Composition de World ex U.S. Core Equity Portfolio

Name: Composition de World ex U.S. Core Equity Portfolio
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Actif net: 5,4 Md $ dont 5,5 Md $ en actions, soit 102,5 %
Positions: 10 664 dans 62 pays
10 premières: 11,1 % de l'actif net
Déclaré le: 30 avr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
3 101	China Resources Pharmaceutical Group Ltd	390 000	261,8 k $
3 102	Pan-International Industrial Corp	165 000	261,7 k $
3 103	LISI SA	3 575	261,7 k $
3 104	Bank of the Philippine Islands	179 528	261,4 k $
3 105	Frencken Group Ltd	123 300	261,1 k $
3 106	Renew Holdings PLC	21 052	261,1 k $
3 107	Mandom Corp	13 300	261,1 k $
3 108	Escorts Kubota Ltd	7 522	261 k $
3 109	Elbit Systems Ltd	311	261 k $
3 110	Celltrion Inc	1 915	260,8 k $
3 111	Almirall SA	17 621	260,8 k $
3 112	Engineers India Ltd	97 274	260,7 k $
3 113	FIH Mobile Ltd	81 300	260,7 k $
3 114	Pixart Imaging Inc	39 000	260,5 k $
3 115	Moltiply Group SpA	6 507	260,4 k $
3 116	IJM Corp Bhd	427 700	260,4 k $
3 117	Top Glove Corp Bhd	1 425 800	260,4 k $
3 118	Ricoh Leasing Co Ltd	6 700	260,3 k $
3 119	Sociedad Matriz SAAM SA	1 592 635	260,2 k $
3 120	Ridley Corp Ltd	129 096	260 k $
3 121	Caregen Co Ltd	3 620	260 k $
3 122	Premier Investments Ltd	28 936	259,9 k $
3 123	NFI Group Inc	16 202	259,5 k $
3 124	Colowide Co Ltd	21 900	259,3 k $
3 125	Dassault Systemes SE	11 504	259,2 k $
3 126	China Tungsten And Hightech Materials Co Ltd	30 150	259,1 k $
3 127	UMS Integration Ltd	150 625	259 k $
3 128	Towa Pharmaceutical Co Ltd	10 260	259 k $
3 129	Arvind Ltd	61 309	258,4 k $
3 130	Nikkiso Co Ltd	15 200	258,4 k $
3 131	TPG Telecom Ltd	85 414	258,3 k $
3 132	Aktia Bank Oyj	20 181	258 k $
3 133	Seiren Co Ltd	12 700	257,8 k $
3 134	Orient Semiconductor Electronics Ltd	146 107	257,7 k $
3 135	Shaanxi Coal Industry Co Ltd	67 300	257,3 k $
3 136	Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT	1 792 100	257,2 k $
3 137	Jaccs Co Ltd	9 900	257,1 k $
3 138	Max Co Ltd	24 000	257 k $
3 139	WUS Printed Circuit Co Ltd	70 735	256,7 k $
3 140	Saudi Energy Co	54 073	256,5 k $
3 141	DFI Retail Group Holdings Ltd	61 200	256,3 k $
3 142	Kumba Iron Ore Ltd	13 663	256,3 k $
3 143	Forbo Holding AG	272	256,3 k $
3 144	Toho Titanium Co Ltd	11 900	256,2 k $
3 145	Ishihara Sangyo Kaisha Ltd	13 300	256,2 k $
3 146	Hokuetsu Corp	45 100	256,1 k $
3 147	Chugoku Marine Paints Ltd	12 500	256 k $
3 148	Bittium Oyj	6 855	256 k $
3 149	TVS Holdings Ltd	1 705	255,8 k $
3 150	Sharjah Islamic Bank	317 388	255,7 k $
3 151	Elgi Equipments Ltd	44 034	255,4 k $
3 152	HYBE Co Ltd	1 425	255,3 k $
3 153	Dr Lal PathLabs Ltd	17 534	255,1 k $
3 154	Toyobo Co Ltd	27 900	254,9 k $
3 155	Apacer Technology Inc	35 750	254,9 k $
3 156	OPC Energy Ltd	6 083	254,6 k $
3 157	Gujarat Fluorochemicals Ltd	6 700	254,5 k $
3 158	Mitsubishi Motors Corp	130 300	254,5 k $
3 159	Astral Ltd	15 673	254,4 k $
3 160	Al Babtain Power & Telecommunication Co	14 290	254,3 k $
3 161	Close Brothers Group PLC	42 193	254,2 k $
3 162	Nagoya Railroad Co Ltd	22 500	254,1 k $
3 163	PTT Global Chemical PCL	208 800	253,8 k $
3 164	West China Cement Ltd	784 000	253,7 k $
3 165	People & Technology Inc	6 638	253,6 k $
3 166	Pantoro Gold Ltd	106 043	253,5 k $
3 167	Gulf International Services QSC	444 356	253,5 k $
3 168	VBG Group AB	6 933	253,5 k $
3 169	ISC Co Ltd	1 515	253,4 k $
3 170	Merdeka Copper Gold Tbk PT	1 354 142	253,4 k $
3 171	361 Degrees International Ltd	364 000	253 k $
3 172	C Sun Manufacturing Ltd	12 939	252,9 k $
3 173	Sparebank 1 Oestlandet	11 518	252,7 k $
3 174	Wowprime Corp	35 184	252,4 k $
3 175	F&F Co Ltd / New	5 555	252,4 k $
3 176	TAV Havalimanlari Holding AS	40 909	252,4 k $
3 177	Henan Shenhuo Coal Industry & Electricity Power Co Ltd	53 200	252,3 k $
3 178	LPI Capital Bhd	67 540	252,3 k $
3 179	Daiseki Co Ltd	9 420	252,3 k $
3 180	Taihan Cable & Solution Co Ltd	6 549	251,8 k $
3 181	Verbio SE	5 674	251,8 k $
3 182	Tata Elxsi Ltd	5 737	251,4 k $
3 183	Central Glass Co Ltd	9 600	251,3 k $
3 184	Direcional Engenharia SA	96 675	250,9 k $
3 185	Miura Co Ltd	12 100	250,6 k $
3 186	Yunnan Aluminium Co Ltd	53 300	250,6 k $
3 187	Atoss Software SE	2 692	250,5 k $
3 188	Nihon Parkerizing Co Ltd	27 200	250,1 k $
3 189	Arzan Financial Group for Financing & Investment KPSC	211 790	250,1 k $
3 190	Flight Centre Travel Group Ltd	33 513	249,7 k $
3 191	Sipef NV	2 093	249,7 k $
3 192	ASAHI YUKIZAI CORP	6 800	249,3 k $
3 193	McMillan Shakespeare Ltd	21 795	249,2 k $
3 194	Mitra Adiperkasa Tbk PT	3 535 200	248,8 k $
3 195	Taikisha Ltd	11 200	248,8 k $
3 196	Tilray Brands Inc	39 800	248,4 k $
3 197	NS United Kaiun Kaisha Ltd	5 100	248,3 k $
3 198	PALTAC Corp	8 400	248,1 k $
3 199	Dogan Sirketler Grubu Holding AS	492 406	247,8 k $
3 200	Furukawa Co Ltd	9 281	247,6 k $

