Composition de World ex U.S. Core Equity Portfolio

Name: Composition de World ex U.S. Core Equity Portfolio
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Actif net: 5,4 Md $ dont 5,5 Md $ en actions, soit 102,5 %
Positions: 10 664 dans 62 pays
10 premières: 11,1 % de l'actif net
Déclaré le: 30 avr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
4 901	Hotai Finance Co Ltd	57 490	110,9 k $
4 902	NIDEC CORP	7 200	110,9 k $
4 903	Gas Malaysia Bhd	81 500	110,9 k $
4 904	Metro Bank Holdings PLC	54 271	110,9 k $
4 905	Eugene Investment & Securities Co Ltd	29 071	110,8 k $
4 906	ACES Electronic Co Ltd	39 719	110,8 k $
4 907	China Resources Building Materials Technology Holdings Ltd	640 000	110,8 k $
4 908	Draegerwerk AG & Co KGaA	1 349	110,7 k $
4 909	Yahagi Construction Co Ltd	8 100	110,7 k $
4 910	Daio Paper Corp	18 100	110,7 k $
4 911	ITMAX SYSTEM Bhd	90 500	110,6 k $
4 912	DFS Furniture PLC	65 190	110,6 k $
4 913	Advanced Power Electronics Corp	29 000	110,6 k $
4 914	KH Neochem Co Ltd	6 258	110,5 k $
4 915	Kindom Development Co Ltd	118 520	110,5 k $
4 916	Xinfengming Group Co Ltd	40 600	110,4 k $
4 917	Bank of Sharjah	326 628	110,3 k $
4 918	Kfin Technologies Ltd	11 536	110,2 k $
4 919	Warteck Invest AG	42	110,2 k $
4 920	Nagano Keiki Co Ltd	5 600	110,1 k $
4 921	Formosa International Hotels Corp	20 672	110,1 k $
4 922	Coca-Cola Icecek AS	66 132	109,9 k $
4 923	Welspun Enterprises Ltd	19 817	109,9 k $
4 924	Ayala Land Inc	446 500	109,9 k $
4 925	Nippon Denko Co Ltd	40 192	109,8 k $
4 926	Japan Transcity Corp	14 800	109,8 k $
4 927	Huaibei Mining Holdings Co Ltd	50 600	109,8 k $
4 928	Riyadh Cables Group Co	3 109	109,7 k $
4 929	JCET Group Co Ltd	16 300	109,7 k $
4 930	H+H International A/S	6 579	109,7 k $
4 931	Tongguan Gold Group Ltd	298 000	109,6 k $
4 932	Becle SAB de CV	135 277	109,6 k $
4 933	Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS	16 778	109,6 k $
4 934	Electrosteel Castings Ltd	126 163	109,5 k $
4 935	Arabian Cement Co/Saudi Arabia	17 316	109,5 k $
4 936	Far East Smarter Energy Co Ltd	43 800	109,5 k $
4 937	Zhejiang Jiemei Electronic & Technology Co Ltd	14 600	109,4 k $
4 938	Nexteer Automotive Group Ltd	176 000	109,3 k $
4 939	MEKO AB	14 855	109,3 k $
4 940	Miramar Hotel & Investment	79 000	109,3 k $
4 941	Kelsian Group Ltd	39 461	109,2 k $
4 942	LMW Ltd	716	109,2 k $
4 943	JSE Ltd	11 530	109,2 k $
4 944	Revenio Group Oyj	6 686	109,2 k $
4 945	Chiyoda Corp	16 800	109 k $
4 946	Cera Sanitaryware Ltd	1 968	109 k $
4 947	SRA Holdings	3 800	108,9 k $
4 948	Hongkong & Shanghai Hotels Ltd/The	144 683	108,9 k $
4 949	K-Bro Linen Inc	3 900	108,8 k $
4 950	Berli Jucker PCL	250 750	108,7 k $
4 951	Com7 PCL	154 700	108,6 k $
4 952	HI-LEX CORP	6 400	108,6 k $
4 953	LX Holdings Corp	17 571	108,6 k $
4 954	Combined Group Contracting Co SAK	34 732	108,5 k $
4 955	SKY Network Television Ltd	56 838	108,4 k $
4 956	m-up Holdings Inc	23 400	108,4 k $
4 957	M Dias Branco SA	22 858	108,4 k $
4 958	EnTie Commercial Bank Co Ltd	251 000	108,3 k $
4 959	Health & Happiness H&H International Holdings Ltd	59 000	108,1 k $
4 960	Altech Corp	6 710	108,1 k $
4 961	Hubei Zhenhua Chemical Co Ltd	20 860	108,1 k $
4 962	TLB Co Ltd	1 781	108 k $
4 963	Wavestone	2 002	108 k $
4 964	Okura Industrial Co Ltd	3 400	108 k $
4 965	Operadora De Sites Mexicanos SAB de CV	113 446	107,9 k $
4 966	Pearson PLC	7 310	107,9 k $
4 967	Prashkovsky Investments and Construction Ltd	2 012	107,8 k $
4 968	Flytech Technology Co Ltd	31 297	107,8 k $
4 969	HD-Hyundai Marine Engine	1 500	107,8 k $
4 970	SF Holding Co Ltd	19 800	107,7 k $
4 971	Transcoal Pacific Tbk PT	162 000	107,6 k $
4 972	Sumitomo Seika Chemicals Co Ltd	14 025	107,6 k $
4 973	Vend Marketplaces ASA	3 904	107,6 k $
4 974	Hebei Yangyuan Zhihui Beverage Co Ltd	19 500	107,4 k $
4 975	Chenming Electronic Technology Corp	32 000	107,4 k $
4 976	Bombardier Inc	504	107,4 k $
4 977	Modern Dental Group Ltd	140 000	107,3 k $
4 978	K Wah International Holdings Ltd	367 072	107,2 k $
4 979	AB SA	3 080	107,2 k $
4 980	Gift Holdings Inc	3 800	107,2 k $
4 981	Voltalia SA	12 897	107,2 k $
4 982	Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd	20 700	107,1 k $
4 983	Hanyang Eng Co Ltd	4 895	107,1 k $
4 984	AOKI Holdings Inc	10 800	107 k $
4 985	China Travel International Investment Hong Kong Ltd	744 000	106,9 k $
4 986	Australian Ethical Investment Ltd	36 512	106,9 k $
4 987	Nickel Asia Corp	1 306 480	106,9 k $
4 988	Star Mica Holdings Co Ltd	10 200	106,9 k $
4 989	Nantong Jianghai Capacitor Co Ltd	18 900	106,8 k $
4 990	Instone Real Estate Group SE	10 303	106,8 k $
4 991	Entra ASA	9 405	106,7 k $
4 992	Grape King Bio Ltd	30 000	106,7 k $
4 993	Elecom Co Ltd	10 300	106,6 k $
4 994	Inner Mongolia Xingye Silver&Tin Mining Co Ltd	16 900	106,6 k $
4 995	KT Corp	2 588	106,6 k $
4 996	Transport International Holdings Ltd	81 990	106,6 k $
4 997	Kyodo Printing Co Ltd	10 800	106,6 k $
4 998	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT	271 800	106,6 k $
4 999	Kyokuyo Co Ltd	3 700	106,5 k $
5 000	Channel Well Technology Co Ltd	60 000	106,5 k $

