Composition d'iShares Core MSCI EAFE ETF

Name: Composition d'iShares Core MSCI EAFE ETF
Creator: Titelia
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Actif net: 190,1 Md $ dont 186,7 Md $ en actions, soit 98,2 %
Positions: 2 540 dans 31 pays
10 premières: 11,9 % de l'actif net
Déclaré le: 31 juil. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 601	MONTEA NV	119 968	9,4 M $
1 602	Schouw & Co A/S	98 211	9,4 M $
1 603	Relo Group Inc	744 200	9,4 M $
1 604	Awa Bank Ltd/The	181 500	9,4 M $
1 605	Corbion NV	428 581	9,4 M $
1 606	Avio SpA	278 095	9,4 M $
1 607	Morinaga & Co Ltd/Japan	563 300	9,4 M $
1 608	Vivendi SE	5 052 898	9,3 M $
1 609	Derichebourg SA	865 277	9,3 M $
1 610	Helia Group Ltd	2 647 479	9,3 M $
1 611	Kitz Corp	685 700	9,3 M $
1 612	OKUMA Corp	304 600	9,3 M $
1 613	TPG Telecom Ltd	3 703 435	9,3 M $
1 614	Vusion/France	61 836	9,3 M $
1 615	Idorsia Ltd	1 226 544	9,3 M $
1 616	Cellcom Israel Ltd	859 585	9,3 M $
1 617	New World Development Co Ltd	10 566 000	9,3 M $
1 618	MONY Group PLC	3 485 939	9,3 M $
1 619	SRG Global Ltd	3 939 052	9,3 M $
1 620	CVS GROUP PLC	547 339	9,2 M $
1 621	Playtech Plc	1 809 842	9,2 M $
1 622	OVS SPA	1 277 238	9,2 M $
1 623	NTT UD REIT Investment Corp	10 716	9,2 M $
1 624	Hysan Development Co Ltd	3 879 000	9,2 M $
1 625	Webuild SpA	3 549 709	9,2 M $
1 626	Vistry Group PLC	2 324 616	9,2 M $
1 627	SUPERMARKET INCOME REIT PLC	7 938 478	9,2 M $
1 628	Kaneka Corp	257 500	9,2 M $
1 629	Sixt SE	110 565	9,2 M $
1 630	Toagosei Co Ltd	818 000	9,1 M $
1 631	Inaba Denki Sangyo Co Ltd	511 500	9,1 M $
1 632	Toyota Boshoku Corp	653 700	9,1 M $
1 633	Remy Cointreau SA	163 238	9,1 M $
1 634	Frontier Real Estate Investment Corp	17 681	9,1 M $
1 635	Flow Traders Ltd	297 818	9,1 M $
1 636	Okamura Corp	622 400	9,1 M $
1 637	Oesterreichische Post AG	241 456	9,1 M $
1 638	Neinor Homes SA	493 616	9 M $
1 639	BioGaia AB	744 214	9 M $
1 640	Advanced Medical Solutions Group PLC	2 373 303	9 M $
1 641	Nippon Light Metal Holdings Co Ltd	535 360	9 M $
1 642	Tamron Co Ltd	1 002 400	9 M $
1 643	Colowide Co Ltd	695 500	9 M $
1 644	Aker Solutions ASA	2 019 341	9 M $
1 645	Inmode Ltd	592 351	9 M $
1 646	Israel Corp Ltd	342 700	9 M $
1 647	Fujimi Inc	382 500	9 M $
1 648	Molten Ventures PLC	1 085 225	9 M $
1 649	EVN AG	264 055	8,9 M $
1 650	Nanobiotix SA	228 991	8,9 M $
1 651	Rathbones Group PLC	395 468	8,9 M $
1 652	Emeis SA	526 371	8,9 M $
1 653	Musashino Bank Ltd/The	554 600	8,8 M $
1 654	Kanadevia Corp	1 201 100	8,8 M $
1 655	Bic Camera Inc	807 100	8,8 M $
1 656	OC Oerlikon Corp AG Pfaeffikon	1 495 565	8,8 M $
1 657	Fielmann Group AG	188 210	8,8 M $
1 658	VTech Holdings Ltd	1 337 400	8,8 M $
1 659	Fuso Chemical Co Ltd	384 700	8,8 M $
1 660	Leroy Seafood Group ASA	2 005 344	8,8 M $
1 661	Rakus Co Ltd	1 302 700	8,8 M $
1 662	NOS SGPS SA	1 580 128	8,8 M $
1 663	Imdex Ltd	3 404 153	8,8 M $
1 664	CCI Group Inc	1 279 300	8,8 M $
1 665	Lakefront Biotherapeutics NV	320 356	8,8 M $
1 666	Forbo Holding AG	7 744	8,8 M $
1 667	Nihon M&A Center Holdings Inc	2 194 700	8,8 M $
1 668	Time Interconnect Technology Ltd	5 221 000	8,8 M $
1 669	Mersen SA	202 958	8,7 M $
1 670	Nihon Parkerizing Co Ltd	840 800	8,7 M $
1 671	Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment Corp	11 102	8,7 M $
1 672	Yangzijiang Maritime Development Ltd	18 995 600	8,7 M $
1 673	ARB Corp Ltd	625 724	8,7 M $
1 674	Modern Times Group MTG AB	630 900	8,7 M $
1 675	Seria Co Ltd	357 000	8,6 M $
1 676	Matsui Securities Co Ltd	1 319 100	8,6 M $
1 677	D/S Norden A/S	165 849	8,6 M $
1 678	ID Logistics Group SACA	20 686	8,6 M $
1 679	Radware Ltd	328 961	8,6 M $
1 680	Mizuno Corp	373 500	8,6 M $
1 681	AMG Critical Materials NV	251 298	8,6 M $
1 682	Ashmore Group PLC	3 089 827	8,6 M $
1 683	Ryman Healthcare Ltd	6 789 370	8,6 M $
1 684	Tokyu REIT Inc	7 173	8,5 M $
1 685	C Uyemura & Co Ltd	61 400	8,5 M $
1 686	Wynn Macau Ltd	11 739 200	8,5 M $
1 687	Magellan Financial Group Ltd	1 269 679	8,5 M $
1 688	Gamma Communications PLC	672 818	8,5 M $
1 689	Elkem ASA	2 581 064	8,5 M $
1 690	MIPS AB	191 689	8,5 M $
1 691	Betsson AB	874 939	8,5 M $
1 692	Mitsui-Soko Holdings Co Ltd	374 400	8,5 M $
1 693	Kontron AG	324 544	8,4 M $
1 694	DeNA Co Ltd	539 300	8,4 M $
1 695	Sanken Electric Co Ltd	163 900	8,4 M $
1 696	Monogatari Corp/The	242 600	8,3 M $
1 697	SHIFT Inc	1 480 900	8,3 M $
1 698	Redcare Pharmacy NV	116 934	8,3 M $
1 699	Japan Excellent Inc	9 199	8,3 M $
1 700	Carmila SA	425 517	8,3 M $

