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Composition d'International Social Core Equity Portfolio

ISIN US25239Y6260

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Actif net
2,3 Md $ dont 2,4 Md $ en actions, soit 102,7 %
Positions
3 811 dans 38 pays
10 premières
10,2 % de l'actif net
Déclaré le
31 juil. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
201Nitto Denko Corp 119 1002,5 M $0,11 %
202Fujitsu Ltd 109 0002,5 M $0,11 %
203RIO TINTO PLC 25 8282,5 M $0,11 %
204Toromont Industries Ltd 16 6272,5 M $0,11 %
205Logitech International SA 24 3212,5 M $0,11 %
206Aritzia Inc 24 9262,5 M $0,11 %
207J Sainsbury PLC 514 4992,5 M $0,11 %
208Jyske Bank A/S 15 6132,5 M $0,11 %
209thyssenkrupp AG 173 8512,4 M $0,11 %
210ASML Holding NV 1 4742,4 M $0,11 %
211SPIE SA 45 0162,4 M $0,11 %
212Hoya Corp 15 8002,4 M $0,10 %
213Metro Inc/CN 36 1802,4 M $0,10 %
214ENDEAVOUR MINING PLC 50 6012,4 M $0,10 %
215Hermes International SCA 1 3492,4 M $0,10 %
216CCL Industries Inc 36 0012,4 M $0,10 %
217Zalando SE 73 1002,4 M $0,10 %
218Bombardier Inc 9 8942,4 M $0,10 %
219Insurance Australia Group Ltd 399 6302,4 M $0,10 %
220Continental AG 28 4562,4 M $0,10 %
221Cellnex Telecom SA 76 0532,4 M $0,10 %
222Kingspan Group PLC 25 4142,4 M $0,10 %
223Rogers Communications Inc 69 6022,4 M $0,10 %
224Element Fleet Management Corp 104 7832,4 M $0,10 %
225Prysmian SpA 16 8552,3 M $0,10 %
226Haleon PLC 475 0862,3 M $0,10 %
227Kyocera Corp 101 6002,3 M $0,10 %
228IMI PLC 58 1312,3 M $0,10 %
229Metso Oyj 123 3782,3 M $0,10 %
230Canadian Tire Corp Ltd 15 8152,3 M $0,10 %
231Ferrari NV 5 8422,3 M $0,10 %
232FinecoBank Banca Fineco SpA 82 8412,3 M $0,10 %
233TFI International Inc 16 7822,3 M $0,10 %
234Games Workshop Group PLC 8 7732,3 M $0,10 %
235Amadeus IT Group SA 36 6392,3 M $0,10 %
236Intertek Group PLC 28 5462,3 M $0,10 %
237Constellation Software Inc/Canada 1 0522,3 M $0,10 %
238KINGFISHER PLC 537 8442,2 M $0,10 %
239Aegon Ltd 236 0732,2 M $0,10 %
240Galderma Group AG 10 2912,2 M $0,10 %
241Bunzl PLC 59 0312,2 M $0,10 %
242Atlas Copco AB 105 1032,2 M $0,10 %
243Telia Co AB 478 6962,2 M $0,10 %
244MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD 94 6002,2 M $0,10 %
245Capstone Copper Corp 232 6242,2 M $0,10 %
246Ackermans & van Haaren NV 7 1012,2 M $0,10 %
247Gaztransport Et Technigaz SA 9 7212,2 M $0,10 %
248Swatch Group AG/The 9 8252,2 M $0,10 %
249Stora Enso Oyj 191 0112,2 M $0,10 %
250Barclays PLC 79 7762,2 M $0,10 %
251Saipem SpA 450 8152,2 M $0,09 %
252Fortescue Ltd 168 0472,2 M $0,09 %
253Kesko Oyj 87 2302,2 M $0,09 %
254Rexel SA 52 3472,2 M $0,09 %
255Moncler SpA 37 8472,2 M $0,09 %
256Aena SME SA 69 5902,1 M $0,09 %
257Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd 702 0002,1 M $0,09 %
258Canadian Pacific Kansas City Ltd 24 0912,1 M $0,09 %
259STMicroelectronics NV 39 9782,1 M $0,09 %
260ADMIRAL GROUP PLC 41 9792,1 M $0,09 %
261Equinox Gold Corp 237 6862,1 M $0,09 %
262St James's Place PLC 148 4772,1 M $0,09 %
263Skandinaviska Enskilda Banken AB 89 9222,1 M $0,09 %
264Bayerische Motoren Werke AG 30 5372,1 M $0,09 %
265Eldorado Gold Corp 69 2592,1 M $0,09 %
266Sandfire Resources Ltd 157 8172,1 M $0,09 %
267LION FINANCE GROUP PLC 13 2422,1 M $0,09 %
268CENTRICA PLC 996 6242,1 M $0,09 %
269Mitsubishi Electric Corp 57 7002,1 M $0,09 %
270Singapore Airlines Ltd 346 4002,1 M $0,09 %
271AVIVA PLC 221 8202,1 M $0,09 %
272Gildan Activewear Inc 37 3942,1 M $0,09 %
273Mitsubishi HC Capital Inc 222 2702 M $0,09 %
274NKT A/S 14 9842 M $0,09 %
275OceanaGold Corp 84 4582 M $0,09 %
276Alamos Gold Inc 73 1632 M $0,09 %
277NEXT PLC 10 1622 M $0,09 %
278Partners Group Holding AG 2 4412 M $0,09 %
279Isuzu Motors Ltd 134 3002 M $0,09 %
280Marks & Spencer Group PLC 366 1162 M $0,09 %
281Teck Resources Ltd 33 1002 M $0,09 %
282Wolters Kluwer NV 25 3172 M $0,09 %
283Mitsui Fudosan Co Ltd 203 9002 M $0,09 %
284Pandora A/S 15 8132 M $0,09 %
285Prosus NV 42 5552 M $0,09 %
286COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC 17 7772 M $0,09 %
287Coles Group Ltd 115 8872 M $0,08 %
288Belimo Holding AG 1 8772 M $0,08 %
289NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC 59 0001,9 M $0,08 %
290Niterra Co Ltd 33 3001,9 M $0,08 %
291BlueScope Steel Ltd 84 7681,9 M $0,08 %
292Kuehne + Nagel International AG 7 5791,9 M $0,08 %
293Quebecor Inc 41 6851,9 M $0,08 %
294HISCOX LTD 78 7461,9 M $0,08 %
295SCOR SE 48 4021,9 M $0,08 %
296Straumann Holding AG 15 3831,9 M $0,08 %
297Singapore Exchange Ltd 99 7001,9 M $0,08 %
298Ipsen SA 9 8301,9 M $0,08 %
299Techtronic Industries Co Ltd 113 0001,9 M $0,08 %
300IG Group Holdings PLC 96 3261,9 M $0,08 %

