Composition d'International Social Core Equity Portfolio
ISIN US25239Y6260
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- Actif net
- 2,2 Md $ dont 2,2 Md $ en actions, soit 103,7 %
- Positions
- 3 843 dans 37 pays
- 10 premières
- 11,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | SAP SE | 14 211 | 2,4 M $ | 0,11 % |
| 202 | Vodafone Group PLC | 1 488 414 | 2,4 M $ | 0,11 % |
| 203 | Gaztransport Et Technigaz SA | 9 721 | 2,4 M $ | 0,11 % |
| 204 | Bayerische Motoren Werke AG | 25 662 | 2,3 M $ | 0,11 % |
| 205 | Euronext NV | 13 992 | 2,3 M $ | 0,11 % |
| 206 | Ackermans & van Haaren NV | 7 101 | 2,3 M $ | 0,11 % |
| 207 | UPM-Kymmene Oyj | 77 562 | 2,3 M $ | 0,11 % |
| 208 | Keyera Corp | 60 078 | 2,3 M $ | 0,11 % |
| 209 | Mitsubishi Electric Corp | 57 700 | 2,3 M $ | 0,11 % |
| 210 | Fortescue Ltd | 160 495 | 2,3 M $ | 0,11 % |
| 211 | Haleon PLC | 497 691 | 2,3 M $ | 0,11 % |
| 212 | Games Workshop Group PLC | 8 638 | 2,3 M $ | 0,11 % |
| 213 | Akzo Nobel NV | 39 029 | 2,3 M $ | 0,11 % |
| 214 | Metro Inc/CN | 34 080 | 2,3 M $ | 0,11 % |
| 215 | Kingspan Group PLC | 24 410 | 2,3 M $ | 0,10 % |
| 216 | Bridgestone Corp | 107 900 | 2,2 M $ | 0,10 % |
| 217 | Kawasaki Heavy Industries Ltd | 108 500 | 2,2 M $ | 0,10 % |
| 218 | HSBC Holdings PLC | 120 743 | 2,2 M $ | 0,10 % |
| 219 | Asahi Kasei Corp | 225 483 | 2,2 M $ | 0,10 % |
| 220 | IMI PLC | 58 131 | 2,2 M $ | 0,10 % |
| 221 | NKT A/S | 14 984 | 2,2 M $ | 0,10 % |
| 222 | Coeur Mining Inc | 122 081 | 2,2 M $ | 0,10 % |
| 223 | Fujitsu Ltd | 109 000 | 2,2 M $ | 0,10 % |
| 224 | Gildan Activewear Inc | 35 140 | 2,2 M $ | 0,10 % |
| 225 | STMicroelectronics NV | 39 978 | 2,2 M $ | 0,10 % |
| 226 | Jyske Bank A/S | 15 613 | 2,2 M $ | 0,10 % |
| 227 | Brambles Ltd | 132 503 | 2,2 M $ | 0,10 % |
| 228 | Brenntag SE | 29 776 | 2,2 M $ | 0,10 % |
| 229 | Galderma Group AG | 10 291 | 2,2 M $ | 0,10 % |
| 230 | DSV A/S | 8 762 | 2,2 M $ | 0,10 % |
| 231 | Continental AG | 28 456 | 2,2 M $ | 0,10 % |
| 232 | Eldorado Gold Corp | 69 259 | 2,1 M $ | 0,10 % |
| 233 | Fresnillo PLC | 48 455 | 2,1 M $ | 0,10 % |
| 234 | Metso Oyj | 123 378 | 2,1 M $ | 0,10 % |
| 235 | ASML Holding NV | 1 474 | 2,1 M $ | 0,10 % |
| 236 | M&G PLC | 515 377 | 2,1 M $ | 0,10 % |
| 237 | Amadeus IT Group SA | 36 639 | 2,1 M $ | 0,10 % |
| 238 | Fresenius Medical Care AG | 46 649 | 2,1 M $ | 0,10 % |
| 239 | 3i Group PLC | 60 691 | 2,1 M $ | 0,10 % |
| 240 | Bombardier Inc | 9 894 | 2,1 M $ | 0,10 % |
| 241 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 24 091 | 2,1 M $ | 0,10 % |
| 242 | Nippon Yusen KK | 58 100 | 2,1 M $ | 0,10 % |
| 243 | Rexel SA | 49 214 | 2,1 M $ | 0,10 % |
| 244 | Nitto Denko Corp | 109 200 | 2,1 M $ | 0,10 % |
| 245 | Prosus NV | 42 555 | 2,1 M $ | 0,10 % |
| 246 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 82 841 | 2,1 M $ | 0,10 % |
| 247 | Indra Sistemas SA | 35 697 | 2,1 M $ | 0,10 % |
| 248 | Canadian Tire Corp Ltd | 14 715 | 2 M $ | 0,09 % |
| 249 | Sandvik AB | 48 277 | 2 M $ | 0,09 % |
| 250 | Ferrari NV | 5 842 | 2 M $ | 0,09 % |
| 251 | Atlas Copco AB | 105 103 | 2 M $ | 0,09 % |
| 252 | Insurance Australia Group Ltd | 369 883 | 2 M $ | 0,09 % |
| 253 | Israel Discount Bank Ltd | 179 862 | 2 M $ | 0,09 % |
| 254 | SBM Offshore NV | 46 762 | 2 M $ | 0,09 % |
| 255 | South Bow Corp | 58 226 | 2 M $ | 0,09 % |
| 256 | Stantec Inc | 21 748 | 2 M $ | 0,09 % |
| 257 | Wolters Kluwer NV | 25 317 | 2 M $ | 0,09 % |
| 258 | DPM Metals Inc | 58 785 | 2 M $ | 0,09 % |
| 259 | Aegon Ltd | 236 073 | 2 M $ | 0,09 % |
| 260 | Acciona SA | 6 672 | 1,9 M $ | 0,09 % |
| 261 | Teck Resources Ltd | 33 100 | 1,9 M $ | 0,09 % |
| 262 | Ipsen SA | 9 830 | 1,9 M $ | 0,09 % |
| 263 | Daikin Industries Ltd | 13 600 | 1,9 M $ | 0,09 % |
| 264 | Constellation Software Inc/Canada | 1 052 | 1,9 M $ | 0,09 % |
| 265 | Sandfire Resources Ltd | 157 817 | 1,9 M $ | 0,09 % |
| 266 | CCL Industries Inc | 30 141 | 1,9 M $ | 0,09 % |
