Composition d'International Social Core Equity Portfolio
ISIN US25239Y6260
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- Actif net
- 2,3 Md $ dont 2,4 Md $ en actions, soit 102,7 %
- Positions
- 3 811 dans 38 pays
- 10 premières
- 10,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Wheaton Precious Metals Corp | 10 722 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 502 | Kyoto Financial Group Inc | 42 396 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 503 | SKF AB | 43 109 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 504 | Brother Industries Ltd | 46 800 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 505 | Computershare Ltd | 40 286 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 506 | Siegfried Holding AG | 12 332 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 507 | Banca Generali SpA | 15 290 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 508 | Downer EDI Ltd | 212 245 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 509 | Technology One Ltd | 52 874 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 510 | K92 Mining Inc | 71 753 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 511 | DNB Bank ASA | 35 804 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 512 | Kajima Corp | 34 300 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 513 | Barratt Redrow PLC | 287 312 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 514 | Berkeley Group Holdings PLC | 24 129 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 515 | Hankyu Hanshin Holdings Inc | 38 500 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 516 | AMP Ltd | 755 700 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 517 | Stantec Inc | 16 125 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 518 | AIRTEL AFRICA PLC | 251 550 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 519 | Securitas AB | 70 499 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 520 | Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd | 14 933 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 521 | Koninklijke BAM Groep NV | 83 795 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 522 | IGM Financial Inc | 18 064 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 523 | Bandai Namco Holdings Inc | 38 700 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 524 | Singapore Telecommunications Ltd | 321 500 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 525 | Fukuoka Financial Group Inc | 24 328 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 526 | Amada Co Ltd | 64 800 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 527 | Amundi SA | 10 172 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 528 | KION Group AG | 24 553 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 529 | WSP Global Inc | 9 081 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 530 | Iyogin Holdings Inc | 49 300 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 531 | Sony Financial Group Inc | 1 144 100 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 532 | Loomis AB | 20 098 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 533 | MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | 14 841 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 534 | Teleperformance SE | 13 842 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 535 | ALK-Abello A/S | 32 141 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 536 | Regis Resources Ltd | 256 312 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 537 | Rentokil Initial PLC | 238 229 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 538 | Computacenter PLC | 17 709 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 539 | ASMPT Ltd | 57 100 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 540 | Sunrise Communications AG | 20 698 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 541 | Temenos AG | 12 983 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 542 | Challenger Ltd | 156 752 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 543 | Vault Minerals Ltd | 319 338 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 544 | INCHCAPE PLC | 94 463 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 545 | CK Hutchison Holdings Ltd | 114 000 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 546 | Subaru Corp | 62 500 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 547 | J Front Retailing Co Ltd | 57 000 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 548 | Haseko Corp | 60 900 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 549 | Verbund AG | 15 418 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 550 | Croda International PLC | 24 436 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 551 | FLSmidth & Co A/S | 14 063 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 552 | Cembra Money Bank AG | 9 446 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 553 | West Fraser Timber Co Ltd | 16 188 | 1 M $ | 0,05 % |
