Composition d'iShares Core MSCI EAFE ETF
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- Actif net
- 190,1 Md $ dont 186,7 Md $ en actions, soit 98,2 %
- Positions
- 2 540 dans 31 pays
- 10 premières
- 11,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 501 | Create Restaurants Holdings Inc | 2 195 000 | 10,7 M $ | 0,01 % |
| 1 502 | Deterra Royalties Ltd | 3 518 375 | 10,7 M $ | 0,01 % |
| 1 503 | Perpetual Ltd | 806 043 | 10,7 M $ | 0,01 % |
| 1 504 | Sotetsu Holdings Inc | 648 000 | 10,7 M $ | 0,01 % |
| 1 505 | SpareBank 1 Nord Norge | 640 280 | 10,7 M $ | 0,01 % |
| 1 506 | Nojima Corp | 1 306 900 | 10,7 M $ | 0,01 % |
| 1 507 | Bure Equity AB | 390 508 | 10,7 M $ | 0,01 % |
| 1 508 | Befesa SA | 265 037 | 10,7 M $ | 0,01 % |
| 1 509 | Altra Fastigheter AB | 1 303 350 | 10,7 M $ | 0,01 % |
| 1 510 | Pluxee NV | 648 717 | 10,6 M $ | 0,01 % |
| 1 511 | Landis+Gyr Group AG | 187 970 | 10,6 M $ | 0,01 % |
| 1 512 | RTL Group SA | 283 963 | 10,6 M $ | 0,01 % |
| 1 513 | LISI SA | 144 615 | 10,6 M $ | 0,01 % |
| 1 514 | Senshu Ikeda Holdings Inc | 1 811 400 | 10,6 M $ | 0,01 % |
| 1 515 | Kyoritsu Maintenance Co Ltd | 488 500 | 10,6 M $ | 0,01 % |
| 1 516 | Enav SpA | 1 814 425 | 10,6 M $ | 0,01 % |
| 1 517 | Cloetta AB | 1 763 251 | 10,6 M $ | 0,01 % |
| 1 518 | Okasan Securities Group Inc | 1 531 200 | 10,6 M $ | 0,01 % |
| 1 519 | BoneSupport Holding AB | 455 803 | 10,6 M $ | 0,01 % |
| 1 520 | VGP NV | 108 136 | 10,5 M $ | 0,01 % |
| 1 521 | Exail Technologies SA | 73 158 | 10,5 M $ | 0,01 % |
| 1 522 | Elementis PLC | 4 368 074 | 10,5 M $ | 0,01 % |
| 1 523 | Dunelm Group PLC | 899 483 | 10,5 M $ | 0,01 % |
| 1 524 | Ogaki Kyoritsu Bank Ltd/The | 236 000 | 10,5 M $ | 0,01 % |
| 1 525 | Premier Foods PLC | 4 007 705 | 10,5 M $ | 0,01 % |
| 1 526 | 4imprint Group PLC | 189 078 | 10,5 M $ | 0,01 % |
| 1 527 | Ituran Location and Control Ltd | 190 177 | 10,5 M $ | 0,01 % |
| 1 528 | Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA | 155 222 | 10,5 M $ | 0,01 % |
| 1 529 | Namura Shipbuilding Co Ltd | 389 900 | 10,5 M $ | 0,01 % |
| 1 530 | Cosmos Pharmaceutical Corp | 259 200 | 10,5 M $ | 0,01 % |
| 1 531 | Melia Hotels International SA | 875 560 | 10,4 M $ | 0,01 % |
| 1 532 | HMS Networks AB | 201 175 | 10,4 M $ | 0,01 % |
| 1 533 | Mobilezone Holding AG | 588 205 | 10,4 M $ | 0,01 % |
| 1 534 | Tabcorp Holdings Ltd | 16 602 343 | 10,4 M $ | 0,01 % |
| 1 535 | Europris ASA | 1 153 024 | 10,4 M $ | 0,01 % |
| 1 536 | Orora Ltd | 10 146 983 | 10,4 M $ | 0,01 % |
| 1 537 | Lumo Kodit Oyj | 1 136 915 | 10,3 M $ | 0,01 % |
