Composition d'iShares Core MSCI EAFE ETF

Name: Composition d'iShares Core MSCI EAFE ETF
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Actif net: 190,1 Md $ dont 186,7 Md $ en actions, soit 98,2 %
Positions: 2 540 dans 31 pays
10 premières: 11,9 % de l'actif net
Déclaré le: 31 juil. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 701	TeamViewer SE	1 186 779	8,3 M $
1 702	Gerresheimer AG	260 453	8,3 M $
1 703	AFRY AB	764 175	8,3 M $
1 704	Moonpig Group PLC	2 222 455	8,3 M $
1 705	NTN Corp	3 408 400	8,2 M $
1 706	Nippon Shinyaku Co Ltd	385 800	8,2 M $
1 707	Hokkaido Electric Power Co Inc	1 286 300	8,2 M $
1 708	Exedy Corp	217 400	8,2 M $
1 709	Nickel Industries Ltd	14 376 912	8,2 M $
1 710	Burkhalter Holding AG	48 333	8,2 M $
1 711	Baltic Classifieds Group PLC	3 019 476	8,2 M $
1 712	Glory Ltd	287 200	8,2 M $
1 713	Perenti Ltd	5 486 768	8,1 M $
1 714	Mizuho Leasing Co Ltd	951 100	8,1 M $
1 715	Vicat SACA	107 393	8,1 M $
1 716	Mori Trust Reit Inc	16 956	8,1 M $
1 717	Alzchem Group AG	45 512	8,1 M $
1 718	Fukuoka REIT Corp	7 226	8,1 M $
1 719	DroneShield Ltd	6 803 346	8,1 M $
1 720	Lovisa Holdings Ltd	486 170	8,1 M $
1 721	AEON Financial Service Co Ltd	823 500	8,1 M $
1 722	Nolato AB	1 580 442	8,1 M $
1 723	Mildef Group AB	355 882	8,1 M $
1 724	Dai-Dan Co Ltd	535 100	8,1 M $
1 725	Kusuri no Aoki Holdings Co Ltd	319 300	8,1 M $
1 726	TBS Holdings Inc	214 300	8,1 M $
1 727	Chemometec A/S	120 787	8,1 M $
1 728	Nichicon Corp	452 800	8 M $
1 729	Fevertree Drinks PLC	691 154	8 M $
1 730	Iino Kaiun Kaisha Ltd	865 600	8 M $
1 731	Cadeler A/S	1 402 429	8 M $
1 732	Sawai Group Holdings Co Ltd	772 000	8 M $
1 733	Navigator Co SA/The	2 120 487	8 M $
1 734	Ora Banda Mining Ltd	9 998 104	8 M $
1 735	DCM Holdings Co Ltd	825 900	8 M $
1 736	SMS Co Ltd	572 200	7,9 M $
1 737	Wacoal Holdings Corp	288 100	7,9 M $
1 738	Stella International Holdings Ltd	4 271 000	7,9 M $
1 739	Nextage Co Ltd	379 800	7,9 M $
1 740	McMillan Shakespeare Ltd	577 064	7,9 M $
1 741	Klarna Group PLC	417 438	7,9 M $
1 742	JVCKenwood Corp	1 123 800	7,9 M $
1 743	Bytes Technology Group PLC	1 459 426	7,9 M $
1 744	Duerr AG	381 684	7,9 M $
1 745	Ninety One PLC	2 733 942	7,9 M $
1 746	Fugro NV	804 992	7,9 M $
1 747	Carel Industries SpA	252 112	7,9 M $
1 748	Tekscend Photomask Corp	326 500	7,9 M $
1 749	Hokuriku Electric Power Co	1 310 000	7,8 M $
1 750	Wilh Wilhelmsen Holding ASA	96 661	7,8 M $
1 751	Hays PLC	10 270 992	7,8 M $
1 752	NCAB Group AB	1 080 008	7,8 M $
1 753	Heiwa Corp	582 100	7,8 M $
1 754	Lindab International AB	597 397	7,8 M $
1 755	TRIAL HOLDINGS INC	395 800	7,8 M $
1 756	Shinmaywa Industries Ltd	634 400	7,8 M $
1 757	SMA Solar Technology AG	126 277	7,7 M $
1 758	Entra ASA	684 047	7,7 M $
1 759	Daiwa Office Investment Corp	3 573	7,6 M $
1 760	FUJI OIL CO LTD /Osaka	306 500	7,6 M $
1 761	Domino's Pizza Group PLC	2 797 893	7,6 M $
1 762	Furuno Electric Co Ltd	169 000	7,6 M $
1 763	Sumitomo Osaka Cement Co Ltd	224 800	7,6 M $
1 764	Taikisha Ltd	289 300	7,6 M $
1 765	Vesuvius PLC	1 513 166	7,6 M $
1 766	Premier Investments Ltd	785 295	7,5 M $
1 767	Interroll Holding AG	4 478	7,5 M $
1 768	BRIDGEPOINT GROUP PLC	1 733 192	7,5 M $
1 769	SAF-Holland SE	299 616	7,5 M $
1 770	Cibus Real Estate AB publ	496 190	7,5 M $
1 771	H.U. Group Holdings Inc	349 600	7,5 M $
1 772	Fuji Media Holdings Inc	298 500	7,5 M $
1 773	Katitas Co Ltd	351 400	7,4 M $
1 774	Almirall SA	579 070	7,4 M $
1 775	Xior Student Housing NV	232 817	7,4 M $
1 776	OSL Group Ltd	4 940 068	7,4 M $
1 777	Sansan Inc	582 400	7,4 M $
1 778	Beach Energy Ltd	11 501 904	7,4 M $
1 779	Karoon Energy Ltd	5 966 169	7,4 M $
1 780	SmartGroup Corp Ltd	819 126	7,4 M $
1 781	Heiwa Real Estate REIT Inc	8 737	7,4 M $
1 782	Dah Sing Banking Group Ltd	3 831 600	7,4 M $
1 783	Hunting PLC	1 227 258	7,3 M $
1 784	TS Tech Co Ltd	638 700	7,3 M $
1 785	Towa Corp	451 700	7,3 M $
1 786	Nine Entertainment Co Holdings Ltd	10 884 865	7,3 M $
1 787	Okumura Corp	202 500	7,3 M $
1 788	CTT-Correios de Portugal SA	1 026 461	7,3 M $
1 789	VSTECS Holdings Ltd	6 098 000	7,3 M $
1 790	Basilea Pharmaceutica Ag Allschwil	113 431	7,3 M $
1 791	Morgan Advanced Materials PLC	2 375 503	7,2 M $
1 792	Muninova Holdings Inc	2 595 700	7,2 M $
1 793	Proximus SADP	973 599	7,2 M $
1 794	Japan Material Co Ltd	524 300	7,2 M $
1 795	Jupiter Fund Management PLC	3 390 510	7,2 M $
1 796	Yamanashi Chuo Bank Ltd/The	180 600	7,2 M $
1 797	Volex PLC	1 040 560	7,2 M $
1 798	Johnson Electric Holdings Ltd	3 014 750	7,2 M $
1 799	Toa Corp/Tokyo	569 400	7,1 M $
1 800	Austal Ltd	2 827 554	7,1 M $

