Composition d'International Social Core Equity Portfolio
ISIN US25239Y6260
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- Actif net
- 2,2 Md $ dont 2,2 Md $ en actions, soit 103,7 %
- Positions
- 3 843 dans 37 pays
- 10 premières
- 11,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | ENEOS Holdings Inc | 436 400 | 3,7 M $ | 0,17 % |
| 102 | SSE PLC | 102 054 | 3,7 M $ | 0,17 % |
| 103 | Fast Retailing Co Ltd | 7 700 | 3,6 M $ | 0,17 % |
| 104 | Swiss Prime Site AG | 20 730 | 3,6 M $ | 0,17 % |
| 105 | Bank Leumi Le-Israel BM | 141 799 | 3,6 M $ | 0,17 % |
| 106 | Deutsche Bank AG | 115 050 | 3,6 M $ | 0,17 % |
| 107 | Pembina Pipeline Corp | 76 684 | 3,6 M $ | 0,17 % |
| 108 | Telefonica SA | 787 286 | 3,6 M $ | 0,16 % |
| 109 | Westpac Banking Corp | 124 431 | 3,5 M $ | 0,16 % |
| 110 | iA Financial Corp Inc | 26 800 | 3,4 M $ | 0,16 % |
| 111 | L'Oreal SA | 7 964 | 3,4 M $ | 0,16 % |
| 112 | National Bank of Canada | 22 593 | 3,4 M $ | 0,16 % |
| 113 | Canadian National Railway Co | 30 382 | 3,4 M $ | 0,16 % |
| 114 | Legrand SA | 19 011 | 3,4 M $ | 0,16 % |
| 115 | ANZ Group Holdings Ltd | 126 931 | 3,4 M $ | 0,16 % |
| 116 | Bouygues SA | 56 039 | 3,3 M $ | 0,15 % |
| 117 | KBC Group NV | 24 760 | 3,3 M $ | 0,15 % |
| 118 | Daiichi Life Group, Inc. | 359 200 | 3,3 M $ | 0,15 % |
| 119 | Bank Hapoalim BM | 121 614 | 3,3 M $ | 0,15 % |
| 120 | BE Semiconductor Industries NV | 11 069 | 3,2 M $ | 0,15 % |
| 121 | Alcon AG | 43 142 | 3,2 M $ | 0,15 % |
| 122 | TDK Corp | 175 600 | 3,2 M $ | 0,15 % |
| 123 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 124 700 | 3,2 M $ | 0,15 % |
| 124 | Geberit AG | 4 723 | 3,2 M $ | 0,15 % |
| 125 | MTU Aero Engines AG | 9 268 | 3,2 M $ | 0,15 % |
| 126 | NatWest Group PLC | 398 387 | 3,2 M $ | 0,15 % |
| 127 | Enbridge Inc | 57 314 | 3,2 M $ | 0,15 % |
| 128 | BAWAG Group AG | 18 539 | 3,2 M $ | 0,15 % |
| 129 | Pan American Silver Corp | 60 586 | 3,2 M $ | 0,15 % |
| 130 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 41 990 | 3,2 M $ | 0,15 % |
| 131 | Julius Baer Group Ltd | 38 336 | 3,2 M $ | 0,15 % |
| 132 | Ageas SA/NV | 40 170 | 3,1 M $ | 0,15 % |
| 133 | Danske Bank A/S | 61 163 | 3,1 M $ | 0,15 % |
| 134 | Eiffage SA | 19 452 | 3,1 M $ | 0,15 % |
| 135 | Dollarama Inc | 24 451 | 3,1 M $ | 0,14 % |
| 136 | Centrica PLC | 1 068 091 | 3,1 M $ | 0,14 % |
| 137 | Panasonic Holdings Corp. | 151 701 | 3,1 M $ | 0,14 % |
| 138 | Carrefour SA | 154 403 | 3,1 M $ | 0,14 % |
