Composition d'International Social Core Equity Portfolio
ISIN US25239Y6260
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- Actif net
- 2,2 Md $ dont 2,2 Md $ en actions, soit 103,7 %
- Positions
- 3 843 dans 37 pays
- 10 premières
- 11,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 101 | Lancashire Holdings Ltd | 53 309 | 416,4 k $ | 0,02 % |
| 1 102 | Sanki Engineering Co Ltd | 27 000 | 416,1 k $ | 0,02 % |
| 1 103 | JVCKenwood Corp | 55 200 | 416,1 k $ | 0,02 % |
| 1 104 | Cosmos Pharmaceutical Corp | 10 700 | 415,9 k $ | 0,02 % |
| 1 105 | San-In Godo Bank Ltd/The | 34 576 | 415,6 k $ | 0,02 % |
| 1 106 | Hexpol AB | 50 732 | 414,2 k $ | 0,02 % |
| 1 107 | Nippon Shinyaku Co Ltd | 13 500 | 413,9 k $ | 0,02 % |
| 1 108 | Rakuten Group Inc | 85 000 | 413,8 k $ | 0,02 % |
| 1 109 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 19 201 | 413,8 k $ | 0,02 % |
| 1 110 | Burkhalter Holding AG | 1 741 | 413,3 k $ | 0,02 % |
| 1 111 | Hoegh Autoliners ASA | 28 803 | 412,7 k $ | 0,02 % |
| 1 112 | Viridien | 2 421 | 411,8 k $ | 0,02 % |
| 1 113 | ID Logistics Group SACA | 968 | 411,1 k $ | 0,02 % |
| 1 114 | Sanrio Co Ltd | 70 500 | 410,8 k $ | 0,02 % |
| 1 115 | Zeon Corp | 35 200 | 410,3 k $ | 0,02 % |
| 1 116 | ams-OSRAM AG | 25 519 | 409,9 k $ | 0,02 % |
| 1 117 | K's Holdings Corp | 35 400 | 409,2 k $ | 0,02 % |
| 1 118 | Hang Lung Group Ltd | 197 000 | 409,1 k $ | 0,02 % |
| 1 119 | Yamaha Corp | 57 200 | 408,2 k $ | 0,02 % |
| 1 120 | Takeuchi Manufacturing Co Ltd | 9 000 | 405,7 k $ | 0,02 % |
| 1 121 | Ezaki Glico Co Ltd | 11 200 | 405,1 k $ | 0,02 % |
| 1 122 | Schroders PLC | 51 399 | 404,7 k $ | 0,02 % |
| 1 123 | Nomura Research Institute Ltd | 14 989 | 404,5 k $ | 0,02 % |
| 1 124 | Irish Continental Group PLC | 52 931 | 403,4 k $ | 0,02 % |
| 1 125 | Daido Steel Co Ltd | 34 500 | 403,3 k $ | 0,02 % |
| 1 126 | Senko Group Holdings Co Ltd | 34 000 | 402,5 k $ | 0,02 % |
| 1 127 | H2O Retailing Corp | 27 260 | 400 k $ | 0,02 % |
| 1 128 | Thomson Reuters Corp | 4 179 | 399,9 k $ | 0,02 % |
| 1 129 | Melia Hotels International SA | 30 644 | 399,7 k $ | 0,02 % |
| 1 130 | Rengo Co Ltd | 50 700 | 399,5 k $ | 0,02 % |
| 1 131 | Takasago Thermal Engineering Co Ltd | 13 800 | 398 k $ | 0,02 % |
| 1 132 | Nojima Corp | 51 000 | 397,5 k $ | 0,02 % |
| 1 133 | New World Development Co Ltd | 364 270 | 397,5 k $ | 0,02 % |
| 1 134 | Indutrade AB | 18 355 | 396,5 k $ | 0,02 % |
| 1 135 | BLUENORD ASA | 6 212 | 395,4 k $ | 0,02 % |
| 1 136 | Elekta AB | 67 971 | 394,8 k $ | 0,02 % |
| 1 137 | Umicore SA | 19 481 | 394 k $ | 0,02 % |
