Composition de Strategic Equity Allocation Trust
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- Actif net
- 5,3 Md $ dont 5 Md $ en actions, soit 95,8 %
- Positions
- 3 321 dans 36 pays
- 10 premières
- 18,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 301 | Nitori Holdings Co Ltd | 37 378 | 593,8 k $ | 0,01 % |
| 1 302 | Nibe Industrier AB | 141 418 | 590,9 k $ | 0,01 % |
| 1 303 | McCormick & Co Inc/MD | 11 686 | 589,4 k $ | 0,01 % |
| 1 304 | JDE Peet's NV | 15 944 | 589,2 k $ | 0,01 % |
| 1 305 | Barry Callebaut AG | 333 | 585,6 k $ | 0,01 % |
| 1 306 | Indutrade AB | 25 497 | 584,6 k $ | 0,01 % |
| 1 307 | Chemed Corp | 1 543 | 582,9 k $ | 0,01 % |
| 1 308 | FTI Consulting Inc | 3 297 | 582,8 k $ | 0,01 % |
| 1 309 | Avantor Inc | 74 311 | 582,6 k $ | 0,01 % |
| 1 310 | Exponent Inc | 8 918 | 581,9 k $ | 0,01 % |
| 1 311 | Sonoco Products Co | 10 746 | 581,3 k $ | 0,01 % |
| 1 312 | TOPPAN Holdings Inc | 22 000 | 580,2 k $ | 0,01 % |
| 1 313 | Clorox Co/The | 5 582 | 578,5 k $ | 0,01 % |
| 1 314 | Praxis Precision Medicines Inc | 1 794 | 578 k $ | 0,01 % |
| 1 315 | Allegion plc | 3 977 | 577,8 k $ | 0,01 % |
| 1 316 | Best Buy Co Inc | 8 996 | 577,5 k $ | 0,01 % |
| 1 317 | KB Home | 11 128 | 575,9 k $ | 0,01 % |
| 1 318 | Regency Centers Corp | 7 611 | 575,8 k $ | 0,01 % |
| 1 319 | Hasbro Inc | 6 152 | 575,8 k $ | 0,01 % |
| 1 320 | Kikkoman Corp | 63 321 | 574,9 k $ | 0,01 % |
| 1 321 | Sekisui Chemical Co Ltd | 34 146 | 573,3 k $ | 0,01 % |
| 1 322 | Nippon Sanso Holdings Corp | 16 166 | 573,2 k $ | 0,01 % |
| 1 323 | WEX Inc | 3 736 | 571,8 k $ | 0,01 % |
| 1 324 | RLI Corp | 10 006 | 570,7 k $ | 0,01 % |
| 1 325 | Bentley Systems Inc | 16 226 | 569,9 k $ | 0,01 % |
| 1 326 | Masco Corp | 9 409 | 568 k $ | 0,01 % |
| 1 327 | Kesko Oyj | 25 487 | 566 k $ | 0,01 % |
| 1 328 | Host Hotels & Resorts Inc | 29 539 | 566 k $ | 0,01 % |
| 1 329 | CAR Group Ltd | 35 312 | 563,7 k $ | 0,01 % |
| 1 330 | Qualys Inc | 6 413 | 563,4 k $ | 0,01 % |
| 1 331 | MINEBEA MITSUMI Inc | 33 874 | 562,5 k $ | 0,01 % |
| 1 332 | Nexstar Media Group Inc | 3 106 | 561,7 k $ | 0,01 % |
| 1 333 | Sensata Technologies Holding PLC | 15 872 | 559 k $ | 0,01 % |
| 1 334 | Amkor Technology Inc | 12 395 | 558,1 k $ | 0,01 % |
| 1 335 | Pinnacle West Capital Corp. | 5 519 | 556 k $ | 0,01 % |
| 1 336 | Nippon Paint Holdings Co Ltd | 88 480 | 554,8 k $ | 0,01 % |
| 1 337 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 32 803 | 554,1 k $ | 0,01 % |
| 1 338 | AutoNation Inc | 2 836 | 553,8 k $ | 0,01 % |
