Zusammensetzung von Gotham Absolute Return Fund
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- Nettovermögen
- 1,1 Mrd. $ davon 940,1 Mio. $ in Aktien, 87,6 %
- Positionen
- 642 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 11,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Toro Co/The | 3.376 | 315.453,4 $ | 0,03 % |
| 502 | Oil States International Inc | 27.000 | 314.280 $ | 0,03 % |
| 503 | Cheniere Energy Inc | 1.080 | 306.460,8 $ | 0,03 % |
| 504 | Brink's Co/The | 2.935 | 304.154,1 $ | 0,03 % |
| 505 | Algonquin Power & Utilities Corp | 48.830 | 299.816,2 $ | 0,03 % |
| 506 | Sezzle Inc | 4.734 | 299.614,9 $ | 0,03 % |
| 507 | Ball Corp | 5.027 | 297.146 $ | 0,03 % |
| 508 | Brinker International Inc | 2.056 | 293.535,1 $ | 0,03 % |
| 509 | Under Armour Inc | 50.367 | 291.624,9 $ | 0,03 % |
| 510 | V2X Inc | 4.200 | 287.700 $ | 0,03 % |
| 511 | Figs Inc | 19.476 | 287.660,5 $ | 0,03 % |
| 512 | BJ's Restaurants Inc | 8.181 | 287.153,1 $ | 0,03 % |
| 513 | Great Lakes Dredge & Dock Corp | 16.811 | 285.787 $ | 0,03 % |
| 514 | Winnebago Industries Inc | 9.008 | 279.157,9 $ | 0,03 % |
| 515 | Coeur Mining Inc | 14.718 | 276.256,9 $ | 0,03 % |
| 516 | Montrose Environmental Group Inc | 12.439 | 272.289,7 $ | 0,03 % |
| 517 | Comfort Systems USA Inc | 197 | 271.661 $ | 0,03 % |
| 518 | Schrodinger Inc/United States | 22.682 | 257.667,5 $ | 0,02 % |
| 519 | Americas Gold & Silver Corp | 48.975 | 255.649,5 $ | 0,02 % |
| 520 | Dorian LPG Ltd | 7.443 | 254.550,6 $ | 0,02 % |
| 521 | TriMas Corp | 7.025 | 252.478,5 $ | 0,02 % |
| 522 | McCormick & Co Inc/MD | 4.922 | 248.265,7 $ | 0,02 % |
| 523 | Viasat Inc | 5.371 | 245.991,8 $ | 0,02 % |
| 524 | CGI Inc | 3.358 | 245.469,8 $ | 0,02 % |
| 525 | MongoDB Inc | 978 | 239.385,1 $ | 0,02 % |
| 526 | AnaptysBio Inc | 4.250 | 235.705 $ | 0,02 % |
| 527 | UL Solutions Inc | 2.744 | 235.188,2 $ | 0,02 % |
| 528 | FormFactor Inc | 2.419 | 234.618,8 $ | 0,02 % |
| 529 | RPM International Inc | 2.359 | 234.484,6 $ | 0,02 % |
| 530 | Merit Medical Systems Inc | 3.375 | 232.638,8 $ | 0,02 % |
| 531 | Visteon Corp | 2.545 | 231.875 $ | 0,02 % |
| 532 | Donnelley Financial Solutions Inc | 4.869 | 229.524,7 $ | 0,02 % |
| 533 | Frontdoor Inc | 4.335 | 229.148,1 $ | 0,02 % |
| 534 | GPGI INC | 13.396 | 229.071,6 $ | 0,02 % |
| 535 | Labcorp Holdings Inc | 839 | 223.853,6 $ | 0,02 % |
| 536 | Gap Inc/The | 9.208 | 222.833,6 $ | 0,02 % |
| 537 | Conagra Brands Inc | 14.130 | 222.123,6 $ | 0,02 % |
| 538 | American Eagle Outfitters Inc | 13.050 | 217.935 $ | 0,02 % |
| 539 | Wynn Resorts Ltd | 2.125 | 215.793,8 $ | 0,02 % |
| 540 | Sotera Health Co | 14.647 | 210.038 $ | 0,02 % |
| 541 | Carvana Co | 655 | 205.918,9 $ | 0,02 % |
| 542 | Daktronics Inc | 10.514 | 205.548,7 $ | 0,02 % |
| 543 | MGM Resorts International | 5.531 | 204.702,3 $ | 0,02 % |
| 544 | Hudbay Minerals Inc | 9.743 | 203.628,7 $ | 0,02 % |
| 545 | Reynolds Consumer Products Inc | 9.158 | 193.966,4 $ | 0,02 % |
| 546 | Reddit Inc | 1.433 | 192.953,5 $ | 0,02 % |
| 547 | Ingram Micro Holding Corp | 8.184 | 190.769 $ | 0,02 % |
| 548 | UniFirst Corp/MA | 746 | 187.686,1 $ | 0,02 % |
| 549 | InterDigital Inc | 620 | 187.240 $ | 0,02 % |
| 550 | Harley-Davidson Inc | 9.246 | 186.954,1 $ | 0,02 % |
| 551 | Soleno Therapeutics Inc | 5.535 | 185.311,8 $ | 0,02 % |
| 552 | First Advantage Corp | 15.710 | 184.749,6 $ | 0,02 % |
| 553 | Eversource Energy | 2.654 | 183.869,1 $ | 0,02 % |
| 554 | Tango Therapeutics Inc | 8.551 | 178.886,9 $ | 0,02 % |
| 555 | Aura Minerals Inc | 2.161 | 176.337,6 $ | 0,02 % |
| 556 | Knowles Corp | 6.811 | 174.906,5 $ | 0,02 % |
| 557 | ePlus Inc | 2.313 | 174.053,3 $ | 0,02 % |
| 558 | Terns Pharmaceuticals Inc | 3.289 | 173.396,1 $ | 0,02 % |
| 559 | Open Text Corp | 7.779 | 173.005 $ | 0,02 % |
