Composition de World ex U.S. Core Equity Portfolio

Name: Composition de World ex U.S. Core Equity Portfolio
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Actif net: 5,4 Md $ dont 5,5 Md $ en actions, soit 102,5 %
Positions: 10 664 dans 62 pays
10 premières: 11,1 % de l'actif net
Déclaré le: 30 avr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
3 401	Jinduicheng Molybdenum Co Ltd	77 100	222,3 k $
3 402	TKC Corp	9 700	222,3 k $
3 403	Trip.com Group Ltd	4 100	222,3 k $
3 404	Carlsberg Brewery Malaysia Bhd	53 000	222,1 k $
3 405	Bonheur ASA	7 630	222,1 k $
3 406	CALB Group Co Ltd	48 700	221,8 k $
3 407	Bank of Iwate Ltd/The	17 600	221,6 k $
3 408	Formosa Petrochemical Corp	124 000	221,6 k $
3 409	Tochigi Bank Ltd/The	36 200	221,5 k $
3 410	Scope Metals Group Ltd	2 905	221,4 k $
3 411	Kaken Pharmaceutical Co Ltd	8 500	221,3 k $
3 412	Toho Co Ltd/Tokyo	24 000	221,2 k $
3 413	Eternal Ltd	84 453	221,2 k $
3 414	Eckert & Ziegler SE	12 332	221,1 k $
3 415	iFAST Corp Ltd	32 100	221 k $
3 416	China Suntien Green Energy Corp Ltd	450 000	220,8 k $
3 417	CIR SpA-Compagnie Industriali	281 282	220,8 k $
3 418	San-A Co Ltd	10 500	220,5 k $
3 419	Arcadyan Technology Corp	43 540	220,5 k $
3 420	Pfeiffer Vacuum Technology AG	1 121	220,2 k $
3 421	Sensirion Holding AG	2 543	220,2 k $
3 422	Taiwan Cogeneration Corp	156 728	219,7 k $
3 423	China Southern Airlines Co Ltd	432 000	219,7 k $
3 424	Suzhou TFC Optical Communication Co Ltd	4 860	219,7 k $
3 425	NTN Corp	89 900	219,5 k $
3 426	Financial Partners Group Co Ltd	21 500	219,3 k $
3 427	Eutelsat Communications SACA	68 644	219,2 k $
3 428	Hufvudstaden AB	16 447	219 k $
3 429	Megmilk Snow Brand Co Ltd	10 900	219 k $
3 430	Strauss Group Ltd	5 051	218,8 k $
3 431	Ninety One Ltd	77 978	218,6 k $
3 432	MiCo Ltd	14 070	218,6 k $
3 433	Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV	96 880	218 k $
3 434	Ashtrom Group Ltd	8 814	217,9 k $
3 435	HannStar Display Corp	842 000	217,9 k $
3 436	Aster DM Healthcare Ltd	29 081	217,6 k $
3 437	Yokogawa Bridge Holdings Corp	11 600	217,3 k $
3 438	Saudi Industrial Investment Group	58 330	217,3 k $
3 439	Turkiye Is Bankasi AS	684 417	217,3 k $
3 440	Indo Tambangraya Megah Tbk PT	140 900	217 k $
3 441	Jinan Acetate Chemical Co Ltd	161 070	216,8 k $
3 442	A&D HOLON Holdings Co Ltd	11 800	216,8 k $
3 443	Tokmanni Group Corp	24 258	216,6 k $
3 444	Elementis PLC	107 480	216,3 k $
3 445	Sun International Ltd/South Africa	76 560	216,3 k $
3 446	Tokyotokeiba Co Ltd	6 100	216,2 k $
3 447	Reece Ltd	21 676	216,1 k $
3 448	Wilson Bayly Holmes-Ovcon Ltd	20 879	215,8 k $
3 449	Tamar Petroleum Ltd	20 723	215,7 k $
3 450	Hysan Development Co Ltd	86 000	215,6 k $
3 451	Leroy Seafood Group ASA	43 947	215,6 k $
3 452	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret AS	224 208	215,3 k $
3 453	Time Technoplast Ltd	104 570	214,9 k $
3 454	China Eastern Airlines Corp Ltd	434 000	214,7 k $
3 455	Hanjin Kal Corp	2 796	214,4 k $
3 456	Gamma Communications PLC	17 469	214,4 k $
3 457	AECI Ltd	32 353	214,3 k $
3 458	HTC Corp	167 000	214 k $
3 459	Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk PT	426 900	213,7 k $
3 460	Sdiptech AB	8 724	213,7 k $
3 461	Truworths International Ltd	68 628	213,6 k $
3 462	Japan Wool Textile Co Ltd/The	18 700	213,6 k $
3 463	OC Oerlikon Corp AG Pfaeffikon	48 835	213,6 k $
3 464	Wickes Group PLC	78 522	213,4 k $
3 465	Card Factory PLC	232 182	213,3 k $
3 466	Castrol India Ltd	108 999	213,2 k $
3 467	Lotte Shopping Co Ltd	2 327	213,2 k $
3 468	Ichia Technologies Inc	94 000	212,9 k $
3 469	Dometic Group AB	62 258	212,7 k $
3 470	Kardemir Karabuk Demir Celik Sanayi ve Ticaret AS	248 653	212,6 k $
3 471	Hitachi Energy India Ltd	598	212,5 k $
3 472	Shipping Corp of India Ltd	65 823	212,4 k $
3 473	MR DIY Group M Bhd	504 300	212,4 k $
3 474	Tokyu Construction Co Ltd	22 500	212,4 k $
3 475	GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Ltd	8 551	212,2 k $
3 476	Shinyoung Securities Co Ltd	1 575	212,2 k $
3 477	Seika Corp	11 100	212,1 k $
3 478	Samsung Episholdings Co Ltd	574	212 k $
3 479	Aura Minerals Inc	2 500	211,9 k $
3 480	Thaifoods Group PCL	690 900	211,8 k $
3 481	Ypsomed Holding AG	606	211,7 k $
3 482	Timbercreek Financial Corp	42 426	211,5 k $
3 483	ME GROUP INTERNATIONAL PLC	106 144	211,4 k $
3 484	Duskin Co Ltd	8 400	211,4 k $
3 485	SeAH Besteel Holdings Corp	4 129	211,3 k $
3 486	United International Transportation Co	19 030	211,2 k $
3 487	Humansoft Holding Co KSC	27 014	211,1 k $
3 488	Sartorius Stedim Biotech	1 142	211,1 k $
3 489	Farglory Land Development Co Ltd	97 000	211 k $
3 490	Kelington Group Bhd	140 000	210,9 k $
3 491	Ramco Cements Ltd/The	21 436	210,9 k $
3 492	Navigator Co SA/The	53 624	210,9 k $
3 493	Okeanis Eco Tankers Corp	3 789	210,8 k $
3 494	Deepak Nitrite Ltd	11 432	210,7 k $
3 495	Genuit Group PLC	59 794	210,7 k $
3 496	Craftsman Automation Ltd	2 593	210,7 k $
3 497	LS Eco Energy Ltd	3 532	210,6 k $
3 498	Bank of the Ryukyus Ltd	13 100	210,5 k $
3 499	Schneider Electric Infrastructure Ltd	15 960	210,3 k $
3 500	Olam Group Ltd	262 245	210,1 k $

