Composition d'International Social Core Equity Portfolio
ISIN US25239Y6260
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- Actif net
- 2,3 Md $ dont 2,4 Md $ en actions, soit 102,7 %
- Positions
- 3 811 dans 38 pays
- 10 premières
- 10,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | The DFA Investment Trust Company | 7 621 296 | 88,2 M $ | 3,82 % |
| 2 | ASML Holding NV | 18 044 | 29,4 M $ | 1,27 % |
| 3 | Royal Bank of Canada | 122 701 | 25,7 M $ | 1,11 % |
| 4 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 582 657 | 16,3 M $ | 0,71 % |
| 5 | Allianz SE | 30 115 | 15 M $ | 0,65 % |
| 6 | HSBC Holdings PLC | 124 447 | 13,2 M $ | 0,57 % |
| 7 | Toronto-Dominion Bank/The | 107 054 | 12,8 M $ | 0,56 % |
| 8 | Deutsche Telekom AG | 408 261 | 12,6 M $ | 0,55 % |
| 9 | SoftBank Group Corp | 393 200 | 12,2 M $ | 0,53 % |
| 10 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 488 200 | 10,9 M $ | 0,47 % |
| 11 | BASF SE | 185 841 | 10,8 M $ | 0,47 % |
| 12 | Engie SA | 344 839 | 10,7 M $ | 0,47 % |
| 13 | Banco Santander SA | 707 292 | 10,1 M $ | 0,44 % |
| 14 | Deutsche Post AG | 145 136 | 9,7 M $ | 0,42 % |
| 15 | UniCredit SpA | 101 131 | 9,5 M $ | 0,41 % |
| 16 | E.ON SE | 425 029 | 9,2 M $ | 0,40 % |
| 17 | Orange SA | 450 596 | 8,6 M $ | 0,37 % |
| 18 | Sony Group Corp | 368 000 | 8,6 M $ | 0,37 % |
| 19 | ADVANTEST CORP | 42 000 | 8,3 M $ | 0,36 % |
| 20 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 14 111 | 7,7 M $ | 0,34 % |
| 21 | Vinci SA | 54 443 | 7,7 M $ | 0,33 % |
| 22 | UBS Group AG | 142 505 | 7,5 M $ | 0,33 % |
| 23 | Zurich Insurance Group AG | 9 834 | 7,5 M $ | 0,32 % |
| 24 | BPER Banca SPA | 455 665 | 7,4 M $ | 0,32 % |
| 25 | Tesco PLC | 1 097 261 | 7,2 M $ | 0,31 % |
| 26 | Volvo AB | 181 415 | 6,9 M $ | 0,30 % |
| 27 | Banco BPM SpA | 377 363 | 6,9 M $ | 0,30 % |
| 28 | Bank of Montreal | 38 291 | 6,9 M $ | 0,30 % |
| 29 | Cie de Saint-Gobain SA | 70 962 | 6,7 M $ | 0,29 % |
| 30 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 492 498 | 6,6 M $ | 0,29 % |
| 31 | Intesa Sanpaolo SpA | 867 798 | 6,6 M $ | 0,28 % |
| 32 | STANDARD CHARTERED PLC | 221 197 | 6,5 M $ | 0,28 % |
| 33 | Sun Life Financial Inc | 78 530 | 6,5 M $ | 0,28 % |
| 34 | Siemens Energy AG | 38 002 | 6,5 M $ | 0,28 % |
| 35 | Swiss Re AG | 38 965 | 6,5 M $ | 0,28 % |
| 36 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 149 400 | 6,4 M $ | 0,28 % |
| 37 | Tokyo Electron Ltd | 19 200 | 6,4 M $ | 0,28 % |
| 38 | Societe Generale SA | 68 159 | 6,4 M $ | 0,28 % |
| 39 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 110 064 | 6,4 M $ | 0,28 % |
| 40 | AIB Group PLC | 533 854 | 6,3 M $ | 0,28 % |
| 41 | NN Group NV | 66 887 | 6,3 M $ | 0,27 % |
| 42 | Infineon Technologies AG | 87 103 | 6,3 M $ | 0,27 % |
| 43 | Celestica Inc | 18 429 | 6,1 M $ | 0,26 % |
| 44 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 118 700 | 6 M $ | 0,26 % |
| 45 | Helvetia Baloise Holding AG | 22 453 | 6 M $ | 0,26 % |
| 46 | Nordea Bank Abp | 291 317 | 5,9 M $ | 0,25 % |
| 47 | KDDI Corp | 317 600 | 5,9 M $ | 0,25 % |
| 48 | UNILEVER PLC | 92 121 | 5,8 M $ | 0,25 % |
| 49 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 3 778 142 | 5,8 M $ | 0,25 % |
| 50 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 48 918 | 5,8 M $ | 0,25 % |
| 51 | Bank of Nova Scotia/The | 65 899 | 5,8 M $ | 0,25 % |
| 52 | Daimler Truck Holding AG | 101 301 | 5,7 M $ | 0,25 % |
| 53 | Enel SpA | 505 273 | 5,7 M $ | 0,25 % |
| 54 | Koninklijke KPN NV | 1 206 945 | 5,7 M $ | 0,25 % |
| 55 | BNP Paribas SA | 44 394 | 5,6 M $ | 0,24 % |
| 56 | Commerzbank AG | 128 806 | 5,6 M $ | 0,24 % |
| 57 | Swisscom AG | 7 271 | 5,6 M $ | 0,24 % |
| 58 | Intact Financial Corp | 28 378 | 5,6 M $ | 0,24 % |
| 59 | ING Groep NV | 157 316 | 5,5 M $ | 0,24 % |
