Zusammensetzung von Gotham Absolute Return Fund
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- Nettovermögen
- 1,1 Mrd. $ davon 940,1 Mio. $ in Aktien, 87,6 %
- Positionen
- 642 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 11,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Sprinklr Inc | 96.333 | 577.998 $ | 0,05 % |
| 402 | Wayfair Inc | 7.644 | 574.905,2 $ | 0,05 % |
| 403 | Rogers Corp | 5.356 | 574.859,5 $ | 0,05 % |
| 404 | Babcock & Wilcox Enterprises Inc | 38.669 | 568.047,6 $ | 0,05 % |
| 405 | Pitney Bowes Inc | 50.894 | 562.378,7 $ | 0,05 % |
| 406 | Gentex Corp | 25.707 | 561.698 $ | 0,05 % |
| 407 | Bath & Body Works Inc | 29.957 | 559.297,2 $ | 0,05 % |
| 408 | SiTime Corp | 1.611 | 556.358,9 $ | 0,05 % |
| 409 | Ziff Davis Inc | 13.193 | 553.578,3 $ | 0,05 % |
| 410 | Qnity Electronics Inc | 4.793 | 553.016,3 $ | 0,05 % |
| 411 | CorVel Corp | 10.105 | 552.238,3 $ | 0,05 % |
| 412 | Clorox Co/The | 5.321 | 551.415,2 $ | 0,05 % |
| 413 | Alamos Gold Inc | 12.409 | 551.331,9 $ | 0,05 % |
| 414 | Dolby Laboratories Inc | 9.158 | 550.029,5 $ | 0,05 % |
| 415 | GXO Logistics Inc | 10.485 | 543.647,3 $ | 0,05 % |
| 416 | Caterpillar Inc | 741 | 524.968,9 $ | 0,05 % |
| 417 | DoorDash Inc | 3.486 | 523.422,9 $ | 0,05 % |
| 418 | CF Industries Holdings Inc | 4.029 | 523.125,4 $ | 0,05 % |
| 419 | Petco Health & Wellness Co Inc | 188.006 | 522.656,7 $ | 0,05 % |
| 420 | Twilio Inc | 4.149 | 522.027,2 $ | 0,05 % |
| 421 | National Vision Holdings Inc | 20.108 | 520.797,2 $ | 0,05 % |
| 422 | Callaway Golf Co | 37.324 | 518.057,1 $ | 0,05 % |
| 423 | Equifax Inc | 2.839 | 511.218,7 $ | 0,05 % |
| 424 | Tetra Tech Inc | 16.825 | 506.769 $ | 0,05 % |
| 425 | Viatris Inc | 36.927 | 498.883,8 $ | 0,05 % |
| 426 | Bio-Rad Laboratories Inc | 1.785 | 497.568,8 $ | 0,05 % |
| 427 | Core & Main Inc | 10.003 | 494.148,2 $ | 0,05 % |
| 428 | Lamb Weston Holdings Inc | 11.617 | 490.934,4 $ | 0,05 % |
| 429 | HEICO Corp | 1.790 | 490.818 $ | 0,05 % |
| 430 | Rogers Communications Inc | 12.623 | 485.354,4 $ | 0,05 % |
| 431 | Waste Management Inc | 2.105 | 483.708 $ | 0,05 % |
| 432 | Sysco Corp | 6.765 | 482.547,5 $ | 0,05 % |
| 433 | Napco Security Technologies Inc | 12.136 | 478.037 $ | 0,04 % |
| 434 | Morningstar Inc | 2.825 | 477.566,3 $ | 0,04 % |
| 435 | Enbridge Inc | 8.744 | 473.400,2 $ | 0,04 % |
| 436 | Benchmark Electronics Inc | 8.347 | 467.932,8 $ | 0,04 % |
| 437 | LeMaitre Vascular Inc | 4.229 | 461.679,9 $ | 0,04 % |
| 438 | Sally Beauty Holdings Inc | 33.145 | 459.058,3 $ | 0,04 % |
| 439 | Public Service Enterprise Group Inc | 5.661 | 458.258 $ | 0,04 % |
| 440 | La-Z-Boy Inc | 14.250 | 457.995 $ | 0,04 % |
| 441 | Range Resources Corp | 10.112 | 456.860,2 $ | 0,04 % |
| 442 | Allegion plc | 3.118 | 453.014,2 $ | 0,04 % |
| 443 | Comcast Corp | 15.721 | 451.349,9 $ | 0,04 % |
| 444 | Valmont Industries Inc | 1.087 | 434.332,6 $ | 0,04 % |
| 445 | Driven Brands Holdings Inc | 34.387 | 433.620,1 $ | 0,04 % |
| 446 | Mercury Systems Inc | 5.938 | 432.939,6 $ | 0,04 % |
| 447 | Genuine Parts Co | 4.082 | 431.671,5 $ | 0,04 % |
| 448 | Itron Inc | 4.814 | 431.478,8 $ | 0,04 % |
| 449 | Coca-Cola Consolidated Inc | 2.246 | 430.648 $ | 0,04 % |
| 450 | NetScout Systems Inc | 13.347 | 424.301,1 $ | 0,04 % |
| 451 | Azenta Inc | 20.003 | 422.663,4 $ | 0,04 % |
| 452 | Electronic Arts Inc | 2.062 | 420.379,9 $ | 0,04 % |
| 453 | VF Corp | 24.454 | 415.473,5 $ | 0,04 % |
| 454 | F5 Inc | 1.419 | 410.559,3 $ | 0,04 % |
| 455 | Hormel Foods Corp | 18.107 | 410.123,6 $ | 0,04 % |
| 456 | Hecla Mining Co | 21.853 | 407.121,4 $ | 0,04 % |
| 457 | Oceaneering International Inc | 11.458 | 406.415,3 $ | 0,04 % |
| 458 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 2.035 | 406.287,8 $ | 0,04 % |
| 459 | Charter Communications, Inc. | 1.868 | 403.263,8 $ | 0,04 % |
| 460 | National Fuel Gas Co | 4.284 | 402.524,6 $ | 0,04 % |