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Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

Finance 15,8 %
Industrie 9,5 %
Santé 6,0 %
Technologie 5,9 %
Consommation de base 3,8 %
Matériaux 3,1 %
Consommation cyclique 3,1 %
Communication 2,4 %
Énergie 2,4 %
Services publics 2,0 %
Non attribué 46,1 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

EUR 32,8 %
JPY 25,3 %
GBP 14,4 %
CHF 8,9 %
AUD 6,6 %
SEK 3,4 %
DKK 1,7 %
HKD 1,7 %
SGD 1,5 %
ILS 1,3 %
USD 1,2 %
NOK 0,9 %
NZD 0,2 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Japon 25,3 %
Royaume-Uni 14,3 %
Suisse 9,2 %
France 8,8 %
Allemagne 8,3 %
Australie 6,6 %
Pays-Bas 5,4 %
Espagne 3,6 %
Suède 3,4 %
Italie 3,3 %
Danemark 1,7 %
Singapour 1,5 %
Autres pays 8,4 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Japon	916	47,3 Md $	25,31 %
2	Royaume-Uni	242	26,7 Md $	14,31 %
3	Suisse	109	17,2 Md $	9,22 %
4	France	126	16,5 Md $	8,84 %
5	Allemagne	137	15,5 Md $	8,31 %
6	Australie	205	12,4 Md $	6,62 %
7	Pays-Bas	58	10,1 Md $	5,41 %
8	Espagne	47	6,7 Md $	3,58 %
9	Suède	148	6,4 Md $	3,42 %
10	Italie	78	6,2 Md $	3,34 %
11	Danemark	41	3,2 Md $	1,74 %
12	Singapour	41	2,8 Md $	1,51 %

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