Composition d'International Social Core Equity Portfolio
ISIN US25239Y6260
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- Actif net
- 2,2 Md $ dont 2,2 Md $ en actions, soit 103,7 %
- Positions
- 3 843 dans 37 pays
- 10 premières
- 11,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | National Grid PLC | 19 602 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 302 | Quebecor Inc | 41 685 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 303 | Vonovia SE | 64 975 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 304 | SoftBank Corp | 1 238 000 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 305 | Kuehne + Nagel International AG | 7 369 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 306 | St James's Place PLC | 104 786 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 307 | Coles Group Ltd | 108 303 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 308 | Kone Oyj | 27 101 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 309 | Belimo Holding AG | 1 877 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 310 | Stora Enso Oyj | 154 300 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 311 | Swatch Group AG/The | 7 393 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 312 | Bureau Veritas SA | 55 955 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 313 | Equinox Gold Corp | 122 698 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 314 | Singapore Exchange Ltd | 99 700 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 315 | adidas AG | 9 797 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 316 | Nexans SA | 9 075 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 317 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 17 777 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 318 | Vallourec SACA | 55 614 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 319 | Ringkjoebing Landbobank A/S | 6 693 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 320 | Straumann Holding AG | 15 383 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 321 | Technip Energies NV | 35 278 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 322 | Saputo Inc | 54 951 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 323 | Hiscox Ltd | 78 746 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 324 | Mitsubishi HC Capital Inc. | 181 970 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 325 | Alstom SA | 82 189 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 326 | Marks & Spencer Group PLC | 366 116 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 327 | Howden Joinery Group PLC | 156 022 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 328 | Techtronic Industries Co Ltd | 113 000 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 329 | Kingfisher PLC | 415 797 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 330 | Knorr-Bremse AG | 13 971 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 331 | SSR Mining Inc | 56 447 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 332 | Macquarie Group Ltd | 9 436 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 333 | SCREEN Holdings Co Ltd | 24 400 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 334 | thyssenkrupp AG | 135 930 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 335 | Loblaw Cos Ltd | 34 844 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 336 | Rentokil Initial PLC | 238 229 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 337 | Elisa Oyj | 32 973 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 338 | Tryg A/S | 66 542 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 339 | Fuji Electric Co Ltd | 19 023 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 340 | Renault SA | 45 326 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 341 | Hensoldt AG | 17 514 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 342 | Informa PLC | 146 161 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 343 | SCOR SE | 42 129 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 344 | Flughafen Zurich AG | 5 515 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 345 | EDP SA | 285 778 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 346 | Talanx AG | 11 947 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 347 | Capgemini SE | 12 770 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 348 | NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC | 59 000 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 349 | Veolia Environnement SA | 36 542 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 350 | Smith & Nephew PLC | 49 773 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 351 | B2Gold Corp | 339 112 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 352 | Lion Finance Group PLC | 10 210 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 353 | voestalpine AG | 29 477 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 354 | Capstone Copper Corp | 182 524 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 355 | Torex Gold Resources Inc | 36 899 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 356 | NEC Corp | 57 100 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 357 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 126 230 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 358 | WSP Global Inc | 9 081 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 359 | Suncorp Group Ltd | 121 240 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 360 | Credit Agricole SA | 77 117 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 361 | SBI Holdings Inc | 74 300 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 362 | Pearson PLC | 101 403 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 363 | Swedbank AB | 42 231 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 364 | Balfour Beatty PLC | 134 293 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 365 | George Weston Ltd | 20 667 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 366 | Galenica AG | 13 918 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 367 | Orica Ltd | 97 216 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 368 | United Utilities Group PLC | 74 450 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 369 | Essity AB | 55 523 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 370 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 51 600 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 371 | Keyence Corp | 3 200 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 372 | NGK Insulators Ltd | 46 292 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 373 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 63 200 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 374 | Swissquote Group Holding SA | 2 882 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 375 | Plus500 Ltd | 23 923 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 376 | Moncler SpA | 24 066 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 377 | Hokuhoku Financial Group Inc | 38 000 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 378 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 46 600 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 379 | Onex Corp | 17 120 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 380 | HKT Trust & HKT Ltd | 889 000 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 381 | Drax Group PLC | 119 759 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 382 | PSP Swiss Property AG | 7 189 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 383 | Food & Life Cos Ltd | 24 700 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 384 | Koninklijke Philips NV | 54 335 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 385 | Woolworths Group Ltd | 57 381 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 386 | Lundin Mining Corp | 55 506 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 387 | Singapore Airlines Ltd | 287 400 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 388 | Asics Corp | 50 000 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 389 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 23 000 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 390 | Kering SA | 5 140 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 391 | Lundin Gold Inc | 21 011 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 392 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 42 000 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 393 | SSAB AB | 152 021 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 394 | Aker BP ASA | 35 301 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 395 | Renesas Electronics Corp | 68 199 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 396 | Legal & General Group PLC | 401 502 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 397 | AtkinsRealis Group Inc | 19 930 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 398 | Sonova Holding AG | 6 258 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 399 | ANDRITZ AG | 16 089 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 400 | AL Sydbank | 16 028 | 1,4 M $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Finance 10,4 %
- Fonds 5,4 %
- Technologie 3,2 %
- Industrie 2,8 %
- Matériaux 2,6 %
- Communication 2,0 %
- Services publics 1,5 %
- Consommation cyclique 1,3 %
- Consommation de base 0,9 %
- Santé 0,4 %
- Énergie 0,1 %
- Non attribué 69,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 27,2 %
- JPY 22,9 %
- USD 16,5 %
- GBP 7,5 %
- AUD 5,5 %
- CAD 5,3 %
- CHF 4,9 %
- SEK 3,3 %
- ILS 1,6 %
- HKD 1,5 %
- DKK 1,4 %
- SGD 1,3 %
- NOK 0,9 %
- NZD 0,3 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 22,9 %
- Canada 11,2 %
- Royaume-Uni 8,0 %
- États-Unis 7,4 %
- Allemagne 6,9 %
- France 6,4 %
- Australie 5,6 %
- Suisse 5,5 %
- Pays-Bas 4,4 %
- Italie 3,5 %
- Espagne 3,0 %
- Suède 3,0 %
- Autres pays 12,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 592 | 511,3 M $ | 22,87 % |
| 2 | Canada | 236 | 249,5 M $ | 11,16 % |
| 3 | Royaume-Uni | 261 | 178,5 M $ | 7,98 % |
| 4 | États-Unis | 20 | 165,9 M $ | 7,42 % |
| 5 | Allemagne | 134 | 153,6 M $ | 6,87 % |
| 6 | France | 125 | 143,3 M $ | 6,41 % |
| 7 | Australie | 266 | 124,6 M $ | 5,57 % |
| 8 | Suisse | 126 | 122,4 M $ | 5,48 % |
| 9 | Pays-Bas | 57 | 97,5 M $ | 4,36 % |
| 10 | Italie | 96 | 77,2 M $ | 3,45 % |
| 11 | Espagne | 59 | 67,9 M $ | 3,04 % |
| 12 | Suède | 192 | 67,5 M $ | 3,02 % |
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