Composition de World ex U.S. Core Equity Portfolio

Name: Composition de World ex U.S. Core Equity Portfolio
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Actif net: 5,4 Md $ dont 5,5 Md $ en actions, soit 102,5 %
Positions: 10 664 dans 62 pays
10 premières: 11,1 % de l'actif net
Déclaré le: 30 avr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
3 301	SNT Dynamics Co Ltd	5 786	234,9 k $
3 302	Spartan Delta Corp	22 837	234,5 k $
3 303	Fujibo Holdings Inc	9 300	234,5 k $
3 304	Fabege AB	27 899	234,4 k $
3 305	Cencosud Shopping SA	77 297	234,3 k $
3 306	Aussie Broadband Ltd	60 547	234,3 k $
3 307	Fletcher Building Ltd	141 756	234,2 k $
3 308	Poly Property Services Co Ltd	58 400	234 k $
3 309	Shibaura Machine Co Ltd	8 700	233,5 k $
3 310	ICL Group Ltd	43 607	233,5 k $
3 311	Genertec Universal Medical Group Co Ltd	314 500	233,5 k $
3 312	Sakata Seed Corp	8 900	233,3 k $
3 313	AFRY AB	19 107	233,2 k $
3 314	Boubyan Petrochemicals Co KSCP	116 699	233,1 k $
3 315	INVISIO AB	8 043	233 k $
3 316	HD Hyundai Energy Solutions Co Ltd	1 474	232,9 k $
3 317	Max Stock Ltd	23 380	232,9 k $
3 318	Gerresheimer AG	8 059	232,6 k $
3 319	Deutsche Wohnen SE	10 013	232,6 k $
3 320	Yokowo Co Ltd	8 200	232,5 k $
3 321	Agility Public Warehousing Co KSCC	494 880	232,2 k $
3 322	Chiba Kogyo Bank Ltd/The	17 300	232,1 k $
3 323	Abbott India Ltd	863	232,1 k $
3 324	Schaeffler India Ltd	5 290	232 k $
3 325	NCC Ltd/India	133 271	231,6 k $
3 326	Usha Martin Ltd	48 729	231,5 k $
3 327	Zug Estates Holding AG	76	231,4 k $
3 328	Nitto Kogyo Corp	8 000	231,4 k $
3 329	LT Foods Ltd	50 761	231,4 k $
3 330	CPFL Energia SA	23 416	231,4 k $
3 331	Surge Energy Inc	31 377	231,2 k $
3 332	Center Laboratories Inc	185 871	231,2 k $
3 333	Anhui Expressway Co Ltd	114 000	231,2 k $
3 334	Harvia Oyj	5 540	231,1 k $
3 335	China Jinmao Holdings Group Ltd	1 083 078	231,1 k $
3 336	Goldwin Inc	16 500	230,9 k $
3 337	BIM Birlesik Magazalar AS	14 052	230,9 k $
3 338	Tosei Corp	22 200	230,7 k $
3 339	DN Automotive Corp	7 066	230,6 k $
3 340	Orora Ltd	241 476	230,5 k $
3 341	Far Eastern Department Stores Ltd	328 000	230,4 k $
3 342	Wajax Corp	9 255	230,4 k $
3 343	Netmarble Corp	6 837	230,4 k $
3 344	Instalco AB	55 135	230,4 k $
3 345	Sime Darby Property Bhd	643 170	230,2 k $
3 346	IRESS Ltd	46 759	230,2 k $
3 347	Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS	216 994	230,2 k $
3 348	Lens Technology Co Ltd	60 400	230,1 k $
3 349	VA Tech Wabag Ltd	14 418	229,8 k $
3 350	RHI Magnesita NV	6 366	229,7 k $
3 351	Swire Pacific Ltd	135 000	229,6 k $
3 352	CTCI Corp	196 933	229,6 k $
3 353	Alrov Properties and Lodgings Ltd	2 536	229,5 k $
3 354	China Everbright Ltd	286 000	229,3 k $
3 355	Airport City Ltd	12 331	229,2 k $
3 356	Global Health Ltd/India	19 333	229,1 k $
3 357	Matas A/S	14 399	228,9 k $
3 358	Swire Properties Ltd	71 600	228,8 k $
3 359	Total Energy Services Inc	13 198	228,5 k $
3 360	Sanyang Motor Co Ltd	130 000	228,1 k $
3 361	XLSMART Telecom Sejahtera Tbk PT	1 342 229	228,1 k $
3 362	Impack Pratama Industri Tbk PT	1 776 300	228 k $
3 363	Intellect Design Arena Ltd	28 819	227,9 k $
3 364	Dah Sing Banking Group Ltd	141 600	227,9 k $
3 365	Kyokuto Kaihatsu Kogyo Co Ltd	13 200	227,9 k $
3 366	Shennan Circuits Co Ltd	4 920	227,9 k $
3 367	Southern Cross Electrical Engineering Ltd	83 115	227,5 k $
3 368	BHI Co Ltd	3 395	227,3 k $
3 369	Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA	2 432	227,3 k $
3 370	NP3 Fastigheter AB	8 033	226,7 k $
3 371	National Agriculture Development Co/The	52 908	226,6 k $
3 372	Bunka Shutter Co Ltd	19 200	226,3 k $
3 373	Japan Aviation Electronics Industry Ltd	14 800	226,3 k $
3 374	GRENKE AG	15 123	226,1 k $
3 375	TOKAI Holdings Corp	31 091	225,9 k $
3 376	Sharetronic Data Technology Co Ltd	5 880	225,9 k $
3 377	Paradeep Phosphates Ltd	164 899	225,8 k $
3 378	Nyfosa AB	30 997	225,3 k $
3 379	IDOM Inc	26 700	225,2 k $
3 380	Datang International Power Generation Co Ltd	652 000	225,2 k $
3 381	FinVolution Group	45 363	225 k $
3 382	CITIC Telecom International Holdings Ltd	633 000	224,7 k $
3 383	Hoist Finance AB	14 551	224,7 k $
3 384	Simplex Holdings Inc	40 000	224,4 k $
3 385	Skellerup Holdings Ltd	64 548	224,3 k $
3 386	Kainos Group PLC	19 826	224,3 k $
3 387	Metropolitan Bank & Trust Co	205 676	224,3 k $
3 388	RaySearch Laboratories AB	10 869	224,3 k $
3 389	Tianshan Aluminum Group Co Ltd	91 100	224 k $
3 390	Tsukishima Holdings Co Ltd	11 200	223,9 k $
3 391	Smartfit Escola de Ginastica e Danca SA	64 148	223,7 k $
3 392	Aerospace Industrial Development Corp	150 000	223,7 k $
3 393	Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd	226 000	223,6 k $
3 394	Feng TAY Enterprise Co Ltd	100 312	223,4 k $
3 395	Casio Computer Co Ltd	22 000	223,2 k $
3 396	NLC India Ltd	66 590	223,1 k $
3 397	Kato Sangyo Co Ltd	5 700	222,8 k $
3 398	Ningxia Baofeng Energy Group Co Ltd	49 600	222,8 k $
3 399	TBS Holdings Inc	6 300	222,8 k $
3 400	ZCZL Industrial Technology Group Co Ltd	99 800	222,6 k $

