Composition d'U.S. Small Cap Growth Portfolio
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- Actif net
- 1,9 Md $ dont 2,1 Md $ en actions, soit 107,7 %
- Positions
- 550 dans 9 pays
- 10 premières
- 14,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Paymentus Holdings Inc | 8 068 | 226,3 k $ | 0,01 % |
| 502 | Envela Corp | 12 751 | 224,5 k $ | 0,01 % |
| 503 | Cooper-Standard Holdings Inc | 7 200 | 216,5 k $ | 0,01 % |
| 504 | SkyWater Technology Inc | 5 866 | 187,1 k $ | 0,01 % |
| 505 | Omega Flex Inc | 5 656 | 178,3 k $ | 0,01 % |
| 506 | Boyd Gaming Corp | 2 041 | 177,5 k $ | 0,01 % |
| 507 | REX American Resources Corp | 3 266 | 158,4 k $ | 0,01 % |
| 508 | Aveanna Healthcare Holdings Inc | 23 595 | 154,3 k $ | 0,01 % |
| 509 | Silvercrest Asset Management Group Inc | 11 193 | 147,2 k $ | 0,01 % |
| 510 | MGM Resorts International | 3 707 | 144,4 k $ | 0,01 % |
| 511 | InfuSystem Holdings Inc | 14 014 | 142 k $ | 0,01 % |
| 512 | Crexendo Inc | 21 566 | 141 k $ | 0,01 % |
| 513 | Innovage Holding Corp | 17 161 | 139,9 k $ | 0,01 % |
| 514 | Sprinklr Inc | 25 481 | 125,4 k $ | 0,01 % |
| 515 | Perma-Pipe International Holdings Inc | 3 666 | 120 k $ | 0,01 % |
| 516 | International Money Express Inc | 7 441 | 118,4 k $ | 0,01 % |
| 517 | MiMedx Group Inc | 34 248 | 115,1 k $ | 0,01 % |
| 518 | Urban Outfitters Inc | 1 571 | 110,5 k $ | 0,01 % |
| 519 | Byrna Technologies Inc | 18 747 | 109,7 k $ | 0,01 % |
| 520 | Lantronix Inc | 16 300 | 109,4 k $ | 0,01 % |
| 521 | Valaris Ltd | 1 051 | 107,2 k $ | 0,01 % |
| 522 | Ardagh Metal Packaging SA | 26 332 | 101,4 k $ | 0,01 % |
| 523 | Xeris Biopharma Holdings Inc | 15 041 | 92,1 k $ | 0,00 % |
| 524 | Yext Inc | 22 309 | 86,1 k $ | 0,00 % |
| 525 | GCM Grosvenor Inc | 7 426 | 81,1 k $ | 0,00 % |
| 526 | Taylor Devices Inc | 1 384 | 76,8 k $ | 0,00 % |
| 527 | Erie Indemnity Co | 333 | 72,9 k $ | 0,00 % |
| 528 | RF Industries Ltd | 4 860 | 70,6 k $ | 0,00 % |
| 529 | Mesa Laboratories Inc | 700 | 70 k $ | 0,00 % |
| 530 | John Wiley & Sons Inc | 1 710 | 70 k $ | 0,00 % |
| 531 | M-Tron Industries Inc | 1 045 | 69,8 k $ | 0,00 % |
| 532 | GBank Financial Holdings Inc | 2 169 | 63,9 k $ | 0,00 % |
| 533 | Nature's Sunshine Products Inc | 2 269 | 61,6 k $ | 0,00 % |
| 534 | Anterix Inc | 1 246 | 60,2 k $ | 0,00 % |
| 535 | Lincoln Electric Holdings Inc | 220 | 58,3 k $ | 0,00 % |
| 536 | Consensus Cloud Solutions Inc | 2 137 | 55,3 k $ | 0,00 % |
| 537 | Root Inc/OH | 843 | 45,9 k $ | 0,00 % |
| 538 | Akebia Therapeutics Inc | 29 779 | 41,1 k $ | 0,00 % |
| 539 | Cass Information Systems Inc | 796 | 37,6 k $ | 0,00 % |
| 540 | Espey Mfg. & Electronics Corp | 388 | 27,5 k $ | 0,00 % |
| 541 | Delcath Systems Inc | 2 307 | 23,9 k $ | 0,00 % |
| 542 | Smith-Midland Corp | 475 | 16 k $ | 0,00 % |
| 543 | Legacy Education Inc | 1 168 | 12,7 k $ | 0,00 % |
| 544 | Viant Technology Inc | 1 078 | 11,7 k $ | 0,00 % |
| 545 | Protalix BioTherapeutics Inc | 4 774 | 10,3 k $ | 0,00 % |
| 546 | Optex Systems Holdings Inc | 920 | 9,9 k $ | 0,00 % |
| 547 | Kyndryl Holdings Inc | 400 | 5,5 k $ | 0,00 % |
| 548 | Team Inc | 312 | 5,4 k $ | 0,00 % |
| 549 | Marine Products Corp | 379 | 3 k $ | 0,00 % |
| 550 | Puma Biotechnology Inc | 105 | 788,6 $ |
Répartition par secteur
- Fonds 7,3 %
- Industrie 1,3 %
- Consommation de base 0,6 %
- Technologie 0,3 %
- Matériaux 0,2 %
- Non attribué 90,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,4 %
- Irlande 0,5 %
- Bermudes 0,4 %
- Canada 0,2 %
- Bahamas 0,2 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Porto Rico 0,1 %
- Îles Marshall 0,1 %
- Luxembourg 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 535 | 2 Md $ | 98,35 % |
| 2 | Irlande | 2 | 11,3 M $ | 0,55 % |
| 3 | Bermudes | 4 | 7,7 M $ | 0,37 % |
| 4 | Canada | 2 | 4,8 M $ | 0,23 % |
| 5 | Bahamas | 1 | 3,2 M $ | 0,16 % |
| 6 | Îles Caïmans | 3 | 3 M $ | 0,15 % |
| 7 | Porto Rico | 1 | 2,1 M $ | 0,10 % |
| 8 | Îles Marshall | 1 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| 9 | Luxembourg | 1 | 101,4 k $ | 0,00 % |
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