Composition d'International Social Core Equity Portfolio
ISIN US25239Y6260
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- Actif net
- 2,3 Md $ dont 2,4 Md $ en actions, soit 102,7 %
- Positions
- 3 811 dans 38 pays
- 10 premières
- 10,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Takashimaya Co Ltd | 67 600 | 966,4 k $ | 0,04 % |
| 602 | Canon Inc | 34 700 | 965,9 k $ | 0,04 % |
| 603 | Tenaris SA | 33 633 | 964,9 k $ | 0,04 % |
| 604 | TMX Group Ltd | 26 391 | 964,6 k $ | 0,04 % |
| 605 | Mineral Resources Ltd | 23 727 | 964,3 k $ | 0,04 % |
| 606 | CRANSWICK PLC | 13 362 | 962 k $ | 0,04 % |
| 607 | Norsk Hydro ASA | 104 188 | 961 k $ | 0,04 % |
| 608 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 19 100 | 960,1 k $ | 0,04 % |
| 609 | Rotork PLC | 145 479 | 958,4 k $ | 0,04 % |
| 610 | Getinge AB | 38 447 | 958,3 k $ | 0,04 % |
| 611 | Skylark Holdings Co Ltd | 48 400 | 953,8 k $ | 0,04 % |
| 612 | Koninklijke Heijmans N.V | 8 810 | 953,1 k $ | 0,04 % |
| 613 | SES SA | 143 528 | 952,9 k $ | 0,04 % |
| 614 | Kandenko Co Ltd | 28 600 | 951,3 k $ | 0,04 % |
| 615 | Marui Group Co Ltd | 51 000 | 950,1 k $ | 0,04 % |
| 616 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 14 075 | 949,7 k $ | 0,04 % |
| 617 | DMG Mori Co Ltd | 41 300 | 944,9 k $ | 0,04 % |
| 618 | SGH Ltd | 30 470 | 942,3 k $ | 0,04 % |
| 619 | Koninklijke Philips NV | 35 800 | 941,5 k $ | 0,04 % |
| 620 | Smiths Group PLC | 26 317 | 939,8 k $ | 0,04 % |
| 621 | Linamar Corp | 12 734 | 939,2 k $ | 0,04 % |
| 622 | Persimmon PLC | 62 487 | 937,9 k $ | 0,04 % |
| 623 | JB Hi-Fi Ltd | 16 235 | 934 k $ | 0,04 % |
| 624 | Menora Mivtachim Holdings Ltd | 5 946 | 929,8 k $ | 0,04 % |
| 625 | Mitsui E&S Co Ltd | 30 800 | 928,9 k $ | 0,04 % |
| 626 | West African Resources Ltd | 465 998 | 928,7 k $ | 0,04 % |
| 627 | DIPLOMA PLC | 9 369 | 927,8 k $ | 0,04 % |
| 628 | Sigma Healthcare Ltd | 449 343 | 926,5 k $ | 0,04 % |
| 629 | STEADFAST GROUP LTD | 258 761 | 924,7 k $ | 0,04 % |
| 630 | Adecco Group AG | 33 078 | 924,6 k $ | 0,04 % |
| 631 | Tsuruha Holdings Inc | 60 424 | 922,4 k $ | 0,04 % |
| 632 | Kering SA | 2 789 | 920,6 k $ | 0,04 % |
| 633 | FUJIFILM Holdings Corp | 39 100 | 920,4 k $ | 0,04 % |
| 634 | JD SPORTS FASHION PLC | 758 099 | 919,1 k $ | 0,04 % |
| 635 | PrairieSky Royalty Ltd | 37 142 | 918,6 k $ | 0,04 % |
| 636 | Toray Industries Inc | 127 700 | 917,3 k $ | 0,04 % |
| 637 | Mondi PLC | 75 789 | 913,8 k $ | 0,04 % |
| 638 | EQB Inc | 9 000 | 912,2 k $ | 0,04 % |
