Composition d'U.S. Strategic Equity Fund
ISIN US78250K6111
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- Actif net
- 3 Md $ dont 3,1 Md $ en actions, soit 103,5 %
- Positions
- 430 dans 9 pays
- 10 premières
- 34,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Oscar Health Inc | 53 986 | 996,6 k $ | 0,03 % |
| 402 | Workday Inc | 7 531 | 921,8 k $ | 0,03 % |
| 403 | Federated Hermes Inc | 15 317 | 889,8 k $ | 0,03 % |
| 404 | Neurocrine Biosciences Inc | 6 660 | 876,9 k $ | 0,03 % |
| 405 | 10X Genomics Inc | 38 640 | 852 k $ | 0,03 % |
| 406 | TriNet Group Inc | 18 057 | 826,6 k $ | 0,03 % |
| 407 | Charter Communications, Inc. | 4 845 | 800,2 k $ | 0,03 % |
| 408 | Autoliv Inc | 6 740 | 781,4 k $ | 0,03 % |
| 409 | United Natural Foods Inc | 15 220 | 761,3 k $ | 0,03 % |
| 410 | Omnicell Inc | 17 572 | 727,8 k $ | 0,02 % |
| 411 | Insight Enterprises Inc | 9 797 | 714,2 k $ | 0,02 % |
| 412 | Affiliated Managers Group Inc | 2 308 | 680,1 k $ | 0,02 % |
| 413 | Gartner Inc | 4 513 | 670,1 k $ | 0,02 % |
| 414 | U-Haul Holding Co | 12 499 | 641,9 k $ | 0,02 % |
| 415 | Mercury General Corp | 5 947 | 578,7 k $ | 0,02 % |
| 416 | SolarEdge Technologies Inc | 13 103 | 561,6 k $ | 0,02 % |
| 417 | Brunswick Corp/DE | 6 720 | 533,9 k $ | 0,02 % |
| 418 | nLight Inc | 7 190 | 502,2 k $ | 0,02 % |
| 419 | TD SYNNEX Corp | 2 028 | 462,7 k $ | 0,02 % |
| 420 | Etsy Inc | 5 551 | 357,2 k $ | 0,01 % |
| 421 | Piper Sandler Cos | 4 090 | 356,6 k $ | 0,01 % |
| 422 | CNA Financial Corp | 5 572 | 268,7 k $ | 0,01 % |
| 423 | Tenable Holdings Inc | 11 700 | 244,4 k $ | 0,01 % |
| 424 | Acuity Inc | 781 | 226,3 k $ | 0,01 % |
| 425 | Neptune Insurance Holdings Inc | 8 680 | 218,1 k $ | 0,01 % |
| 426 | Rogers Corp | 1 240 | 168,3 k $ | 0,01 % |
| 427 | Southwest Airlines Co | 3 829 | 145,2 k $ | 0,00 % |
| 428 | Marzetti Company/The | 1 112 | 144,9 k $ | 0,00 % |
| 429 | First Industrial Realty Trust Inc | 1 415 | 87,7 k $ | 0,00 % |
| 430 | Unum Group | 523 | 42 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 30,4 %
- Communication 10,2 %
- Finance 9,3 %
- Consommation cyclique 9,3 %
- Santé 8,1 %
- Industrie 6,0 %
- Consommation de base 4,2 %
- Énergie 3,2 %
- Services publics 2,2 %
- Matériaux 1,6 %
- Immobilier 0,6 %
- Non attribué 15,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,6 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Pays-Bas 0,7 %
- Irlande 0,4 %
- Canada 0,2 %
- France 0,1 %
- Suisse 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
- Danemark 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 414 | 3 Md $ | 97,55 % |
| 2 | Royaume-Uni | 4 | 21 M $ | 0,68 % |
| 3 | Pays-Bas | 4 | 20,6 M $ | 0,67 % |
| 4 | Irlande | 3 | 13,9 M $ | 0,45 % |
| 5 | Canada | 1 | 6,4 M $ | 0,21 % |
| 6 | France | 1 | 4,6 M $ | 0,15 % |
| 7 | Suisse | 1 | 3,4 M $ | 0,11 % |
| 8 | Bermudes | 1 | 2,9 M $ | 0,10 % |
| 9 | Danemark | 1 | 2,8 M $ | 0,09 % |
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