Composition d'International Social Core Equity Portfolio
ISIN US25239Y6260
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- Actif net
- 2,2 Md $ dont 2,2 Md $ en actions, soit 103,7 %
- Positions
- 3 843 dans 37 pays
- 10 premières
- 11,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 901 | Grafton Group PLC | 46 628 | 558,1 k $ | 0,03 % |
| 902 | Exchange Income Corp | 7 558 | 556,7 k $ | 0,03 % |
| 903 | Swatch Group AG/The | 11 950 | 555,4 k $ | 0,03 % |
| 904 | Zenkoku Hosho Co Ltd | 27 500 | 553,6 k $ | 0,03 % |
| 905 | Greggs PLC | 26 711 | 552,6 k $ | 0,03 % |
| 906 | Xero Ltd | 9 404 | 552,3 k $ | 0,03 % |
| 907 | Paragon Banking Group PLC | 54 066 | 550,6 k $ | 0,03 % |
| 908 | Krones AG | 3 801 | 550,1 k $ | 0,03 % |
| 909 | Marui Group Co Ltd | 28 700 | 549,4 k $ | 0,03 % |
| 910 | Ambea AB | 36 152 | 548,7 k $ | 0,03 % |
| 911 | Kamigumi Co Ltd | 16 600 | 548,6 k $ | 0,03 % |
| 912 | Shufersal Ltd | 36 731 | 548,1 k $ | 0,03 % |
| 913 | Hanwa Co Ltd | 53 000 | 547,4 k $ | 0,03 % |
| 914 | LY Corp | 207 900 | 546,8 k $ | 0,03 % |
| 915 | Oki Electric Industry Co Ltd | 25 248 | 546,2 k $ | 0,03 % |
| 916 | NCC AB | 25 176 | 545,4 k $ | 0,03 % |
| 917 | Kraftia Corp | 8 800 | 542,8 k $ | 0,03 % |
| 918 | Toda Corp | 59 600 | 541,1 k $ | 0,03 % |
| 919 | Keihan Holdings Co Ltd | 26 100 | 541 k $ | 0,03 % |
| 920 | Hexagon AB | 49 508 | 540,9 k $ | 0,03 % |
| 921 | USS Co Ltd | 50 000 | 540 k $ | 0,03 % |
| 922 | Meitav Investment House Ltd | 11 785 | 539,2 k $ | 0,03 % |
| 923 | AIXTRON SE | 9 741 | 538,2 k $ | 0,03 % |
| 924 | Tecnicas Reunidas SA | 12 939 | 536,1 k $ | 0,02 % |
| 925 | Cathay Pacific Airways Ltd | 360 000 | 535,1 k $ | 0,02 % |
| 926 | Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd | 83 723 | 534,9 k $ | 0,02 % |
| 927 | Munters Group AB | 24 209 | 533,7 k $ | 0,02 % |
| 928 | Enlight Renewable Energy Ltd | 5 996 | 533,6 k $ | 0,02 % |
| 929 | Poste Italiane SpA | 20 057 | 532,4 k $ | 0,02 % |
| 930 | Juroku Financial Group Inc | 40 500 | 532,1 k $ | 0,02 % |
| 931 | CyberAgent Inc | 66 400 | 531,8 k $ | 0,02 % |
| 932 | Sanyo Denki Co Ltd | 12 000 | 531,3 k $ | 0,02 % |
| 933 | Strabag SE | 5 021 | 529,9 k $ | 0,02 % |
| 934 | Seibu Holdings Inc | 22 500 | 529,5 k $ | 0,02 % |
| 935 | Rotork PLC | 125 868 | 529,1 k $ | 0,02 % |
| 936 | Rubis SCA | 12 834 | 528,9 k $ | 0,02 % |
| 937 | Svenska Cellulosa AB SCA | 46 153 | 528,8 k $ | 0,02 % |
| 938 | Kakaku.com Inc | 31 645 | 528,8 k $ | 0,02 % |
