Composition d'International Social Core Equity Portfolio
ISIN US25239Y6260
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- Actif net
- 2,3 Md $ dont 2,4 Md $ en actions, soit 102,7 %
- Positions
- 3 811 dans 38 pays
- 10 premières
- 10,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Endesa SA | 30 248 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 402 | Lasertec Corp | 6 399 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 403 | SEVERN TRENT PLC | 36 064 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 404 | Banque Cantonale Vaudoise | 9 310 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 405 | Ayvens SA | 107 941 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 406 | Horiba Ltd | 9 200 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 407 | Lotus Bakeries NV | 112 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 408 | Kobe Steel Ltd | 110 320 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 409 | CGI Inc | 19 485 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 410 | Torex Gold Resources Inc | 36 899 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 411 | ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 50 517 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 412 | Daito Trust Construction Co Ltd | 67 200 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 413 | Sage Group PLC/The | 107 637 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 414 | Mapfre SA | 276 710 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 415 | Kubota Corp | 83 300 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 416 | Daiwa Securities Group Inc | 125 604 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 417 | Ampol Ltd | 49 581 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 418 | Iberdrola SA | 58 850 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 419 | T&D Holdings Inc | 44 300 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 420 | Westgold Resources Ltd | 419 430 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 421 | Tokyu Fudosan Holdings Corp | 166 443 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 422 | Hachijuni Nagano Bank Ltd | 88 700 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 423 | First Majestic Silver Corp | 91 613 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 424 | LUNDIN MINING CORP | 55 506 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 425 | Keppel Ltd | 153 700 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 426 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 68 199 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 427 | Aegon Ltd | 143 889 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 428 | VALLOUREC SA | 56 335 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 429 | Edenred SE | 41 223 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 430 | Aeon Co Ltd | 157 220 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 431 | Burberry Group PLC | 83 145 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 432 | Aisin Corp | 95 754 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 433 | HKT Trust & HKT Ltd | 779 000 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 434 | Resona Holdings Inc | 97 163 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 435 | IHI Corp | 75 100 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 436 | Valeo SE | 75 709 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 437 | Fortis Inc/Canada | 23 005 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 438 | RB Global Inc | 11 873 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 439 | Dyno Nobel Ltd | 491 385 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 440 | MatsukiyoCocokara & Co | 81 480 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 441 | Rational AG | 1 668 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 442 | A2A SpA | 496 823 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 443 | Koninklijke Vopak NV | 22 921 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 444 | PSP Swiss Property AG | 7 189 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 445 | Smith & Nephew PLC | 41 033 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 446 | Ricoh Co Ltd | 131 848 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 447 | Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd | 57 700 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 448 | Aker BP ASA | 36 065 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 449 | Onex Corp | 16 756 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 450 | Unicaja Banco SA | 333 084 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 451 | BANCA MEDIOLANUM SPA | 47 792 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 452 | Azimut Holding SpA | 29 900 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 453 | Tryg A/S | 53 314 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 454 | Atlas Copco AB | 68 658 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 455 | AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG | 8 242 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 456 | China Gold International Resources Corp Ltd | 56 934 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 457 | Plus500 Ltd | 23 923 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 458 | Denso Corp | 102 100 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 459 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 51 600 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 460 | ALS Ltd | 82 978 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 461 | Seibu Holdings Inc | 55 900 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 462 | Empire Co Ltd | 34 139 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 463 | TISI INC | 51 700 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 464 | Syensqo SA | 13 908 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 465 | AtkinsRealis Group Inc | 19 930 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 466 | Shizuoka Financial Group Inc | 62 600 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 467 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 55 000 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 468 | Symrise AG | 12 010 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 469 | Technip Energies NV | 35 278 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 470 | SIG Group AG | 67 095 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 471 | Seiko Epson Corp | 66 500 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 472 | Allreal Holding AG | 4 645 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 473 | EMS-Chemie Holding AG | 1 198 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 474 | EssilorLuxottica SA | 6 407 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 475 | Aeroports de Paris SA | 8 735 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 476 | Transurban Group | 116 530 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 477 | Storebrand ASA | 56 731 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 478 | Hulic Co Ltd | 109 769 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 479 | Vonovia SE | 49 669 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 480 | Whitbread PLC | 35 517 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 481 | Bilfinger SE | 12 550 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 482 | Tenaris SA | 20 904 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 483 | Johnson Matthey PLC | 44 333 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 484 | Dentsu Group Inc | 53 974 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 485 | Naturgy Energy Group SA | 35 897 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 486 | Italgas SpA | 116 117 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 487 | Telstra Group Ltd | 338 668 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 488 | Secure Waste Infrastructure Corp | 69 338 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 489 | MINEBEA MITSUMI Inc | 52 390 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 490 | Northland Power Inc | 76 647 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 491 | DRAX GROUP PLC | 119 759 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 492 | SBI Holdings Inc | 63 100 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 493 | Centerra Gold Inc | 69 003 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 494 | Valmet Oyj | 39 332 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 495 | Arkema SA | 17 387 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 496 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 177 000 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 497 | Lundin Gold Inc | 21 011 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 498 | Georg Fischer AG | 18 291 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 499 | Japan Exchange Group Inc | 86 200 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 500 | Subsea 7 SA | 34 627 | 1,2 M $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Finance 11,5 %
- Fonds 3,7 %
- Technologie 3,3 %
- Industrie 2,8 %
- Matériaux 2,1 %
- Communication 1,9 %
- Services publics 1,4 %
- Consommation cyclique 1,3 %
- Consommation de base 0,9 %
- Santé 0,3 %
- Énergie 0,1 %
- Non attribué 70,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 28,1 %
- JPY 23,3 %
- USD 15,2 %
- GBP 7,5 %
- AUD 5,4 %
- CAD 5,3 %
- CHF 5,1 %
- SEK 3,4 %
- ILS 1,5 %
- HKD 1,4 %
- SGD 1,4 %
- DKK 1,4 %
- NOK 0,9 %
- NZD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,3 %
- Canada 11,5 %
- Royaume-Uni 8,1 %
- Allemagne 7,3 %
- France 6,4 %
- Suisse 5,7 %
- Australie 5,5 %
- États-Unis 5,4 %
- Pays-Bas 4,5 %
- Italie 3,6 %
- Espagne 3,2 %
- Suède 3,1 %
- Autres pays 12,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 537 | 552,7 M $ | 23,33 % |
| 2 | Canada | 246 | 272,6 M $ | 11,50 % |
| 3 | Royaume-Uni | 260 | 192,4 M $ | 8,12 % |
| 4 | Allemagne | 138 | 172,5 M $ | 7,28 % |
| 5 | France | 132 | 150,6 M $ | 6,36 % |
| 6 | Suisse | 127 | 134 M $ | 5,66 % |
| 7 | Australie | 269 | 129,9 M $ | 5,48 % |
| 8 | États-Unis | 16 | 128,3 M $ | 5,41 % |
| 9 | Pays-Bas | 56 | 107,4 M $ | 4,53 % |
| 10 | Italie | 92 | 84,5 M $ | 3,57 % |
| 11 | Espagne | 58 | 76,1 M $ | 3,21 % |
| 12 | Suède | 196 | 73,8 M $ | 3,12 % |
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