Composition d'International Social Core Equity Portfolio
ISIN US25239Y6260
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- Actif net
- 2,2 Md $ dont 2,2 Md $ en actions, soit 103,7 %
- Positions
- 3 843 dans 37 pays
- 10 premières
- 11,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Premier Foods PLC | 243 135 | 651,7 k $ | 0,03 % |
| 802 | Rakuten Bank Ltd | 16 100 | 650,5 k $ | 0,03 % |
| 803 | Premium Brands Holdings Corp | 10 355 | 649,9 k $ | 0,03 % |
| 804 | Rorze Corp | 27 000 | 647,2 k $ | 0,03 % |
| 805 | Inficon Holding AG | 3 490 | 646 k $ | 0,03 % |
| 806 | Nichirei Corp | 53 700 | 645,4 k $ | 0,03 % |
| 807 | DMG Mori Co Ltd | 34 600 | 644,8 k $ | 0,03 % |
| 808 | Sunococorp LLC | 9 655 | 643,8 k $ | 0,03 % |
| 809 | Eagers Automotive Ltd | 36 826 | 642,8 k $ | 0,03 % |
| 810 | Paz Retail And Energy Ltd | 2 321 | 642,2 k $ | 0,03 % |
| 811 | Square Enix Holdings Co Ltd | 40 700 | 642 k $ | 0,03 % |
| 812 | Swire Pacific Ltd | 59 000 | 641,7 k $ | 0,03 % |
| 813 | Orsted AS | 23 932 | 640 k $ | 0,03 % |
| 814 | Zensho Holdings Co Ltd | 11 600 | 639,3 k $ | 0,03 % |
| 815 | Demant A/S | 20 158 | 639,3 k $ | 0,03 % |
| 816 | Associated British Foods PLC | 25 627 | 638,2 k $ | 0,03 % |
| 817 | APERAM SA | 11 909 | 637 k $ | 0,03 % |
| 818 | Hyakugo Bank Ltd/The | 55 900 | 636,1 k $ | 0,03 % |
| 819 | Coloplast A/S | 10 295 | 636 k $ | 0,03 % |
| 820 | Toyoda Gosei Co Ltd | 21 500 | 634,4 k $ | 0,03 % |
| 821 | nib holdings Ltd/Australia | 131 158 | 633,4 k $ | 0,03 % |
| 822 | EFG International AG | 29 353 | 631,6 k $ | 0,03 % |
| 823 | Sacyr SA | 114 389 | 629,7 k $ | 0,03 % |
| 824 | FUJIFILM Holdings Corp | 34 200 | 629,4 k $ | 0,03 % |
| 825 | Asahi Intecc Co Ltd | 29 900 | 629,2 k $ | 0,03 % |
| 826 | Sankyu Inc | 11 700 | 628,7 k $ | 0,03 % |
| 827 | Taiyo Holdings Co Ltd | 20 400 | 628,5 k $ | 0,03 % |
| 828 | Kalmar Oyj | 11 710 | 628 k $ | 0,03 % |
| 829 | PCCW Ltd | 810 797 | 626,7 k $ | 0,03 % |
| 830 | JD Sports Fashion PLC | 681 724 | 625,8 k $ | 0,03 % |
| 831 | Aegon Ltd | 75 866 | 624,4 k $ | 0,03 % |
| 832 | VZ Holding AG | 3 197 | 623,7 k $ | 0,03 % |
| 833 | Keller Group PLC | 20 496 | 623 k $ | 0,03 % |
| 834 | Ferrotec Corp | 12 900 | 621,9 k $ | 0,03 % |
| 835 | Mazda Motor Corp | 96 306 | 619,9 k $ | 0,03 % |
| 836 | Tieto Oyj | 27 747 | 619,9 k $ | 0,03 % |
| 837 | Nissui Corp | 79 600 | 619,7 k $ | 0,03 % |
| 838 | Standard Life PLC | 60 112 | 618,4 k $ | 0,03 % |
