taeyoung Engineering & Construction Co Ltd	26 728	35,4 k $
8 191	Zignago Vetro SpA	4 280	35,4 k $
8 192	Henan Thinker Automatic Equipment Co Ltd	9 240	35,4 k $
8 193	Soliton Systems KK	3 100	35,4 k $
8 194	Beijing Chunlizhengda Medical Instruments Co Ltd	26 250	35,4 k $
8 195	Greenlam Industries Ltd	14 666	35,4 k $
8 196	SEMITEC Corp	2 300	35,4 k $
8 197	PNC Process Systems Co Ltd	9 640	35,3 k $
8 198	Shinfox Energy Co Ltd	49 000	35,3 k $
8 199	Dodla Dairy Ltd	3 057	35,3 k $
8 200	Bio Plus Co Ltd	8 987	35,3 k $

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Répartition par secteur

Technologie 6,7 %
Finance 6,3 %
Fonds 4,2 %
Industrie 2,7 %
Énergie 2,6 %
Matériaux 2,4 %
Santé 2,1 %
Communication 1,9 %
Consommation cyclique 1,7 %
Consommation de base 1,3 %
Services publics 0,9 %
Non attribué 67,2 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

EUR 17,7 %
JPY 14,2 %
USD 14,2 %
TWD 7,0 %
HKD 6,7 %
GBP 5,7 %
KRW 5,6 %
INR 4,2 %
CHF 4,2 %
CAD 3,5 %
AUD 3,4 %
SEK 1,8 %
CNY 1,6 %
DKK 1,3 %
BRL 1,0 %
ZAR 1,0 %
ILS 0,9 %
MXN 0,8 %
SGD 0,8 %
SAR 0,7 %
NOK 0,6 %
AED 0,5 %
MYR 0,4 %
PLN 0,4 %
THB 0,3 %
IDR 0,3 %
KWD 0,2 %
TRY 0,2 %
QAR 0,2 %
NZD 0,2 %
CLP 0,1 %
PHP 0,1 %
HUF 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Japon 14,2 %
Canada 7,8 %
Taïwan 7,7 %
Royaume-Uni 6,6 %
États-Unis 5,8 %
Corée du Sud 5,7 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,4 %
Allemagne 4,6 %
Suisse 4,5 %
France 4,5 %
Inde 4,3 %
Australie 3,9 %
Autres pays 25,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Japon	1 693	780,1 M $	14,18 %
2	Canada	310	426,6 M $	7,76 %
3	Taïwan	931	421,5 M $	7,66 %
4	Royaume-Uni	340	362,6 M $	6,59 %
5	États-Unis	52	317,2 M $	5,77 %
6	Corée du Sud	833	313,3 M $	5,70 %
7	R.A.S. chinoise de Hong Kong	370	298,8 M $	5,43 %
8	Allemagne	170	251,5 M $	4,57 %
9	Suisse	153	248,5 M $	4,52 %
10	France	151	248,3 M $	4,52 %
11	Inde	792	238,1 M $	4,33 %
12	Australie	323	215,4 M $	3,92 %

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