Composition de Strategic Equity Allocation Trust
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- Actif net
- 5,3 Md $ dont 5 Md $ en actions, soit 95,8 %
- Positions
- 3 321 dans 36 pays
- 10 premières
- 18,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 401 | Industrivarden AB | 10 124 | 504,2 k $ | 0,01 % |
| 1 402 | Henderson Land Development Co Ltd | 135 533 | 503,5 k $ | 0,01 % |
| 1 403 | CSG NV | 18 662 | 503,5 k $ | 0,01 % |
| 1 404 | Louisiana-Pacific Corp | 6 905 | 502,3 k $ | 0,01 % |
| 1 405 | Vaxcyte Inc | 8 640 | 502,1 k $ | 0,01 % |
| 1 406 | Sino Land Co Ltd | 341 552 | 501,3 k $ | 0,01 % |
| 1 407 | Hulic Co Ltd | 42 993 | 501,2 k $ | 0,01 % |
| 1 408 | Vail Resorts Inc | 3 898 | 500,2 k $ | 0,01 % |
| 1 409 | Marzetti Company/The | 3 607 | 499 k $ | 0,01 % |
| 1 410 | Invesco Ltd | 20 522 | 498,5 k $ | 0,01 % |
| 1 411 | Semtech Corp | 6 471 | 497,6 k $ | 0,01 % |
| 1 412 | Amundi SA | 5 778 | 496,5 k $ | 0,01 % |
| 1 413 | Jackson Financial Inc | 4 683 | 495,1 k $ | 0,01 % |
| 1 414 | Mattel Inc | 33 862 | 492 k $ | 0,01 % |
| 1 415 | Autotrader Group PLC | 78 586 | 491,9 k $ | 0,01 % |
| 1 416 | Avolta AG | 8 202 | 491,8 k $ | 0,01 % |
| 1 417 | MatsukiyoCocokara & Co | 30 626 | 489,2 k $ | 0,01 % |
| 1 418 | Gjensidige Forsikring ASA | 18 664 | 488,2 k $ | 0,01 % |
| 1 419 | Land Securities Group PLC | 66 045 | 487,2 k $ | 0,01 % |
| 1 420 | Axsome Therapeutics Inc | 2 879 | 486,6 k $ | 0,01 % |
| 1 421 | Verbund AG | 6 355 | 485,6 k $ | 0,01 % |
| 1 422 | Travel + Leisure Co | 7 008 | 484,9 k $ | 0,01 % |
| 1 423 | Whitbread PLC | 15 762 | 484,6 k $ | 0,01 % |
| 1 424 | Synaptics Inc | 6 916 | 484,4 k $ | 0,01 % |
| 1 425 | Sands China Ltd | 226 566 | 482,9 k $ | 0,01 % |
| 1 426 | Sanmina Corp | 3 711 | 481,1 k $ | 0,01 % |
| 1 427 | Gen Digital Inc | 25 445 | 479,1 k $ | 0,01 % |
| 1 428 | Deutsche Lufthansa AG | 55 955 | 476,5 k $ | 0,01 % |
| 1 429 | Zebra Technologies Corp | 2 270 | 474,6 k $ | 0,01 % |
| 1 430 | J M Smucker Co/The | 4 915 | 474 k $ | 0,01 % |
| 1 431 | EDP Renovaveis SA | 29 423 | 471,6 k $ | 0,01 % |
| 1 432 | CK Infrastructure Holdings Ltd | 58 779 | 471,4 k $ | 0,01 % |
| 1 433 | UDR Inc | 13 901 | 469,6 k $ | 0,01 % |
| 1 434 | Haemonetics Corp | 8 328 | 469,4 k $ | 0,01 % |
| 1 435 | Evonik Industries AG | 23 918 | 469,3 k $ | 0,01 % |
| 1 436 | Wingstop Inc | 3 027 | 469,1 k $ | 0,01 % |
| 1 437 | Zurn Elkay Water Solutions Corp | 10 436 | 468 k $ | 0,01 % |
| 1 438 | Valvoline Inc | 13 871 | 467,2 k $ | 0,01 % |
| 1 439 | Science Applications International Corp | 4 917 | 466,7 k $ | 0,01 % |