| 554 | BayCurrent Inc | 23 200 | 1 M $ | 0,05 % |
| 555 | Mitsui Chemicals Inc | 79 532 | 1 M $ | 0,05 % |
| 556 | Huber + Suhner AG | 4 435 | 1 M $ | 0,05 % |
| 557 | Hongkong Land Holdings Ltd | 128 700 | 1 M $ | 0,05 % |
| 558 | Pan Pacific International Holdings Corp | 183 700 | 1 M $ | 0,05 % |
| 559 | Omron Corp | 31 060 | 1 M $ | 0,05 % |
| 560 | TP ICAP Group PLC | 224 829 | 1 M $ | 0,05 % |
| 561 | Schindler Holding AG | 3 297 | 1 M $ | 0,05 % |
| 562 | TOTO Ltd | 23 899 | 1 M $ | 0,05 % |
| 563 | Snam SpA | 152 321 | 1 M $ | 0,04 % |
| 564 | Enagas SA | 52 685 | 1 M $ | 0,04 % |
| 565 | Brookfield Corp | 24 039 | 1 M $ | 0,04 % |
| 566 | Tosoh Corp | 60 700 | 1 M $ | 0,04 % |
| 567 | Hera SpA | 233 458 | 1 M $ | 0,04 % |
| 568 | Man Group PLC/Jersey | 248 872 | 1 M $ | 0,04 % |
| 569 | Acerinox SA | 50 520 | 1 M $ | 0,04 % |
| 570 | Sumitomo Forestry Co Ltd | 120 500 | 1 M $ | 0,04 % |
| 571 | Ansell Ltd | 44 241 | 1 M $ | 0,04 % |
| 572 | flatexDEGIRO SE | 24 129 | 1 M $ | 0,04 % |
| 573 | Kurita Water Industries Ltd | 18 900 | 1 M $ | 0,04 % |
| 574 | Enerflex Ltd | 45 536 | 1 M $ | 0,04 % |
| 575 | IMCD NV | 9 250 | 1 M $ | 0,04 % |
| 576 | Credit Saison Co Ltd | 35 671 | 1 M $ | 0,04 % |
| 577 | SATS Ltd | 273 932 | 1 M $ | 0,04 % |
| 578 | Rightmove PLC | 160 939 | 1 M $ | 0,04 % |
| 579 | Yamaha Motor Co Ltd | 120 600 | 1 M $ | 0,04 % |
| 580 | Daishi Hokuetsu Financial Group Inc | 70 200 | 1 M $ | 0,04 % |
| 581 | EDP Renewables SA | 64 923 | 1 M $ | 0,04 % |
| 582 | ERO Copper Corp | 37 346 | 1 M $ | 0,04 % |
| 583 | Bendigo & Adelaide Bank Ltd | 124 588 | 1 M $ | 0,04 % |
| 584 | NatWest Group PLC | 52 827 | 1 M $ | 0,04 % |
| 585 | Freenet AG | 35 489 | 997,3 k $ | 0,04 % |
| 586 | Mobimo Holding AG | 2 298 | 994,1 k $ | 0,04 % |
| 587 | Tokyo Tatemono Co Ltd | 46 900 | 989,6 k $ | 0,04 % |
| 588 | Nikkon Holdings Co Ltd | 31 200 | 984,8 k $ | 0,04 % |
| 589 | NHK Spring Co Ltd | 44 400 | 984,3 k $ | 0,04 % |
| 590 | Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | 12 586 | 983,2 k $ | 0,04 % |
| 591 | Avanza Bank Holding AB | 23 955 | 983 k $ | 0,04 % |
| 592 | Premium Brands Holdings Corp | 14 855 | 982,4 k $ | 0,04 % |
| 593 | Open House Group Co Ltd | 18 400 | 977,7 k $ | 0,04 % |
| 594 | Great-West Lifeco Inc | 14 725 | 976,2 k $ | 0,04 % |
| 595 | 77 Bank Ltd/The | 45 000 | 975 k $ | 0,04 % |
| 596 | Sulzer AG | 5 366 | 974,5 k $ | 0,04 % |
| 597 | Gibson Energy Inc | 42 524 | 973,4 k $ | 0,04 % |
| 598 | Valiant Holding AG | 4 973 | 972,1 k $ | 0,04 % |
| 599 | K+S AG | 57 832 | 970 k $ | 0,04 % |
| 600 | M3 Inc | 86 500 | 969,1 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Finance 11,5 %
- Fonds 3,7 %
- Technologie 3,3 %
- Industrie 2,8 %
- Matériaux 2,1 %
- Communication 1,9 %
- Services publics 1,4 %
- Consommation cyclique 1,3 %
- Consommation de base 0,9 %
- Santé 0,3 %
- Énergie 0,1 %
- Non attribué 70,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 28,1 %
- JPY 23,3 %
- USD 15,2 %
- GBP 7,5 %
- AUD 5,4 %
- CAD 5,3 %
- CHF 5,1 %
- SEK 3,4 %
- ILS 1,5 %
- HKD 1,4 %
- SGD 1,4 %
- DKK 1,4 %
- NOK 0,9 %
- NZD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,3 %
- Canada 11,5 %
- Royaume-Uni 8,1 %
- Allemagne 7,3 %
- France 6,4 %
- Suisse 5,7 %
- Australie 5,5 %
- États-Unis 5,4 %
- Pays-Bas 4,5 %
- Italie 3,6 %
- Espagne 3,2 %
- Suède 3,1 %
- Autres pays 12,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 537 | 552,7 M $ | 23,33 % |
| 2 | Canada | 246 | 272,6 M $ | 11,50 % |
| 3 | Royaume-Uni | 260 | 192,4 M $ | 8,12 % |
| 4 | Allemagne | 138 | 172,5 M $ | 7,28 % |
| 5 | France | 132 | 150,6 M $ | 6,36 % |
| 6 | Suisse | 127 | 134 M $ | 5,66 % |
| 7 | Australie | 269 | 129,9 M $ | 5,48 % |
| 8 | États-Unis | 16 | 128,3 M $ | 5,41 % |
| 9 | Pays-Bas | 56 | 107,4 M $ | 4,53 % |
| 10 | Italie | 92 | 84,5 M $ | 3,57 % |
| 11 | Espagne | 58 | 76,1 M $ | 3,21 % |
| 12 | Suède | 196 | 73,8 M $ | 3,12 % |
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