Composition de Strategic Equity Allocation Trust
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- Actif net
- 5,3 Md $ dont 5 Md $ en actions, soit 95,8 %
- Positions
- 3 321 dans 36 pays
- 10 premières
- 18,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 201 | Insulet Corp | 3 248 | 681,6 k $ | 0,01 % |
| 1 202 | Chiba Bank Ltd/The | 52 615 | 681,1 k $ | 0,01 % |
| 1 203 | Dassault Aviation SA | 1 829 | 680,8 k $ | 0,01 % |
| 1 204 | Genuine Parts Co | 6 433 | 680,3 k $ | 0,01 % |
| 1 205 | Tyler Technologies Inc | 1 986 | 680 k $ | 0,01 % |
| 1 206 | Repligen Corp | 5 765 | 679,2 k $ | 0,01 % |
| 1 207 | Stockland | 226 045 | 678,5 k $ | 0,01 % |
| 1 208 | Groupe Bruxelles Lambert NV | 7 458 | 678,4 k $ | 0,01 % |
| 1 209 | Banco Comercial Portugues SA | 690 725 | 672,7 k $ | 0,01 % |
| 1 210 | Planet Fitness Inc | 9 041 | 672,5 k $ | 0,01 % |
| 1 211 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 45 706 | 671,9 k $ | 0,01 % |
| 1 212 | Middleby Corp/The | 5 049 | 669,4 k $ | 0,01 % |
| 1 213 | First American Financial Corp | 11 102 | 669,3 k $ | 0,01 % |
| 1 214 | Lear Corp | 5 527 | 669,2 k $ | 0,01 % |
| 1 215 | Hexcel Corp | 8 266 | 669 k $ | 0,01 % |
| 1 216 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 36 706 | 668,8 k $ | 0,01 % |
| 1 217 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 8 232 | 668,7 k $ | 0,01 % |
| 1 218 | Hanover Insurance Group Inc/The | 3 857 | 668,6 k $ | 0,01 % |
| 1 219 | AP Moller - Maersk A/S | 273 | 668,4 k $ | 0,01 % |
| 1 220 | Mitsubishi Chemical Group Corp. | 114 328 | 668,4 k $ | 0,01 % |
| 1 221 | EXOR NV | 8 724 | 667,8 k $ | 0,01 % |
| 1 222 | Corebridge Financial Inc | 27 814 | 663,6 k $ | 0,01 % |
| 1 223 | Italgas SpA | 56 867 | 662,4 k $ | 0,01 % |
| 1 224 | Rakuten Group Inc | 141 697 | 662,4 k $ | 0,01 % |
| 1 225 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 5 405 | 660,1 k $ | 0,01 % |
| 1 226 | Lithia Motors Inc | 2 642 | 659,8 k $ | 0,01 % |
| 1 227 | HOCHTIEF AG | 1 450 | 659,6 k $ | 0,01 % |
| 1 228 | Pentair PLC | 7 559 | 658,5 k $ | 0,01 % |
| 1 229 | Yokogawa Electric Corp | 21 306 | 658,4 k $ | 0,01 % |
| 1 230 | Svenska Cellulosa AB SCA | 56 777 | 658,3 k $ | 0,01 % |
| 1 231 | Lifco AB | 21 752 | 658,1 k $ | 0,01 % |
| 1 232 | ASX Ltd | 18 131 | 657,8 k $ | 0,01 % |
| 1 233 | Ipsen SA | 3 519 | 657,6 k $ | 0,01 % |
| 1 234 | Vicor Corp | 4 074 | 655,9 k $ | 0,01 % |
| 1 235 | Deckers Outdoor Corp | 6 552 | 655,8 k $ | 0,01 % |
| 1 236 | IDEX Corp | 3 455 | 654,9 k $ | 0,01 % |
| 1 237 | Starwood Property Trust Inc | 37 927 | 653,1 k $ | 0,01 % |