| 560 | AECOM | 2.033 | 172.439,1 $ | 0,02 % |
| 561 | Carnival Corp | 6.552 | 169.565,8 $ | 0,02 % |
| 562 | Insulet Corp | 802 | 168.291,7 $ | 0,02 % |
| 563 | Green Plains Inc | 10.079 | 165.799,6 $ | 0,02 % |
| 564 | Chewy Inc | 6.115 | 165.105 $ | 0,02 % |
| 565 | Douglas Dynamics Inc | 3.844 | 161.794 $ | 0,02 % |
| 566 | Yext Inc | 42.017 | 161.345,3 $ | 0,02 % |
| 567 | Relay Therapeutics Inc | 16.025 | 159.448,8 $ | 0,01 % |
| 568 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 25.832 | 154.992 $ | 0,01 % |
| 569 | AvePoint Inc | 15.829 | 150.533,8 $ | 0,01 % |
| 570 | Cabot Corp | 1.986 | 149.565,7 $ | 0,01 % |
| 571 | American Water Works Co Inc | 1.075 | 146.296,8 $ | 0,01 % |
| 572 | United States Lime & Minerals Inc | 1.067 | 139.360,9 $ | 0,01 % |
| 573 | Heartland Express Inc | 12.158 | 126.443,2 $ | 0,01 % |
| 574 | Best Buy Co Inc | 1.912 | 122.750,4 $ | 0,01 % |
| 575 | LivaNova PLC | 1.826 | 116.060,6 $ | 0,01 % |
| 576 | Mueller Water Products Inc | 3.999 | 109.932,5 $ | 0,01 % |
| 577 | GFL Environmental Inc | 2.558 | 106.719,8 $ | 0,01 % |
| 578 | Carlisle Cos Inc | 313 | 104.423,1 $ | 0,01 % |
| 579 | CVR Energy Inc | 3.089 | 103.944,9 $ | 0,01 % |
| 580 | Generac Holdings Inc | 519 | 101.376,3 $ | 0,01 % |
| 581 | Teradyne Inc | 338 | 100.203,5 $ | 0,01 % |
| 582 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 8.055 | 100.123,7 $ | 0,01 % |
| 583 | American Electric Power Co Inc | 703 | 92.149,2 $ | 0,01 % |
| 584 | Patrick Industries Inc | 824 | 91.521,7 $ | 0,01 % |
| 585 | Synopsys Inc | 221 | 87.622,1 $ | 0,01 % |
| 586 | Middleby Corp/The | 632 | 83.790,6 $ | 0,01 % |
| 587 | Amer Sports Inc | 2.517 | 82.859,6 $ | 0,01 % |
| 588 | Woodward Inc | 229 | 81.963,7 $ | 0,01 % |
| 589 | Exponent Inc | 1.212 | 79.083 $ | 0,01 % |
| 590 | Watts Water Technologies Inc | 271 | 78.668,6 $ | 0,01 % |
| 591 | Fastenal Co | 1.660 | 77.024 $ | 0,01 % |
| 592 | Spectrum Brands Holdings Inc | 1.024 | 75.468,8 $ | 0,01 % |
| 593 | Ouster Inc | 4.028 | 73.994,4 $ | 0,01 % |
| 594 | First Majestic Silver Corp | 3.412 | 73.289,8 $ | 0,01 % |
| 595 | Evergy Inc | 849 | 69.550,1 $ | 0,01 % |
| 596 | Delek US Holdings Inc | 1.526 | 68.776,8 $ | 0,01 % |
| 597 | L3Harris Technologies Inc | 198 | 68.339,7 $ | 0,01 % |
| 598 | Interface Inc | 2.720 | 67.782,4 $ | 0,01 % |
| 599 | Cheesecake Factory Inc/The | 1.036 | 56.721 $ | 0,01 % |
| 600 | ScanSource Inc | 1.530 | 55.539 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 21,6 %
- Gesundheit 8,6 %
- Industrie 8,3 %
- Zyklischer Konsum 7,0 %
- Kommunikation 5,2 %
- Basiskonsum 4,2 %
- Energie 4,1 %
- Finanzen 2,8 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Versorger 1,5 %
- Nicht zugeordnet 34,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,2 %
- Kanada 2,6 %
- Irland 0,4 %
- Kaimaninseln 0,4 %
- Bermuda 0,4 %
- Niederlande 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Luxemburg 0,1 %
- Marshallinseln 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Schweiz 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 594 | 895,5 Mio. $ | 95,25 % |
| 2 | Kanada | 28 | 24,1 Mio. $ | 2,56 % |
| 3 | Irland | 2 | 3,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 4 | Kaimaninseln | 5 | 3,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 5 | Bermuda | 5 | 3,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 6 | Niederlande | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 2 | 2,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 8 | Luxemburg | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 9 | Marshallinseln | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 1 | 820.352 $ | 0,09 % |
| 11 | Schweiz | 1 | 816.267,4 $ | 0,09 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Gotham Absolute Return Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000038174