| 639 | AP Moller - Maersk A/S | 338 | 910,2 k $ | 0,04 % |
| 640 | Bird Construction Inc | 19 030 | 907,8 k $ | 0,04 % |
| 641 | Tokyo Seimitsu Co Ltd | 8 700 | 905,9 k $ | 0,04 % |
| 642 | Fortuna Mining Corp | 107 382 | 905 k $ | 0,04 % |
| 643 | Stella-Jones Inc | 16 395 | 904,5 k $ | 0,04 % |
| 644 | Toyo Tire Corp | 34 100 | 904,5 k $ | 0,04 % |
| 645 | Vontobel Holding AG | 8 435 | 902,6 k $ | 0,04 % |
| 646 | Capricorn Metals Ltd | 101 609 | 900,7 k $ | 0,04 % |
| 647 | Hirogin Holdings Inc | 65 800 | 900,6 k $ | 0,04 % |
| 648 | Canadian Utilities Ltd | 22 549 | 896,3 k $ | 0,04 % |
| 649 | UOL Group Ltd | 116 051 | 895,5 k $ | 0,04 % |
| 650 | APA Group | 125 110 | 895 k $ | 0,04 % |
| 651 | Cathay Pacific Airways Ltd | 481 000 | 894,8 k $ | 0,04 % |
| 652 | Pro Medicus Ltd | 7 858 | 893,9 k $ | 0,04 % |
| 653 | EXEO Group Inc | 54 738 | 893,8 k $ | 0,04 % |
| 654 | Raiffeisen Bank International AG | 13 015 | 893,6 k $ | 0,04 % |
| 655 | Hirose Electric Co Ltd | 5 300 | 893,1 k $ | 0,04 % |
| 656 | Wesdome Gold Mines Ltd | 48 100 | 892,4 k $ | 0,04 % |
| 657 | BRUNELLO CUCINELLI SPA | 8 745 | 891,8 k $ | 0,04 % |
| 658 | NH Foods Ltd | 22 700 | 891,5 k $ | 0,04 % |
| 659 | Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd | 16 400 | 888,2 k $ | 0,04 % |
| 660 | CK Asset Holdings Ltd | 145 069 | 883,6 k $ | 0,04 % |
| 661 | Santen Pharmaceutical Co Ltd | 74 700 | 881,9 k $ | 0,04 % |
| 662 | Nomura Research Institute Ltd | 29 789 | 881,3 k $ | 0,04 % |
| 663 | Pirelli & C SpA | 115 396 | 879 k $ | 0,04 % |
| 664 | ROCKWOOL A/S | 27 458 | 877,3 k $ | 0,04 % |
| 665 | Nichias Corp | 42 300 | 876,7 k $ | 0,04 % |
| 666 | Autotrader Group PLC | 123 856 | 874,6 k $ | 0,04 % |
| 667 | Demant A/S | 20 158 | 872,5 k $ | 0,04 % |
| 668 | Dexerials Corp | 43 200 | 872 k $ | 0,04 % |
| 669 | NTT Inc | 907 500 | 869,9 k $ | 0,04 % |
| 670 | ITV PLC | 865 108 | 867,3 k $ | 0,04 % |
| 671 | Universal Music Group NV | 52 565 | 867,3 k $ | 0,04 % |
| 672 | Air Water Inc | 55 214 | 865,9 k $ | 0,04 % |
| 673 | Russel Metals Inc | 18 045 | 865,8 k $ | 0,04 % |
| 674 | Mycronic AB | 26 171 | 864,7 k $ | 0,04 % |
| 675 | Chugin Financial Group Inc | 41 900 | 863,4 k $ | 0,04 % |
| 676 | SFS Group AG | 5 267 | 862,3 k $ | 0,04 % |
| 677 | HAL Trust | 4 525 | 861,9 k $ | 0,04 % |
| 678 | Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd | 15 033 | 861,8 k $ | 0,04 % |
| 679 | Lixil Corp | 79 300 | 861,3 k $ | 0,04 % |
| 680 | Nichirei Corp | 61 900 | 861 k $ | 0,04 % |
| 681 | Taisei Corp | 10 600 | 858,6 k $ | 0,04 % |
