Composition d'International Social Core Equity Portfolio
ISIN US25239Y6260
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- Actif net
- 2,2 Md $ dont 2,2 Md $ en actions, soit 103,7 %
- Positions
- 3 843 dans 37 pays
- 10 premières
- 11,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | SKF AB | 43 109 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 502 | Brookfield Corp | 24 039 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 503 | Taiyo Yuden Co Ltd | 26 400 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 504 | Unicaja Banco SA | 333 084 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 505 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 98 700 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 506 | Tokyo Tatemono Co Ltd | 46 900 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 507 | TMX Group Ltd | 26 391 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 508 | MatsukiyoCocokara & Co | 73 780 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 509 | Tenaris SA | 33 633 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 510 | T&D Holdings Inc | 44 300 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 511 | Inchcape PLC | 94 463 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 512 | DNB Bank ASA | 35 084 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 513 | Open House Group Co Ltd | 17 900 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 514 | Boliden AB | 20 040 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 515 | Haseko Corp | 60 900 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 516 | Iveco Group NV | 64 101 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 517 | Banca Mediolanum SpA | 47 792 | 1 M $ | 0,05 % |
| 518 | MINEBEA MITSUMI Inc | 52 390 | 1 M $ | 0,05 % |
| 519 | FLSmidth & Co A/S | 14 063 | 1 M $ | 0,05 % |
| 520 | CES Energy Solutions Corp | 73 300 | 1 M $ | 0,05 % |
| 521 | Barry Callebaut AG | 691 | 1 M $ | 0,05 % |
| 522 | Sunrise Communications AG | 17 340 | 1 M $ | 0,05 % |
| 523 | Aeroports de Paris SA | 8 517 | 1 M $ | 0,05 % |
| 524 | Open Text Corp | 45 615 | 1 M $ | 0,05 % |
| 525 | Bendigo & Adelaide Bank Ltd | 133 303 | 1 M $ | 0,05 % |
| 526 | Persimmon PLC | 71 398 | 1 M $ | 0,05 % |
| 527 | Japan Exchange Group Inc | 86 200 | 1 M $ | 0,05 % |
| 528 | PLS Group Ltd | 230 445 | 1 M $ | 0,05 % |
| 529 | West Fraser Timber Co Ltd | 16 188 | 1 M $ | 0,05 % |
| 530 | Hera SpA | 216 836 | 1 M $ | 0,05 % |
| 531 | Valiant Holding AG | 4 404 | 1 M $ | 0,05 % |
| 532 | IHI Corp | 56 000 | 1 M $ | 0,05 % |
| 533 | Arkema SA | 14 011 | 1 M $ | 0,05 % |
| 534 | Kurita Water Industries Ltd | 18 900 | 1 M $ | 0,05 % |
| 535 | EMS-Chemie Holding AG | 1 198 | 1 M $ | 0,05 % |
| 536 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 177 000 | 1 M $ | 0,05 % |
| 537 | Hongkong Land Holdings Ltd | 128 700 | 1 M $ | 0,05 % |
| 538 | Cembra Money Bank AG | 8 324 | 1 M $ | 0,05 % |
| 539 | PrairieSky Royalty Ltd | 40 224 | 1 M $ | 0,05 % |
| 540 | Singapore Telecommunications Ltd | 280 300 | 1 M $ | 0,05 % |
| 541 | West African Resources Ltd | 465 998 | 1 M $ | 0,05 % |
| 542 | Seatrium Ltd | 546 933 | 1 M $ | 0,05 % |
| 543 | Bandai Namco Holdings Inc | 44 000 | 1 M $ | 0,05 % |
| 544 | Nikkon Holdings Co Ltd | 31 200 | 1 M $ | 0,05 % |
| 545 | IGM Financial Inc | 18 064 | 1 M $ | 0,05 % |
| 546 | Rightmove PLC | 170 452 | 1 M $ | 0,05 % |
| 547 | Banca Generali SpA | 15 290 | 1 M $ | 0,05 % |
| 548 | Daifuku Co Ltd | 22 800 | 996,9 k $ | 0,05 % |
| 549 | Fukuoka Financial Group Inc | 24 328 | 993,1 k $ | 0,05 % |
| 550 | SKY Perfect JSAT Corp | 45 400 | 991,2 k $ | 0,05 % |
| 551 | Yamaha Motor Co Ltd | 140 700 | 988,3 k $ | 0,05 % |
| 552 | Credit Saison Co Ltd | 35 671 | 988 k $ | 0,05 % |
| 553 | Sulzer AG | 5 190 | 987,9 k $ | 0,05 % |
| 554 | Mobimo Holding AG | 2 058 | 982,6 k $ | 0,05 % |
| 555 | Cranswick PLC | 13 362 | 978,2 k $ | 0,05 % |
| 556 | Canon Inc | 38 000 | 977,6 k $ | 0,05 % |
