Zusammensetzung von U.S. Strategic Equity Fund
ISIN US78250K6111
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- Nettovermögen
- 3 Mrd. $ davon 3,1 Mrd. $ in Aktien, 103,5 %
- Positionen
- 430 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 34,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Oscar Health Inc | 53.986 | 996.581,6 $ | 0,03 % |
| 402 | Workday Inc | 7.531 | 921.794,4 $ | 0,03 % |
| 403 | Federated Hermes Inc | 15.317 | 889.764,5 $ | 0,03 % |
| 404 | Neurocrine Biosciences Inc | 6.660 | 876.922,2 $ | 0,03 % |
| 405 | 10X Genomics Inc | 38.640 | 852.012 $ | 0,03 % |
| 406 | TriNet Group Inc | 18.057 | 826.649,5 $ | 0,03 % |
| 407 | Charter Communications, Inc. | 4.845 | 800.248,7 $ | 0,03 % |
| 408 | Autoliv Inc | 6.740 | 781.368,2 $ | 0,03 % |
| 409 | United Natural Foods Inc | 15.220 | 761.304,4 $ | 0,03 % |
| 410 | Omnicell Inc | 17.572 | 727.832,2 $ | 0,02 % |
| 411 | Insight Enterprises Inc | 9.797 | 714.201,3 $ | 0,02 % |
| 412 | Affiliated Managers Group Inc | 2.308 | 680.098,4 $ | 0,02 % |
| 413 | Gartner Inc | 4.513 | 670.135,4 $ | 0,02 % |
| 414 | U-Haul Holding Co | 12.499 | 641.948,6 $ | 0,02 % |
| 415 | Mercury General Corp | 5.947 | 578.702,6 $ | 0,02 % |
| 416 | SolarEdge Technologies Inc | 13.103 | 561.594,6 $ | 0,02 % |
| 417 | Brunswick Corp/DE | 6.720 | 533.904 $ | 0,02 % |
| 418 | nLight Inc | 7.190 | 502.221,5 $ | 0,02 % |
| 419 | TD SYNNEX Corp | 2.028 | 462.749 $ | 0,02 % |
| 420 | Etsy Inc | 5.551 | 357.151,3 $ | 0,01 % |
| 421 | Piper Sandler Cos | 4.090 | 356.648 $ | 0,01 % |
| 422 | CNA Financial Corp | 5.572 | 268.737,6 $ | 0,01 % |
| 423 | Tenable Holdings Inc | 11.700 | 244.413 $ | 0,01 % |
| 424 | Acuity Inc | 781 | 226.310,4 $ | 0,01 % |
| 425 | Neptune Insurance Holdings Inc | 8.680 | 218.128,4 $ | 0,01 % |
| 426 | Rogers Corp | 1.240 | 168.330 $ | 0,01 % |
| 427 | Southwest Airlines Co | 3.829 | 145.195,7 $ | 0,00 % |
| 428 | Marzetti Company/The | 1.112 | 144.871,4 $ | 0,00 % |
| 429 | First Industrial Realty Trust Inc | 1.415 | 87.744,2 $ | 0,00 % |
| 430 | Unum Group | 523 | 42.038,7 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 30,4 %
- Kommunikation 10,2 %
- Finanzen 9,3 %
- Zyklischer Konsum 9,3 %
- Gesundheit 8,1 %
- Industrie 6,0 %
- Basiskonsum 4,2 %
- Energie 3,2 %
- Versorger 2,2 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Immobilien 0,6 %
- Nicht zugeordnet 15,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,6 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Niederlande 0,7 %
- Irland 0,4 %
- Kanada 0,2 %
- Frankreich 0,1 %
- Schweiz 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
- Dänemark 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 414 | 3 Mrd. $ | 97,55 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 4 | 21 Mio. $ | 0,68 % |
| 3 | Niederlande | 4 | 20,6 Mio. $ | 0,67 % |
| 4 | Irland | 3 | 13,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 5 | Kanada | 1 | 6,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 6 | Frankreich | 1 | 4,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 7 | Schweiz | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 8 | Bermuda | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 9 | Dänemark | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,09 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von U.S. Strategic Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000037466