| 267 | Aena SME SA | 69 590 | 1,9 M $ | 0,09 % |
| 268 | WH Group Ltd | 1 550 925 | 1,9 M $ | 0,09 % |
| 269 | Admiral Group PLC | 41 203 | 1,9 M $ | 0,09 % |
| 270 | Aviva PLC | 221 820 | 1,9 M $ | 0,09 % |
| 271 | Subaru Corp | 125 600 | 1,9 M $ | 0,09 % |
| 272 | Nordex SE | 32 786 | 1,9 M $ | 0,09 % |
| 273 | Barclays PLC | 79 776 | 1,9 M $ | 0,09 % |
| 274 | J Sainsbury PLC | 414 943 | 1,9 M $ | 0,09 % |
| 275 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 543 300 | 1,9 M $ | 0,09 % |
| 276 | Isuzu Motors Ltd | 134 300 | 1,9 M $ | 0,09 % |
| 277 | BlueScope Steel Ltd | 84 768 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| 278 | Aurubis AG | 8 547 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| 279 | Intertek Group PLC | 28 546 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| 280 | Stellantis NV | 250 004 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| 281 | Ferrovial SE | 26 707 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| 282 | Elis SA | 59 003 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 283 | Telia Company AB | 348 633 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 284 | Konecranes Oyj | 55 308 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 285 | Honda Motor Co Ltd | 223 200 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 286 | Niterra Co Ltd | 33 300 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 287 | Restaurant Brands International Inc | 22 306 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 288 | Next PLC | 10 162 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 289 | Neste Oyj | 51 745 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 290 | Phoenix Financial Ltd | 29 640 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 291 | Bunzl PLC | 54 073 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 292 | Fortum Oyj | 70 722 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 293 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 89 922 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 294 | Suzuki Motor Corp | 158 900 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 295 | Lasertec Corp | 6 399 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 296 | Tele2 AB | 86 199 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 297 | Kyocera Corp | 101 600 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 298 | Waste Connections Inc | 10 716 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 299 | Universal Music Group NV | 84 104 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 300 | Kesko Oyj | 71 306 | 1,8 M $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Finance 10,4 %
- Fonds 5,4 %
- Technologie 3,2 %
- Industrie 2,8 %
- Matériaux 2,6 %
- Communication 2,0 %
- Services publics 1,5 %
- Consommation cyclique 1,3 %
- Consommation de base 0,9 %
- Santé 0,4 %
- Énergie 0,1 %
- Non attribué 69,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 27,2 %
- JPY 22,9 %
- USD 16,5 %
- GBP 7,5 %
- AUD 5,5 %
- CAD 5,3 %
- CHF 4,9 %
- SEK 3,3 %
- ILS 1,6 %
- HKD 1,5 %
- DKK 1,4 %
- SGD 1,3 %
- NOK 0,9 %
- NZD 0,3 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 22,9 %
- Canada 11,2 %
- Royaume-Uni 8,0 %
- États-Unis 7,4 %
- Allemagne 6,9 %
- France 6,4 %
- Australie 5,6 %
- Suisse 5,5 %
- Pays-Bas 4,4 %
- Italie 3,5 %
- Espagne 3,0 %
- Suède 3,0 %
- Autres pays 12,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 592 | 511,3 M $ | 22,87 % |
| 2 | Canada | 236 | 249,5 M $ | 11,16 % |
| 3 | Royaume-Uni | 261 | 178,5 M $ | 7,98 % |
| 4 | États-Unis | 20 | 165,9 M $ | 7,42 % |
| 5 | Allemagne | 134 | 153,6 M $ | 6,87 % |
| 6 | France | 125 | 143,3 M $ | 6,41 % |
| 7 | Australie | 266 | 124,6 M $ | 5,57 % |
| 8 | Suisse | 126 | 122,4 M $ | 5,48 % |
| 9 | Pays-Bas | 57 | 97,5 M $ | 4,36 % |
| 10 | Italie | 96 | 77,2 M $ | 3,45 % |
| 11 | Espagne | 59 | 67,9 M $ | 3,04 % |
| 12 | Suède | 192 | 67,5 M $ | 3,02 % |
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