Composition de Strategic Equity Allocation Trust
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- Actif net
- 5,3 Md $ dont 5 Md $ en actions, soit 95,8 %
- Positions
- 3 321 dans 36 pays
- 10 premières
- 18,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 501 | Glaukos Corp | 3 886 | 418,4 k $ | 0,01 % |
| 1 502 | Archrock Inc | 12 006 | 417,8 k $ | 0,01 % |
| 1 503 | Hikari Tsushin Inc | 1 642 | 417,7 k $ | 0,01 % |
| 1 504 | Bath & Body Works Inc | 22 305 | 416,4 k $ | 0,01 % |
| 1 505 | Essential Properties Realty Trust Inc | 13 709 | 416,2 k $ | 0,01 % |
| 1 506 | SSR Mining Inc | 14 134 | 415,5 k $ | 0,01 % |
| 1 507 | Indra Sistemas SA | 7 418 | 414,6 k $ | 0,01 % |
| 1 508 | EPR Properties | 8 296 | 414,5 k $ | 0,01 % |
| 1 509 | Cousins Properties Inc | 18 302 | 413,1 k $ | 0,01 % |
| 1 510 | BioMerieux | 3 866 | 413 k $ | 0,01 % |
| 1 511 | InPost SA | 23 328 | 413 k $ | 0,01 % |
| 1 512 | StoneX Group Inc | 5 107 | 411,9 k $ | 0,01 % |
| 1 513 | Davide Campari-Milano NV | 57 446 | 410,4 k $ | 0,01 % |
| 1 514 | Sysmex Corp | 46 992 | 409,8 k $ | 0,01 % |
| 1 515 | Warner Music Group Corp | 16 012 | 408,9 k $ | 0,01 % |
| 1 516 | DigitalOcean Holdings Inc | 4 751 | 407,5 k $ | 0,01 % |
| 1 517 | Otsuka Corp | 21 275 | 407,3 k $ | 0,01 % |
| 1 518 | Qantas Airways Ltd | 69 192 | 406,5 k $ | 0,01 % |
| 1 519 | Nemetschek SE | 5 389 | 403,4 k $ | 0,01 % |
| 1 520 | News Corp | 16 180 | 403,4 k $ | 0,01 % |
| 1 521 | L E Lundbergforetagen AB | 7 092 | 403,2 k $ | 0,01 % |
| 1 522 | Baxter International Inc | 23 745 | 398,9 k $ | 0,01 % |
| 1 523 | Alkermes PLC | 11 271 | 398,5 k $ | 0,01 % |
| 1 524 | Dolby Laboratories Inc | 6 633 | 398,4 k $ | 0,01 % |
| 1 525 | Magnolia Oil & Gas Corp | 12 598 | 397,7 k $ | 0,01 % |
| 1 526 | Wynn Resorts Ltd | 3 898 | 395,8 k $ | 0,01 % |
| 1 527 | Syensqo SA | 6 788 | 395,7 k $ | 0,01 % |
| 1 528 | Aeroports de Paris SA | 3 232 | 394,8 k $ | 0,01 % |
| 1 529 | Ryman Hospitality Properties Inc | 4 279 | 394,8 k $ | 0,01 % |
| 1 530 | Meridian Energy Ltd | 123 129 | 394,1 k $ | 0,01 % |
| 1 531 | Viasat Inc | 8 590 | 393,4 k $ | 0,01 % |
| 1 532 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 21 015 | 393 k $ | 0,01 % |
| 1 533 | Airtel Africa PLC | 85 101 | 392,4 k $ | 0,01 % |
| 1 534 | Fastighets AB Balder | 66 998 | 392,4 k $ | 0,01 % |
| 1 535 | Applied Digital Corp | 16 523 | 392,3 k $ | 0,01 % |
| 1 536 | Charles River Laboratories International Inc | 2 269 | 391,4 k $ | 0,01 % |
| 1 537 | elf Beauty Inc | 6 434 | 390 k $ | 0,01 % |