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Répartition par secteur

Technologie 6,7 %
Finance 6,3 %
Fonds 4,2 %
Industrie 2,7 %
Énergie 2,6 %
Matériaux 2,4 %
Santé 2,1 %
Communication 1,9 %
Consommation cyclique 1,7 %
Consommation de base 1,3 %
Services publics 0,9 %
Non attribué 67,2 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

EUR 17,7 %
JPY 14,2 %
USD 14,2 %
TWD 7,0 %
HKD 6,7 %
GBP 5,7 %
KRW 5,6 %
INR 4,2 %
CHF 4,2 %
CAD 3,5 %
AUD 3,4 %
SEK 1,8 %
CNY 1,6 %
DKK 1,3 %
BRL 1,0 %
ZAR 1,0 %
ILS 0,9 %
MXN 0,8 %
SGD 0,8 %
SAR 0,7 %
NOK 0,6 %
AED 0,5 %
MYR 0,4 %
PLN 0,4 %
THB 0,3 %
IDR 0,3 %
KWD 0,2 %
TRY 0,2 %
QAR 0,2 %
NZD 0,2 %
CLP 0,1 %
PHP 0,1 %
HUF 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Japon 14,2 %
Canada 7,8 %
Taïwan 7,7 %
Royaume-Uni 6,6 %
États-Unis 5,8 %
Corée du Sud 5,7 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,4 %
Allemagne 4,6 %
Suisse 4,5 %
France 4,5 %
Inde 4,3 %
Australie 3,9 %
Autres pays 25,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Japon	1 693	780,1 M $	14,18 %
2	Canada	310	426,6 M $	7,76 %
3	Taïwan	931	421,5 M $	7,66 %
4	Royaume-Uni	340	362,6 M $	6,59 %
5	États-Unis	52	317,2 M $	5,77 %
6	Corée du Sud	833	313,3 M $	5,70 %
7	R.A.S. chinoise de Hong Kong	370	298,8 M $	5,43 %
8	Allemagne	170	251,5 M $	4,57 %
9	Suisse	153	248,5 M $	4,52 %
10	France	151	248,3 M $	4,52 %
11	Inde	792	238,1 M $	4,33 %
12	Australie	323	215,4 M $	3,92 %

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