| 839 | Nissin Foods Holdings Co Ltd | 34 500 | 617,7 k $ | 0,03 % |
| 840 | Alfresa Holdings Corp | 40 900 | 617,5 k $ | 0,03 % |
| 841 | Steadfast Group Ltd | 200 680 | 617,3 k $ | 0,03 % |
| 842 | Aumovio SE | 14 228 | 617 k $ | 0,03 % |
| 843 | Syensqo SA | 9 290 | 616,3 k $ | 0,03 % |
| 844 | MIRAIT ONE corp | 23 910 | 616,1 k $ | 0,03 % |
| 845 | DKSH Holding AG | 8 037 | 613,5 k $ | 0,03 % |
| 846 | Convatec Group PLC | 213 805 | 613,2 k $ | 0,03 % |
| 847 | Harvey Norman Holdings Ltd | 187 170 | 611,7 k $ | 0,03 % |
| 848 | Hoshizaki Corp | 18 800 | 611,3 k $ | 0,03 % |
| 849 | Sekisui Chemical Co Ltd | 39 800 | 609,9 k $ | 0,03 % |
| 850 | Yokogawa Electric Corp | 17 500 | 609,3 k $ | 0,03 % |
| 851 | Pirelli & C SpA | 88 579 | 609,3 k $ | 0,03 % |
| 852 | 5N Plus Inc | 25 189 | 607,7 k $ | 0,03 % |
| 853 | HUB24 Ltd | 9 923 | 607,2 k $ | 0,03 % |
| 854 | Nikon Corp | 54 800 | 606,3 k $ | 0,03 % |
| 855 | Kemira Oyj | 29 190 | 605,3 k $ | 0,03 % |
| 856 | Helios Towers PLC | 221 917 | 604,5 k $ | 0,03 % |
| 857 | Nifco Inc/Japan | 20 500 | 604,1 k $ | 0,03 % |
| 858 | Iwatani Corp | 49 000 | 602,4 k $ | 0,03 % |
| 859 | BayCurrent Inc | 18 700 | 602,2 k $ | 0,03 % |
| 860 | SG Holdings Co Ltd | 64 300 | 601,8 k $ | 0,03 % |
| 861 | Clas Ohlson AB | 13 885 | 600,9 k $ | 0,03 % |
| 862 | Jeronimo Martins SGPS SA | 24 951 | 599,1 k $ | 0,03 % |
| 863 | Coface SA | 32 253 | 598,1 k $ | 0,03 % |
| 864 | Schindler Holding AG | 1 782 | 596,7 k $ | 0,03 % |
| 865 | Grenergy Renovables SA | 4 188 | 594,3 k $ | 0,03 % |
| 866 | Mercari Inc | 24 397 | 593,6 k $ | 0,03 % |
| 867 | Sumitomo Rubber Industries Ltd | 45 725 | 593 k $ | 0,03 % |
| 868 | Argenx SE | 758 | 592,5 k $ | 0,03 % |
| 869 | SMC Corp | 1 200 | 590,1 k $ | 0,03 % |
| 870 | Atco Ltd/Canada | 11 767 | 590 k $ | 0,03 % |
| 871 | Seiko Group Corp | 15 798 | 586,8 k $ | 0,03 % |
| 872 | Resolute Mining Ltd | 684 974 | 586,1 k $ | 0,03 % |
| 873 | Technogym SpA | 24 854 | 585,6 k $ | 0,03 % |
| 874 | Sonic Healthcare Ltd | 40 804 | 583,8 k $ | 0,03 % |
| 875 | BOYD GROUP INC | 4 698 | 580,7 k $ | 0,03 % |
| 876 | Dentsu Group Inc | 30 574 | 580,5 k $ | 0,03 % |
| 877 | Viscofan SA | 8 234 | 580,3 k $ | 0,03 % |
| 878 | Shiga Bank Ltd/The | 47 000 | 579,5 k $ | 0,03 % |
| 879 | AJ Bell PLC | 82 160 | 576,5 k $ | 0,03 % |
| 880 | Kansai Paint Co Ltd | 38 400 | 576,3 k $ | 0,03 % |
| 881 | Denso Corp | 48 200 | 575,9 k $ | 0,03 % |