| 1 538 | BKW AG | 1 971 | 388,6 k $ | 0,01 % |
| 1 539 | Applied Optoelectronics Inc | 4 593 | 388,5 k $ | 0,01 % |
| 1 540 | Ayvens SA | 32 914 | 388,1 k $ | 0,01 % |
| 1 541 | Balchem Corp | 2 281 | 386,6 k $ | 0,01 % |
| 1 542 | Mapfre SA | 86 203 | 384,2 k $ | 0,01 % |
| 1 543 | Federal Realty Investment Trust | 3 616 | 384,1 k $ | 0,01 % |
| 1 544 | Cogent Biosciences Inc | 9 949 | 382,9 k $ | 0,01 % |
| 1 545 | BrightSpring Health Services Inc | 8 954 | 381,5 k $ | 0,01 % |
| 1 546 | Sagax AB | 20 509 | 378,4 k $ | 0,01 % |
| 1 547 | Bio-Techne Corp | 7 222 | 377,4 k $ | 0,01 % |
| 1 548 | Bollore SE | 65 532 | 374,7 k $ | 0,01 % |
| 1 549 | Plexus Corp | 1 848 | 374,3 k $ | 0,01 % |
| 1 550 | Sofina SA | 1 541 | 374,2 k $ | 0,01 % |
| 1 551 | Mosaic Co/The | 14 640 | 373,3 k $ | 0,01 % |
| 1 552 | Brighthouse Financial Inc | 6 230 | 373,1 k $ | 0,01 % |
| 1 553 | ICL Group Ltd | 72 262 | 373 k $ | 0,01 % |
| 1 554 | Capri Holdings Ltd | 21 166 | 372,9 k $ | 0,01 % |
| 1 555 | Whirlpool Corp | 6 908 | 372,5 k $ | 0,01 % |
| 1 556 | PTC Therapeutics Inc | 5 465 | 372,3 k $ | 0,01 % |
| 1 557 | Skyworks Solutions Inc | 6 940 | 371,6 k $ | 0,01 % |
| 1 558 | Core Natural Resources Inc | 3 544 | 371,2 k $ | 0,01 % |
| 1 559 | D'ieteren Group | 2 004 | 371 k $ | 0,01 % |
| 1 560 | Silgan Holdings Inc | 9 555 | 370,7 k $ | 0,01 % |
| 1 561 | Salmar ASA | 6 316 | 369,8 k $ | 0,01 % |
| 1 562 | Construction Partners Inc | 3 322 | 369,1 k $ | 0,01 % |
| 1 563 | Enpro Inc | 1 469 | 368,2 k $ | 0,01 % |
| 1 564 | Olin Corp | 12 377 | 368 k $ | 0,01 % |
| 1 565 | BILL Holdings Inc | 9 596 | 367,5 k $ | 0,01 % |
| 1 566 | Golar LNG Ltd | 6 787 | 367,2 k $ | 0,01 % |
| 1 567 | Piper Sandler Cos | 4 793 | 366,9 k $ | 0,01 % |
| 1 568 | D-Wave Quantum Inc | 25 414 | 366,7 k $ | 0,01 % |
| 1 569 | Suntory Beverage & Food Ltd | 12 975 | 366,4 k $ | 0,01 % |
| 1 570 | FactSet Research Systems Inc | 1 678 | 364,1 k $ | 0,01 % |
| 1 571 | Sotera Health Co | 25 381 | 364 k $ | 0,01 % |
| 1 572 | Granite Construction Inc | 3 034 | 363,7 k $ | 0,01 % |
| 1 573 | Buzzi SpA | 7 190 | 363,5 k $ | 0,01 % |
| 1 574 | Kyowa Kirin Co Ltd | 22 073 | 361,2 k $ | 0,01 % |
| 1 575 | Arcosa Inc | 3 393 | 360,1 k $ | 0,01 % |
| 1 576 | Powell Industries Inc | 664 | 359,3 k $ | 0,01 % |
| 1 577 | Nuvalent Inc | 3 492 | 357,8 k $ | 0,01 % |
| 1 578 | Swire Pacific Ltd | 32 707 | 357,5 k $ | 0,01 % |
| 1 579 | California Resources Corp | 5 111 | 353,8 k $ | 0,01 % |
| 1 580 | Matson Inc | 2 146 | 351,8 k $ | 0,01 % |
| 1 581 | Ameris Bancorp | 4 506 | 351,4 k $ | 0,01 % |