| 1 440 | Camden Property Trust | 4 778 | 466,6 k $ | 0,01 % |
| 1 441 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 218 484 | 465,1 k $ | 0,01 % |
| 1 442 | SLM Corp | 21 703 | 464,7 k $ | 0,01 % |
| 1 443 | TELECOM ITALIA SPA | 562 482 | 464,5 k $ | 0,01 % |
| 1 444 | JBT Marel Corp | 3 629 | 464 k $ | 0,01 % |
| 1 445 | Financiere de Tubize SA | 1 869 | 463,6 k $ | 0,01 % |
| 1 446 | AES Corp/The | 32 851 | 462,9 k $ | 0,01 % |
| 1 447 | Lumen Technologies Inc | 66 312 | 460,9 k $ | 0,01 % |
| 1 448 | LEG Immobilien SE | 7 051 | 460,6 k $ | 0,01 % |
| 1 449 | Trade Desk Inc/The | 20 296 | 460,5 k $ | 0,01 % |
| 1 450 | MSC Industrial Direct Co Inc | 4 985 | 460 k $ | 0,01 % |
| 1 451 | Thor Industries Inc | 5 757 | 459,9 k $ | 0,01 % |
| 1 452 | Alaska Air Group Inc | 12 490 | 459,4 k $ | 0,01 % |
| 1 453 | Revvity Inc | 5 235 | 458,6 k $ | 0,01 % |
| 1 454 | Clearwater Analytics Holdings Inc | 19 370 | 458,1 k $ | 0,01 % |
| 1 455 | Universal Health Services Inc | 2 555 | 457,3 k $ | 0,01 % |
| 1 456 | Banque Cantonale Vaudoise | 2 810 | 457 k $ | 0,01 % |
| 1 457 | Federated Hermes Inc | 8 052 | 456,6 k $ | 0,01 % |
| 1 458 | Post Holdings Inc | 4 598 | 454,6 k $ | 0,01 % |
| 1 459 | Crocs Inc | 5 473 | 454,4 k $ | 0,01 % |
| 1 460 | Vornado Realty Trust | 17 450 | 453,5 k $ | 0,01 % |
| 1 461 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 155 828 | 453,5 k $ | 0,01 % |
| 1 462 | Envista Holdings Corp | 17 854 | 453 k $ | 0,01 % |
| 1 463 | Federal Signal Corp | 4 176 | 451,6 k $ | 0,01 % |
| 1 464 | Nissan Motor Co Ltd | 207 936 | 450,7 k $ | 0,01 % |
| 1 465 | Uranium Energy Corp | 33 178 | 447,9 k $ | 0,01 % |
| 1 466 | Solventum Corp | 6 809 | 444,6 k $ | 0,01 % |
| 1 467 | Krystal Biotech Inc | 1 721 | 444,6 k $ | 0,01 % |
| 1 468 | Visteon Corp | 4 875 | 444,2 k $ | 0,01 % |
| 1 469 | Hamilton Lane Inc | 4 452 | 442,5 k $ | 0,01 % |
| 1 470 | Pro Medicus Ltd | 5 362 | 441,9 k $ | 0,01 % |
| 1 471 | Universal Display Corp | 4 817 | 441,5 k $ | 0,01 % |
| 1 472 | Contact Energy Ltd | 82 953 | 441,1 k $ | 0,01 % |
| 1 473 | Barratt Redrow PLC | 126 365 | 439,5 k $ | 0,01 % |
| 1 474 | H&R Block Inc | 13 811 | 438,4 k $ | 0,01 % |
| 1 475 | Bruker Corp | 12 085 | 436,5 k $ | 0,01 % |
| 1 476 | Terreno Realty Corp | 7 090 | 435,5 k $ | 0,01 % |
| 1 477 | Sembcorp Industries Ltd | 83 397 | 433,1 k $ | 0,01 % |
| 1 478 | Dropbox Inc | 19 004 | 431,8 k $ | 0,01 % |
| 1 479 | Noble Corp PLC | 8 768 | 430,2 k $ | 0,01 % |
| 1 480 | Brinker International Inc | 3 013 | 430,2 k $ | 0,01 % |