| 682 | Toyo Suisan Kaisha Ltd | 13 200 | 856,5 k $ | 0,04 % |
| 683 | Ramelius Resources Ltd | 398 248 | 856,5 k $ | 0,04 % |
| 684 | Yamaguchi Financial Group Inc | 46 300 | 856,1 k $ | 0,04 % |
| 685 | Redeia Corp SA | 48 492 | 855,3 k $ | 0,04 % |
| 686 | CES Energy Solutions Corp | 73 300 | 854,4 k $ | 0,04 % |
| 687 | Shufersal Ltd | 59 556 | 851,9 k $ | 0,04 % |
| 688 | Cosmo Energy Holdings Co Ltd | 34 200 | 851,1 k $ | 0,04 % |
| 689 | Quilter PLC | 325 712 | 851 k $ | 0,04 % |
| 690 | Chiba Bank Ltd/The | 52 300 | 850,1 k $ | 0,04 % |
| 691 | Arcadis NV | 18 005 | 847,3 k $ | 0,04 % |
| 692 | James Hardie Industries PLC | 32 811 | 847 k $ | 0,04 % |
| 693 | Yamaha Corp | 109 200 | 846,5 k $ | 0,04 % |
| 694 | Halma PLC | 17 693 | 845,3 k $ | 0,04 % |
| 695 | INFRONEER Holdings Inc | 52 240 | 845,2 k $ | 0,04 % |
| 696 | DWS Group GmbH & Co KGaA | 9 989 | 842,6 k $ | 0,04 % |
| 697 | Brookfield Infrastructure Corp | 19 915 | 842 k $ | 0,04 % |
| 698 | Nishi-Nippon Financial Holdings Inc | 31 800 | 840,4 k $ | 0,04 % |
| 699 | DAIFUKU CO LTD | 22 800 | 839,9 k $ | 0,04 % |
| 700 | Outokumpu Oyj | 139 185 | 838,2 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Finance 11,5 %
- Fonds 3,7 %
- Technologie 3,3 %
- Industrie 2,8 %
- Matériaux 2,1 %
- Communication 1,9 %
- Services publics 1,4 %
- Consommation cyclique 1,3 %
- Consommation de base 0,9 %
- Santé 0,3 %
- Énergie 0,1 %
- Non attribué 70,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 28,1 %
- JPY 23,3 %
- USD 15,2 %
- GBP 7,5 %
- AUD 5,4 %
- CAD 5,3 %
- CHF 5,1 %
- SEK 3,4 %
- ILS 1,5 %
- HKD 1,4 %
- SGD 1,4 %
- DKK 1,4 %
- NOK 0,9 %
- NZD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,3 %
- Canada 11,5 %
- Royaume-Uni 8,1 %
- Allemagne 7,3 %
- France 6,4 %
- Suisse 5,7 %
- Australie 5,5 %
- États-Unis 5,4 %
- Pays-Bas 4,5 %
- Italie 3,6 %
- Espagne 3,2 %
- Suède 3,1 %
- Autres pays 12,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 537 | 552,7 M $ | 23,33 % |
| 2 | Canada | 246 | 272,6 M $ | 11,50 % |
| 3 | Royaume-Uni | 260 | 192,4 M $ | 8,12 % |
| 4 | Allemagne | 138 | 172,5 M $ | 7,28 % |
| 5 | France | 132 | 150,6 M $ | 6,36 % |
| 6 | Suisse | 127 | 134 M $ | 5,66 % |
| 7 | Australie | 269 | 129,9 M $ | 5,48 % |
| 8 | États-Unis | 16 | 128,3 M $ | 5,41 % |
| 9 | Pays-Bas | 56 | 107,4 M $ | 4,53 % |
| 10 | Italie | 92 | 84,5 M $ | 3,57 % |
| 11 | Espagne | 58 | 76,1 M $ | 3,21 % |
| 12 | Suède | 196 | 73,8 M $ | 3,12 % |
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