| 139 | IAMGOLD Corp | 182 351 | 3,1 M $ | 0,14 % |
| 140 | Bankinter SA | 184 137 | 3,1 M $ | 0,14 % |
| 141 | AXA SA | 62 944 | 3 M $ | 0,14 % |
| 142 | Beazley PLC | 174 013 | 3 M $ | 0,14 % |
| 143 | CaixaBank SA | 236 893 | 3 M $ | 0,14 % |
| 144 | Schneider Electric SE | 9 469 | 3 M $ | 0,14 % |
| 145 | UCB SA | 10 963 | 3 M $ | 0,14 % |
| 146 | Industria de Diseno Textil SA | 49 633 | 3 M $ | 0,14 % |
| 147 | Vestas Wind Systems A/S | 96 367 | 3 M $ | 0,14 % |
| 148 | Hoya Corp | 15 800 | 3 M $ | 0,14 % |
| 149 | AltaGas Ltd | 78 622 | 2,9 M $ | 0,14 % |
| 150 | Sompo Holdings Inc | 78 800 | 2,9 M $ | 0,14 % |
| 151 | STMicroelectronics NV | 53 126 | 2,9 M $ | 0,14 % |
| 152 | Endeavour Mining PLC | 50 601 | 2,9 M $ | 0,14 % |
| 153 | Accelleron Industries AG | 26 833 | 2,9 M $ | 0,13 % |
| 154 | RELX PLC | 77 599 | 2,8 M $ | 0,13 % |
| 155 | Banco Comercial Portugues SA | 2 654 076 | 2,8 M $ | 0,13 % |
| 156 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 94 600 | 2,8 M $ | 0,13 % |
| 157 | SGS SA | 26 034 | 2,8 M $ | 0,13 % |
| 158 | Seven & i Holdings Co Ltd | 236 100 | 2,8 M $ | 0,13 % |
| 159 | Wartsila OYJ Abp | 67 047 | 2,8 M $ | 0,13 % |
| 160 | Manulife Financial Corp | 71 468 | 2,8 M $ | 0,13 % |
| 161 | GEA Group AG | 41 003 | 2,8 M $ | 0,13 % |
| 162 | OMV AG | 39 711 | 2,8 M $ | 0,13 % |
| 163 | VAT Group AG | 3 727 | 2,8 M $ | 0,13 % |
| 164 | Recruit Holdings Co Ltd | 60 400 | 2,8 M $ | 0,13 % |
| 165 | Finning International Inc | 38 030 | 2,8 M $ | 0,13 % |
| 166 | Wesfarmers Ltd | 52 128 | 2,8 M $ | 0,13 % |
| 167 | Barclays PLC | 464 084 | 2,7 M $ | 0,13 % |
| 168 | Danone SA | 34 449 | 2,7 M $ | 0,13 % |
| 169 | Hudbay Minerals Inc | 116 660 | 2,7 M $ | 0,13 % |
| 170 | ABN AMRO Bank NV | 77 162 | 2,7 M $ | 0,12 % |
| 171 | Partners Group Holding AG | 2 441 | 2,7 M $ | 0,12 % |
| 172 | Sampo Oyj | 255 340 | 2,7 M $ | 0,12 % |
| 173 | United Overseas Bank Ltd | 92 970 | 2,6 M $ | 0,12 % |
| 174 | First Quantum Minerals Ltd | 107 505 | 2,6 M $ | 0,12 % |
| 175 | Aritzia Inc | 24 926 | 2,6 M $ | 0,12 % |
| 176 | Experian PLC | 71 764 | 2,6 M $ | 0,12 % |
| 177 | SPIE SA | 45 016 | 2,6 M $ | 0,12 % |
| 178 | Galp Energia SGPS SA | 111 634 | 2,6 M $ | 0,12 % |
| 179 | Rio Tinto PLC | 25 828 | 2,6 M $ | 0,12 % |
| 180 | Toromont Industries Ltd | 16 627 | 2,6 M $ | 0,12 % |
| 181 | Hermes International SCA | 1 349 | 2,6 M $ | 0,12 % |
| 182 | Northern Star Resources Ltd | 168 074 | 2,6 M $ | 0,12 % |
