Composition d'International Social Core Equity Portfolio
ISIN US25239Y6260
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- Actif net
- 2,2 Md $ dont 2,2 Md $ en actions, soit 103,7 %
- Positions
- 3 843 dans 37 pays
- 10 premières
- 11,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | The DFA Investment Trust Company | 10 360 864 | 119,8 M $ | 5,56 % |
| 2 | ASML Holding NV | 16 394 | 23,6 M $ | 1,09 % |
| 3 | Royal Bank of Canada | 122 701 | 22,1 M $ | 1,02 % |
| 4 | SoftBank Group Corp | 393 200 | 13,4 M $ | 0,62 % |
| 5 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 582 657 | 12,9 M $ | 0,60 % |
| 6 | Deutsche Telekom AG | 387 487 | 12,5 M $ | 0,58 % |
| 7 | BASF SE | 185 841 | 11,9 M $ | 0,55 % |
| 8 | Toronto-Dominion Bank/The | 107 054 | 11,5 M $ | 0,53 % |
| 9 | HSBC Holdings PLC | 124 447 | 11,4 M $ | 0,53 % |
| 10 | Engie SA | 344 839 | 11,4 M $ | 0,53 % |
| 11 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 488 200 | 8,8 M $ | 0,41 % |
| 12 | Banco Santander SA | 707 292 | 8,6 M $ | 0,40 % |
| 13 | Deutsche Post AG | 145 136 | 8,6 M $ | 0,40 % |
| 14 | E.ON SE | 387 019 | 8,6 M $ | 0,40 % |
| 15 | Orange SA | 408 891 | 8,5 M $ | 0,39 % |
| 16 | Advantest Corp | 42 000 | 7,8 M $ | 0,36 % |
| 17 | UniCredit SpA | 101 131 | 7,8 M $ | 0,36 % |
| 18 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 14 509 | 7,8 M $ | 0,36 % |
| 19 | Celestica Inc | 18 905 | 7,7 M $ | 0,36 % |
| 20 | Fujikura Ltd. | 193 200 | 7,5 M $ | 0,35 % |
| 21 | Sony Group Corp | 368 000 | 7,4 M $ | 0,34 % |
| 22 | Siemens Energy AG | 34 310 | 7,3 M $ | 0,34 % |
| 23 | Vinci SA | 47 348 | 7,2 M $ | 0,33 % |
| 24 | Zurich Insurance Group AG | 9 834 | 6,9 M $ | 0,32 % |
| 25 | BPER Banca SPA | 455 665 | 6,7 M $ | 0,31 % |
| 26 | Agnico Eagle Mines Ltd | 33 785 | 6,4 M $ | 0,29 % |
| 27 | Swiss Re AG | 38 965 | 6,3 M $ | 0,29 % |
| 28 | UBS Group AG | 142 505 | 6,3 M $ | 0,29 % |
| 29 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 10 329 | 6,2 M $ | 0,29 % |
| 30 | Helvetia Baloise Holding AG | 22 453 | 6,2 M $ | 0,29 % |
| 31 | AIB Group PLC | 533 854 | 6,2 M $ | 0,29 % |
| 32 | Enel SpA | 505 273 | 5,9 M $ | 0,27 % |
| 33 | Intesa Sanpaolo SpA | 867 798 | 5,9 M $ | 0,27 % |
| 34 | Infineon Technologies AG | 87 103 | 5,9 M $ | 0,27 % |
| 35 | NN Group NV | 66 887 | 5,9 M $ | 0,27 % |
| 36 | AIA Group Ltd | 531 400 | 5,8 M $ | 0,27 % |
| 37 | Bank of Montreal | 38 291 | 5,8 M $ | 0,27 % |
| 38 | Tokyo Electron Ltd | 19 200 | 5,7 M $ | 0,26 % |
| 39 | Volvo AB | 161 682 | 5,6 M $ | 0,26 % |