| 1 138 | Richelieu Hardware Ltd | 13 469 | 393,9 k $ | 0,02 % |
| 1 139 | Symrise AG | 4 449 | 393,6 k $ | 0,02 % |
| 1 140 | Super Retail Group Ltd | 45 712 | 393,1 k $ | 0,02 % |
| 1 141 | Stadler Rail AG | 13 414 | 391,9 k $ | 0,02 % |
| 1 142 | Reliance Worldwide Corp Ltd | 165 132 | 391,6 k $ | 0,02 % |
| 1 143 | SSP Group Plc | 180 944 | 391,5 k $ | 0,02 % |
| 1 144 | Yue Yuen Industrial Holdings Ltd | 210 500 | 391,5 k $ | 0,02 % |
| 1 145 | Eurazeo SE | 7 171 | 391,4 k $ | 0,02 % |
| 1 146 | Trigano SA | 2 127 | 391,2 k $ | 0,02 % |
| 1 147 | Kanadevia Corp | 50 700 | 390,8 k $ | 0,02 % |
| 1 148 | Shimano Inc | 3 719 | 390,2 k $ | 0,02 % |
| 1 149 | ComfortDelGro Corp Ltd | 334 900 | 389,9 k $ | 0,02 % |
| 1 150 | Toa Corp/Tokyo | 21 800 | 389,5 k $ | 0,02 % |
| 1 151 | C Uyemura & Co Ltd | 2 600 | 389,2 k $ | 0,02 % |
| 1 152 | Teleperformance SE | 5 745 | 389,1 k $ | 0,02 % |
| 1 153 | Hamamatsu Photonics KK | 30 100 | 388 k $ | 0,02 % |
| 1 154 | SATS Ltd | 149 032 | 387,9 k $ | 0,02 % |
| 1 155 | Clariant AG | 37 605 | 387,3 k $ | 0,02 % |
| 1 156 | JTEKT Corp | 31 700 | 387,2 k $ | 0,02 % |
| 1 157 | Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA | 5 118 | 385,3 k $ | 0,02 % |
| 1 158 | Ogaki Kyoritsu Bank Ltd/The | 8 600 | 385 k $ | 0,02 % |
| 1 159 | Interpump Group SpA | 9 105 | 383,8 k $ | 0,02 % |
| 1 160 | Resorttrust Inc | 34 400 | 383,1 k $ | 0,02 % |
| 1 161 | Mullen Group Ltd | 25 178 | 381,1 k $ | 0,02 % |
| 1 162 | Zigup PLC | 69 509 | 380,4 k $ | 0,02 % |
| 1 163 | Axfood AB | 12 450 | 379,9 k $ | 0,02 % |
| 1 164 | Europris ASA | 37 162 | 379,1 k $ | 0,02 % |
| 1 165 | Sheng Siong Group Ltd | 158 400 | 377,6 k $ | 0,02 % |
| 1 166 | Schouw & Co A/S | 3 662 | 377,5 k $ | 0,02 % |
| 1 167 | Suntory Beverage & Food Ltd | 13 100 | 377,5 k $ | 0,02 % |
| 1 168 | Hakuhodo DY Holdings Inc | 56 125 | 376,9 k $ | 0,02 % |
| 1 169 | E-L Financial Corp Ltd | 30 000 | 376,6 k $ | 0,02 % |
| 1 170 | Deme Group NV | 1 650 | 376,5 k $ | 0,02 % |
| 1 171 | Kokusai Electric Corp | 8 900 | 374,6 k $ | 0,02 % |
| 1 172 | Imdex Ltd | 127 237 | 374,3 k $ | 0,02 % |
| 1 173 | Interroll Holding AG | 178 | 372,8 k $ | 0,02 % |
| 1 174 | MFE-MediaForEurope NV | 110 750 | 372,5 k $ | 0,02 % |
| 1 175 | OSG Corp | 17 800 | 372,3 k $ | 0,02 % |
| 1 176 | Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc | 9 700 | 372 k $ | 0,02 % |
| 1 177 | Mizuho Leasing Co Ltd | 40 900 | 371,9 k $ | 0,02 % |
| 1 178 | CTP NV | 19 637 | 371,2 k $ | 0,02 % |
| 1 179 | Kobe Bussan Co Ltd | 21 200 | 371,1 k $ | 0,02 % |
| 1 180 | Fattal Holdings 1998 Ltd | 1 482 | 370,3 k $ | 0,02 % |
