Composition d'U.S. Strategic Equity Fund
ISIN US78250K6111
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- Actif net
- 3 Md $ dont 3,1 Md $ en actions, soit 103,5 %
- Positions
- 430 dans 9 pays
- 10 premières
- 34,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Honeywell International Inc | 11 101 | 2,4 M $ | 0,08 % |
| 302 | Travelers Cos Inc/The | 7 789 | 2,4 M $ | 0,08 % |
| 303 | StoneX Group Inc | 22 320 | 2,4 M $ | 0,08 % |
| 304 | Warner Music Group Corp | 83 381 | 2,4 M $ | 0,08 % |
| 305 | Conagra Brands Inc | 162 812 | 2,3 M $ | 0,08 % |
| 306 | Chubb Ltd | 7 108 | 2,3 M $ | 0,08 % |
| 307 | McKesson Corp | 2 849 | 2,3 M $ | 0,08 % |
| 308 | S&P Global Inc | 5 229 | 2,3 M $ | 0,08 % |
| 309 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 42 405 | 2,2 M $ | 0,08 % |
| 310 | Ford Motor Co | 184 508 | 2,2 M $ | 0,07 % |
| 311 | Hewlett Packard Enterprise Co | 76 661 | 2,2 M $ | 0,07 % |
| 312 | Consolidated Edison Inc | 19 745 | 2,2 M $ | 0,07 % |
| 313 | ONEOK Inc | 23 778 | 2,2 M $ | 0,07 % |
| 314 | Realty Income Corp | 33 843 | 2,2 M $ | 0,07 % |
| 315 | WEC Energy Group Inc | 18 286 | 2,2 M $ | 0,07 % |
| 316 | Corteva Inc | 26 467 | 2,1 M $ | 0,07 % |
| 317 | Yum! Brands Inc | 13 410 | 2,1 M $ | 0,07 % |
| 318 | Marsh & McLennan Cos Inc | 12 725 | 2,1 M $ | 0,07 % |
| 319 | Fastenal Co | 47 361 | 2,1 M $ | 0,07 % |
| 320 | Quest Diagnostics Inc | 10 950 | 2,1 M $ | 0,07 % |
| 321 | United Parcel Service Inc | 19 471 | 2,1 M $ | 0,07 % |
| 322 | Boeing Co/The | 9 224 | 2,1 M $ | 0,07 % |
| 323 | Cencora Inc | 6 803 | 2,1 M $ | 0,07 % |
| 324 | Carnival Corp | 78 877 | 2,1 M $ | 0,07 % |
| 325 | Air Products and Chemicals Inc | 6 852 | 2,1 M $ | 0,07 % |
| 326 | Wayfair Inc | 31 974 | 2 M $ | 0,07 % |
| 327 | Callaway Golf Co | 132 892 | 2 M $ | 0,07 % |
| 328 | United Airlines Holdings Inc | 22 402 | 2 M $ | 0,07 % |
| 329 | SentinelOne Inc | 142 311 | 2 M $ | 0,07 % |
| 330 | Illinois Tool Works Inc | 7 772 | 2 M $ | 0,07 % |
| 331 | Datadog Inc | 15 132 | 2 M $ | 0,07 % |
| 332 | Howard Hughes Holdings Inc | 32 067 | 2 M $ | 0,07 % |
| 333 | Carvana Co | 5 023 | 2 M $ | 0,07 % |
| 334 | Paychex Inc | 20 885 | 1,9 M $ | 0,06 % |
| 335 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 78 033 | 1,9 M $ | 0,06 % |
| 336 | Airbnb Inc | 13 725 | 1,9 M $ | 0,06 % |
| 337 | MetLife Inc | 24 003 | 1,9 M $ | 0,06 % |
| 338 | Millrose Properties Inc | 61 856 | 1,9 M $ | 0,06 % |
| 339 | Moody's Corp | 4 107 | 1,9 M $ | 0,06 % |
| 340 | Snap Inc | 304 973 | 1,9 M $ | 0,06 % |
| 341 | KBR Inc | 49 062 | 1,8 M $ | 0,06 % |
| 342 | Schneider National Inc | 59 034 | 1,8 M $ | 0,06 % |
| 343 | Itron Inc | 21 860 | 1,8 M $ | 0,06 % |
| 344 | Kemper Corp | 54 291 | 1,8 M $ | 0,06 % |
| 345 | Thermo Fisher Scientific Inc | 3 812 | 1,8 M $ | 0,06 % |
| 346 | US Bancorp | 32 219 | 1,8 M $ | 0,06 % |
| 347 | Boise Cascade Co | 22 653 | 1,8 M $ | 0,06 % |
| 348 | Best Buy Co Inc | 29 447 | 1,8 M $ | 0,06 % |
| 349 | Whirlpool Corp | 31 107 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 350 | VICI Properties Inc | 59 693 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 351 | Allegro MicroSystems Inc | 35 340 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 352 | Aon PLC | 5 496 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 353 | Werner Enterprises Inc | 46 298 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 354 | American International Group Inc | 22 443 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 355 | Becton Dickinson & Co | 11 110 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 356 | Cintas Corp | 9 477 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 357 | Old Dominion Freight Line Inc | 7 790 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 358 | Incyte Corp | 17 367 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 359 | Carrier Global Corp | 24 611 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 360 | Ameriprise Financial Inc | 3 470 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 361 | American Tower Corp | 8 995 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 362 | Ingram Micro Holding Corp | 53 248 | 1,6 M $ | 0,05 % |