| 40 | Standard Chartered PLC | 221 197 | 5,6 M $ | 0,26 % |
| 41 | Allianz SE | 12 224 | 5,6 M $ | 0,26 % |
| 42 | ABB Ltd | 54 873 | 5,5 M $ | 0,26 % |
| 43 | Banco BPM SpA | 377 363 | 5,5 M $ | 0,26 % |
| 44 | Tesco PLC | 838 039 | 5,5 M $ | 0,25 % |
| 45 | Societe Generale SA | 68 159 | 5,5 M $ | 0,25 % |
| 46 | Nordea Bank Abp | 291 317 | 5,5 M $ | 0,25 % |
| 47 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 48 918 | 5,5 M $ | 0,25 % |
| 48 | Tokio Marine Holdings Inc | 118 700 | 5,4 M $ | 0,25 % |
| 49 | Unilever PLC | 92 121 | 5,4 M $ | 0,25 % |
| 50 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 115 481 | 5,4 M $ | 0,25 % |
| 51 | Commerzbank AG | 128 806 | 5,3 M $ | 0,25 % |
| 52 | Cie de Saint-Gobain SA | 58 073 | 5,3 M $ | 0,25 % |
| 53 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 149 400 | 5,3 M $ | 0,24 % |
| 54 | Air Liquide SA | 24 412 | 5,3 M $ | 0,24 % |
| 55 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 492 498 | 5,2 M $ | 0,24 % |
| 56 | Koninklijke KPN NV | 978 333 | 5,2 M $ | 0,24 % |
| 57 | Banco de Sabadell SA | 1 332 301 | 5,2 M $ | 0,24 % |
| 58 | Lloyds Banking Group PLC | 3 778 142 | 5,1 M $ | 0,24 % |
| 59 | Bank of Nova Scotia/The | 65 899 | 5,1 M $ | 0,24 % |
| 60 | Intact Financial Corp | 26 578 | 5,1 M $ | 0,24 % |
| 61 | Daimler Truck Holding AG | 101 301 | 5,1 M $ | 0,24 % |
| 62 | DBS Group Holdings Ltd | 110 064 | 5,1 M $ | 0,24 % |
| 63 | Swiss Life Holding AG | 4 254 | 5 M $ | 0,23 % |
| 64 | Rio Tinto PLC | 49 126 | 4,9 M $ | 0,23 % |
| 65 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 136 014 | 4,9 M $ | 0,23 % |
| 66 | Sun Life Financial Inc | 68 130 | 4,9 M $ | 0,23 % |
| 67 | Sumitomo Electric Industries Ltd. | 72 600 | 4,8 M $ | 0,22 % |
| 68 | Rio Tinto Ltd | 38 117 | 4,7 M $ | 0,22 % |
| 69 | Commonwealth Bank of Australia | 37 061 | 4,7 M $ | 0,22 % |
| 70 | BNP Paribas SA | 44 394 | 4,7 M $ | 0,22 % |
| 71 | Komatsu Ltd | 108 300 | 4,6 M $ | 0,22 % |
| 72 | Bank of Ireland Group PLC | 235 335 | 4,6 M $ | 0,22 % |
| 73 | National Australia Bank Ltd | 158 923 | 4,6 M $ | 0,21 % |
| 74 | Kinross Gold Corp | 151 154 | 4,6 M $ | 0,21 % |
| 75 | ING Groep NV | 157 316 | 4,6 M $ | 0,21 % |
| 76 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 2 629 | 4,5 M $ | 0,21 % |
| 77 | Publicis Groupe SA | 48 426 | 4,5 M $ | 0,21 % |
| 78 | Nokia Oyj | 355 620 | 4,5 M $ | 0,21 % |
| 79 | KDDI Corp | 275 200 | 4,5 M $ | 0,21 % |
| 80 | Magna International Inc | 70 677 | 4,5 M $ | 0,21 % |
