Composition d'International Social Core Equity Portfolio
ISIN US25239Y6260
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- Actif net
- 2,2 Md $ dont 2,2 Md $ en actions, soit 103,7 %
- Positions
- 3 843 dans 37 pays
- 10 premières
- 11,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Sekisui House Ltd | 35 500 | 773 k $ | 0,04 % |
| 702 | Assa Abloy AB | 20 072 | 772,5 k $ | 0,04 % |
| 703 | Linamar Corp | 11 534 | 771,8 k $ | 0,04 % |
| 704 | Pro Medicus Ltd | 7 858 | 771,2 k $ | 0,04 % |
| 705 | AddTech AB | 20 999 | 771,2 k $ | 0,04 % |
| 706 | Arcadis NV | 18 005 | 771,1 k $ | 0,04 % |
| 707 | Yara International ASA | 13 240 | 770,8 k $ | 0,04 % |
| 708 | Santen Pharmaceutical Co Ltd | 74 700 | 769,8 k $ | 0,04 % |
| 709 | Mitsubishi Gas Chemical Co Inc | 27 200 | 765,8 k $ | 0,04 % |
| 710 | Sumitomo Heavy Industries Ltd | 22 619 | 765,3 k $ | 0,04 % |
| 711 | Mitsui Chemicals Inc | 62 432 | 761,6 k $ | 0,04 % |
| 712 | Nitori Holdings Co Ltd | 52 600 | 760,4 k $ | 0,04 % |
| 713 | Toyo Tire Corp | 31 000 | 760,1 k $ | 0,04 % |
| 714 | COMSYS Holdings Corp | 21 064 | 758,5 k $ | 0,04 % |
| 715 | Halma PLC | 12 564 | 756,1 k $ | 0,04 % |
| 716 | Medibank Pvt Ltd | 220 296 | 749,1 k $ | 0,03 % |
| 717 | Osaka Gas Co Ltd | 20 800 | 747,4 k $ | 0,03 % |
| 718 | Hulic Co Ltd | 66 269 | 747,4 k $ | 0,03 % |
| 719 | Morgan Sindall Group PLC | 11 670 | 746,2 k $ | 0,03 % |
| 720 | Brookfield Infrastructure Corp | 20 115 | 744,2 k $ | 0,03 % |
| 721 | Quilter PLC | 297 906 | 743,9 k $ | 0,03 % |
| 722 | Van Lanschot Kempen NV | 9 679 | 741,6 k $ | 0,03 % |
| 723 | UACJ Corp | 42 000 | 741 k $ | 0,03 % |
| 724 | Hirose Electric Co Ltd | 5 300 | 736,8 k $ | 0,03 % |
| 725 | GS Yuasa Corp | 18 199 | 735,9 k $ | 0,03 % |
| 726 | Sika AG | 3 988 | 735,7 k $ | 0,03 % |
| 727 | IMCD NV | 6 235 | 733,1 k $ | 0,03 % |
| 728 | Air Water Inc | 51 614 | 732,1 k $ | 0,03 % |
| 729 | Svenska Handelsbanken AB | 51 506 | 731,9 k $ | 0,03 % |
| 730 | Signify NV | 32 125 | 730,7 k $ | 0,03 % |
| 731 | Getinge AB | 36 200 | 728,8 k $ | 0,03 % |
| 732 | FirstService Corp | 5 442 | 728,5 k $ | 0,03 % |
| 733 | Organo Corp | 7 200 | 727,6 k $ | 0,03 % |
| 734 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 330 300 | 724,4 k $ | 0,03 % |
| 735 | Nomura Real Estate Holdings Inc | 111 000 | 724,2 k $ | 0,03 % |
| 736 | Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe | 9 607 | 723,4 k $ | 0,03 % |
| 737 | TGS ASA | 44 464 | 723 k $ | 0,03 % |