| 363 | ResMed Inc | 7 613 | 1,6 M $ | 0,05 % |
| 364 | KKR & Co Inc | 15 508 | 1,6 M $ | 0,05 % |
| 365 | Fluor Corp | 30 187 | 1,6 M $ | 0,05 % |
| 366 | Selective Insurance Group Inc | 19 066 | 1,6 M $ | 0,05 % |
| 367 | Intercontinental Exchange Inc | 10 079 | 1,6 M $ | 0,05 % |
| 368 | Expedia Group Inc | 6 413 | 1,6 M $ | 0,05 % |
| 369 | Corcept Therapeutics Inc | 33 931 | 1,6 M $ | 0,05 % |
| 370 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 4 308 | 1,6 M $ | 0,05 % |
| 371 | Autodesk Inc | 6 615 | 1,6 M $ | 0,05 % |
| 372 | TransDigm Group Inc | 1 351 | 1,6 M $ | 0,05 % |
| 373 | Lennar Corp | 17 317 | 1,6 M $ | 0,05 % |
| 374 | Smithfield Foods Inc | 56 481 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 375 | 3M Co | 10 091 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 376 | RH INC | 10 932 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 377 | Axon Enterprise Inc | 3 516 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 378 | Atkore Inc | 17 866 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 379 | NIKE Inc | 30 833 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 380 | Robinhood Markets Inc | 18 666 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 381 | Public Storage | 4 488 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 382 | FMC Corp | 86 690 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 383 | Dexcom Inc | 22 183 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 384 | PayPal Holdings Inc | 25 874 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 385 | Automatic Data Processing Inc | 6 017 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 386 | Roper Technologies Inc | 3 519 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 387 | O-I Glass Inc | 133 226 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 388 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 171 295 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 389 | Primoris Services Corp | 6 693 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 390 | Fiserv Inc | 19 305 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 391 | Broadridge Financial Solutions Inc | 7 825 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 392 | Lantheus Holdings Inc | 14 001 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 393 | Tutor Perini Corp | 12 724 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 394 | Super Micro Computer Inc | 42 672 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 395 | Kenvue Inc | 64 769 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 396 | Dana Inc | 29 360 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 397 | Tyler Technologies Inc | 3 117 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 398 | Cargurus Inc | 29 018 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 399 | Brown & Brown Inc | 16 934 | 1 M $ | 0,03 % |
| 400 | Harley-Davidson Inc | 42 260 | 1 M $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 30,4 %
- Communication 10,2 %
- Finance 9,3 %
- Consommation cyclique 9,3 %
- Santé 8,1 %
- Industrie 6,0 %
- Consommation de base 4,2 %
- Énergie 3,2 %
- Services publics 2,2 %
- Matériaux 1,6 %
- Immobilier 0,6 %
- Non attribué 15,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,6 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Pays-Bas 0,7 %
- Irlande 0,4 %
- Canada 0,2 %
- France 0,1 %
- Suisse 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
- Danemark 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 414 | 3 Md $ | 97,55 % |
| 2 | Royaume-Uni | 4 | 21 M $ | 0,68 % |
| 3 | Pays-Bas | 4 | 20,6 M $ | 0,67 % |
| 4 | Irlande | 3 | 13,9 M $ | 0,45 % |
| 5 | Canada | 1 | 6,4 M $ | 0,21 % |
| 6 | France | 1 | 4,6 M $ | 0,15 % |
| 7 | Suisse | 1 | 3,4 M $ | 0,11 % |
| 8 | Bermudes | 1 | 2,9 M $ | 0,10 % |
| 9 | Danemark | 1 | 2,8 M $ | 0,09 % |
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