Composition de Gotham Absolute Return Fund
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- Actif net
- 1,1 Md $ dont 940,1 M $ en actions, soit 87,6 %
- Positions
- 642 dans 11 pays
- 10 premières
- 11,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Sprinklr Inc | 96 333 | 578 k $ | 0,05 % |
| 402 | Wayfair Inc | 7 644 | 574,9 k $ | 0,05 % |
| 403 | Rogers Corp | 5 356 | 574,9 k $ | 0,05 % |
| 404 | Babcock & Wilcox Enterprises Inc | 38 669 | 568 k $ | 0,05 % |
| 405 | Pitney Bowes Inc | 50 894 | 562,4 k $ | 0,05 % |
| 406 | Gentex Corp | 25 707 | 561,7 k $ | 0,05 % |
| 407 | Bath & Body Works Inc | 29 957 | 559,3 k $ | 0,05 % |
| 408 | SiTime Corp | 1 611 | 556,4 k $ | 0,05 % |
| 409 | Ziff Davis Inc | 13 193 | 553,6 k $ | 0,05 % |
| 410 | Qnity Electronics Inc | 4 793 | 553 k $ | 0,05 % |
| 411 | CorVel Corp | 10 105 | 552,2 k $ | 0,05 % |
| 412 | Clorox Co/The | 5 321 | 551,4 k $ | 0,05 % |
| 413 | Alamos Gold Inc | 12 409 | 551,3 k $ | 0,05 % |
| 414 | Dolby Laboratories Inc | 9 158 | 550 k $ | 0,05 % |
| 415 | GXO Logistics Inc | 10 485 | 543,6 k $ | 0,05 % |
| 416 | Caterpillar Inc | 741 | 525 k $ | 0,05 % |
| 417 | DoorDash Inc | 3 486 | 523,4 k $ | 0,05 % |
| 418 | CF Industries Holdings Inc | 4 029 | 523,1 k $ | 0,05 % |
| 419 | Petco Health & Wellness Co Inc | 188 006 | 522,7 k $ | 0,05 % |
| 420 | Twilio Inc | 4 149 | 522 k $ | 0,05 % |
| 421 | National Vision Holdings Inc | 20 108 | 520,8 k $ | 0,05 % |
| 422 | Callaway Golf Co | 37 324 | 518,1 k $ | 0,05 % |
| 423 | Equifax Inc | 2 839 | 511,2 k $ | 0,05 % |
| 424 | Tetra Tech Inc | 16 825 | 506,8 k $ | 0,05 % |
| 425 | Viatris Inc | 36 927 | 498,9 k $ | 0,05 % |
| 426 | Bio-Rad Laboratories Inc | 1 785 | 497,6 k $ | 0,05 % |
| 427 | Core & Main Inc | 10 003 | 494,1 k $ | 0,05 % |
| 428 | Lamb Weston Holdings Inc | 11 617 | 490,9 k $ | 0,05 % |
| 429 | HEICO Corp | 1 790 | 490,8 k $ | 0,05 % |
| 430 | Rogers Communications Inc | 12 623 | 485,4 k $ | 0,05 % |
| 431 | Waste Management Inc | 2 105 | 483,7 k $ | 0,05 % |
| 432 | Sysco Corp | 6 765 | 482,5 k $ | 0,05 % |
| 433 | Napco Security Technologies Inc | 12 136 | 478 k $ | 0,04 % |
| 434 | Morningstar Inc | 2 825 | 477,6 k $ | 0,04 % |
| 435 | Enbridge Inc | 8 744 | 473,4 k $ | 0,04 % |
| 436 | Benchmark Electronics Inc | 8 347 | 467,9 k $ | 0,04 % |
| 437 | LeMaitre Vascular Inc | 4 229 | 461,7 k $ | 0,04 % |
| 438 | Sally Beauty Holdings Inc | 33 145 | 459,1 k $ | 0,04 % |
| 439 | Public Service Enterprise Group Inc | 5 661 | 458,3 k $ | 0,04 % |
| 440 | La-Z-Boy Inc | 14 250 | 458 k $ | 0,04 % |
| 441 | Range Resources Corp | 10 112 | 456,9 k $ | 0,04 % |
| 442 | Allegion plc | 3 118 | 453 k $ | 0,04 % |
| 443 | Comcast Corp | 15 721 | 451,3 k $ | 0,04 % |
| 444 | Valmont Industries Inc | 1 087 | 434,3 k $ | 0,04 % |
| 445 | Driven Brands Holdings Inc | 34 387 | 433,6 k $ | 0,04 % |
| 446 | Mercury Systems Inc | 5 938 | 432,9 k $ | 0,04 % |
| 447 | Genuine Parts Co | 4 082 | 431,7 k $ | 0,04 % |
| 448 | Itron Inc | 4 814 | 431,5 k $ | 0,04 % |
| 449 | Coca-Cola Consolidated Inc | 2 246 | 430,6 k $ | 0,04 % |
| 450 | NetScout Systems Inc | 13 347 | 424,3 k $ | 0,04 % |
| 451 | Azenta Inc | 20 003 | 422,7 k $ | 0,04 % |
| 452 | Electronic Arts Inc | 2 062 | 420,4 k $ | 0,04 % |
| 453 | VF Corp | 24 454 | 415,5 k $ | 0,04 % |
| 454 | F5 Inc | 1 419 | 410,6 k $ | 0,04 % |
| 455 | Hormel Foods Corp | 18 107 | 410,1 k $ | 0,04 % |
| 456 | Hecla Mining Co | 21 853 | 407,1 k $ | 0,04 % |
| 457 | Oceaneering International Inc | 11 458 | 406,4 k $ | 0,04 % |
| 458 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 2 035 | 406,3 k $ | 0,04 % |
| 459 | Charter Communications, Inc. | 1 868 | 403,3 k $ | 0,04 % |