| 939 | Cairn Homes PLC | 206 386 | 528,1 k $ | 0,02 % |
| 940 | Azbil Corp | 59 200 | 526,9 k $ | 0,02 % |
| 941 | BIPROGY Inc | 18 300 | 526,3 k $ | 0,02 % |
| 942 | AP Moller - Maersk A/S | 223 | 524,4 k $ | 0,02 % |
| 943 | Zuger Kantonalbank | 35 | 519,8 k $ | 0,02 % |
| 944 | Makita Corp | 13 966 | 518,6 k $ | 0,02 % |
| 945 | Kyushu Electric Power Co Inc | 47 900 | 517,9 k $ | 0,02 % |
| 946 | De' Longhi SpA | 13 303 | 517,3 k $ | 0,02 % |
| 947 | Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd | 189 885 | 516,6 k $ | 0,02 % |
| 948 | Sonae SGPS SA | 225 219 | 515,7 k $ | 0,02 % |
| 949 | Koito Manufacturing Co Ltd | 31 745 | 515 k $ | 0,02 % |
| 950 | SRG Global Ltd | 246 151 | 514,2 k $ | 0,02 % |
| 951 | Scandic Hotels Group AB | 52 596 | 512,9 k $ | 0,02 % |
| 952 | Suzuken Co Ltd/Aichi Japan | 14 450 | 511,5 k $ | 0,02 % |
| 953 | TAG Immobilien AG | 29 304 | 511 k $ | 0,02 % |
| 954 | Japan Airport Terminal Co Ltd | 15 900 | 511 k $ | 0,02 % |
| 955 | Bravida Holding AB | 49 313 | 511 k $ | 0,02 % |
| 956 | TKH Group NV | 9 957 | 510,3 k $ | 0,02 % |
| 957 | Tokyo Century Corp | 37 100 | 509,6 k $ | 0,02 % |
| 958 | HAL Trust | 2 542 | 509 k $ | 0,02 % |
| 959 | Nisshinbo Holdings Inc | 38 575 | 508,8 k $ | 0,02 % |
| 960 | Boralex Inc | 18 796 | 508,7 k $ | 0,02 % |
| 961 | Wheaton Precious Metals Corp | 4 022 | 508,6 k $ | 0,02 % |
| 962 | Kesko Oyj | 21 273 | 508 k $ | 0,02 % |
| 963 | Schaeffler AG | 53 357 | 507,3 k $ | 0,02 % |
| 964 | North West Co Inc/The | 13 509 | 506 k $ | 0,02 % |
| 965 | Chorus Ltd | 87 918 | 504,9 k $ | 0,02 % |
| 966 | Elmos Semiconductor SE | 2 333 | 504,6 k $ | 0,02 % |
| 967 | Genesis Minerals Ltd | 116 932 | 503,8 k $ | 0,02 % |
| 968 | Nippon Gas Co Ltd | 29 300 | 503 k $ | 0,02 % |
| 969 | Ushio Inc | 24 900 | 501,4 k $ | 0,02 % |
| 970 | Daiwabo Holdings Co Ltd | 24 600 | 500,9 k $ | 0,02 % |
| 971 | DIC Corp | 21 865 | 500,6 k $ | 0,02 % |
| 972 | Currys PLC | 290 256 | 494,2 k $ | 0,02 % |
| 973 | Nomura Holdings Inc | 61 247 | 493,7 k $ | 0,02 % |
| 974 | ADEKA Corp | 19 700 | 493,4 k $ | 0,02 % |
| 975 | Sopra Steria Group | 3 151 | 491,6 k $ | 0,02 % |
| 976 | Toyo Seikan Group Holdings Ltd | 23 700 | 491,6 k $ | 0,02 % |
| 977 | Contact Energy Ltd | 87 437 | 491,4 k $ | 0,02 % |
| 978 | Sweco AB | 35 642 | 490,1 k $ | 0,02 % |
| 979 | Wacker Chemie AG | 4 465 | 490 k $ | 0,02 % |
| 980 | Emerald Resources NL | 116 059 | 489,8 k $ | 0,02 % |