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Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

  • Finance 11,5 %
  • Fonds 3,7 %
  • Technologie 3,3 %
  • Industrie 2,8 %
  • Matériaux 2,1 %
  • Communication 1,9 %
  • Services publics 1,4 %
  • Consommation cyclique 1,3 %
  • Consommation de base 0,9 %
  • Santé 0,3 %
  • Énergie 0,1 %
  • Non attribué 70,8 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • EUR 28,1 %
  • JPY 23,3 %
  • USD 15,2 %
  • GBP 7,5 %
  • AUD 5,4 %
  • CAD 5,3 %
  • CHF 5,1 %
  • SEK 3,4 %
  • ILS 1,5 %
  • HKD 1,4 %
  • SGD 1,4 %
  • DKK 1,4 %
  • NOK 0,9 %
  • NZD 0,3 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • Japon 23,3 %
  • Canada 11,5 %
  • Royaume-Uni 8,1 %
  • Allemagne 7,3 %
  • France 6,4 %
  • Suisse 5,7 %
  • Australie 5,5 %
  • États-Unis 5,4 %
  • Pays-Bas 4,5 %
  • Italie 3,6 %
  • Espagne 3,2 %
  • Suède 3,1 %
  • Autres pays 12,4 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1Japon1 537552,7 M $23,33 %
2Canada246272,6 M $11,50 %
3Royaume-Uni260192,4 M $8,12 %
4Allemagne138172,5 M $7,28 %
5France132150,6 M $6,36 %
6Suisse127134 M $5,66 %
7Australie269129,9 M $5,48 %
8États-Unis16128,3 M $5,41 %
9Pays-Bas56107,4 M $4,53 %
10Italie9284,5 M $3,57 %
11Espagne5876,1 M $3,21 %
12Suède19673,8 M $3,12 %
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