Composition d'International Social Core Equity Portfolio
ISIN US25239Y6260
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- Actif net
- 2,3 Md $ dont 2,4 Md $ en actions, soit 102,7 %
- Positions
- 3 811 dans 38 pays
- 10 premières
- 10,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | DSV A/S | 8 762 | 1,9 M $ | 0,08 % |
| 302 | Glanbia PLC | 70 983 | 1,9 M $ | 0,08 % |
| 303 | Israel Discount Bank Ltd | 179 862 | 1,9 M $ | 0,08 % |
| 304 | SCREEN Holdings Co Ltd | 24 400 | 1,9 M $ | 0,08 % |
| 305 | Essity AB | 63 949 | 1,9 M $ | 0,08 % |
| 306 | KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD | 108 500 | 1,9 M $ | 0,08 % |
| 307 | Nexans SA | 12 118 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 308 | Renault SA | 58 186 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 309 | United Utilities Group PLC | 98 646 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 310 | Acciona SA | 6 672 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 311 | DISCO CORP | 5 100 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 312 | Brambles Ltd | 132 503 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 313 | Coeur Mining Inc | 122 081 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 314 | BCE Inc | 83 849 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 315 | Aurubis AG | 8 547 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 316 | Ringkjoebing Landbobank A/S | 6 693 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 317 | Flughafen Zurich AG | 6 008 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 318 | Waste Connections Inc | 10 533 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 319 | Hokuhoku Financial Group Inc | 38 000 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 320 | Saputo Inc | 62 401 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 321 | Informa PLC | 146 161 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 322 | Ferrovial NV | 26 707 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 323 | SBM Offshore NV | 46 762 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 324 | Konecranes Oyj | 55 973 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 325 | SoftBank Corp | 1 238 000 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 326 | Accor SA | 33 333 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 327 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 168 000 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 328 | Brenntag SE | 24 487 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 329 | Food & Life Cos Ltd | 49 400 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 330 | Credit Agricole SA | 77 117 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 331 | Nordex SE | 38 516 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 332 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 149 965 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 333 | Aberdeen Group PLC | 528 015 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 334 | SSR Mining Inc | 66 916 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 335 | PEARSON PLC | 101 403 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 336 | MACQUARIE GROUP LTD | 9 606 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 337 | Open Text Corp | 67 282 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 338 | Galenica AG | 16 038 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 339 | NEC Corp | 57 100 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 340 | Elis SA | 59 003 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 341 | Swedbank AB | 42 231 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 342 | Alstom SA | 90 832 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 343 | Santos Ltd | 302 349 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 344 | SUMCO Corp | 82 500 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 345 | WH Group Ltd | 1 550 925 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 346 | ISS A/S | 37 576 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 347 | HOWDEN JOINERY GROUP PLC | 156 022 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 348 | Phoenix Financial Ltd | 29 640 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 349 | Knorr-Bremse AG | 13 971 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 350 | Fuji Electric Co Ltd | 19 023 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 351 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 63 200 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 352 | EDP SA | 321 780 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 353 | Restaurant Brands International Inc | 22 306 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 354 | London Stock Exchange Group PLC | 14 597 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 355 | Loblaw Cos Ltd | 34 844 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 356 | Taiyo Yuden Co Ltd | 26 400 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 357 | Fresnillo PLC | 48 455 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 358 | Suncorp Group Ltd | 121 240 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 359 | Legal & General Group PLC | 401 502 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 360 | Sekisui Chemical Co Ltd | 97 800 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 361 | Yokohama Rubber Co Ltd/The | 34 200 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 362 | NATIONAL GRID PLC | 20 131 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 363 | Hensoldt AG | 17 514 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 364 | ANTOFAGASTA PLC | 32 270 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 365 | Fortum Oyj | 70 722 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 366 | Keyence Corp | 3 200 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 367 | SSAB AB | 152 021 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 368 | Woolworths Group Ltd | 57 381 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 369 | Veolia Environnement SA | 40 140 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 370 | voestalpine AG | 30 565 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 371 | Orica Ltd | 97 216 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 372 | Talanx AG | 11 947 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 373 | NGK Corp | 46 292 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 374 | Nomura Holdings Inc | 163 500 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 375 | Kao Corp | 76 500 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 376 | Balfour Beatty PLC | 134 293 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 377 | INVESTEC PLC | 178 739 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 378 | Kone Oyj | 27 101 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 379 | Honda Motor Co Ltd | 154 600 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 380 | Asics Corp | 52 800 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 381 | Yokohama Financial Group Inc | 135 732 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 382 | George Weston Ltd | 20 667 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 383 | AL Sydbank | 16 028 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 384 | International Paper Co | 37 330 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 385 | Barry Callebaut AG | 1 103 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 386 | Aalberts NV | 30 859 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 387 | Sandvik AB | 40 796 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 388 | Aurizon Holdings Ltd | 518 558 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 389 | TUI AG | 174 888 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 390 | Definity Financial Corp | 26 613 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 391 | Capgemini SE | 12 770 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 392 | ANDRITZ AG | 16 089 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 393 | Elisa Oyj | 37 481 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 394 | Mebuki Financial Group Inc | 162 850 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 395 | Swissquote Group Holding SA | 28 820 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 396 | B2Gold Corp | 399 465 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 397 | Tele2 AB | 86 199 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 398 | SITC International Holdings Co Ltd | 296 000 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 399 | Stellantis NV | 258 552 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 400 | Coca-Cola HBC AG | 22 008 | 1,5 M $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Finance 11,5 %
- Fonds 3,7 %
- Technologie 3,3 %
- Industrie 2,8 %
- Matériaux 2,1 %
- Communication 1,9 %
- Services publics 1,4 %
- Consommation cyclique 1,3 %
- Consommation de base 0,9 %
- Santé 0,3 %
- Énergie 0,1 %
- Non attribué 70,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 28,1 %
- JPY 23,3 %
- USD 15,2 %
- GBP 7,5 %
- AUD 5,4 %
- CAD 5,3 %
- CHF 5,1 %
- SEK 3,4 %
- ILS 1,5 %
- HKD 1,4 %
- SGD 1,4 %
- DKK 1,4 %
- NOK 0,9 %
- NZD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,3 %
- Canada 11,5 %
- Royaume-Uni 8,1 %
- Allemagne 7,3 %
- France 6,4 %
- Suisse 5,7 %
- Australie 5,5 %
- États-Unis 5,4 %
- Pays-Bas 4,5 %
- Italie 3,6 %
- Espagne 3,2 %
- Suède 3,1 %
- Autres pays 12,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 537 | 552,7 M $ | 23,33 % |
| 2 | Canada | 246 | 272,6 M $ | 11,50 % |
| 3 | Royaume-Uni | 260 | 192,4 M $ | 8,12 % |
| 4 | Allemagne | 138 | 172,5 M $ | 7,28 % |
| 5 | France | 132 | 150,6 M $ | 6,36 % |
| 6 | Suisse | 127 | 134 M $ | 5,66 % |
| 7 | Australie | 269 | 129,9 M $ | 5,48 % |
| 8 | États-Unis | 16 | 128,3 M $ | 5,41 % |
| 9 | Pays-Bas | 56 | 107,4 M $ | 4,53 % |
| 10 | Italie | 92 | 84,5 M $ | 3,57 % |
| 11 | Espagne | 58 | 76,1 M $ | 3,21 % |
| 12 | Suède | 196 | 73,8 M $ | 3,12 % |
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