Composition d'International Social Core Equity Portfolio
ISIN US25239Y6260
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- Actif net
- 2,2 Md $ dont 2,2 Md $ en actions, soit 103,7 %
- Positions
- 3 843 dans 37 pays
- 10 premières
- 11,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Mondi PLC | 86 134 | 889,9 k $ | 0,04 % |
| 602 | Brother Industries Ltd | 46 800 | 888,7 k $ | 0,04 % |
| 603 | Diploma PLC | 9 369 | 886,7 k $ | 0,04 % |
| 604 | TP ICAP Group PLC | 206 004 | 885,4 k $ | 0,04 % |
| 605 | Computershare Ltd | 40 286 | 885,1 k $ | 0,04 % |
| 606 | NTT Inc | 907 500 | 884 k $ | 0,04 % |
| 607 | Aalberts NV | 23 192 | 881 k $ | 0,04 % |
| 608 | Challenger Ltd | 141 225 | 879 k $ | 0,04 % |
| 609 | Weir Group PLC/The | 24 209 | 877,5 k $ | 0,04 % |
| 610 | Daishi Hokuetsu Financial Group Inc | 70 200 | 875,3 k $ | 0,04 % |
| 611 | Cosmo Energy Holdings Co Ltd | 34 200 | 874,3 k $ | 0,04 % |
| 612 | Bellway PLC | 33 644 | 872,5 k $ | 0,04 % |
| 613 | Kao Corp. | 23 400 | 872 k $ | 0,04 % |
| 614 | Sage Group PLC/The | 73 072 | 871,5 k $ | 0,04 % |
| 615 | Skylark Holdings Co Ltd | 45 300 | 869,1 k $ | 0,04 % |
| 616 | Siegfried Holding AG | 8 601 | 867,5 k $ | 0,04 % |
| 617 | 77 Bank Ltd/The | 45 000 | 866,3 k $ | 0,04 % |
| 618 | flatexDEGIRO SE | 24 129 | 863,3 k $ | 0,04 % |
| 619 | TIS Inc | 39 600 | 863,1 k $ | 0,04 % |
| 620 | Shimizu Corp. | 44 600 | 861,7 k $ | 0,04 % |
| 621 | Wienerberger AG | 29 709 | 861,4 k $ | 0,04 % |
| 622 | MAN GROUP PLC | 248 872 | 859,9 k $ | 0,04 % |
| 623 | D'ieteren Group | 4 153 | 858,2 k $ | 0,04 % |
| 624 | First International Bank Of Israel Ltd/The | 10 254 | 857,6 k $ | 0,04 % |
| 625 | Cleanaway Waste Management Ltd | 534 077 | 856,8 k $ | 0,04 % |
| 626 | Loomis AB | 18 385 | 856,2 k $ | 0,04 % |
| 627 | Wesdome Gold Mines Ltd | 48 100 | 854,8 k $ | 0,04 % |
| 628 | Brunello Cucinelli SpA | 8 745 | 853,4 k $ | 0,04 % |
| 629 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 48 696 | 852,5 k $ | 0,04 % |
| 630 | K+S AG | 45 536 | 851,9 k $ | 0,04 % |
| 631 | Ampol Ltd | 33 574 | 850,1 k $ | 0,04 % |
| 632 | Shiseido Co Ltd | 41 600 | 849,7 k $ | 0,04 % |
| 633 | SWCC Corp | 8 300 | 849,6 k $ | 0,04 % |
| 634 | Redeia Corp SA | 48 492 | 848,9 k $ | 0,04 % |
| 635 | EXEO Group Inc | 46 238 | 848,9 k $ | 0,04 % |
| 636 | Berner Kantonalbank AG | 1 629 | 848,2 k $ | 0,04 % |
| 637 | Kinden Corp | 15 800 | 846,6 k $ | 0,04 % |
| 638 | Capricorn Metals Ltd | 101 609 | 842,5 k $ | 0,04 % |
| 639 | London Stock Exchange Group PLC | 6 492 | 842,4 k $ | 0,04 % |