| 1 238 | Nexon Co Ltd | 34 619 | 652,1 k $ | 0,01 % |
| 1 239 | International Bancshares Corp | 9 689 | 652 k $ | 0,01 % |
| 1 240 | MSA Safety Inc | 3 971 | 651 k $ | 0,01 % |
| 1 241 | FNB Corp/PA | 38 927 | 650,9 k $ | 0,01 % |
| 1 242 | Nordson Corp | 2 444 | 650,3 k $ | 0,01 % |
| 1 243 | Eagle Materials Inc | 3 425 | 648,9 k $ | 0,01 % |
| 1 244 | Aisin Corp | 46 039 | 648,6 k $ | 0,01 % |
| 1 245 | Churchill Downs Inc | 7 217 | 648,3 k $ | 0,01 % |
| 1 246 | Hyatt Hotels Corp | 4 504 | 647,6 k $ | 0,01 % |
| 1 247 | Cooper Cos Inc/The | 9 051 | 647,1 k $ | 0,01 % |
| 1 248 | Invitation Homes Inc | 26 035 | 647 k $ | 0,01 % |
| 1 249 | AGC Inc. | 18 261 | 646,9 k $ | 0,01 % |
| 1 250 | GXO Logistics Inc | 12 476 | 646,9 k $ | 0,01 % |
| 1 251 | Elisa Oyj | 13 273 | 646,5 k $ | 0,01 % |
| 1 252 | Healthcare Realty Trust Inc | 38 008 | 645,8 k $ | 0,01 % |
| 1 253 | Hankyu Hanshin Holdings Inc | 22 293 | 644,6 k $ | 0,01 % |
| 1 254 | Axalta Coating Systems Ltd | 23 250 | 644 k $ | 0,01 % |
| 1 255 | Genpact Ltd | 17 260 | 642,9 k $ | 0,01 % |
| 1 256 | Redeia Corp SA | 37 866 | 641,8 k $ | 0,01 % |
| 1 257 | Daito Trust Construction Co Ltd | 27 332 | 640,5 k $ | 0,01 % |
| 1 258 | Stora Enso Oyj | 54 347 | 638,2 k $ | 0,01 % |
| 1 259 | Nice Ltd | 5 762 | 636,2 k $ | 0,01 % |
| 1 260 | Jeronimo Martins SGPS SA | 26 425 | 631,9 k $ | 0,01 % |
| 1 261 | Independence Realty Trust Inc | 42 433 | 631,8 k $ | 0,01 % |
| 1 262 | JFE Holdings, Inc. | 53 696 | 628,6 k $ | 0,01 % |
| 1 263 | MGIC Investment Corp | 23 900 | 627,4 k $ | 0,01 % |
| 1 264 | Graham Holdings Co | 593 | 627 k $ | 0,01 % |
| 1 265 | Elia Group SA/NV | 4 071 | 625,3 k $ | 0,01 % |
| 1 266 | Rayonier Inc | 30 304 | 624,9 k $ | 0,01 % |
| 1 267 | Maximus Inc | 9 732 | 623,8 k $ | 0,01 % |
| 1 268 | Sonic Healthcare Ltd | 43 813 | 622,5 k $ | 0,01 % |
| 1 269 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 1 188 | 621,9 k $ | 0,01 % |
| 1 270 | LY Corp | 256 907 | 619,4 k $ | 0,01 % |
| 1 271 | LivaNova PLC | 9 738 | 618,9 k $ | 0,01 % |
| 1 272 | Celsius Holdings Inc | 17 413 | 617,8 k $ | 0,01 % |
| 1 273 | Yamaha Motor Co Ltd | 85 501 | 617,7 k $ | 0,01 % |
| 1 274 | COPT Defense Properties | 20 181 | 617,5 k $ | 0,01 % |
| 1 275 | Avery Dennison Corp | 3 572 | 616,8 k $ | 0,01 % |
| 1 276 | Spirax Group PLC | 6 869 | 616,2 k $ | 0,01 % |
| 1 277 | TKO Group Holdings Inc | 3 054 | 615,8 k $ | 0,01 % |
| 1 278 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 6 682 | 615 k $ | 0,01 % |
| 1 279 | Renault SA | 17 935 | 614,9 k $ | 0,01 % |