| 738 | MISUMI Group Inc | 31 400 | 722,8 k $ | 0,03 % |
| 739 | SIG Group AG | 44 592 | 722,6 k $ | 0,03 % |
| 740 | Chiba Bank Ltd/The | 52 300 | 721,9 k $ | 0,03 % |
| 741 | Huhtamaki Oyj | 22 410 | 717,2 k $ | 0,03 % |
| 742 | Hill & Smith PLC | 20 378 | 716,6 k $ | 0,03 % |
| 743 | INFRONEER Holdings Inc | 52 240 | 711,2 k $ | 0,03 % |
| 744 | United Internet AG | 22 633 | 711,1 k $ | 0,03 % |
| 745 | Raiffeisen Bank International AG | 13 015 | 709,9 k $ | 0,03 % |
| 746 | Maruwa Co Ltd/Aichi | 1 500 | 708,6 k $ | 0,03 % |
| 747 | ITV PLC | 650 617 | 708 k $ | 0,03 % |
| 748 | Persol Holdings Co Ltd | 474 834 | 706,8 k $ | 0,03 % |
| 749 | BKW AG | 3 526 | 704,8 k $ | 0,03 % |
| 750 | Bechtle AG | 20 664 | 703,3 k $ | 0,03 % |
| 751 | Taylor Wimpey PLC | 664 372 | 702,8 k $ | 0,03 % |
| 752 | Adecco Group AG | 30 484 | 702,5 k $ | 0,03 % |
| 753 | Russel Metals Inc | 18 045 | 702,4 k $ | 0,03 % |
| 754 | Bird Construction Inc | 19 030 | 701,7 k $ | 0,03 % |
| 755 | Capcom Co Ltd | 33 200 | 701 k $ | 0,03 % |
| 756 | NH Foods Ltd | 17 000 | 700,4 k $ | 0,03 % |
| 757 | James Hardie Industries PLC | 32 811 | 700 k $ | 0,03 % |
| 758 | Croda International PLC | 18 015 | 698,7 k $ | 0,03 % |
| 759 | Kyushu Financial Group Inc | 85 550 | 698,6 k $ | 0,03 % |
| 760 | IGO Ltd | 126 937 | 698,4 k $ | 0,03 % |
| 761 | Hiab Oyj | 11 710 | 696,6 k $ | 0,03 % |
| 762 | SFS Group AG | 4 562 | 695 k $ | 0,03 % |
| 763 | OSB Group PLC | 96 574 | 694,2 k $ | 0,03 % |
| 764 | Iluka Resources Ltd | 116 554 | 693,4 k $ | 0,03 % |
| 765 | St Galler Kantonalbank AG | 842 | 692,8 k $ | 0,03 % |
| 766 | TOPPAN Holdings Inc | 23 300 | 692,6 k $ | 0,03 % |
| 767 | DWS Group GmbH & Co KGaA | 9 989 | 691,9 k $ | 0,03 % |
| 768 | TBC Bank Group PLC | 10 439 | 691,2 k $ | 0,03 % |
| 769 | Morinaga Milk Industry Co Ltd | 22 900 | 691 k $ | 0,03 % |
| 770 | Mandatum Oyj | 86 348 | 690,6 k $ | 0,03 % |
| 771 | Sims Ltd | 45 692 | 690,5 k $ | 0,03 % |
| 772 | Henkel AG & Co KGaA | 10 019 | 690,5 k $ | 0,03 % |
| 773 | Zalando SE | 27 874 | 688,5 k $ | 0,03 % |
| 774 | Cameco Corp | 5 587 | 687,4 k $ | 0,03 % |
| 775 | Chugin Financial Group Inc | 36 800 | 684,9 k $ | 0,03 % |
| 776 | Bollore SE | 108 269 | 683,7 k $ | 0,03 % |
| 777 | Enagas SA | 34 100 | 682,7 k $ | 0,03 % |
| 778 | Trelleborg AB | 16 615 | 682,2 k $ | 0,03 % |
| 779 | Maire SpA | 36 714 | 679 k $ | 0,03 % |
| 780 | Volvo AB | 19 455 | 678,4 k $ | 0,03 % |
| 781 | BioMerieux | 8 002 | 675,2 k $ | 0,03 % |