| 460 | National Fuel Gas Co | 4 284 | 402,5 k $ | 0,04 % |
| 461 | IDT Corp | 8 183 | 401,8 k $ | 0,04 % |
| 462 | Buckle Inc/The | 7 951 | 400,4 k $ | 0,04 % |
| 463 | Progress Software Corp | 15 545 | 398,7 k $ | 0,04 % |
| 464 | SFL Corp Ltd | 36 843 | 397,5 k $ | 0,04 % |
| 465 | Innovex International Inc | 16 245 | 396,2 k $ | 0,04 % |
| 466 | Docusign Inc | 8 194 | 388,5 k $ | 0,04 % |
| 467 | Aptiv PLC | 5 575 | 387,1 k $ | 0,04 % |
| 468 | Exelixis Inc | 8 956 | 384,1 k $ | 0,04 % |
| 469 | Harrow Inc | 10 889 | 383,9 k $ | 0,04 % |
| 470 | Maplebear Inc | 10 223 | 383 k $ | 0,04 % |
| 471 | Republic Services Inc | 1 747 | 382,6 k $ | 0,04 % |
| 472 | Smurfit Westrock PLC | 9 594 | 382,3 k $ | 0,04 % |
| 473 | Fortis Inc/Canada | 6 823 | 380,7 k $ | 0,04 % |
| 474 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 4 808 | 378,2 k $ | 0,04 % |
| 475 | Signet Jewelers Ltd | 4 431 | 375 k $ | 0,04 % |
| 476 | Atmos Energy Corp | 2 025 | 374,1 k $ | 0,03 % |
| 477 | Chipotle Mexican Grill Inc | 11 582 | 370,7 k $ | 0,03 % |
| 478 | NCR Voyix Corp | 58 505 | 370,3 k $ | 0,03 % |
| 479 | Amprius Technologies Inc | 21 930 | 369,7 k $ | 0,03 % |
| 480 | Urban Outfitters Inc | 5 822 | 368,8 k $ | 0,03 % |
| 481 | Sonic Automotive Inc | 5 365 | 367,9 k $ | 0,03 % |
| 482 | Columbia Sportswear Co | 6 708 | 367,7 k $ | 0,03 % |
| 483 | Installed Building Products Inc | 1 359 | 360,3 k $ | 0,03 % |
| 484 | Globus Medical Inc | 4 166 | 358,9 k $ | 0,03 % |
| 485 | Flywire Corp | 30 592 | 356,1 k $ | 0,03 % |
| 486 | EverQuote Inc | 23 071 | 355,8 k $ | 0,03 % |
| 487 | Ecovyst Inc | 27 651 | 355,6 k $ | 0,03 % |
| 488 | Huron Consulting Group Inc | 2 776 | 353,9 k $ | 0,03 % |
| 489 | Ameren Corp | 3 218 | 353,7 k $ | 0,03 % |
| 490 | Guardian Pharmacy Services Inc | 9 313 | 350,7 k $ | 0,03 % |
| 491 | Hewlett Packard Enterprise Co | 14 525 | 345,8 k $ | 0,03 % |
| 492 | Autodesk Inc | 1 443 | 345,5 k $ | 0,03 % |
| 493 | Compass Minerals International Inc | 14 689 | 343 k $ | 0,03 % |
| 494 | Theravance Biopharma Inc | 20 871 | 338,7 k $ | 0,03 % |
| 495 | Borr Drilling Ltd. | 57 903 | 334,1 k $ | 0,03 % |
| 496 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 3 664 | 331,3 k $ | 0,03 % |
| 497 | Vail Resorts Inc | 2 522 | 323,6 k $ | 0,03 % |
| 498 | Elanco Animal Health Inc | 13 494 | 322,9 k $ | 0,03 % |
| 499 | Microvast Holdings Inc | 214 912 | 322,4 k $ | 0,03 % |
| 500 | Perimeter Solutions Inc | 13 017 | 317,9 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 21,6 %
- Santé 8,6 %
- Industrie 8,3 %
- Consommation cyclique 7,0 %
- Communication 5,2 %
- Consommation de base 4,2 %
- Énergie 4,1 %
- Finance 2,8 %
- Matériaux 2,0 %
- Services publics 1,5 %
- Non attribué 34,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,2 %
- Canada 2,6 %
- Irlande 0,4 %
- Îles Caïmans 0,4 %
- Bermudes 0,4 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Luxembourg 0,1 %
- Îles Marshall 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Suisse 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 594 | 895,5 M $ | 95,25 % |
| 2 | Canada | 28 | 24,1 M $ | 2,56 % |
| 3 | Irlande | 2 | 3,7 M $ | 0,40 % |
| 4 | Îles Caïmans | 5 | 3,5 M $ | 0,37 % |
| 5 | Bermudes | 5 | 3,5 M $ | 0,37 % |
| 6 | Pays-Bas | 1 | 3,2 M $ | 0,34 % |
| 7 | Royaume-Uni | 2 | 2,7 M $ | 0,29 % |
| 8 | Luxembourg | 1 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 9 | Îles Marshall | 2 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 10 | Îles Vierges britanniques | 1 | 820,4 k $ | 0,09 % |
| 11 | Suisse | 1 | 816,3 k $ | 0,09 % |
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Titelia. « Composition de Gotham Absolute Return Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000038174