| 1 582 | Terns Pharmaceuticals Inc | 6 659 | 351,1 k $ | 0,01 % |
| 1 583 | Atlantic Union Bankshares Corp | 9 818 | 350,9 k $ | 0,01 % |
| 1 584 | BXP Inc | 6 752 | 350,4 k $ | 0,01 % |
| 1 585 | Rational AG | 477 | 350 k $ | 0,01 % |
| 1 586 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 6 014 | 349,7 k $ | 0,01 % |
| 1 587 | PVH Corp | 4 990 | 348,1 k $ | 0,01 % |
| 1 588 | Casella Waste Systems Inc | 4 378 | 347,4 k $ | 0,01 % |
| 1 589 | VSE Corp | 1 867 | 344,3 k $ | 0,01 % |
| 1 590 | Fox Corp | 6 431 | 341,5 k $ | 0,01 % |
| 1 591 | Conagra Brands Inc | 21 712 | 341,3 k $ | 0,01 % |
| 1 592 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 5 822 | 341 k $ | 0,01 % |
| 1 593 | Doximity Inc | 14 579 | 339,7 k $ | 0,01 % |
| 1 594 | EPAM Systems Inc | 2 508 | 339,6 k $ | 0,01 % |
| 1 595 | Gecina SA | 4 299 | 339,2 k $ | 0,01 % |
| 1 596 | Macerich Co/The | 17 918 | 338,7 k $ | 0,01 % |
| 1 597 | Kodiak Gas Services Inc | 5 803 | 338,4 k $ | 0,01 % |
| 1 598 | Delivery Hero SE | 18 204 | 338,3 k $ | 0,01 % |
| 1 599 | A O Smith Corp | 5 121 | 337,7 k $ | 0,01 % |
| 1 600 | Warrior Met Coal Inc | 3 623 | 337,5 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 19,2 %
- Finance 12,6 %
- Industrie 8,9 %
- Santé 7,7 %
- Consommation cyclique 6,5 %
- Communication 6,4 %
- Consommation de base 4,4 %
- Énergie 2,9 %
- Matériaux 2,7 %
- Services publics 2,2 %
- Immobilier 0,8 %
- Non attribué 25,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 62,7 %
- EUR 13,0 %
- JPY 8,7 %
- GBP 5,7 %
- CHF 3,5 %
- AUD 2,5 %
- SEK 1,2 %
- HKD 0,7 %
- DKK 0,6 %
- SGD 0,6 %
- ILS 0,3 %
- NOK 0,3 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 61,6 %
- Japon 8,7 %
- Royaume-Uni 5,8 %
- France 3,7 %
- Suisse 3,6 %
- Allemagne 3,3 %
- Australie 2,5 %
- Pays-Bas 2,1 %
- Espagne 1,4 %
- Suède 1,2 %
- Italie 1,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,7 %
- Autres pays 4,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 2 517 | 3,1 Md $ | 61,65 % |
| 2 | Japon | 179 | 439,1 M $ | 8,72 % |
| 3 | Royaume-Uni | 80 | 290,8 M $ | 5,78 % |
| 4 | France | 51 | 188,2 M $ | 3,74 % |
| 5 | Suisse | 46 | 179,8 M $ | 3,57 % |
| 6 | Allemagne | 47 | 166,5 M $ | 3,31 % |
| 7 | Australie | 46 | 127,4 M $ | 2,53 % |
| 8 | Pays-Bas | 34 | 106,5 M $ | 2,12 % |
| 9 | Espagne | 20 | 70,3 M $ | 1,40 % |
| 10 | Suède | 41 | 61,9 M $ | 1,23 % |
| 11 | Italie | 25 | 61,4 M $ | 1,22 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 20 | 34,8 M $ | 0,69 % |
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