| 1 481 | Duolingo Inc | 4 360 | 429,8 k $ | 0,01 % |
| 1 482 | Lotus Bakeries NV | 38 | 429 k $ | 0,01 % |
| 1 483 | Installed Building Products Inc | 1 611 | 427,2 k $ | 0,01 % |
| 1 484 | Transocean Ltd | 64 424 | 427,1 k $ | 0,01 % |
| 1 485 | Allegro MicroSystems Inc | 13 526 | 426,5 k $ | 0,01 % |
| 1 486 | Protagonist Therapeutics Inc | 4 044 | 426,2 k $ | 0,01 % |
| 1 487 | Entain PLC | 56 700 | 426 k $ | 0,01 % |
| 1 488 | Trex Co Inc | 11 686 | 425,6 k $ | 0,01 % |
| 1 489 | Westlake Corp | 3 634 | 424,5 k $ | 0,01 % |
| 1 490 | TIS Inc | 19 840 | 424,2 k $ | 0,01 % |
| 1 491 | Sodexo SA | 8 256 | 423,8 k $ | 0,01 % |
| 1 492 | Pegasystems Inc | 9 946 | 423,3 k $ | 0,01 % |
| 1 493 | Banca Mediolanum SpA | 20 868 | 422,8 k $ | 0,01 % |
| 1 494 | M3, Inc. | 41 191 | 422,8 k $ | 0,01 % |
| 1 495 | Morningstar Inc | 2 501 | 422,8 k $ | 0,01 % |
| 1 496 | Oklo Inc | 8 483 | 420,7 k $ | 0,01 % |
| 1 497 | Builders FirstSource Inc | 5 107 | 420,5 k $ | 0,01 % |
| 1 498 | Hilton Grand Vacations Inc | 10 725 | 419,6 k $ | 0,01 % |
| 1 499 | Ryan Specialty Holdings Inc | 12 426 | 419,3 k $ | 0,01 % |
| 1 500 | Appfolio Inc | 2 651 | 418,4 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 19,2 %
- Finance 12,6 %
- Industrie 8,9 %
- Santé 7,7 %
- Consommation cyclique 6,5 %
- Communication 6,4 %
- Consommation de base 4,4 %
- Énergie 2,9 %
- Matériaux 2,7 %
- Services publics 2,2 %
- Immobilier 0,8 %
- Non attribué 25,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 62,7 %
- EUR 13,0 %
- JPY 8,7 %
- GBP 5,7 %
- CHF 3,5 %
- AUD 2,5 %
- SEK 1,2 %
- HKD 0,7 %
- DKK 0,6 %
- SGD 0,6 %
- ILS 0,3 %
- NOK 0,3 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 61,6 %
- Japon 8,7 %
- Royaume-Uni 5,8 %
- France 3,7 %
- Suisse 3,6 %
- Allemagne 3,3 %
- Australie 2,5 %
- Pays-Bas 2,1 %
- Espagne 1,4 %
- Suède 1,2 %
- Italie 1,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,7 %
- Autres pays 4,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 2 517 | 3,1 Md $ | 61,65 % |
| 2 | Japon | 179 | 439,1 M $ | 8,72 % |
| 3 | Royaume-Uni | 80 | 290,8 M $ | 5,78 % |
| 4 | France | 51 | 188,2 M $ | 3,74 % |
| 5 | Suisse | 46 | 179,8 M $ | 3,57 % |
| 6 | Allemagne | 47 | 166,5 M $ | 3,31 % |
| 7 | Australie | 46 | 127,4 M $ | 2,53 % |
| 8 | Pays-Bas | 34 | 106,5 M $ | 2,12 % |
| 9 | Espagne | 20 | 70,3 M $ | 1,40 % |
| 10 | Suède | 41 | 61,9 M $ | 1,23 % |
| 11 | Italie | 25 | 61,4 M $ | 1,22 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 20 | 34,8 M $ | 0,69 % |
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