| 183 | Prysmian SpA | 16 855 | 2,6 M $ | 0,12 % |
| 184 | Ebara Corp | 74 900 | 2,6 M $ | 0,12 % |
| 185 | Rogers Communications Inc | 69 971 | 2,5 M $ | 0,12 % |
| 186 | Element Fleet Management Corp | 106 631 | 2,5 M $ | 0,12 % |
| 187 | Alimentation Couche-Tard Inc | 43 018 | 2,5 M $ | 0,12 % |
| 188 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 146 249 | 2,5 M $ | 0,12 % |
| 189 | Daiwa House Industry Co Ltd | 82 200 | 2,5 M $ | 0,12 % |
| 190 | Telecom Italia SpA/Milano | 3 101 301 | 2,4 M $ | 0,11 % |
| 191 | Saipem SpA | 450 815 | 2,4 M $ | 0,11 % |
| 192 | Murata Manufacturing Co Ltd | 73 500 | 2,4 M $ | 0,11 % |
| 193 | OceanaGold Corp | 78 667 | 2,4 M $ | 0,11 % |
| 194 | Disco Corp | 5 100 | 2,4 M $ | 0,11 % |
| 195 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 45 540 | 2,4 M $ | 0,11 % |
| 196 | Hannover Rueck SE | 7 999 | 2,4 M $ | 0,11 % |
| 197 | Alamos Gold Inc | 60 498 | 2,4 M $ | 0,11 % |
| 198 | Logitech International SA | 24 321 | 2,4 M $ | 0,11 % |
| 199 | TFI International Inc | 16 782 | 2,4 M $ | 0,11 % |
| 200 | Erste Group Bank AG | 21 714 | 2,4 M $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Finance 10,4 %
- Fonds 5,4 %
- Technologie 3,2 %
- Industrie 2,8 %
- Matériaux 2,6 %
- Communication 2,0 %
- Services publics 1,5 %
- Consommation cyclique 1,3 %
- Consommation de base 0,9 %
- Santé 0,4 %
- Énergie 0,1 %
- Non attribué 69,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 27,2 %
- JPY 22,9 %
- USD 16,5 %
- GBP 7,5 %
- AUD 5,5 %
- CAD 5,3 %
- CHF 4,9 %
- SEK 3,3 %
- ILS 1,6 %
- HKD 1,5 %
- DKK 1,4 %
- SGD 1,3 %
- NOK 0,9 %
- NZD 0,3 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 22,9 %
- Canada 11,2 %
- Royaume-Uni 8,0 %
- États-Unis 7,4 %
- Allemagne 6,9 %
- France 6,4 %
- Australie 5,6 %
- Suisse 5,5 %
- Pays-Bas 4,4 %
- Italie 3,5 %
- Espagne 3,0 %
- Suède 3,0 %
- Autres pays 12,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 592 | 511,3 M $ | 22,87 % |
| 2 | Canada | 236 | 249,5 M $ | 11,16 % |
| 3 | Royaume-Uni | 261 | 178,5 M $ | 7,98 % |
| 4 | États-Unis | 20 | 165,9 M $ | 7,42 % |
| 5 | Allemagne | 134 | 153,6 M $ | 6,87 % |
| 6 | France | 125 | 143,3 M $ | 6,41 % |
| 7 | Australie | 266 | 124,6 M $ | 5,57 % |
| 8 | Suisse | 126 | 122,4 M $ | 5,48 % |
| 9 | Pays-Bas | 57 | 97,5 M $ | 4,36 % |
| 10 | Italie | 96 | 77,2 M $ | 3,45 % |
| 11 | Espagne | 59 | 67,9 M $ | 3,04 % |
| 12 | Suède | 192 | 67,5 M $ | 3,02 % |
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