| 461 | IDT Corp | 8.183 | 401.785,3 $ | 0,04 % |
| 462 | Buckle Inc/The | 7.951 | 400.412,4 $ | 0,04 % |
| 463 | Progress Software Corp | 15.545 | 398.729,3 $ | 0,04 % |
| 464 | SFL Corp Ltd | 36.843 | 397.536 $ | 0,04 % |
| 465 | Innovex International Inc | 16.245 | 396.215,6 $ | 0,04 % |
| 466 | Docusign Inc | 8.194 | 388.477,5 $ | 0,04 % |
| 467 | Aptiv PLC | 5.575 | 387.128 $ | 0,04 % |
| 468 | Exelixis Inc | 8.956 | 384.122,8 $ | 0,04 % |
| 469 | Harrow Inc | 10.889 | 383.946,1 $ | 0,04 % |
| 470 | Maplebear Inc | 10.223 | 382.953,6 $ | 0,04 % |
| 471 | Republic Services Inc | 1.747 | 382.627,9 $ | 0,04 % |
| 472 | Smurfit Westrock PLC | 9.594 | 382.320,9 $ | 0,04 % |
| 473 | Fortis Inc/Canada | 6.823 | 380.655,2 $ | 0,04 % |
| 474 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 4.808 | 378.197,3 $ | 0,04 % |
| 475 | Signet Jewelers Ltd | 4.431 | 375.039,8 $ | 0,04 % |
| 476 | Atmos Energy Corp | 2.025 | 374.058 $ | 0,03 % |
| 477 | Chipotle Mexican Grill Inc | 11.582 | 370.739,8 $ | 0,03 % |
| 478 | NCR Voyix Corp | 58.505 | 370.336,7 $ | 0,03 % |
| 479 | Amprius Technologies Inc | 21.930 | 369.739,8 $ | 0,03 % |
| 480 | Urban Outfitters Inc | 5.822 | 368.823,7 $ | 0,03 % |
| 481 | Sonic Automotive Inc | 5.365 | 367.878,1 $ | 0,03 % |
| 482 | Columbia Sportswear Co | 6.708 | 367.665,5 $ | 0,03 % |
| 483 | Installed Building Products Inc | 1.359 | 360.338,9 $ | 0,03 % |
| 484 | Globus Medical Inc | 4.166 | 358.942,6 $ | 0,03 % |
| 485 | Flywire Corp | 30.592 | 356.090,9 $ | 0,03 % |
| 486 | EverQuote Inc | 23.071 | 355.754,8 $ | 0,03 % |
| 487 | Ecovyst Inc | 27.651 | 355.591,9 $ | 0,03 % |
| 488 | Huron Consulting Group Inc | 2.776 | 353.912,2 $ | 0,03 % |
| 489 | Ameren Corp | 3.218 | 353.722,6 $ | 0,03 % |
| 490 | Guardian Pharmacy Services Inc | 9.313 | 350.727,6 $ | 0,03 % |
| 491 | Hewlett Packard Enterprise Co | 14.525 | 345.840,3 $ | 0,03 % |
| 492 | Autodesk Inc | 1.443 | 345.454,2 $ | 0,03 % |
| 493 | Compass Minerals International Inc | 14.689 | 342.988,2 $ | 0,03 % |
| 494 | Theravance Biopharma Inc | 20.871 | 338.736,3 $ | 0,03 % |
| 495 | Borr Drilling Ltd. | 57.903 | 334.100,3 $ | 0,03 % |
| 496 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 3.664 | 331.298,9 $ | 0,03 % |
| 497 | Vail Resorts Inc | 2.522 | 323.623 $ | 0,03 % |
| 498 | Elanco Animal Health Inc | 13.494 | 322.911,4 $ | 0,03 % |
| 499 | Microvast Holdings Inc | 214.912 | 322.368 $ | 0,03 % |
| 500 | Perimeter Solutions Inc | 13.017 | 317.875,1 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 21,6 %
- Gesundheit 8,6 %
- Industrie 8,3 %
- Zyklischer Konsum 7,0 %
- Kommunikation 5,2 %
- Basiskonsum 4,2 %
- Energie 4,1 %
- Finanzen 2,8 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Versorger 1,5 %
- Nicht zugeordnet 34,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,2 %
- Kanada 2,6 %
- Irland 0,4 %
- Kaimaninseln 0,4 %
- Bermuda 0,4 %
- Niederlande 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Luxemburg 0,1 %
- Marshallinseln 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Schweiz 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 594 | 895,5 Mio. $ | 95,25 % |
| 2 | Kanada | 28 | 24,1 Mio. $ | 2,56 % |
| 3 | Irland | 2 | 3,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 4 | Kaimaninseln | 5 | 3,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 5 | Bermuda | 5 | 3,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 6 | Niederlande | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 2 | 2,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 8 | Luxemburg | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 9 | Marshallinseln | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 1 | 820.352 $ | 0,09 % |
| 11 | Schweiz | 1 | 816.267,4 $ | 0,09 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Gotham Absolute Return Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000038174