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Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

Finance 15,8 %
Industrie 9,5 %
Santé 6,0 %
Technologie 5,9 %
Consommation de base 3,8 %
Matériaux 3,1 %
Consommation cyclique 3,1 %
Communication 2,4 %
Énergie 2,4 %
Services publics 2,0 %
Non attribué 46,1 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

EUR 32,8 %
JPY 25,3 %
GBP 14,4 %
CHF 8,9 %
AUD 6,6 %
SEK 3,4 %
DKK 1,7 %
HKD 1,7 %
SGD 1,5 %
ILS 1,3 %
USD 1,2 %
NOK 0,9 %
NZD 0,2 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Japon 25,3 %
Royaume-Uni 14,3 %
Suisse 9,2 %
France 8,8 %
Allemagne 8,3 %
Australie 6,6 %
Pays-Bas 5,4 %
Espagne 3,6 %
Suède 3,4 %
Italie 3,3 %
Danemark 1,7 %
Singapour 1,5 %
Autres pays 8,4 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Japon	916	47,3 Md $	25,31 %
2	Royaume-Uni	242	26,7 Md $	14,31 %
3	Suisse	109	17,2 Md $	9,22 %
4	France	126	16,5 Md $	8,84 %
5	Allemagne	137	15,5 Md $	8,31 %
6	Australie	205	12,4 Md $	6,62 %
7	Pays-Bas	58	10,1 Md $	5,41 %
8	Espagne	47	6,7 Md $	3,58 %
9	Suède	148	6,4 Md $	3,42 %
10	Italie	78	6,2 Md $	3,34 %
11	Danemark	41	3,2 Md $	1,74 %
12	Singapour	41	2,8 Md $	1,51 %

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