Composition de World ex U.S. Core Equity Portfolio

Name: Composition de World ex U.S. Core Equity Portfolio
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Actif net: 5,4 Md $ dont 5,5 Md $ en actions, soit 102,5 %
Positions: 10 664 dans 62 pays
10 premières: 11,1 % de l'actif net
Déclaré le: 30 avr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
3 201	Faraday Technology Corp	45 853	247,6 k $
3 202	SigmaRoc PLC	147 523	247,4 k $
3 203	Simcere Pharmaceutical Group Ltd	163 000	247,4 k $
3 204	Bumi Resources Minerals Tbk PT	5 308 700	247,2 k $
3 205	FUJI OIL CO LTD /Osaka	11 600	246,9 k $
3 206	DCM Shriram Ltd	19 345	246,9 k $
3 207	Kuwait Real Estate Co KSC	218 046	246,8 k $
3 208	EID Parry India Ltd	27 575	246,6 k $
3 209	Shin-Etsu Polymer Co Ltd	18 100	246,4 k $
3 210	Toho Bank Ltd/The	57 700	246,3 k $
3 211	Atul Ltd	3 410	246,1 k $
3 212	Yellow Hat Ltd	25 400	245,8 k $
3 213	Cemindia Projects Ltd	28 429	245,6 k $
3 214	Lotus Pharmaceutical Co Ltd	35 000	245,6 k $
3 215	As One Corp	17 700	245,4 k $
3 216	Grupo de Inversiones Suramericana SA	17 410	245,3 k $
3 217	RFHIC Corp	3 819	245,2 k $
3 218	Yunnan Tin Co Ltd	46 900	245,1 k $
3 219	Zehnder Group AG	2 900	244,9 k $
3 220	International Personal Finance PLC	72 517	244,7 k $
3 221	Jupiter Fund Management PLC	118 422	244,6 k $
3 222	Synsam AB	39 659	244,4 k $
3 223	Modern Times Group MTG AB	17 964	244,3 k $
3 224	Implenia AG	3 093	244,1 k $
3 225	Mongolian Mining Corp	201 000	243,7 k $
3 226	Public Power Corp SA	11 468	243,5 k $
3 227	MFE-MediaForEurope NV	73 417	243,3 k $
3 228	Enel Chile SA	2 708 751	243,2 k $
3 229	Sundram Fasteners Ltd	27 004	243,2 k $
3 230	Happinet Corp	14 200	243 k $
3 231	Cohance Lifesciences Ltd	47 775	242,9 k $
3 232	Pegasus Hava Tasimaciligi AS	60 775	242,7 k $
3 233	EDION Corp	17 900	242,5 k $
3 234	SL Corp	5 652	242,1 k $
3 235	Hibiya Engineering Ltd	12 600	242 k $
3 236	Jinxin Fertility Group Ltd	789 000	241,9 k $
3 237	Kangwon Land Inc	20 781	241,9 k $
3 238	JNBY Design Ltd	88 500	241,8 k $
3 239	Saudi Kayan Petrochemical Co	150 982	241,7 k $
3 240	Sumitomo Osaka Cement Co Ltd	9 700	241,6 k $
3 241	Dubai Financial Market PJSC	621 117	241,6 k $
3 242	Bangkok Dusit Medical Services PCL	430 100	241,5 k $
3 243	Bumi Resources Tbk PT	17 330 300	241 k $
3 244	China Literature Ltd	76 200	241 k $
3 245	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	309 539	240,8 k $
3 246	Central Pattana PCL	125 900	240,7 k $
3 247	FBD Holdings PLC	12 798	240,7 k $
3 248	Wacom Co Ltd	52 300	240,7 k $
3 249	Natco Pharma Ltd	20 784	240,4 k $
3 250	Solid Inc	20 716	240,4 k $
3 251	Yurtec Corp	15 000	240,3 k $
3 252	Sinon Corp	180 000	240 k $
3 253	AG Barr PLC	27 400	240 k $
3 254	China Everbright Bank Co Ltd	605 000	239,8 k $
3 255	Modec Inc	2 900	239,8 k $
3 256	Canaccord Genuity Group Inc	27 451	239,5 k $
3 257	Galliford Try Holdings PLC	33 577	239,1 k $
3 258	Finolex Cables Ltd	22 825	239,1 k $
3 259	Sakata INX Corp	16 000	238,8 k $
3 260	Damai Entertainment Holdings Ltd	3 190 000	238,8 k $
3 261	S&S Tech Corp	3 445	238,8 k $
3 262	China Railway Signal & Communication Corp Ltd	513 000	238,7 k $
3 263	Ratos AB	67 162	238,7 k $
3 264	United Electronics Co	11 089	238,7 k $
3 265	Cyfrowy Polsat SA	57 516	238,6 k $
3 266	Nakanishi Inc	13 500	238,5 k $
3 267	Brigade Enterprises Ltd	28 661	238,3 k $
3 268	Jubilant Pharmova Ltd	24 138	238,3 k $
3 269	Huaxin Building Materials Group Co Ltd	112 000	238 k $
3 270	Container Corp Of India Ltd	44 219	238 k $
3 271	Orient Securities Co Ltd/China	299 200	237,8 k $
3 272	Yinson Holdings BHD	440 269	237,8 k $
3 273	Maruzen Showa Unyu Co Ltd	4 800	237,7 k $
3 274	IP Group PLC	287 905	237,5 k $
3 275	Cementos Argos SA	72 544	237,3 k $
3 276	NCAB Group AB	30 166	237,2 k $
3 277	Hong Leong Asia Ltd	103 800	237,2 k $
3 278	ARB Corp Ltd	17 537	237,1 k $
3 279	Godawari Power and Ispat Ltd	75 403	237,1 k $
3 280	Eugene Technology Co Ltd	2 636	236,9 k $
3 281	Odontoprev SA	76 893	236,8 k $
3 282	Brava Energia	61 290	236,8 k $
3 283	KPJ Healthcare Bhd	282 100	236,7 k $
3 284	Monogatari Corp/The	8 800	236,7 k $
3 285	Cogeco Communications Inc	5 105	236,5 k $
3 286	Totetsu Kogyo Co Ltd	6 700	236,5 k $
3 287	Emirates Central Cooling Systems Corp	559 860	236,4 k $
3 288	Nexon Co Ltd	14 000	236,4 k $
3 289	Navigator Global Investments Ltd	131 506	236,2 k $
3 290	Visional Inc	5 000	236,1 k $
3 291	Hugel Inc	1 373	236 k $
3 292	KEC International Ltd	39 834	236 k $
3 293	Engie Energia Chile SA	123 296	235,8 k $
3 294	Ruentex Development Co Ltd	314 888	235,6 k $
3 295	Telekom Malaysia Bhd	124 912	235,6 k $
3 296	MISC Bhd	111 600	235,5 k $
3 297	Taiwan Acceptance Corp	96 384	235,4 k $
3 298	Clevo Co	193 000	235,2 k $
3 299	ASBISc Enterprises PLC	13 274	235,2 k $
3 300	ABB India Ltd	3 063	234,9 k $

