Composition de World ex U.S. Core Equity Portfolio

Name: Composition de World ex U.S. Core Equity Portfolio
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Actif net: 5,4 Md $ dont 5,5 Md $ en actions, soit 102,5 %
Positions: 10 664 dans 62 pays
10 premières: 11,1 % de l'actif net
Déclaré le: 30 avr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
4 801	CECONOMY AG	22 310	115 k $
4 802	Fiberhome Telecommunication Technologies Co Ltd	16 700	114,9 k $
4 803	Okamoto Industries Inc	3 200	114,9 k $
4 804	Tachibana Eletech Co Ltd	6 280	114,9 k $
4 805	Buana Lintas Lautan Tbk PT	3 891 800	114,9 k $
4 806	Airman Corp	8 800	114,9 k $
4 807	Metallurgical Corp of China Ltd	563 000	114,8 k $
4 808	Gulf Navigation Holding PJSC	155 493	114,7 k $
4 809	Zhuzhou Smelter Group Co Ltd	29 300	114,7 k $
4 810	Koshidaka Holdings Co Ltd	17 900	114,6 k $
4 811	Sarawak Oil Palms Bhd	100 150	114,6 k $
4 812	Cawachi Ltd	6 000	114,5 k $
4 813	James Halstead PLC	61 721	114,4 k $
4 814	MNRB Holdings Bhd	182 774	114,4 k $
4 815	DANYA CEBUS LTD	2 216	114,4 k $
4 816	Ho Bee Land Ltd	67 800	114,3 k $
4 817	Fuller Smith & Turner PLC	12 999	114,3 k $
4 818	Hirakawa Hewtech Corp	4 410	114,2 k $
4 819	Onewo Inc	52 700	114,1 k $
4 820	Daewoong Co Ltd	7 404	114 k $
4 821	Shenzhen SC New Energy Technology Corp	8 300	114 k $
4 822	Sungwoo Hitech Co Ltd	18 816	113,9 k $
4 823	Sinomine Resource Group Co Ltd	8 520	113,9 k $
4 824	Synmosa Biopharma Corp	116 688	113,9 k $
4 825	Diageo PLC	5 632	113,9 k $
4 826	Bemobi Mobile Tech SA	21 514	113,8 k $
4 827	Hyundai GF Holdings	11 658	113,8 k $
4 828	SOOP Co Ltd	2 873	113,8 k $
4 829	Arriyadh Development Co	23 530	113,6 k $
4 830	Xiamen Changelight Co Ltd	23 300	113,6 k $
4 831	Budweiser Brewing Co APAC Ltd	115 200	113,6 k $
4 832	ASROCK Inc	15 000	113,6 k $
4 833	Taiwan Semiconductor Co Ltd	56 000	113,6 k $
4 834	Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret AS	28 409	113,5 k $
4 835	BrasilAgro - Co Brasileira de Propriedades Agricolas	30 201	113,4 k $
4 836	Western Metal Materials Co Ltd	12 100	113,4 k $
4 837	SY Holdings Group Ltd	99 500	113,3 k $
4 838	Nichirin Co Ltd	4 500	113,3 k $
4 839	PureTech Health PLC	65 378	113,2 k $
4 840	China Tourism Group Duty Free Corp Ltd	13 900	113,2 k $
4 841	ACEN Corp	2 445 821	113,2 k $
4 842	Hana Microelectronics PCL	110 800	113,1 k $
4 843	Nippon Yakin Kogyo Co Ltd	3 890	113,1 k $
4 844	Infortrend Technology Inc	88 000	112,9 k $
4 845	Kingdee International Software Group Co Ltd	102 000	112,8 k $
4 846	Yunnan Chihong Zinc&Germanium Co Ltd	85 300	112,8 k $
4 847	Platzer Fastigheter Holding AB	15 074	112,8 k $
4 848	MTY Food Group Inc	3 774	112,8 k $
4 849	Shriram Pistons & Rings Ltd	3 042	112,8 k $
4 850	Yutong Bus Co Ltd	21 740	112,8 k $
4 851	Victrex PLC	13 744	112,7 k $
4 852	Zhejiang NHU Co Ltd	22 076	112,7 k $
4 853	Shanxi Coking Coal Energy Group Co Ltd	109 400	112,7 k $
4 854	McBride PLC	53 087	112,6 k $
4 855	Praj Industries Ltd	26 040	112,5 k $
4 856	Fukuda Corp	2 100	112,5 k $
4 857	Tokai Corp/Gifu	6 700	112,5 k $
4 858	OSAKA Titanium Technologies Co Ltd	6 900	112,5 k $
4 859	Century Iron & Steel Industrial Co Ltd	35 000	112,4 k $
4 860	Dongwon Industries Co Ltd	4 294	112,4 k $
4 861	China Water Affairs Group Ltd	178 000	112,4 k $
4 862	NESCO Ltd	8 606	112,4 k $
4 863	Acico Industries Co KSC	78 758	112,4 k $
4 864	Integrated Holding Co KCSC	81 894	112,2 k $
4 865	Spire Healthcare Group PLC	50 671	112,2 k $
4 866	Coronation Fund Managers Ltd	42 092	112,2 k $
4 867	LT Group Inc	459 600	112,2 k $
4 868	Sejin Heavy Industries Co Ltd	7 983	112,2 k $
4 869	Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co Ltd	47 300	112,1 k $
4 870	Action Construction Equipment Ltd	11 951	112,1 k $
4 871	Genting Plantations Bhd	85 700	112 k $
4 872	SK Eternix Co Ltd	2 833	112 k $
4 873	Aktor SA Holding Company Technical And Energy Projects	8 800	112 k $
4 874	Huishang Bank Corp Ltd	170 400	112 k $
4 875	Cartrade Tech Ltd	6 511	112 k $
4 876	Advanced International Multitech Co Ltd	60 000	111,9 k $
4 877	37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co Ltd	35 400	111,8 k $
4 878	Ratch Group PCL	125 500	111,8 k $
4 879	Norcros PLC	29 191	111,7 k $
4 880	Sabre Insurance Group PLC	54 083	111,7 k $
4 881	Moon Environment Technology Co Ltd	30 420	111,7 k $
4 882	Civmec Australia Ltd	99 675	111,7 k $
4 883	Ichinen Holdings Co Ltd	8 100	111,7 k $
4 884	SAMT Co Ltd	23 178	111,5 k $
4 885	Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co Ltd	52 000	111,5 k $
4 886	Ciputra Development Tbk PT	2 794 447	111,5 k $
4 887	ANA Holdings Inc	6 700	111,3 k $
4 888	Taiwan Fire & Marine Insurance Co Ltd	67 200	111,3 k $
4 889	GoGold Resources Inc	57 700	111,3 k $
4 890	BW Energy Ltd	17 698	111,3 k $
4 891	Fulgent Sun International Holding Co Ltd	45 143	111,2 k $
4 892	ViTrox Corp Bhd	80 900	111,2 k $
4 893	YTO Express Group Co Ltd	35 300	111,2 k $
4 894	Magellan Aerospace Corp	6 028	111,2 k $
4 895	Lingsen Precision Industries Ltd	117 000	111,2 k $
4 896	Intco Medical Technology Co Ltd	13 300	111,1 k $
4 897	Gushengtang Holdings Ltd	29 300	111,1 k $
4 898	Thermax Ltd	2 584	111 k $
4 899	Cosmecca Korea Co Ltd	2 026	111 k $
4 900	Capricorn Energy PLC	26 259	111 k $