| 782 | Allfunds Group Plc | 65 928 | 674,7 k $ | 0,03 % |
| 783 | Outokumpu Oyj | 100 252 | 674,3 k $ | 0,03 % |
| 784 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 35 600 | 674,3 k $ | 0,03 % |
| 785 | Dexerials Corp | 43 200 | 674,2 k $ | 0,03 % |
| 786 | LEG Immobilien SE | 9 597 | 673,4 k $ | 0,03 % |
| 787 | Ansell Ltd | 35 077 | 672,9 k $ | 0,03 % |
| 788 | Alps Alpine Co Ltd | 44 730 | 671,2 k $ | 0,03 % |
| 789 | Sprott Inc | 5 146 | 671 k $ | 0,03 % |
| 790 | Vontobel Holding AG | 7 891 | 669,4 k $ | 0,03 % |
| 791 | ERO Copper Corp | 25 878 | 668,9 k $ | 0,03 % |
| 792 | Forvia SE | 56 590 | 666,9 k $ | 0,03 % |
| 793 | Mitsui-Soko Holdings Co Ltd | 26 400 | 665,6 k $ | 0,03 % |
| 794 | Trend Micro Inc/Japan | 19 100 | 664,8 k $ | 0,03 % |
| 795 | Micronics Japan Co Ltd | 7 900 | 664,2 k $ | 0,03 % |
| 796 | AGC Inc. | 18 500 | 663,5 k $ | 0,03 % |
| 797 | Luzerner Kantonalbank AG | 5 013 | 661 k $ | 0,03 % |
| 798 | AMP Ltd | 618 422 | 656,5 k $ | 0,03 % |
| 799 | Algonquin Power & Utilities Corp | 104 304 | 655 k $ | 0,03 % |
| 800 | M3, Inc. | 67 700 | 652,1 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Finance 10,4 %
- Fonds 5,4 %
- Technologie 3,2 %
- Industrie 2,8 %
- Matériaux 2,6 %
- Communication 2,0 %
- Services publics 1,5 %
- Consommation cyclique 1,3 %
- Consommation de base 0,9 %
- Santé 0,4 %
- Énergie 0,1 %
- Non attribué 69,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 27,2 %
- JPY 22,9 %
- USD 16,5 %
- GBP 7,5 %
- AUD 5,5 %
- CAD 5,3 %
- CHF 4,9 %
- SEK 3,3 %
- ILS 1,6 %
- HKD 1,5 %
- DKK 1,4 %
- SGD 1,3 %
- NOK 0,9 %
- NZD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 22,9 %
- Canada 11,2 %
- Royaume-Uni 8,0 %
- États-Unis 7,4 %
- Allemagne 6,9 %
- France 6,4 %
- Australie 5,6 %
- Suisse 5,5 %
- Pays-Bas 4,4 %
- Italie 3,5 %
- Espagne 3,0 %
- Suède 3,0 %
- Autres pays 12,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 592 | 511,3 M $ | 22,87 % |
| 2 | Canada | 236 | 249,5 M $ | 11,16 % |
| 3 | Royaume-Uni | 261 | 178,5 M $ | 7,98 % |
| 4 | États-Unis | 20 | 165,9 M $ | 7,42 % |
| 5 | Allemagne | 134 | 153,6 M $ | 6,87 % |
| 6 | France | 125 | 143,3 M $ | 6,41 % |
| 7 | Australie | 266 | 124,6 M $ | 5,57 % |
| 8 | Suisse | 126 | 122,4 M $ | 5,48 % |
| 9 | Pays-Bas | 57 | 97,5 M $ | 4,36 % |
| 10 | Italie | 96 | 77,2 M $ | 3,45 % |
| 11 | Espagne | 59 | 67,9 M $ | 3,04 % |
| 12 | Suède | 192 | 67,5 M $ | 3,02 % |
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