| 981 | Hammond Power Solutions Inc | 2 300 | 489,6 k $ | 0,02 % |
| 982 | Rinnai Corp | 21 533 | 489,4 k $ | 0,02 % |
| 983 | Partner Communications Co Ltd | 36 733 | 488,8 k $ | 0,02 % |
| 984 | National Grid PLC | 27 250 | 487,8 k $ | 0,02 % |
| 985 | Daicel Corp | 62 200 | 487,7 k $ | 0,02 % |
| 986 | OVS SpA | 81 946 | 487,7 k $ | 0,02 % |
| 987 | Credito Emiliano SpA | 27 465 | 486,7 k $ | 0,02 % |
| 988 | Alleima AB | 54 322 | 486,7 k $ | 0,02 % |
| 989 | Jenoptik AG | 12 362 | 486,5 k $ | 0,02 % |
| 990 | Kewpie Corp | 18 323 | 486,2 k $ | 0,02 % |
| 991 | Brookfield Renewable Corp | 13 400 | 485,9 k $ | 0,02 % |
| 992 | ARE Holdings Inc | 21 200 | 485,3 k $ | 0,02 % |
| 993 | REA Group Ltd | 3 895 | 482,2 k $ | 0,02 % |
| 994 | H & M Hennes & Mauritz AB | 26 863 | 482,1 k $ | 0,02 % |
| 995 | Meidensha Corp | 8 800 | 480,8 k $ | 0,02 % |
| 996 | Tower Semiconductor Ltd | 2 175 | 480,8 k $ | 0,02 % |
| 997 | TORM PLC | 14 997 | 480,7 k $ | 0,02 % |
| 998 | Bekaert SA | 9 714 | 479,7 k $ | 0,02 % |
| 999 | Tokyo Kiraboshi Financial Group Inc | 6 422 | 477,9 k $ | 0,02 % |
| 1 000 | NSK Ltd | 58 802 | 477,6 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Finance 10,4 %
- Fonds 5,4 %
- Technologie 3,2 %
- Industrie 2,8 %
- Matériaux 2,6 %
- Communication 2,0 %
- Services publics 1,5 %
- Consommation cyclique 1,3 %
- Consommation de base 0,9 %
- Santé 0,4 %
- Énergie 0,1 %
- Non attribué 69,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 27,2 %
- JPY 22,9 %
- USD 16,5 %
- GBP 7,5 %
- AUD 5,5 %
- CAD 5,3 %
- CHF 4,9 %
- SEK 3,3 %
- ILS 1,6 %
- HKD 1,5 %
- DKK 1,4 %
- SGD 1,3 %
- NOK 0,9 %
- NZD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 22,9 %
- Canada 11,2 %
- Royaume-Uni 8,0 %
- États-Unis 7,4 %
- Allemagne 6,9 %
- France 6,4 %
- Australie 5,6 %
- Suisse 5,5 %
- Pays-Bas 4,4 %
- Italie 3,5 %
- Espagne 3,0 %
- Suède 3,0 %
- Autres pays 12,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 592 | 511,3 M $ | 22,87 % |
| 2 | Canada | 236 | 249,5 M $ | 11,16 % |
| 3 | Royaume-Uni | 261 | 178,5 M $ | 7,98 % |
| 4 | États-Unis | 20 | 165,9 M $ | 7,42 % |
| 5 | Allemagne | 134 | 153,6 M $ | 6,87 % |
| 6 | France | 125 | 143,3 M $ | 6,41 % |
| 7 | Australie | 266 | 124,6 M $ | 5,57 % |
| 8 | Suisse | 126 | 122,4 M $ | 5,48 % |
| 9 | Pays-Bas | 57 | 97,5 M $ | 4,36 % |
| 10 | Italie | 96 | 77,2 M $ | 3,45 % |
| 11 | Espagne | 59 | 67,9 M $ | 3,04 % |
| 12 | Suède | 192 | 67,5 M $ | 3,02 % |
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