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Répartition par secteur

Technologie 6,7 %
Finance 6,3 %
Fonds 4,2 %
Industrie 2,7 %
Énergie 2,6 %
Matériaux 2,4 %
Santé 2,1 %
Communication 1,9 %
Consommation cyclique 1,7 %
Consommation de base 1,3 %
Services publics 0,9 %
Non attribué 67,2 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

EUR 17,7 %
JPY 14,2 %
USD 14,2 %
TWD 7,0 %
HKD 6,7 %
GBP 5,7 %
KRW 5,6 %
INR 4,2 %
CHF 4,2 %
CAD 3,5 %
AUD 3,4 %
SEK 1,8 %
CNY 1,6 %
DKK 1,3 %
BRL 1,0 %
ZAR 1,0 %
ILS 0,9 %
MXN 0,8 %
SGD 0,8 %
SAR 0,7 %
NOK 0,6 %
AED 0,5 %
MYR 0,4 %
PLN 0,4 %
THB 0,3 %
IDR 0,3 %
KWD 0,2 %
TRY 0,2 %
QAR 0,2 %
NZD 0,2 %
CLP 0,1 %
PHP 0,1 %
HUF 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Japon 14,2 %
Canada 7,8 %
Taïwan 7,7 %
Royaume-Uni 6,6 %
États-Unis 5,8 %
Corée du Sud 5,7 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,4 %
Allemagne 4,6 %
Suisse 4,5 %
France 4,5 %
Inde 4,3 %
Australie 3,9 %
Autres pays 25,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Japon	1 693	780,1 M $	14,18 %
2	Canada	310	426,6 M $	7,76 %
3	Taïwan	931	421,5 M $	7,66 %
4	Royaume-Uni	340	362,6 M $	6,59 %
5	États-Unis	52	317,2 M $	5,77 %
6	Corée du Sud	833	313,3 M $	5,70 %
7	R.A.S. chinoise de Hong Kong	370	298,8 M $	5,43 %
8	Allemagne	170	251,5 M $	4,57 %
9	Suisse	153	248,5 M $	4,52 %
10	France	151	248,3 M $	4,52 %
11	Inde	792	238,1 M $	4,33 %
12	Australie	323	215,4 M $	3,92 %

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