Composition d'U.S. Small Cap Growth Portfolio
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- Actif net
- 1,9 Md $ dont 2,1 Md $ en actions, soit 107,7 %
- Positions
- 550 dans 9 pays
- 10 premières
- 14,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Freshworks Inc | 137 152 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 402 | United Parks & Resorts Inc | 30 650 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 403 | American Public Education Inc | 18 322 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 404 | Progress Software Corp | 38 229 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 405 | Wendy's Co/The | 152 380 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 406 | Harmonic Inc | 91 337 | 1 M $ | 0,05 % |
| 407 | Barrett Business Services Inc | 32 933 | 1 M $ | 0,05 % |
| 408 | Kforce Inc | 22 570 | 1 M $ | 0,05 % |
| 409 | Digi International Inc | 17 955 | 1 M $ | 0,05 % |
| 410 | Bruker Corp | 27 372 | 1 M $ | 0,05 % |
| 411 | BlackLine Inc | 32 125 | 1 M $ | 0,05 % |
| 412 | Monte Rosa Therapeutics Inc | 51 951 | 994,9 k $ | 0,05 % |
| 413 | Charles River Laboratories International Inc | 5 869 | 979,9 k $ | 0,05 % |
| 414 | Insperity Inc | 27 355 | 973 k $ | 0,05 % |
| 415 | US Physical Therapy Inc | 13 258 | 944,2 k $ | 0,05 % |
| 416 | Preformed Line Products Co | 2 827 | 939,3 k $ | 0,05 % |
| 417 | QuinStreet Inc | 73 220 | 934,3 k $ | 0,05 % |
| 418 | Pennant Group Inc/The | 29 603 | 927,2 k $ | 0,05 % |
| 419 | Hallador Energy Co | 58 891 | 914,6 k $ | 0,05 % |
| 420 | ITT Inc | 4 232 | 907,1 k $ | 0,05 % |
| 421 | Sinclair Inc | 57 790 | 898,6 k $ | 0,05 % |
| 422 | Savers Value Village Inc | 104 580 | 883,7 k $ | 0,05 % |
| 423 | Loar Holdings Inc | 15 645 | 878 k $ | 0,05 % |
| 424 | IPG Photonics Corp | 7 300 | 868,1 k $ | 0,05 % |
| 425 | Delek US Holdings Inc | 18 460 | 860,1 k $ | 0,04 % |
| 426 | Onto Innovation Inc | 2 854 | 842,1 k $ | 0,04 % |
| 427 | Oil-Dri Corp of America | 11 485 | 837,8 k $ | 0,04 % |
| 428 | Trinity Industries Inc | 25 623 | 835,6 k $ | 0,04 % |
| 429 | Udemy Inc | 175 737 | 833 k $ | 0,04 % |
| 430 | Core Laboratories Inc | 56 720 | 830,9 k $ | 0,04 % |
| 431 | Power Solutions International Inc | 11 313 | 828,9 k $ | 0,04 % |
| 432 | AAR Corp | 7 012 | 773,9 k $ | 0,04 % |
| 433 | Brown-Forman Corp | 29 324 | 770,6 k $ | 0,04 % |
| 434 | Carriage Services Inc | 15 583 | 765,1 k $ | 0,04 % |
| 435 | CytomX Therapeutics Inc | 173 701 | 733 k $ | 0,04 % |
| 436 | Flotek Industries Inc | 42 526 | 718,7 k $ | 0,04 % |
| 437 | Shift4 Payments Inc | 16 181 | 716,5 k $ | 0,04 % |
| 438 | Park Aerospace Corp | 20 963 | 709,8 k $ | 0,04 % |
| 439 | Excelerate Energy Inc | 19 212 | 670,5 k $ | 0,03 % |
| 440 | Energy Recovery Inc | 60 035 | 664,6 k $ | 0,03 % |
| 441 | Graham Corp | 6 898 | 656,7 k $ | 0,03 % |
| 442 | Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc | 22 191 | 642,7 k $ | 0,03 % |
| 443 | Kura Sushi USA Inc | 11 571 | 637,2 k $ | 0,03 % |
| 444 | AMERISAFE Inc | 20 853 | 631,8 k $ | 0,03 % |
| 445 | Goosehead Insurance Inc | 13 988 | 626,5 k $ | 0,03 % |
| 446 | Bioventus Inc | 61 666 | 608,6 k $ | 0,03 % |
| 447 | LSI Industries Inc | 24 849 | 604,1 k $ | 0,03 % |
| 448 | Karat Packaging Inc | 20 968 | 601,6 k $ | 0,03 % |
| 449 | Atlanta Braves Holdings Inc | 10 989 | 581,5 k $ | 0,03 % |
| 450 | Accel Entertainment Inc | 46 293 | 578,2 k $ | 0,03 % |
| 451 | Build-A-Bear Workshop Inc | 15 652 | 578,2 k $ | 0,03 % |
| 452 | Vital Farms Inc | 40 793 | 556,8 k $ | 0,03 % |
| 453 | Tactile Systems Technology Inc | 24 080 | 554,3 k $ | 0,03 % |
| 454 | Vertex Inc | 44 640 | 552,2 k $ | 0,03 % |