| 1 339 | HKT Trust & HKT Ltd | 353 762 | 552,8 k $ | 0,01 % |
| 1 340 | Bio-Rad Laboratories Inc | 1 981 | 552,2 k $ | 0,01 % |
| 1 341 | SITC International Holdings Co Ltd | 125 973 | 551,6 k $ | 0,01 % |
| 1 342 | Tokyu Corp | 46 647 | 550,6 k $ | 0,01 % |
| 1 343 | Avnet Inc | 8 919 | 549,6 k $ | 0,01 % |
| 1 344 | Seibu Holdings Inc | 19 620 | 548,2 k $ | 0,01 % |
| 1 345 | Vontier Corp | 15 427 | 547,2 k $ | 0,01 % |
| 1 346 | Fox Corp | 9 331 | 544,9 k $ | 0,01 % |
| 1 347 | NewMarket Corp | 850 | 544,8 k $ | 0,01 % |
| 1 348 | SM Energy Co | 17 329 | 540,3 k $ | 0,01 % |
| 1 349 | REA Group Ltd | 4 931 | 540,2 k $ | 0,01 % |
| 1 350 | SGH Ltd | 18 988 | 540,2 k $ | 0,01 % |
| 1 351 | Scout24 SE | 6 999 | 540 k $ | 0,01 % |
| 1 352 | Wilmar International Ltd | 179 260 | 538,6 k $ | 0,01 % |
| 1 353 | Primoris Services Corp | 3 762 | 538,1 k $ | 0,01 % |
| 1 354 | StandardAero Inc | 20 663 | 533,7 k $ | 0,01 % |
| 1 355 | Viavi Solutions Inc | 16 018 | 533,1 k $ | 0,01 % |
| 1 356 | Azrieli Group Ltd | 3 960 | 531,2 k $ | 0,01 % |
| 1 357 | Sartorius Stedim Biotech | 2 725 | 530,7 k $ | 0,01 % |
| 1 358 | Beijer Ref AB | 38 159 | 529 k $ | 0,01 % |
| 1 359 | Super Micro Computer Inc | 23 222 | 528,8 k $ | 0,01 % |
| 1 360 | Generac Holdings Inc | 2 707 | 528,8 k $ | 0,01 % |
| 1 361 | Align Technology Inc | 3 080 | 528 k $ | 0,01 % |
| 1 362 | Jack Henry & Associates Inc | 3 337 | 527,4 k $ | 0,01 % |
| 1 363 | Healthpeak Properties Inc | 32 090 | 527,2 k $ | 0,01 % |
| 1 364 | Pandora A/S | 7 372 | 526,9 k $ | 0,01 % |
| 1 365 | Planet Labs PBC | 18 830 | 526,3 k $ | 0,01 % |
| 1 366 | Hensoldt AG | 5 928 | 526,1 k $ | 0,01 % |
| 1 367 | Raiffeisen Bank International AG | 12 278 | 525,8 k $ | 0,01 % |
| 1 368 | Zensho Holdings Co Ltd | 8 999 | 525,4 k $ | 0,01 % |
| 1 369 | Shimadzu Corp | 22 102 | 525,2 k $ | 0,01 % |
| 1 370 | Cleveland-Cliffs Inc | 62 145 | 525,1 k $ | 0,01 % |
| 1 371 | Japan Post Insurance Co Ltd | 52 044 | 524,9 k $ | 0,01 % |
| 1 372 | FormFactor Inc | 5 409 | 524,6 k $ | 0,01 % |
| 1 373 | Macy's Inc | 28 968 | 524 k $ | 0,01 % |
| 1 374 | International Consolidated Airlines Group SA | 110 282 | 523,4 k $ | 0,01 % |
| 1 375 | ExlService Holdings Inc | 17 122 | 521,4 k $ | 0,01 % |
| 1 376 | Gentex Corp | 23 854 | 521,2 k $ | 0,01 % |
| 1 377 | Schroders PLC | 67 641 | 520,8 k $ | 0,01 % |
| 1 378 | Polaris Inc | 9 533 | 519,5 k $ | 0,01 % |
| 1 379 | Sony Financial Group Inc | 567 025 | 519,4 k $ | 0,01 % |
| 1 380 | Bank OZK | 11 305 | 518,8 k $ | 0,01 % |
