Zusammensetzung von U.S. Small Cap Growth Portfolio
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- Nettovermögen
- 1,9 Mrd. $ davon 2,1 Mrd. $ in Aktien, 107,7 %
- Positionen
- 550 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 14,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Paymentus Holdings Inc | 8.068 | 226.307,4 $ | 0,01 % |
| 502 | Envela Corp | 12.751 | 224.545,1 $ | 0,01 % |
| 503 | Cooper-Standard Holdings Inc | 7.200 | 216.504 $ | 0,01 % |
| 504 | SkyWater Technology Inc | 5.866 | 187.125,4 $ | 0,01 % |
| 505 | Omega Flex Inc | 5.656 | 178.277,1 $ | 0,01 % |
| 506 | Boyd Gaming Corp | 2.041 | 177.465 $ | 0,01 % |
| 507 | REX American Resources Corp | 3.266 | 158.401 $ | 0,01 % |
| 508 | Aveanna Healthcare Holdings Inc | 23.595 | 154.311,3 $ | 0,01 % |
| 509 | Silvercrest Asset Management Group Inc | 11.193 | 147.188 $ | 0,01 % |
| 510 | MGM Resorts International | 3.707 | 144.350,6 $ | 0,01 % |
| 511 | InfuSystem Holdings Inc | 14.014 | 141.961,8 $ | 0,01 % |
| 512 | Crexendo Inc | 21.566 | 141.041,6 $ | 0,01 % |
| 513 | Innovage Holding Corp | 17.161 | 139.862,2 $ | 0,01 % |
| 514 | Sprinklr Inc | 25.481 | 125.366,5 $ | 0,01 % |
| 515 | Perma-Pipe International Holdings Inc | 3.666 | 119.988,2 $ | 0,01 % |
| 516 | International Money Express Inc | 7.441 | 118.386,3 $ | 0,01 % |
| 517 | MiMedx Group Inc | 34.248 | 115.073,3 $ | 0,01 % |
| 518 | Urban Outfitters Inc | 1.571 | 110.504,1 $ | 0,01 % |
| 519 | Byrna Technologies Inc | 18.747 | 109.670 $ | 0,01 % |
| 520 | Lantronix Inc | 16.300 | 109.373 $ | 0,01 % |
| 521 | Valaris Ltd | 1.051 | 107.181 $ | 0,01 % |
| 522 | Ardagh Metal Packaging SA | 26.332 | 101.378,2 $ | 0,01 % |
| 523 | Xeris Biopharma Holdings Inc | 15.041 | 92.126,1 $ | 0,00 % |
| 524 | Yext Inc | 22.309 | 86.112,7 $ | 0,00 % |
| 525 | GCM Grosvenor Inc | 7.426 | 81.091,9 $ | 0,00 % |
| 526 | Taylor Devices Inc | 1.384 | 76.812 $ | 0,00 % |
| 527 | Erie Indemnity Co | 333 | 72.903,7 $ | 0,00 % |
| 528 | RF Industries Ltd | 4.860 | 70.615,8 $ | 0,00 % |
| 529 | Mesa Laboratories Inc | 700 | 70.000 $ | 0,00 % |
| 530 | John Wiley & Sons Inc | 1.710 | 69.990,3 $ | 0,00 % |
| 531 | M-Tron Industries Inc | 1.045 | 69.785,1 $ | 0,00 % |
| 532 | GBank Financial Holdings Inc | 2.169 | 63.877,1 $ | 0,00 % |
| 533 | Nature's Sunshine Products Inc | 2.269 | 61.626 $ | 0,00 % |
| 534 | Anterix Inc | 1.246 | 60.206,7 $ | 0,00 % |
| 535 | Lincoln Electric Holdings Inc | 220 | 58.300 $ | 0,00 % |
| 536 | Consensus Cloud Solutions Inc | 2.137 | 55.305,6 $ | 0,00 % |
| 537 | Root Inc/OH | 843 | 45.926,6 $ | 0,00 % |
| 538 | Akebia Therapeutics Inc | 29.779 | 41.095 $ | 0,00 % |
| 539 | Cass Information Systems Inc | 796 | 37.642,8 $ | 0,00 % |
| 540 | Espey Mfg. & Electronics Corp | 388 | 27.505,3 $ | 0,00 % |
| 541 | Delcath Systems Inc | 2.307 | 23.946,7 $ | 0,00 % |
| 542 | Smith-Midland Corp | 475 | 16.045,5 $ | 0,00 % |
| 543 | Legacy Education Inc | 1.168 | 12.672,8 $ | 0,00 % |
| 544 | Viant Technology Inc | 1.078 | 11.707,1 $ | 0,00 % |
| 545 | Protalix BioTherapeutics Inc | 4.774 | 10.264,1 $ | 0,00 % |
| 546 | Optex Systems Holdings Inc | 920 | 9880,8 $ | 0,00 % |
| 547 | Kyndryl Holdings Inc | 400 | 5528 $ | 0,00 % |
| 548 | Team Inc | 312 | 5444,4 $ | 0,00 % |
| 549 | Marine Products Corp | 379 | 3001,7 $ | 0,00 % |
| 550 | Puma Biotechnology Inc | 105 | 788,6 $ |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 7,3 %
- Industrie 1,3 %
- Basiskonsum 0,6 %
- Technologie 0,3 %
- Rohstoffe 0,2 %
- Nicht zugeordnet 90,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,4 %
- Irland 0,5 %
- Bermuda 0,4 %
- Kanada 0,2 %
- Bahamas 0,2 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Marshallinseln 0,1 %
- Luxemburg 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 535 | 2 Mrd. $ | 98,35 % |
| 2 | Irland | 2 | 11,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 3 | Bermuda | 4 | 7,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 4 | Kanada | 2 | 4,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 5 | Bahamas | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 6 | Kaimaninseln | 3 | 3 Mio. $ | 0,15 % |
| 7 | Puerto Rico | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 8 | Marshallinseln | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 9 | Luxemburg | 1 | 101.378,2 $ | 0,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von U.S. Small Cap Growth Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000039439