| 81 | Woodside Energy Group Ltd | 186 455 | 4,5 M $ | 0,21 % |
| 82 | Deutsche Boerse AG | 14 406 | 4,4 M $ | 0,21 % |
| 83 | Ibiden Co Ltd | 50 000 | 4,3 M $ | 0,20 % |
| 84 | Repsol SA | 158 209 | 4,2 M $ | 0,20 % |
| 85 | Mizuho Financial Group Inc | 98 380 | 4,2 M $ | 0,20 % |
| 86 | Nutrien Ltd | 55 616 | 4,2 M $ | 0,20 % |
| 87 | QBE Insurance Group Ltd. | 254 376 | 4,1 M $ | 0,19 % |
| 88 | Swisscom AG | 4 861 | 4,1 M $ | 0,19 % |
| 89 | Mitsui Kinzoku Co Ltd | 14 899 | 4,1 M $ | 0,19 % |
| 90 | Prudential PLC | 134 384 | 4,1 M $ | 0,19 % |
| 91 | ASM International NV | 4 136 | 4 M $ | 0,19 % |
| 92 | Mercedes-Benz Group AG | 67 651 | 3,9 M $ | 0,18 % |
| 93 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 84 600 | 3,9 M $ | 0,18 % |
| 94 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 319 588 | 3,8 M $ | 0,18 % |
| 95 | ORIX Corp | 113 200 | 3,8 M $ | 0,18 % |
| 96 | BT Group PLC | 1 292 268 | 3,8 M $ | 0,18 % |
| 97 | ASR Nederland NV | 49 353 | 3,7 M $ | 0,17 % |
| 98 | Resonac Holdings Corp | 40 918 | 3,7 M $ | 0,17 % |
| 99 | Evolution Mining Ltd | 418 323 | 3,7 M $ | 0,17 % |
| 100 | Compass Group PLC | 130 328 | 3,7 M $ | 0,17 % |
Répartition par secteur
- Finance 10,4 %
- Fonds 5,4 %
- Technologie 3,2 %
- Industrie 2,8 %
- Matériaux 2,6 %
- Communication 2,0 %
- Services publics 1,5 %
- Consommation cyclique 1,3 %
- Consommation de base 0,9 %
- Santé 0,4 %
- Énergie 0,1 %
- Non attribué 69,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 27,2 %
- JPY 22,9 %
- USD 16,5 %
- GBP 7,5 %
- AUD 5,5 %
- CAD 5,3 %
- CHF 4,9 %
- SEK 3,3 %
- ILS 1,6 %
- HKD 1,5 %
- DKK 1,4 %
- SGD 1,3 %
- NOK 0,9 %
- NZD 0,3 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 22,9 %
- Canada 11,2 %
- Royaume-Uni 8,0 %
- États-Unis 7,4 %
- Allemagne 6,9 %
- France 6,4 %
- Australie 5,6 %
- Suisse 5,5 %
- Pays-Bas 4,4 %
- Italie 3,5 %
- Espagne 3,0 %
- Suède 3,0 %
- Autres pays 12,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 592 | 511,3 M $ | 22,87 % |
| 2 | Canada | 236 | 249,5 M $ | 11,16 % |
| 3 | Royaume-Uni | 261 | 178,5 M $ | 7,98 % |
| 4 | États-Unis | 20 | 165,9 M $ | 7,42 % |
| 5 | Allemagne | 134 | 153,6 M $ | 6,87 % |
| 6 | France | 125 | 143,3 M $ | 6,41 % |
| 7 | Australie | 266 | 124,6 M $ | 5,57 % |
| 8 | Suisse | 126 | 122,4 M $ | 5,48 % |
| 9 | Pays-Bas | 57 | 97,5 M $ | 4,36 % |
| 10 | Italie | 96 | 77,2 M $ | 3,45 % |
| 11 | Espagne | 59 | 67,9 M $ | 3,04 % |
| 12 | Suède | 192 | 67,5 M $ | 3,02 % |
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