Composition d'International Social Core Equity Portfolio
ISIN US25239Y6260
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- Actif net
- 2,2 Md $ dont 2,2 Md $ en actions, soit 103,7 %
- Positions
- 3 843 dans 37 pays
- 10 premières
- 11,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Kubota Corp | 83 300 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 402 | Endesa SA | 30 248 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 403 | Iberdrola SA | 57 697 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 404 | Mebuki Financial Group Inc | 162 850 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 405 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 23 129 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 406 | Aurizon Holdings Ltd | 443 797 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 407 | Kajima Corp | 34 300 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 408 | IG Group Holdings PLC | 65 396 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 409 | Tenaris SA | 20 904 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 410 | Meiko Electronics Co Ltd | 6 600 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 411 | Accor SA | 26 831 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 412 | Yokohama Rubber Co Ltd/The | 32 600 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 413 | EssilorLuxottica SA | 6 264 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 414 | K92 Mining Inc | 71 753 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 415 | SUMCO Corp | 82 500 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 416 | Fortis Inc/Canada | 23 005 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 417 | Keppel Ltd | 153 700 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 418 | Regis Resources Ltd | 256 312 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 419 | Burberry Group PLC | 82 772 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 420 | Nomura Holdings Inc | 163 500 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 421 | Aberdeen Group PLC | 462 666 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 422 | Severn Trent PLC | 29 391 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 423 | Johnson Matthey PLC | 46 208 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 424 | Telstra Group Ltd. | 338 668 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 425 | Banque Cantonale Vaudoise | 8 226 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 426 | ALS Ltd | 82 978 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 427 | Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd | 14 933 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 428 | Yokohama Financial Group Inc | 135 732 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 429 | Huber + Suhner AG | 4 435 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 430 | Tokyu Fudosan Holdings Corp | 151 043 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 431 | Aeon Co Ltd | 133 320 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 432 | Coca-Cola HBC AG | 22 008 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 433 | Horiba Ltd | 9 200 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 434 | Hankyu Hanshin Holdings Inc | 44 100 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 435 | CGI Inc | 19 485 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 436 | Ayvens SA | 94 205 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 437 | Azimut Holding SpA | 29 900 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 438 | Italgas SpA | 105 004 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 439 | Gunma Bank Ltd/The | 91 800 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 440 | Scout24 SE | 15 084 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 441 | Kandenko Co Ltd | 28 600 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 442 | Subsea 7 SA | 34 627 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 443 | SITC International Holdings Co Ltd | 296 000 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 444 | RB Global Inc | 11 873 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 445 | Definity Financial Corp | 24 039 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 446 | China Gold International Resources Corp Ltd | 56 934 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 447 | Westgold Resources Ltd | 307 816 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 448 | Resona Holdings Inc | 97 163 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 449 | Airtel Africa PLC | 251 550 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 450 | Whitbread PLC | 39 644 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 451 | Kobe Steel Ltd | 97 720 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 452 | ALK-Abello A/S | 32 141 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 453 | Temenos AG | 12 693 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 454 | Mapfre SA | 245 861 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 455 | Pandora A/S | 15 813 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 456 | Hachijuni Nagano Bank Ltd | 88 700 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 457 | Snam SpA | 152 321 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 458 | Centerra Gold Inc | 69 003 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 459 | Rohm Co Ltd | 55 500 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 460 | Glanbia PLC | 51 531 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 461 | Santos Ltd | 207 669 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 462 | ASMPT Ltd | 57 100 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 463 | Northland Power Inc | 69 447 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 464 | Empire Co Ltd | 34 751 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 465 | Daiwa Securities Group Inc. | 125 604 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 466 | Secure Waste Infrastructure Corp | 69 338 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 467 | Transurban Group | 116 530 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 468 | First Majestic Silver Corp | 59 513 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 469 | Kyoto Financial Group Inc | 42 396 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 470 | Atlas Copco AB | 68 658 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 471 | ISS A/S | 31 880 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 472 | Lotus Bakeries NV | 97 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 473 | Mizrahi Tefahot Bank Ltd | 14 841 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 474 | Dyno Nobel Ltd | 491 385 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 475 | International Paper Co | 37 330 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 476 | A2A SpA | 409 121 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 477 | Norsk Hydro ASA | 104 188 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 478 | Allreal Holding AG | 4 218 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 479 | Taisei Corp | 10 600 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 480 | Ricoh Co Ltd | 136 248 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 481 | Koninklijke Vopak NV | 22 921 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 482 | Vault Minerals Ltd | 341 568 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 483 | NEXTDC Ltd | 109 292 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 484 | Freenet AG | 35 489 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 485 | Investec PLC | 131 235 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 486 | Prudential PLC | 74 840 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 487 | Omron Corp | 31 160 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 488 | Autotrader Group PLC | 165 856 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 489 | Barratt Redrow PLC | 327 125 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 490 | Mitsui E&S Co Ltd | 30 800 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 491 | KION Group AG | 21 230 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 492 | Nippon Electric Glass Co Ltd | 21 100 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 493 | Shizuoka Financial Group Inc | 62 600 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 494 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 74 261 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 495 | Storebrand ASA | 56 731 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 496 | Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. | 57 700 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 497 | Amada Co Ltd | 64 800 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 498 | Technology One Ltd | 52 874 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 499 | Georg Fischer AG | 19 911 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 500 | Sumitomo Forestry Co Ltd | 120 500 | 1,1 M $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Finance 10,4 %
- Fonds 5,4 %
- Technologie 3,2 %
- Industrie 2,8 %
- Matériaux 2,6 %
- Communication 2,0 %
- Services publics 1,5 %
- Consommation cyclique 1,3 %
- Consommation de base 0,9 %
- Santé 0,4 %
- Énergie 0,1 %
- Non attribué 69,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 27,2 %
- JPY 22,9 %
- USD 16,5 %
- GBP 7,5 %
- AUD 5,5 %
- CAD 5,3 %
- CHF 4,9 %
- SEK 3,3 %
- ILS 1,6 %
- HKD 1,5 %
- DKK 1,4 %
- SGD 1,3 %
- NOK 0,9 %
- NZD 0,3 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 22,9 %
- Canada 11,2 %
- Royaume-Uni 8,0 %
- États-Unis 7,4 %
- Allemagne 6,9 %
- France 6,4 %
- Australie 5,6 %
- Suisse 5,5 %
- Pays-Bas 4,4 %
- Italie 3,5 %
- Espagne 3,0 %
- Suède 3,0 %
- Autres pays 12,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 592 | 511,3 M $ | 22,87 % |
| 2 | Canada | 236 | 249,5 M $ | 11,16 % |
| 3 | Royaume-Uni | 261 | 178,5 M $ | 7,98 % |
| 4 | États-Unis | 20 | 165,9 M $ | 7,42 % |
| 5 | Allemagne | 134 | 153,6 M $ | 6,87 % |
| 6 | France | 125 | 143,3 M $ | 6,41 % |
| 7 | Australie | 266 | 124,6 M $ | 5,57 % |
| 8 | Suisse | 126 | 122,4 M $ | 5,48 % |
| 9 | Pays-Bas | 57 | 97,5 M $ | 4,36 % |
| 10 | Italie | 96 | 77,2 M $ | 3,45 % |
| 11 | Espagne | 59 | 67,9 M $ | 3,04 % |
| 12 | Suède | 192 | 67,5 M $ | 3,02 % |
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