| 640 | Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | 10 259 | 841,8 k $ | 0,04 % |
| 641 | Tokyo Gas Co Ltd | 19 800 | 840,9 k $ | 0,04 % |
| 642 | Bilfinger SE | 7 290 | 840,8 k $ | 0,04 % |
| 643 | Adyen NV | 745 | 840,7 k $ | 0,04 % |
| 644 | NatWest Group PLC | 52 827 | 840,5 k $ | 0,04 % |
| 645 | TOTO Ltd | 23 899 | 839,5 k $ | 0,04 % |
| 646 | Nichias Corp | 42 300 | 839,3 k $ | 0,04 % |
| 647 | Mineral Resources Ltd | 17 676 | 832 k $ | 0,04 % |
| 648 | Cellnex Telecom SA | 24 657 | 830 k $ | 0,04 % |
| 649 | Acerinox SA | 50 520 | 829,1 k $ | 0,04 % |
| 650 | Nemetschek SE | 11 388 | 826,5 k $ | 0,04 % |
| 651 | Citizen Watch Co Ltd | 71 300 | 826,1 k $ | 0,04 % |
| 652 | Mycronic AB | 26 171 | 825,8 k $ | 0,04 % |
| 653 | SGH Ltd | 29 156 | 825,8 k $ | 0,04 % |
| 654 | Sanwa Holdings Corp | 36 100 | 825,7 k $ | 0,04 % |
| 655 | Bank of Queensland Ltd | 169 814 | 824,4 k $ | 0,04 % |
| 656 | ROCKWOOL A/S | 28 199 | 820,9 k $ | 0,04 % |
| 657 | Fortuna Mining Corp | 85 082 | 820,8 k $ | 0,04 % |
| 658 | AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG | 7 409 | 820,7 k $ | 0,04 % |
| 659 | Shopify Inc | 6 770 | 820,1 k $ | 0,04 % |
| 660 | Hitachi Construction Machinery Co Ltd | 23 400 | 819,1 k $ | 0,04 % |
| 661 | Antofagasta PLC | 16 887 | 819 k $ | 0,04 % |
| 662 | EQB Inc | 9 000 | 816,8 k $ | 0,04 % |
| 663 | Penta-Ocean Construction Co Ltd | 72 800 | 815,7 k $ | 0,04 % |
| 664 | RELX PLC | 22 194 | 812,6 k $ | 0,04 % |
| 665 | NHK Spring Co Ltd | 44 400 | 811,2 k $ | 0,04 % |
| 666 | Securitas AB | 48 114 | 807,5 k $ | 0,04 % |
| 667 | Alfa Laval AB | 13 412 | 807,1 k $ | 0,04 % |
| 668 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 50 300 | 805,8 k $ | 0,04 % |
| 669 | Canadian Utilities Ltd | 22 549 | 804,9 k $ | 0,04 % |
| 670 | McDonald's Holdings Co Japan Ltd | 15 500 | 804,3 k $ | 0,04 % |
| 671 | ICG PLC | 32 619 | 804,2 k $ | 0,04 % |
| 672 | Takashimaya Co Ltd | 67 600 | 803,7 k $ | 0,04 % |
| 673 | AP Moller - Maersk A/S | 338 | 802,5 k $ | 0,04 % |
| 674 | Sony Financial Group Inc | 894 400 | 802,4 k $ | 0,04 % |
| 675 | City Developments Ltd | 124 500 | 801,3 k $ | 0,04 % |
| 676 | Rational AG | 1 093 | 799,2 k $ | 0,04 % |
| 677 | Hydro One Ltd | 18 600 | 799,1 k $ | 0,04 % |
| 678 | Ivanhoe Mines Ltd | 98 673 | 799,1 k $ | 0,04 % |
| 679 | Nishi-Nippon Financial Holdings Inc | 31 800 | 798,5 k $ | 0,04 % |
| 680 | Yamaguchi Financial Group Inc | 46 300 | 795,6 k $ | 0,04 % |
| 681 | Tsuruha Holdings Inc | 60 424 | 795,2 k $ | 0,04 % |