| 60 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 136 014 | 5,5 M $ | 0,24 % |
| 61 | ABB Ltd | 55 087 | 5,4 M $ | 0,24 % |
| 62 | Agnico Eagle Mines Ltd | 37 326 | 5,4 M $ | 0,24 % |
| 63 | Sampo Oyj | 488 999 | 5,4 M $ | 0,23 % |
| 64 | AIA Group Ltd | 531 400 | 5,4 M $ | 0,23 % |
| 65 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 8 903 | 5,3 M $ | 0,23 % |
| 66 | Banco de Sabadell SA | 1 332 301 | 5,1 M $ | 0,22 % |
| 67 | Mizuho Financial Group Inc | 98 380 | 5,1 M $ | 0,22 % |
| 68 | IBIDEN CO LTD | 50 000 | 5 M $ | 0,22 % |
| 69 | L'Oreal SA | 11 148 | 5 M $ | 0,22 % |
| 70 | Bank of Ireland Group PLC | 235 335 | 4,9 M $ | 0,21 % |
| 71 | Fujikura Ltd | 193 200 | 4,9 M $ | 0,21 % |
| 72 | Magna International Inc | 70 677 | 4,8 M $ | 0,21 % |
| 73 | Repsol SA | 158 209 | 4,8 M $ | 0,21 % |
| 74 | Recruit Holdings Co Ltd | 60 400 | 4,8 M $ | 0,21 % |
| 75 | Rio Tinto PLC | 49 126 | 4,8 M $ | 0,21 % |
| 76 | National Australia Bank Ltd | 162 625 | 4,7 M $ | 0,20 % |
| 77 | Komatsu Ltd | 108 300 | 4,7 M $ | 0,20 % |
| 78 | Westpac Banking Corp | 175 536 | 4,7 M $ | 0,20 % |
| 79 | Schneider Electric SE | 13 835 | 4,6 M $ | 0,20 % |
| 80 | Commonwealth Bank of Australia | 37 061 | 4,6 M $ | 0,20 % |
| 81 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 115 481 | 4,6 M $ | 0,20 % |
| 82 | ASR Nederland NV | 55 622 | 4,5 M $ | 0,20 % |
| 83 | Rio Tinto Ltd | 38 117 | 4,5 M $ | 0,20 % |
| 84 | Publicis Groupe SA | 42 560 | 4,5 M $ | 0,20 % |
| 85 | Suzuki Motor Corp | 345 500 | 4,5 M $ | 0,20 % |
| 86 | QBE Insurance Group Ltd | 254 376 | 4,4 M $ | 0,19 % |
| 87 | MTU Aero Engines AG | 10 352 | 4,3 M $ | 0,19 % |
| 88 | Deutsche Boerse AG | 14 406 | 4,3 M $ | 0,19 % |
| 89 | Daiichi Life Group Inc | 359 200 | 4,3 M $ | 0,19 % |
| 90 | Deutsche Bank AG | 115 050 | 4,2 M $ | 0,18 % |
| 91 | BAWAG Group AG | 20 754 | 4,2 M $ | 0,18 % |
| 92 | Fast Retailing Co Ltd | 8 500 | 4,2 M $ | 0,18 % |
| 93 | Compass Group PLC | 130 328 | 4,1 M $ | 0,18 % |
| 94 | Bouygues SA | 72 691 | 4,1 M $ | 0,18 % |
| 95 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 2 429 | 4,1 M $ | 0,18 % |
| 96 | Swiss Prime Site AG | 24 894 | 4,1 M $ | 0,18 % |
| 97 | Swiss Life Holding AG | 3 408 | 4 M $ | 0,17 % |
| 98 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 151 701 | 4 M $ | 0,17 % |
| 99 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 129 800 | 4 M $ | 0,17 % |
| 100 | iA Financial Corp Inc | 26 800 | 4 M $ | 0,17 % |
Répartition par secteur
- Finance 11,5 %
- Fonds 3,7 %
- Technologie 3,3 %
- Industrie 2,8 %
- Matériaux 2,1 %
- Communication 1,9 %
- Services publics 1,4 %
- Consommation cyclique 1,3 %
- Consommation de base 0,9 %
- Santé 0,3 %
- Énergie 0,1 %
- Non attribué 70,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 28,1 %
- JPY 23,3 %
- USD 15,2 %
- GBP 7,5 %
- AUD 5,4 %
- CAD 5,3 %
- CHF 5,1 %
- SEK 3,4 %
- ILS 1,5 %
- HKD 1,4 %
- SGD 1,4 %
- DKK 1,4 %
- NOK 0,9 %
- NZD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,3 %
- Canada 11,5 %
- Royaume-Uni 8,1 %
- Allemagne 7,3 %
- France 6,4 %
- Suisse 5,7 %
- Australie 5,5 %
- États-Unis 5,4 %
- Pays-Bas 4,5 %
- Italie 3,6 %
- Espagne 3,2 %
- Suède 3,1 %
- Autres pays 12,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 537 | 552,7 M $ | 23,33 % |
| 2 | Canada | 246 | 272,6 M $ | 11,50 % |
| 3 | Royaume-Uni | 260 | 192,4 M $ | 8,12 % |
| 4 | Allemagne | 138 | 172,5 M $ | 7,28 % |
| 5 | France | 132 | 150,6 M $ | 6,36 % |
| 6 | Suisse | 127 | 134 M $ | 5,66 % |
| 7 | Australie | 269 | 129,9 M $ | 5,48 % |
| 8 | États-Unis | 16 | 128,3 M $ | 5,41 % |
| 9 | Pays-Bas | 56 | 107,4 M $ | 4,53 % |
| 10 | Italie | 92 | 84,5 M $ | 3,57 % |
| 11 | Espagne | 58 | 76,1 M $ | 3,21 % |
| 12 | Suède | 196 | 73,8 M $ | 3,12 % |
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