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Répartition par secteur

Technologie 6,7 %
Finance 6,3 %
Fonds 4,2 %
Industrie 2,7 %
Énergie 2,6 %
Matériaux 2,4 %
Santé 2,1 %
Communication 1,9 %
Consommation cyclique 1,7 %
Consommation de base 1,3 %
Services publics 0,9 %
Non attribué 67,2 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

EUR 17,7 %
JPY 14,2 %
USD 14,2 %
TWD 7,0 %
HKD 6,7 %
GBP 5,7 %
KRW 5,6 %
INR 4,2 %
CHF 4,2 %
CAD 3,5 %
AUD 3,4 %
SEK 1,8 %
CNY 1,6 %
DKK 1,3 %
BRL 1,0 %
ZAR 1,0 %
ILS 0,9 %
MXN 0,8 %
SGD 0,8 %
SAR 0,7 %
NOK 0,6 %
AED 0,5 %
MYR 0,4 %
PLN 0,4 %
THB 0,3 %
IDR 0,3 %
KWD 0,2 %
TRY 0,2 %
QAR 0,2 %
NZD 0,2 %
CLP 0,1 %
PHP 0,1 %
HUF 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Japon 14,2 %
Canada 7,8 %
Taïwan 7,7 %
Royaume-Uni 6,6 %
États-Unis 5,8 %
Corée du Sud 5,7 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,4 %
Allemagne 4,6 %
Suisse 4,5 %
France 4,5 %
Inde 4,3 %
Australie 3,9 %
Autres pays 25,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Japon	1 693	780,1 M $	14,18 %
2	Canada	310	426,6 M $	7,76 %
3	Taïwan	931	421,5 M $	7,66 %
4	Royaume-Uni	340	362,6 M $	6,59 %
5	États-Unis	52	317,2 M $	5,77 %
6	Corée du Sud	833	313,3 M $	5,70 %
7	R.A.S. chinoise de Hong Kong	370	298,8 M $	5,43 %
8	Allemagne	170	251,5 M $	4,57 %
9	Suisse	153	248,5 M $	4,52 %
10	France	151	248,3 M $	4,52 %
11	Inde	792	238,1 M $	4,33 %
12	Australie	323	215,4 M $	3,92 %

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