| 682 | Avanza Bank Holding AB | 21 949 | 793,4 k $ | 0,04 % |
| 683 | JGC Holdings Corp | 52 200 | 793,1 k $ | 0,04 % |
| 684 | J Front Retailing Co Ltd | 54 400 | 791,7 k $ | 0,04 % |
| 685 | Oji Holdings Corp | 150 400 | 790,7 k $ | 0,04 % |
| 686 | Tosoh Corp | 51 300 | 790,5 k $ | 0,04 % |
| 687 | Kuraray Co Ltd | 75 228 | 790,1 k $ | 0,04 % |
| 688 | Colliers International Group Inc | 7 525 | 786,9 k $ | 0,04 % |
| 689 | Great-West Lifeco Inc | 14 725 | 786,8 k $ | 0,04 % |
| 690 | Stella-Jones Inc | 12 695 | 785,6 k $ | 0,04 % |
| 691 | Skanska AB | 29 087 | 785,6 k $ | 0,04 % |
| 692 | Nagase & Co Ltd | 104 400 | 785,2 k $ | 0,04 % |
| 693 | Bucher Industries AG | 1 975 | 784,3 k $ | 0,04 % |
| 694 | Venture Corp Ltd | 61 300 | 782,4 k $ | 0,04 % |
| 695 | Next Vision Stabilized Systems Ltd | 6 804 | 781,5 k $ | 0,04 % |
| 696 | Tel Aviv Stock Exchange Ltd | 15 517 | 780,8 k $ | 0,04 % |
| 697 | Dowa Holdings Co Ltd | 12 800 | 778,9 k $ | 0,04 % |
| 698 | Hirogin Holdings Inc | 65 800 | 777,3 k $ | 0,04 % |
| 699 | GFL Environmental Inc | 19 302 | 774,2 k $ | 0,04 % |
| 700 | Mega Or Holdings Ltd | 3 782 | 773,6 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Finance 10,4 %
- Fonds 5,4 %
- Technologie 3,2 %
- Industrie 2,8 %
- Matériaux 2,6 %
- Communication 2,0 %
- Services publics 1,5 %
- Consommation cyclique 1,3 %
- Consommation de base 0,9 %
- Santé 0,4 %
- Énergie 0,1 %
- Non attribué 69,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 27,2 %
- JPY 22,9 %
- USD 16,5 %
- GBP 7,5 %
- AUD 5,5 %
- CAD 5,3 %
- CHF 4,9 %
- SEK 3,3 %
- ILS 1,6 %
- HKD 1,5 %
- DKK 1,4 %
- SGD 1,3 %
- NOK 0,9 %
- NZD 0,3 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 22,9 %
- Canada 11,2 %
- Royaume-Uni 8,0 %
- États-Unis 7,4 %
- Allemagne 6,9 %
- France 6,4 %
- Australie 5,6 %
- Suisse 5,5 %
- Pays-Bas 4,4 %
- Italie 3,5 %
- Espagne 3,0 %
- Suède 3,0 %
- Autres pays 12,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 592 | 511,3 M $ | 22,87 % |
| 2 | Canada | 236 | 249,5 M $ | 11,16 % |
| 3 | Royaume-Uni | 261 | 178,5 M $ | 7,98 % |
| 4 | États-Unis | 20 | 165,9 M $ | 7,42 % |
| 5 | Allemagne | 134 | 153,6 M $ | 6,87 % |
| 6 | France | 125 | 143,3 M $ | 6,41 % |
| 7 | Australie | 266 | 124,6 M $ | 5,57 % |
| 8 | Suisse | 126 | 122,4 M $ | 5,48 % |
| 9 | Pays-Bas | 57 | 97,5 M $ | 4,36 % |
| 10 | Italie | 96 | 77,2 M $ | 3,45 % |
| 11 | Espagne | 59 | 67,9 M $ | 3,04 % |
| 12 | Suède | 192 | 67,5 M $ | 3,02 % |
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