Composition d'International Social Core Equity Portfolio
ISIN US25239Y6260
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- Actif net
- 2,2 Md $ dont 2,2 Md $ en actions, soit 103,7 %
- Positions
- 3 843 dans 37 pays
- 10 premières
- 11,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 001 | Pennon Group PLC | 63 811 | 477,3 k $ | 0,02 % |
| 1 002 | Smith & Nephew PLC | 30 741 | 475,7 k $ | 0,02 % |
| 1 003 | Naturgy Energy Group SA | 15 053 | 473,6 k $ | 0,02 % |
| 1 004 | ROCKWOOL A/S | 15 407 | 473,5 k $ | 0,02 % |
| 1 005 | Nordnet AB publ | 14 352 | 473,1 k $ | 0,02 % |
| 1 006 | Extendicare Inc | 21 418 | 472,7 k $ | 0,02 % |
| 1 007 | dormakaba Holding AG | 7 089 | 472 k $ | 0,02 % |
| 1 008 | Bure Equity AB | 16 196 | 471,4 k $ | 0,02 % |
| 1 009 | Denka Co Ltd | 18 100 | 471,4 k $ | 0,02 % |
| 1 010 | Greencore Group PLC | 137 355 | 471,2 k $ | 0,02 % |
| 1 011 | North Pacific Bank Ltd | 74 016 | 470,6 k $ | 0,02 % |
| 1 012 | ATS Corp | 14 487 | 470,1 k $ | 0,02 % |
| 1 013 | Epiroc AB | 18 860 | 469,9 k $ | 0,02 % |
| 1 014 | IPSOS SA | 11 077 | 469,8 k $ | 0,02 % |
| 1 015 | Telenor ASA | 28 479 | 469,4 k $ | 0,02 % |
| 1 016 | Sundrug Co Ltd | 19 500 | 469,1 k $ | 0,02 % |
| 1 017 | Jungfraubahn Holding AG | 1 339 | 468,2 k $ | 0,02 % |
| 1 018 | Spirax Group PLC | 4 797 | 468,2 k $ | 0,02 % |
| 1 019 | Basic-Fit NV | 13 927 | 467,9 k $ | 0,02 % |
| 1 020 | Fagron | 16 541 | 466,6 k $ | 0,02 % |
| 1 021 | Socionext Inc | 38 300 | 466,1 k $ | 0,02 % |
| 1 022 | Shibaura Mechatronics Corp | 15 000 | 466 k $ | 0,02 % |
| 1 023 | International Workplace Group PLC | 184 878 | 465,4 k $ | 0,02 % |
| 1 024 | Edenred SE | 18 577 | 465,2 k $ | 0,02 % |
| 1 025 | SpareBank 1 Sor-Norge ASA | 21 520 | 465,1 k $ | 0,02 % |
| 1 026 | Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc | 21 443 | 464,9 k $ | 0,02 % |
| 1 027 | Stanley Electric Co Ltd | 23 800 | 464,5 k $ | 0,02 % |
| 1 028 | Alm Brand A/S | 198 447 | 464,2 k $ | 0,02 % |
| 1 029 | Badger Infrastructure Solutions Ltd | 9 586 | 463,7 k $ | 0,02 % |
| 1 030 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 148 000 | 463,5 k $ | 0,02 % |
| 1 031 | Peab AB | 47 702 | 463,4 k $ | 0,02 % |
| 1 032 | Monadelphous Group Ltd | 22 768 | 462,4 k $ | 0,02 % |
| 1 033 | Veidekke ASA | 22 947 | 462 k $ | 0,02 % |
| 1 034 | Doral Group Renewable Energy Resources Ltd | 18 488 | 461,6 k $ | 0,02 % |
| 1 035 | Daito Trust Construction Co Ltd | 20 500 | 461,1 k $ | 0,02 % |
| 1 036 | Central Japan Railway Co | 19 160 | 459,7 k $ | 0,02 % |