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Répartition par secteur

Technologie 6,7 %
Finance 6,3 %
Fonds 4,2 %
Industrie 2,7 %
Énergie 2,6 %
Matériaux 2,4 %
Santé 2,1 %
Communication 1,9 %
Consommation cyclique 1,7 %
Consommation de base 1,3 %
Services publics 0,9 %
Non attribué 67,2 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

EUR 17,7 %
JPY 14,2 %
USD 14,2 %
TWD 7,0 %
HKD 6,7 %
GBP 5,7 %
KRW 5,6 %
INR 4,2 %
CHF 4,2 %
CAD 3,5 %
AUD 3,4 %
SEK 1,8 %
CNY 1,6 %
DKK 1,3 %
BRL 1,0 %
ZAR 1,0 %
ILS 0,9 %
MXN 0,8 %
SGD 0,8 %
SAR 0,7 %
NOK 0,6 %
AED 0,5 %
MYR 0,4 %
PLN 0,4 %
THB 0,3 %
IDR 0,3 %
KWD 0,2 %
TRY 0,2 %
QAR 0,2 %
NZD 0,2 %
CLP 0,1 %
PHP 0,1 %
HUF 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Japon 14,2 %
Canada 7,8 %
Taïwan 7,7 %
Royaume-Uni 6,6 %
États-Unis 5,8 %
Corée du Sud 5,7 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,4 %
Allemagne 4,6 %
Suisse 4,5 %
France 4,5 %
Inde 4,3 %
Australie 3,9 %
Autres pays 25,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Japon	1 693	780,1 M $	14,18 %
2	Canada	310	426,6 M $	7,76 %
3	Taïwan	931	421,5 M $	7,66 %
4	Royaume-Uni	340	362,6 M $	6,59 %
5	États-Unis	52	317,2 M $	5,77 %
6	Corée du Sud	833	313,3 M $	5,70 %
7	R.A.S. chinoise de Hong Kong	370	298,8 M $	5,43 %
8	Allemagne	170	251,5 M $	4,57 %
9	Suisse	153	248,5 M $	4,52 %
10	France	151	248,3 M $	4,52 %
11	Inde	792	238,1 M $	4,33 %
12	Australie	323	215,4 M $	3,92 %

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