| 1 538 | Kose Holdings Corp | 290 000 | 10,3 M $ | 0,01 % |
| 1 539 | AEON REIT Investment Corp | 13 496 | 10,3 M $ | 0,01 % |
| 1 540 | Liontown Ltd | 15 240 584 | 10,3 M $ | 0,01 % |
| 1 541 | LOUIS HACHETTE GROUP SA | 5 068 705 | 10,3 M $ | 0,01 % |
| 1 542 | Scandic Hotels Group AB | 1 156 330 | 10,3 M $ | 0,01 % |
| 1 543 | Havas NV | 480 401 | 10,3 M $ | 0,01 % |
| 1 544 | Danieli & C Officine Meccaniche SpA | 136 849 | 10,3 M $ | 0,01 % |
| 1 545 | Grenergy Renovables SA | 96 595 | 10,2 M $ | 0,01 % |
| 1 546 | Visional Inc | 185 800 | 10,2 M $ | 0,01 % |
| 1 547 | Trainline PLC | 3 192 955 | 10,2 M $ | 0,01 % |
| 1 548 | Siltronic AG | 115 092 | 10,2 M $ | 0,01 % |
| 1 549 | United Laboratories International Holdings Ltd/The | 8 928 000 | 10,2 M $ | 0,01 % |
| 1 550 | Kinnevik AB | 1 837 622 | 10,1 M $ | 0,01 % |
| 1 551 | Round One Corp | 1 334 300 | 10,1 M $ | 0,01 % |
| 1 552 | Implenia AG | 127 701 | 10,1 M $ | 0,01 % |
| 1 553 | Breedon Group PLC | 2 267 302 | 10,1 M $ | 0,01 % |
| 1 554 | ALSO Holding AG | 42 151 | 10,1 M $ | 0,01 % |
| 1 555 | Carl Zeiss Meditec AG | 285 390 | 10,1 M $ | 0,01 % |
| 1 556 | Jungheinrich Aktiengesellschaft | 356 870 | 10,1 M $ | 0,01 % |
| 1 557 | Daetwyler Holding AG | 59 063 | 10,1 M $ | 0,01 % |
| 1 558 | Matrix IT Ltd | 354 633 | 10 M $ | 0,01 % |
| 1 559 | Electrolux Professional AB | 2 013 226 | 10 M $ | 0,01 % |
| 1 560 | Resolute Mining Ltd | 15 323 908 | 10 M $ | 0,01 % |
| 1 561 | Danieli & C Officine Meccaniche SpA | 194 609 | 10 M $ | 0,01 % |
| 1 562 | Seven Bank Ltd | 5 002 000 | 10 M $ | 0,01 % |
| 1 563 | Inwido AB | 553 038 | 10 M $ | 0,01 % |
| 1 564 | Kier Group PLC | 3 047 902 | 9,9 M $ | 0,01 % |
| 1 565 | ACEA SpA | 408 037 | 9,9 M $ | 0,01 % |
| 1 566 | Mesoblast Ltd | 6 881 326 | 9,9 M $ | 0,01 % |
| 1 567 | Toridoll Holdings Corp | 361 100 | 9,9 M $ | 0,01 % |
| 1 568 | Toei Animation Co Ltd | 533 600 | 9,9 M $ | 0,01 % |
| 1 569 | Nippon Shokubai Co Ltd | 731 800 | 9,8 M $ | 0,01 % |
| 1 570 | Daiwa Securities Living Investments Corp | 16 101 | 9,8 M $ | 0,01 % |
| 1 571 | Aica Kogyo Co Ltd | 425 500 | 9,8 M $ | 0,01 % |
| 1 572 | Trustpilot Group PLC | 2 672 345 | 9,7 M $ | 0,01 % |
| 1 573 | Bilia AB | 600 587 | 9,7 M $ | 0,01 % |
| 1 574 | Tsugami Corp | 265 100 | 9,7 M $ | 0,01 % |
| 1 575 | Ito En Ltd | 519 700 | 9,7 M $ | 0,01 % |
| 1 576 | Fuyo General Lease Co Ltd | 342 200 | 9,7 M $ | 0,01 % |
| 1 577 | Kumagai Gumi Co Ltd | 1 090 700 | 9,7 M $ | 0,01 % |
| 1 578 | Mori Hills REIT Investment Corp | 11 894 | 9,7 M $ | 0,01 % |
| 1 579 | ATALAYA MINING COPPER SA | 803 777 | 9,7 M $ | 0,01 % |