| 882 | Softcat PLC | 30 671 | 575,9 k $ | 0,03 % |
| 883 | Emmi AG | 550 | 575,6 k $ | 0,03 % |
| 884 | Burckhardt Compression Holding AG | 858 | 574,5 k $ | 0,03 % |
| 885 | RS GROUP PLC | 69 839 | 573,7 k $ | 0,03 % |
| 886 | BW LPG Ltd | 28 568 | 573,3 k $ | 0,03 % |
| 887 | Air Canada | 41 721 | 572,8 k $ | 0,03 % |
| 888 | Yamato Kogyo Co Ltd | 7 500 | 572,5 k $ | 0,03 % |
| 889 | Kanematsu Corp | 41 540 | 571,4 k $ | 0,03 % |
| 890 | Lion Corp | 58 301 | 570,3 k $ | 0,03 % |
| 891 | Vidrala SA | 6 316 | 569,7 k $ | 0,03 % |
| 892 | Mitsubishi Logistics Corp | 63 500 | 568,8 k $ | 0,03 % |
| 893 | Sinch AB | 179 170 | 568,5 k $ | 0,03 % |
| 894 | Kardex Holding AG | 1 588 | 567,4 k $ | 0,03 % |
| 895 | Samsonite Group SA | 309 300 | 566,4 k $ | 0,03 % |
| 896 | Viva Energy Group Ltd | 318 436 | 566,2 k $ | 0,03 % |
| 897 | Granges AB | 29 810 | 562,6 k $ | 0,03 % |
| 898 | Medipal Holdings Corp | 31 400 | 561 k $ | 0,03 % |
| 899 | Yamazaki Baking Co Ltd | 26 700 | 558,5 k $ | 0,03 % |
| 900 | Per Aarsleff Holding A/S | 4 795 | 558,4 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Finance 10,4 %
- Fonds 5,4 %
- Technologie 3,2 %
- Industrie 2,8 %
- Matériaux 2,6 %
- Communication 2,0 %
- Services publics 1,5 %
- Consommation cyclique 1,3 %
- Consommation de base 0,9 %
- Santé 0,4 %
- Énergie 0,1 %
- Non attribué 69,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 27,2 %
- JPY 22,9 %
- USD 16,5 %
- GBP 7,5 %
- AUD 5,5 %
- CAD 5,3 %
- CHF 4,9 %
- SEK 3,3 %
- ILS 1,6 %
- HKD 1,5 %
- DKK 1,4 %
- SGD 1,3 %
- NOK 0,9 %
- NZD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 22,9 %
- Canada 11,2 %
- Royaume-Uni 8,0 %
- États-Unis 7,4 %
- Allemagne 6,9 %
- France 6,4 %
- Australie 5,6 %
- Suisse 5,5 %
- Pays-Bas 4,4 %
- Italie 3,5 %
- Espagne 3,0 %
- Suède 3,0 %
- Autres pays 12,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 592 | 511,3 M $ | 22,87 % |
| 2 | Canada | 236 | 249,5 M $ | 11,16 % |
| 3 | Royaume-Uni | 261 | 178,5 M $ | 7,98 % |
| 4 | États-Unis | 20 | 165,9 M $ | 7,42 % |
| 5 | Allemagne | 134 | 153,6 M $ | 6,87 % |
| 6 | France | 125 | 143,3 M $ | 6,41 % |
| 7 | Australie | 266 | 124,6 M $ | 5,57 % |
| 8 | Suisse | 126 | 122,4 M $ | 5,48 % |
| 9 | Pays-Bas | 57 | 97,5 M $ | 4,36 % |
| 10 | Italie | 96 | 77,2 M $ | 3,45 % |
| 11 | Espagne | 59 | 67,9 M $ | 3,04 % |
| 12 | Suède | 192 | 67,5 M $ | 3,02 % |
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