| 1 280 | Everest Group Ltd | 1 881 | 614,8 k $ | 0,01 % |
| 1 281 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 10 732 | 614,5 k $ | 0,01 % |
| 1 282 | Ralph Lauren Corp | 1 786 | 614,4 k $ | 0,01 % |
| 1 283 | Unicharm Corp | 104 277 | 614,2 k $ | 0,01 % |
| 1 284 | Commvault Systems Inc | 7 870 | 613 k $ | 0,01 % |
| 1 285 | AAON Inc | 7 373 | 610,1 k $ | 0,01 % |
| 1 286 | Nippon Building Fund Inc | 726 | 609,6 k $ | 0,01 % |
| 1 287 | Getlink SE | 28 222 | 609 k $ | 0,01 % |
| 1 288 | VF Corp | 35 808 | 608,4 k $ | 0,01 % |
| 1 289 | Kingfisher PLC | 159 835 | 607,7 k $ | 0,01 % |
| 1 290 | Acciona SA | 2 303 | 605,6 k $ | 0,01 % |
| 1 291 | Esab Corp | 6 218 | 601 k $ | 0,01 % |
| 1 292 | Gap Inc/The | 24 718 | 598,2 k $ | 0,01 % |
| 1 293 | Infratil Ltd | 88 579 | 597,3 k $ | 0,01 % |
| 1 294 | Floor & Decor Holdings Inc | 11 740 | 596,4 k $ | 0,01 % |
| 1 295 | Swatch Group AG/The | 2 700 | 596,1 k $ | 0,01 % |
| 1 296 | Standard Life PLC | 65 724 | 595,2 k $ | 0,01 % |
| 1 297 | Vicinity Ltd | 364 828 | 595,2 k $ | 0,01 % |
| 1 298 | MTR Corp Ltd | 145 207 | 595,1 k $ | 0,01 % |
| 1 299 | Landstar System Inc | 3 711 | 594,9 k $ | 0,01 % |
| 1 300 | Avient Corp | 16 366 | 594,1 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 19,2 %
- Finance 12,6 %
- Industrie 8,9 %
- Santé 7,7 %
- Consommation cyclique 6,5 %
- Communication 6,4 %
- Consommation de base 4,4 %
- Énergie 2,9 %
- Matériaux 2,7 %
- Services publics 2,2 %
- Immobilier 0,8 %
- Non attribué 25,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 62,7 %
- EUR 13,0 %
- JPY 8,7 %
- GBP 5,7 %
- CHF 3,5 %
- AUD 2,5 %
- SEK 1,2 %
- HKD 0,7 %
- DKK 0,6 %
- SGD 0,6 %
- ILS 0,3 %
- NOK 0,3 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 61,6 %
- Japon 8,7 %
- Royaume-Uni 5,8 %
- France 3,7 %
- Suisse 3,6 %
- Allemagne 3,3 %
- Australie 2,5 %
- Pays-Bas 2,1 %
- Espagne 1,4 %
- Suède 1,2 %
- Italie 1,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,7 %
- Autres pays 4,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 2 517 | 3,1 Md $ | 61,65 % |
| 2 | Japon | 179 | 439,1 M $ | 8,72 % |
| 3 | Royaume-Uni | 80 | 290,8 M $ | 5,78 % |
| 4 | France | 51 | 188,2 M $ | 3,74 % |
| 5 | Suisse | 46 | 179,8 M $ | 3,57 % |
| 6 | Allemagne | 47 | 166,5 M $ | 3,31 % |
| 7 | Australie | 46 | 127,4 M $ | 2,53 % |
| 8 | Pays-Bas | 34 | 106,5 M $ | 2,12 % |
| 9 | Espagne | 20 | 70,3 M $ | 1,40 % |
| 10 | Suède | 41 | 61,9 M $ | 1,23 % |
| 11 | Italie | 25 | 61,4 M $ | 1,22 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 20 | 34,8 M $ | 0,69 % |
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