| 1 037 | Tobu Railway Co Ltd | 25 700 | 459 k $ | 0,02 % |
| 1 038 | Lixil Corp | 44 400 | 458,5 k $ | 0,02 % |
| 1 039 | SOL SpA | 6 774 | 458,2 k $ | 0,02 % |
| 1 040 | Landis+Gyr Group AG | 6 804 | 457 k $ | 0,02 % |
| 1 041 | Japan Post Insurance Co Ltd | 46 800 | 456,3 k $ | 0,02 % |
| 1 042 | Aecon Group Inc | 12 390 | 455,7 k $ | 0,02 % |
| 1 043 | Makino Milling Machine Co Ltd | 6 000 | 455,7 k $ | 0,02 % |
| 1 044 | Miura Co Ltd | 22 000 | 455,6 k $ | 0,02 % |
| 1 045 | Netcompany Group A/S | 7 971 | 455,3 k $ | 0,02 % |
| 1 046 | Seino Holdings Co Ltd | 29 700 | 455,2 k $ | 0,02 % |
| 1 047 | Netwealth Group Ltd | 26 471 | 454,6 k $ | 0,02 % |
| 1 048 | Attendo AB | 39 293 | 454,6 k $ | 0,02 % |
| 1 049 | Yakult Honsha Co Ltd | 26 098 | 454,5 k $ | 0,02 % |
| 1 050 | UNIQA Insurance Group AG | 23 674 | 454,3 k $ | 0,02 % |
| 1 051 | Alten SA | 6 817 | 454,2 k $ | 0,02 % |
| 1 052 | Shimamura Co Ltd | 21 600 | 452,3 k $ | 0,02 % |
| 1 053 | Mowi ASA | 20 381 | 452,2 k $ | 0,02 % |
| 1 054 | Solaria Energia y Medio Ambiente SA | 15 790 | 450,3 k $ | 0,02 % |
| 1 055 | Kiyo Bank Ltd/The | 17 000 | 450,2 k $ | 0,02 % |
| 1 056 | Delivery Hero SE | 18 484 | 449,9 k $ | 0,02 % |
| 1 057 | Hazama Ando Corp | 37 100 | 449,8 k $ | 0,02 % |
| 1 058 | Sectra AB | 16 107 | 448,2 k $ | 0,02 % |
| 1 059 | Helia Group Ltd | 115 070 | 447,8 k $ | 0,02 % |
| 1 060 | Toyo Suisan Kaisha Ltd | 6 500 | 446,4 k $ | 0,02 % |
| 1 061 | Jeol Ltd | 11 080 | 445,7 k $ | 0,02 % |
| 1 062 | JCDecaux SE | 20 036 | 445,7 k $ | 0,02 % |
| 1 063 | Japan Airlines Co Ltd | 28 300 | 445 k $ | 0,02 % |
| 1 064 | Reply SpA | 4 000 | 443,5 k $ | 0,02 % |
| 1 065 | MonotaRO Co Ltd | 37 200 | 442,3 k $ | 0,02 % |
| 1 066 | Hapag-Lloyd AG | 3 415 | 442,2 k $ | 0,02 % |
| 1 067 | Vistry Group PLC | 99 010 | 441,9 k $ | 0,02 % |
| 1 068 | Nippon Paint Holdings Co Ltd | 69 900 | 440,9 k $ | 0,02 % |
| 1 069 | Coats Group PLC | 388 610 | 440,8 k $ | 0,02 % |
| 1 070 | Nintendo Co Ltd | 9 000 | 440,3 k $ | 0,02 % |
| 1 071 | CANAL+ SA | 140 816 | 439,4 k $ | 0,02 % |
| 1 072 | Firstgroup PLC | 198 102 | 438,9 k $ | 0,02 % |
| 1 073 | Maple Leaf Foods Inc | 20 730 | 438 k $ | 0,02 % |
| 1 074 | Implenia AG | 5 540 | 437,2 k $ | 0,02 % |
| 1 075 | Elecnor SA | 9 837 | 437,2 k $ | 0,02 % |
| 1 076 | Canon Marketing Japan Inc | 19 200 | 437 k $ | 0,02 % |
| 1 077 | Kerry Properties Ltd | 143 000 | 435,3 k $ | 0,02 % |
| 1 078 | Gimv NV | 7 710 | 434,4 k $ | 0,02 % |
| 1 079 | Fuyo General Lease Co Ltd | 15 600 | 431,9 k $ | 0,02 % |
| 1 080 | Haw Par Corp Ltd | 31 700 | 429,4 k $ | 0,02 % |