| 1 580 | MGM China Holdings Ltd | 6 696 000 | 9,7 M $ | 0,01 % |
| 1 581 | Dentsu Soken Inc | 571 400 | 9,7 M $ | 0,01 % |
| 1 582 | Pharma Mar SA | 105 825 | 9,7 M $ | 0,01 % |
| 1 583 | Hosiden Corp | 540 200 | 9,6 M $ | 0,01 % |
| 1 584 | Bega Cheese Ltd | 2 246 095 | 9,6 M $ | 0,01 % |
| 1 585 | Bitdeer Technologies Group | 911 060 | 9,6 M $ | 0,01 % |
| 1 586 | CA Immobilien Anlagen AG | 343 837 | 9,6 M $ | 0,01 % |
| 1 587 | Pets at Home Group Plc | 3 332 505 | 9,5 M $ | 0,01 % |
| 1 588 | Hulic Reit Inc | 9 623 | 9,5 M $ | 0,01 % |
| 1 589 | Mercialys SA | 686 188 | 9,5 M $ | 0,01 % |
| 1 590 | Max Stock Ltd | 832 909 | 9,5 M $ | 0,01 % |
| 1 591 | Nanto Bank Ltd/The | 889 400 | 9,5 M $ | 0,01 % |
| 1 592 | Draegerwerk AG & Co. KGaA | 74 809 | 9,5 M $ | 0,01 % |
| 1 593 | Lintec Corp | 247 200 | 9,5 M $ | 0,01 % |
| 1 594 | IntegraFin Holdings PLC | 1 902 038 | 9,4 M $ | 0,01 % |
| 1 595 | UMS Integration Ltd | 5 313 650 | 9,4 M $ | 0,01 % |
| 1 596 | Scatec ASA | 974 041 | 9,4 M $ | 0,01 % |
| 1 597 | Bellevue Gold Ltd | 10 756 934 | 9,4 M $ | 0,01 % |
| 1 598 | Asker Healthcare Group AB | 1 105 922 | 9,4 M $ | 0,00 % |
| 1 599 | Zehnder Group AG | 112 093 | 9,4 M $ | 0,00 % |
| 1 600 | iFAST Corp Ltd | 1 327 300 | 9,4 M $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Finance 15,8 %
- Industrie 9,5 %
- Santé 6,0 %
- Technologie 5,9 %
- Consommation de base 3,8 %
- Matériaux 3,1 %
- Consommation cyclique 3,1 %
- Communication 2,4 %
- Énergie 2,4 %
- Services publics 2,0 %
- Non attribué 46,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 32,8 %
- JPY 25,3 %
- GBP 14,4 %
- CHF 8,9 %
- AUD 6,6 %
- SEK 3,4 %
- DKK 1,7 %
- HKD 1,7 %
- SGD 1,5 %
- ILS 1,3 %
- USD 1,2 %
- NOK 0,9 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 25,3 %
- Royaume-Uni 14,3 %
- Suisse 9,2 %
- France 8,8 %
- Allemagne 8,3 %
- Australie 6,6 %
- Pays-Bas 5,4 %
- Espagne 3,6 %
- Suède 3,4 %
- Italie 3,3 %
- Danemark 1,7 %
- Singapour 1,5 %
- Autres pays 8,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 916 | 47,3 Md $ | 25,31 % |
| 2 | Royaume-Uni | 242 | 26,7 Md $ | 14,31 % |
| 3 | Suisse | 109 | 17,2 Md $ | 9,22 % |
| 4 | France | 126 | 16,5 Md $ | 8,84 % |
| 5 | Allemagne | 137 | 15,5 Md $ | 8,31 % |
| 6 | Australie | 205 | 12,4 Md $ | 6,62 % |
| 7 | Pays-Bas | 58 | 10,1 Md $ | 5,41 % |
| 8 | Espagne | 47 | 6,7 Md $ | 3,58 % |
| 9 | Suède | 148 | 6,4 Md $ | 3,42 % |
| 10 | Italie | 78 | 6,2 Md $ | 3,34 % |
| 11 | Danemark | 41 | 3,2 Md $ | 1,74 % |
| 12 | Singapour | 41 | 2,8 Md $ | 1,51 % |
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