| 1 181 | Keio Corp | 78 500 | 370,1 k $ | 0,02 % |
| 1 182 | SUSS MicroTec SE | 4 133 | 370 k $ | 0,02 % |
| 1 183 | Wilmar International Ltd | 129 300 | 368,8 k $ | 0,02 % |
| 1 184 | MEITEC Group Holdings Inc | 18 400 | 368,5 k $ | 0,02 % |
| 1 185 | AddLife AB | 23 592 | 367,9 k $ | 0,02 % |
| 1 186 | Nippon Shokubai Co Ltd | 26 700 | 367,6 k $ | 0,02 % |
| 1 187 | Puma SE | 11 994 | 367,2 k $ | 0,02 % |
| 1 188 | Tate & Lyle PLC | 73 412 | 366,4 k $ | 0,02 % |
| 1 189 | Travis Perkins PLC | 51 584 | 366,2 k $ | 0,02 % |
| 1 190 | Savills PLC | 32 429 | 365,8 k $ | 0,02 % |
| 1 191 | Champion Iron Ltd | 105 775 | 365,4 k $ | 0,02 % |
| 1 192 | Toho Holdings Co Ltd | 12 800 | 365,2 k $ | 0,02 % |
| 1 193 | Glenveagh Properties PLC | 147 143 | 365,1 k $ | 0,02 % |
| 1 194 | Sugi Holdings Co Ltd | 18 200 | 364,3 k $ | 0,02 % |
| 1 195 | Iida Group Holdings Co Ltd | 25 740 | 364,1 k $ | 0,02 % |
| 1 196 | Flow Traders Ltd | 11 338 | 364 k $ | 0,02 % |
| 1 197 | Oriental Land Co Ltd/Japan | 26 100 | 363,1 k $ | 0,02 % |
| 1 198 | Qantas Airways Ltd | 59 151 | 361,7 k $ | 0,02 % |
| 1 199 | Senshu Ikeda Holdings Inc | 61 400 | 361,3 k $ | 0,02 % |
| 1 200 | Inaba Denki Sangyo Co Ltd | 21 400 | 361 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Finance 10,4 %
- Fonds 5,4 %
- Technologie 3,2 %
- Industrie 2,8 %
- Matériaux 2,6 %
- Communication 2,0 %
- Services publics 1,5 %
- Consommation cyclique 1,3 %
- Consommation de base 0,9 %
- Santé 0,4 %
- Énergie 0,1 %
- Non attribué 69,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 27,2 %
- JPY 22,9 %
- USD 16,5 %
- GBP 7,5 %
- AUD 5,5 %
- CAD 5,3 %
- CHF 4,9 %
- SEK 3,3 %
- ILS 1,6 %
- HKD 1,5 %
- DKK 1,4 %
- SGD 1,3 %
- NOK 0,9 %
- NZD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 22,9 %
- Canada 11,2 %
- Royaume-Uni 8,0 %
- États-Unis 7,4 %
- Allemagne 6,9 %
- France 6,4 %
- Australie 5,6 %
- Suisse 5,5 %
- Pays-Bas 4,4 %
- Italie 3,5 %
- Espagne 3,0 %
- Suède 3,0 %
- Autres pays 12,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 592 | 511,3 M $ | 22,87 % |
| 2 | Canada | 236 | 249,5 M $ | 11,16 % |
| 3 | Royaume-Uni | 261 | 178,5 M $ | 7,98 % |
| 4 | États-Unis | 20 | 165,9 M $ | 7,42 % |
| 5 | Allemagne | 134 | 153,6 M $ | 6,87 % |
| 6 | France | 125 | 143,3 M $ | 6,41 % |
| 7 | Australie | 266 | 124,6 M $ | 5,57 % |
| 8 | Suisse | 126 | 122,4 M $ | 5,48 % |
| 9 | Pays-Bas | 57 | 97,5 M $ | 4,36 % |
| 10 | Italie | 96 | 77,2 M $ | 3,45 % |
| 11 | Espagne | 59 | 67,9 M $ | 3,04 % |
| 12 | Suède | 192 | 67,5 M $ | 3,02 % |
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