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Répartition par secteur

Technologie 6,7 %
Finance 6,3 %
Fonds 4,2 %
Industrie 2,7 %
Énergie 2,6 %
Matériaux 2,4 %
Santé 2,1 %
Communication 1,9 %
Consommation cyclique 1,7 %
Consommation de base 1,3 %
Services publics 0,9 %
Non attribué 67,2 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

EUR 17,7 %
JPY 14,2 %
USD 14,2 %
TWD 7,0 %
HKD 6,7 %
GBP 5,7 %
KRW 5,6 %
INR 4,2 %
CHF 4,2 %
CAD 3,5 %
AUD 3,4 %
SEK 1,8 %
CNY 1,6 %
DKK 1,3 %
BRL 1,0 %
ZAR 1,0 %
ILS 0,9 %
MXN 0,8 %
SGD 0,8 %
SAR 0,7 %
NOK 0,6 %
AED 0,5 %
MYR 0,4 %
PLN 0,4 %
THB 0,3 %
IDR 0,3 %
KWD 0,2 %
TRY 0,2 %
QAR 0,2 %
NZD 0,2 %
CLP 0,1 %
PHP 0,1 %
HUF 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Japon 14,2 %
Canada 7,8 %
Taïwan 7,7 %
Royaume-Uni 6,6 %
États-Unis 5,8 %
Corée du Sud 5,7 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,4 %
Allemagne 4,6 %
Suisse 4,5 %
France 4,5 %
Inde 4,3 %
Australie 3,9 %
Autres pays 25,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Japon	1 693	780,1 M $	14,18 %
2	Canada	310	426,6 M $	7,76 %
3	Taïwan	931	421,5 M $	7,66 %
4	Royaume-Uni	340	362,6 M $	6,59 %
5	États-Unis	52	317,2 M $	5,77 %
6	Corée du Sud	833	313,3 M $	5,70 %
7	R.A.S. chinoise de Hong Kong	370	298,8 M $	5,43 %
8	Allemagne	170	251,5 M $	4,57 %
9	Suisse	153	248,5 M $	4,52 %
10	France	151	248,3 M $	4,52 %
11	Inde	792	238,1 M $	4,33 %
12	Australie	323	215,4 M $	3,92 %

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