| 455 | NVE Corp | 6 291 | 520,8 k $ | 0,03 % |
| 456 | Crane Co | 2 912 | 517,5 k $ | 0,03 % |
| 457 | Innovative Solutions and Support Inc | 23 085 | 507,9 k $ | 0,03 % |
| 458 | Arhaus Inc | 68 474 | 506,7 k $ | 0,03 % |
| 459 | IBEX Holdings Ltd | 17 308 | 480,3 k $ | 0,02 % |
| 460 | Rigel Pharmaceuticals Inc | 16 207 | 468,4 k $ | 0,02 % |
| 461 | BK Technologies Corp | 4 620 | 445,2 k $ | 0,02 % |
| 462 | Red Violet Inc | 11 544 | 432,1 k $ | 0,02 % |
| 463 | Organon & Co | 32 554 | 431,3 k $ | 0,02 % |
| 464 | Dave & Buster's Entertainment Inc | 37 898 | 427,1 k $ | 0,02 % |
| 465 | Citi Trends Inc | 8 724 | 424,9 k $ | 0,02 % |
| 466 | Trupanion Inc | 17 300 | 415 k $ | 0,02 % |
| 467 | Ichor Holdings Ltd | 6 200 | 409 k $ | 0,02 % |
| 468 | Liberty Latin America Ltd | 50 051 | 406,4 k $ | 0,02 % |
| 469 | Energy Services of America Corp | 23 892 | 406,2 k $ | 0,02 % |
| 470 | Kaiser Aluminum Corp | 2 352 | 400,9 k $ | 0,02 % |
| 471 | LendingTree Inc | 7 928 | 393,1 k $ | 0,02 % |
| 472 | Select Water Solutions Inc | 23 400 | 391,5 k $ | 0,02 % |
| 473 | Niagen Bioscience Inc | 82 217 | 388,9 k $ | 0,02 % |
| 474 | Climb Global Solutions Inc | 23 236 | 387,6 k $ | 0,02 % |
| 475 | Driven Brands Holdings Inc | 28 538 | 387,3 k $ | 0,02 % |
| 476 | Hackett Group Inc/The | 29 366 | 379,1 k $ | 0,02 % |
| 477 | Healthcare Services Group Inc | 17 672 | 378,4 k $ | 0,02 % |
| 478 | Ooma Inc | 22 990 | 375,2 k $ | 0,02 % |
| 479 | Worthington Enterprises Inc | 6 632 | 359,9 k $ | 0,02 % |
| 480 | Quad/Graphics Inc | 46 838 | 348,5 k $ | 0,02 % |
| 481 | Mama's Creations Inc | 24 449 | 346,9 k $ | 0,02 % |
| 482 | Lifeway Foods Inc | 12 373 | 332,1 k $ | 0,02 % |
| 483 | Crawford & Co | 30 333 | 325,8 k $ | 0,02 % |
| 484 | Frequency Electronics Inc | 6 474 | 324,7 k $ | 0,02 % |
| 485 | OppFi Inc | 33 804 | 321,5 k $ | 0,02 % |
| 486 | Alta Equipment Group Inc | 40 974 | 317,5 k $ | 0,02 % |
| 487 | Crawford & Co | 30 600 | 306,9 k $ | 0,02 % |
| 488 | RCM Technologies Inc | 9 373 | 293,3 k $ | 0,02 % |
| 489 | Myers Industries Inc | 13 629 | 280,9 k $ | 0,01 % |
| 490 | Pacific Biosciences of California Inc | 175 075 | 278,4 k $ | 0,01 % |
| 491 | National Research Corp | 16 406 | 270 k $ | 0,01 % |
| 492 | Compass Inc | 34 385 | 260,3 k $ | 0,01 % |
| 493 | eGain Corp | 34 426 | 260,3 k $ | 0,01 % |
| 494 | Paysign Inc | 39 414 | 258,6 k $ | 0,01 % |
| 495 | Electromed Inc | 9 743 | 250,5 k $ | 0,01 % |
| 496 | Bel Fuse Inc | 1 014 | 246,9 k $ | 0,01 % |
| 497 | Papa John's International Inc | 6 657 | 240,9 k $ | 0,01 % |
| 498 | Hagerty Inc | 22 922 | 232,9 k $ | 0,01 % |
| 499 | McEwen Inc | 10 640 | 230,7 k $ | 0,01 % |
| 500 | Orion Group Holdings Inc | 16 669 | 227 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Fonds 7,3 %
- Industrie 1,3 %
- Consommation de base 0,6 %
- Technologie 0,3 %
- Matériaux 0,2 %
- Non attribué 90,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,4 %
- Irlande 0,5 %
- Bermudes 0,4 %
- Canada 0,2 %
- Bahamas 0,2 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Porto Rico 0,1 %
- Îles Marshall 0,1 %
- Luxembourg 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 535 | 2 Md $ | 98,35 % |
| 2 | Irlande | 2 | 11,3 M $ | 0,55 % |
| 3 | Bermudes | 4 | 7,7 M $ | 0,37 % |
| 4 | Canada | 2 | 4,8 M $ | 0,23 % |
| 5 | Bahamas | 1 | 3,2 M $ | 0,16 % |
| 6 | Îles Caïmans | 3 | 3 M $ | 0,15 % |
| 7 | Porto Rico | 1 | 2,1 M $ | 0,10 % |
| 8 | Îles Marshall | 1 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| 9 | Luxembourg | 1 | 101,4 k $ | 0,00 % |
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