| 1 081 | Breville Group Ltd | 19 638 | 429,4 k $ | 0,02 % |
| 1 082 | Maruichi Steel Tube Ltd | 46 200 | 429 k $ | 0,02 % |
| 1 083 | Melexis NV | 5 094 | 428,7 k $ | 0,02 % |
| 1 084 | Aryzta AG | 5 348 | 428 k $ | 0,02 % |
| 1 085 | Greatland Resources Ltd | 43 688 | 427,5 k $ | 0,02 % |
| 1 086 | Pacific Basin Shipping Ltd | 1 092 000 | 427,3 k $ | 0,02 % |
| 1 087 | BRP Inc | 7 623 | 426,5 k $ | 0,02 % |
| 1 088 | Liechtensteinische Landesbank AG | 3 467 | 426,4 k $ | 0,02 % |
| 1 089 | Nisshin Seifun Group Inc | 33 340 | 425,9 k $ | 0,02 % |
| 1 090 | Scatec ASA | 32 702 | 425,6 k $ | 0,02 % |
| 1 091 | Precision Drilling Corp | 4 553 | 424,8 k $ | 0,02 % |
| 1 092 | Mabuchi Motor Co Ltd | 44 864 | 422,2 k $ | 0,02 % |
| 1 093 | FIT Hon Teng Ltd | 427 000 | 422 k $ | 0,02 % |
| 1 094 | ZOZO Inc | 62 800 | 421,5 k $ | 0,02 % |
| 1 095 | DOF Group ASA | 28 421 | 421,1 k $ | 0,02 % |
| 1 096 | Internet Initiative Japan Inc | 23 900 | 420,5 k $ | 0,02 % |
| 1 097 | Cellcom Israel Ltd | 34 712 | 420,1 k $ | 0,02 % |
| 1 098 | GN Store Nord AS | 27 825 | 418,5 k $ | 0,02 % |
| 1 099 | Kintetsu Group Holdings Co Ltd | 19 600 | 418,5 k $ | 0,02 % |
| 1 100 | Generali | 9 295 | 416,5 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Finance 10,4 %
- Fonds 5,4 %
- Technologie 3,2 %
- Industrie 2,8 %
- Matériaux 2,6 %
- Communication 2,0 %
- Services publics 1,5 %
- Consommation cyclique 1,3 %
- Consommation de base 0,9 %
- Santé 0,4 %
- Énergie 0,1 %
- Non attribué 69,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 27,2 %
- JPY 22,9 %
- USD 16,5 %
- GBP 7,5 %
- AUD 5,5 %
- CAD 5,3 %
- CHF 4,9 %
- SEK 3,3 %
- ILS 1,6 %
- HKD 1,5 %
- DKK 1,4 %
- SGD 1,3 %
- NOK 0,9 %
- NZD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 22,9 %
- Canada 11,2 %
- Royaume-Uni 8,0 %
- États-Unis 7,4 %
- Allemagne 6,9 %
- France 6,4 %
- Australie 5,6 %
- Suisse 5,5 %
- Pays-Bas 4,4 %
- Italie 3,5 %
- Espagne 3,0 %
- Suède 3,0 %
- Autres pays 12,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 592 | 511,3 M $ | 22,87 % |
| 2 | Canada | 236 | 249,5 M $ | 11,16 % |
| 3 | Royaume-Uni | 261 | 178,5 M $ | 7,98 % |
| 4 | États-Unis | 20 | 165,9 M $ | 7,42 % |
| 5 | Allemagne | 134 | 153,6 M $ | 6,87 % |
| 6 | France | 125 | 143,3 M $ | 6,41 % |
| 7 | Australie | 266 | 124,6 M $ | 5,57 % |
| 8 | Suisse | 126 | 122,4 M $ | 5,48 % |
| 9 | Pays-Bas | 57 | 97,5 M $ | 4,36 % |
| 10 | Italie | 96 | 77,2 M $ | 3,45 % |
| 11 | Espagne | 59 | 67,9 M $ | 3,04 % |
| 12 | Suède | 192 | 67,5 M $ | 3,02 % |
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