| 1 381 | Sanrio Co Ltd | 83 415 | 518,6 k $ | 0,01 % |
| 1 382 | UiPath Inc | 46 655 | 517,9 k $ | 0,01 % |
| 1 383 | Boyd Gaming Corp | 6 298 | 517,6 k $ | 0,01 % |
| 1 384 | GoDaddy Inc | 6 241 | 515,9 k $ | 0,01 % |
| 1 385 | Toho Co Ltd/Tokyo | 49 270 | 515,8 k $ | 0,01 % |
| 1 386 | Brunswick Corp/DE | 7 086 | 515,6 k $ | 0,01 % |
| 1 387 | EMS-Chemie Holding AG | 655 | 515 k $ | 0,01 % |
| 1 388 | Gartner Inc | 3 252 | 514,9 k $ | 0,01 % |
| 1 389 | Domino's Pizza Inc | 1 435 | 514,9 k $ | 0,01 % |
| 1 390 | Paylocity Holding Corp | 4 755 | 513,7 k $ | 0,01 % |
| 1 391 | Zalando SE | 20 954 | 511,9 k $ | 0,01 % |
| 1 392 | Grand Canyon Education Inc | 3 010 | 511,8 k $ | 0,01 % |
| 1 393 | Globe Life Inc | 3 676 | 511,6 k $ | 0,01 % |
| 1 394 | Fortune Brands Innovations Inc | 13 089 | 510,1 k $ | 0,01 % |
| 1 395 | KBR Inc | 13 836 | 510 k $ | 0,01 % |
| 1 396 | Argan Inc | 934 | 508,7 k $ | 0,01 % |
| 1 397 | Stanley Black & Decker Inc | 7 149 | 508 k $ | 0,01 % |
| 1 398 | WiseTech Global Ltd | 18 814 | 507,6 k $ | 0,01 % |
| 1 399 | ESCO Technologies Inc | 1 803 | 507,3 k $ | 0,01 % |
| 1 400 | Assurant Inc | 2 317 | 504,7 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 19,2 %
- Finance 12,6 %
- Industrie 8,9 %
- Santé 7,7 %
- Consommation cyclique 6,5 %
- Communication 6,4 %
- Consommation de base 4,4 %
- Énergie 2,9 %
- Matériaux 2,7 %
- Services publics 2,2 %
- Immobilier 0,8 %
- Non attribué 25,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 62,7 %
- EUR 13,0 %
- JPY 8,7 %
- GBP 5,7 %
- CHF 3,5 %
- AUD 2,5 %
- SEK 1,2 %
- HKD 0,7 %
- DKK 0,6 %
- SGD 0,6 %
- ILS 0,3 %
- NOK 0,3 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 61,6 %
- Japon 8,7 %
- Royaume-Uni 5,8 %
- France 3,7 %
- Suisse 3,6 %
- Allemagne 3,3 %
- Australie 2,5 %
- Pays-Bas 2,1 %
- Espagne 1,4 %
- Suède 1,2 %
- Italie 1,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,7 %
- Autres pays 4,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 2 517 | 3,1 Md $ | 61,65 % |
| 2 | Japon | 179 | 439,1 M $ | 8,72 % |
| 3 | Royaume-Uni | 80 | 290,8 M $ | 5,78 % |
| 4 | France | 51 | 188,2 M $ | 3,74 % |
| 5 | Suisse | 46 | 179,8 M $ | 3,57 % |
| 6 | Allemagne | 47 | 166,5 M $ | 3,31 % |
| 7 | Australie | 46 | 127,4 M $ | 2,53 % |
| 8 | Pays-Bas | 34 | 106,5 M $ | 2,12 % |
| 9 | Espagne | 20 | 70,3 M $ | 1,40 % |
| 10 | Suède | 41 | 61,9 M $ | 1,23 % |
| 11 | Italie | 25 | 61,4 M $ | 1,22 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 20 | 34,8 M $ | 0,69 % |
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