| 557 | EDP Renovaveis SA | 58 219 | 973,5 k $ | 0,05 % |
| 558 | SES SA | 117 859 | 972,9 k $ | 0,05 % |
| 559 | UOL Group Ltd | 116 051 | 970,8 k $ | 0,05 % |
| 560 | Menora Mivtachim Holdings Ltd | 5 946 | 970,5 k $ | 0,05 % |
| 561 | Olympus Corp | 98 200 | 965,8 k $ | 0,04 % |
| 562 | Downer EDI Ltd | 179 653 | 965,4 k $ | 0,04 % |
| 563 | Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd | 16 400 | 964,2 k $ | 0,04 % |
| 564 | Tokyo Seimitsu Co Ltd | 8 700 | 961,3 k $ | 0,04 % |
| 565 | Methanex Corp | 14 606 | 957,3 k $ | 0,04 % |
| 566 | TUI AG | 128 600 | 957 k $ | 0,04 % |
| 567 | Amundi SA | 9 891 | 956 k $ | 0,04 % |
| 568 | Mitsui OSK Lines Ltd | 25 300 | 955,7 k $ | 0,04 % |
| 569 | CK Hutchison Holdings Ltd | 114 000 | 951,9 k $ | 0,04 % |
| 570 | Iyogin Holdings Inc | 49 300 | 950,1 k $ | 0,04 % |
| 571 | Valmet Oyj | 36 322 | 948,4 k $ | 0,04 % |
| 572 | Pan African Resources PLC | 494 301 | 943,9 k $ | 0,04 % |
| 573 | Valeo SE | 74 929 | 943,2 k $ | 0,04 % |
| 574 | Enerflex Ltd | 34 944 | 937,3 k $ | 0,04 % |
| 575 | Sino Land Co Ltd | 583 155 | 935,1 k $ | 0,04 % |
| 576 | APA Group | 125 110 | 934,6 k $ | 0,04 % |
| 577 | Gibson Energy Inc | 42 524 | 931,3 k $ | 0,04 % |
| 578 | Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd | 15 033 | 930,9 k $ | 0,04 % |
| 579 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 14 075 | 929 k $ | 0,04 % |
| 580 | Koninklijke BAM Groep NV | 83 795 | 921,7 k $ | 0,04 % |
| 581 | Epiroc AB | 31 870 | 920,1 k $ | 0,04 % |
| 582 | Toray Industries Inc | 127 700 | 916,9 k $ | 0,04 % |
| 583 | CK Asset Holdings Ltd | 145 069 | 913,8 k $ | 0,04 % |
| 584 | Pan Pacific International Holdings Corp. | 161 000 | 910,6 k $ | 0,04 % |
| 585 | Smiths Group PLC | 26 317 | 908,6 k $ | 0,04 % |
| 586 | Sigma Healthcare Ltd | 449 343 | 908,4 k $ | 0,04 % |
| 587 | JB Hi-Fi Ltd | 16 235 | 906,7 k $ | 0,04 % |
| 588 | Worley Ltd | 105 379 | 902,7 k $ | 0,04 % |
| 589 | Ramelius Resources Ltd | 362 459 | 899,6 k $ | 0,04 % |
| 590 | Hochschild Mining PLC | 105 328 | 899,2 k $ | 0,04 % |
| 591 | Berkeley Group Holdings PLC | 20 622 | 897,9 k $ | 0,04 % |
| 592 | Computacenter PLC | 17 709 | 896,6 k $ | 0,04 % |
| 593 | Lagercrantz Group AB | 33 877 | 895,8 k $ | 0,04 % |
| 594 | Codan Ltd | 29 559 | 895,8 k $ | 0,04 % |
| 595 | Elia Group SA/NV | 5 398 | 895,2 k $ | 0,04 % |
| 596 | Lynas Rare Earths Ltd | 63 076 | 894,8 k $ | 0,04 % |
| 597 | Seiko Epson Corp | 66 500 | 894,5 k $ | 0,04 % |
| 598 | Aisin Corp | 56 354 | 893,6 k $ | 0,04 % |
| 599 | Koninklijke Heijmans N.V | 8 810 | 891,4 k $ | 0,04 % |
| 600 | Ventia Services Group Pty Ltd | 231 378 | 890,7 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Finance 10,4 %
- Fonds 5,4 %
- Technologie 3,2 %
- Industrie 2,8 %
- Matériaux 2,6 %
- Communication 2,0 %
- Services publics 1,5 %
- Consommation cyclique 1,3 %
- Consommation de base 0,9 %
- Santé 0,4 %
- Énergie 0,1 %
- Non attribué 69,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 27,2 %
- JPY 22,9 %
- USD 16,5 %
- GBP 7,5 %
- AUD 5,5 %
- CAD 5,3 %
- CHF 4,9 %
- SEK 3,3 %
- ILS 1,6 %
- HKD 1,5 %
- DKK 1,4 %
- SGD 1,3 %
- NOK 0,9 %
- NZD 0,3 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 22,9 %
- Canada 11,2 %
- Royaume-Uni 8,0 %
- États-Unis 7,4 %
- Allemagne 6,9 %
- France 6,4 %
- Australie 5,6 %
- Suisse 5,5 %
- Pays-Bas 4,4 %
- Italie 3,5 %
- Espagne 3,0 %
- Suède 3,0 %
- Autres pays 12,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 592 | 511,3 M $ | 22,87 % |
| 2 | Canada | 236 | 249,5 M $ | 11,16 % |
| 3 | Royaume-Uni | 261 | 178,5 M $ | 7,98 % |
| 4 | États-Unis | 20 | 165,9 M $ | 7,42 % |
| 5 | Allemagne | 134 | 153,6 M $ | 6,87 % |
| 6 | France | 125 | 143,3 M $ | 6,41 % |
| 7 | Australie | 266 | 124,6 M $ | 5,57 % |
| 8 | Suisse | 126 | 122,4 M $ | 5,48 % |
| 9 | Pays-Bas | 57 | 97,5 M $ | 4,36 % |
| 10 | Italie | 96 | 77,2 M $ | 3,45 % |
| 11 | Espagne | 59 | 67,9 M $ | 3,04 % |
| 12 | Suède | 192 | 67,5 M $ | 3,02 % |
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