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Répartition par secteur

Technologie 6,7 %
Finance 6,3 %
Fonds 4,2 %
Industrie 2,7 %
Énergie 2,6 %
Matériaux 2,4 %
Santé 2,1 %
Communication 1,9 %
Consommation cyclique 1,7 %
Consommation de base 1,3 %
Services publics 0,9 %
Non attribué 67,2 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

EUR 17,7 %
JPY 14,2 %
USD 14,2 %
TWD 7,0 %
HKD 6,7 %
GBP 5,7 %
KRW 5,6 %
INR 4,2 %
CHF 4,2 %
CAD 3,5 %
AUD 3,4 %
SEK 1,8 %
CNY 1,6 %
DKK 1,3 %
BRL 1,0 %
ZAR 1,0 %
ILS 0,9 %
MXN 0,8 %
SGD 0,8 %
SAR 0,7 %
NOK 0,6 %
AED 0,5 %
MYR 0,4 %
PLN 0,4 %
THB 0,3 %
IDR 0,3 %
KWD 0,2 %
TRY 0,2 %
QAR 0,2 %
NZD 0,2 %
CLP 0,1 %
PHP 0,1 %
HUF 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Japon 14,2 %
Canada 7,8 %
Taïwan 7,7 %
Royaume-Uni 6,6 %
États-Unis 5,8 %
Corée du Sud 5,7 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,4 %
Allemagne 4,6 %
Suisse 4,5 %
France 4,5 %
Inde 4,3 %
Australie 3,9 %
Autres pays 25,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Japon	1 693	780,1 M $	14,18 %
2	Canada	310	426,6 M $	7,76 %
3	Taïwan	931	421,5 M $	7,66 %
4	Royaume-Uni	340	362,6 M $	6,59 %
5	États-Unis	52	317,2 M $	5,77 %
6	Corée du Sud	833	313,3 M $	5,70 %
7	R.A.S. chinoise de Hong Kong	370	298,8 M $	5,43 %
8	Allemagne	170	251,5 M $	4,57 %
9	Suisse	153	248,5 M $	4,52 %
10	France	151	248,3 M $	4,52 %
11	Inde	792	238,1 M $	4,33 %
12	Australie	323	215,4 M $	3,92 %

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