Composition de Strategic Equity Allocation Trust
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- Actif net
- 5,3 Md $ dont 5 Md $ en actions, soit 95,8 %
- Positions
- 3 321 dans 36 pays
- 10 premières
- 18,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 101 | PTC Inc | 5 494 | 782,8 k $ | 0,01 % |
| 1 102 | QIAGEN NV | 19 297 | 781,7 k $ | 0,01 % |
| 1 103 | Epiroc AB | 36 395 | 779,6 k $ | 0,01 % |
| 1 104 | Evolution AB | 12 402 | 779,4 k $ | 0,01 % |
| 1 105 | Unipol Assicurazioni SpA | 33 475 | 777,6 k $ | 0,01 % |
| 1 106 | Medibank Pvt Ltd | 256 985 | 777,6 k $ | 0,01 % |
| 1 107 | Hologic Inc | 10 280 | 777,1 k $ | 0,01 % |
| 1 108 | Brenntag SE | 11 452 | 775,7 k $ | 0,01 % |
| 1 109 | M&G PLC | 213 556 | 775,7 k $ | 0,01 % |
| 1 110 | Lottery Corp Ltd/The | 207 702 | 775,7 k $ | 0,01 % |
| 1 111 | Simpson Manufacturing Co Inc | 4 517 | 775,2 k $ | 0,01 % |
| 1 112 | Knorr-Bremse AG | 6 769 | 773,4 k $ | 0,01 % |
| 1 113 | Ingredion Inc | 6 864 | 773,3 k $ | 0,01 % |
| 1 114 | American Airlines Group Inc | 71 940 | 772,6 k $ | 0,01 % |
| 1 115 | Brink's Co/The | 7 424 | 769,3 k $ | 0,01 % |
| 1 116 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 18 343 | 768,8 k $ | 0,01 % |
| 1 117 | Securitas AB | 45 891 | 768,6 k $ | 0,01 % |
| 1 118 | SKF AB | 31 833 | 767,4 k $ | 0,01 % |
| 1 119 | Hims & Hers Health Inc | 36 949 | 767,1 k $ | 0,01 % |
| 1 120 | Eisai Co Ltd | 24 494 | 766,8 k $ | 0,01 % |
| 1 121 | Option Care Health Inc | 28 382 | 764 k $ | 0,01 % |
| 1 122 | Akamai Technologies Inc | 6 640 | 762,6 k $ | 0,01 % |
| 1 123 | Shiseido Co Ltd | 37 326 | 762,6 k $ | 0,01 % |
| 1 124 | Singapore Airlines Ltd | 147 285 | 759,5 k $ | 0,01 % |
| 1 125 | AGCO Corp | 6 547 | 758,6 k $ | 0,01 % |
| 1 126 | West Japan Railway Co | 38 258 | 757,5 k $ | 0,01 % |
| 1 127 | Novanta Inc | 6 412 | 757,3 k $ | 0,01 % |
| 1 128 | F5 Inc | 2 609 | 754,9 k $ | 0,01 % |
| 1 129 | Lululemon Athletica Inc | 4 927 | 754,3 k $ | 0,01 % |
| 1 130 | Klepierre SA | 20 076 | 753,7 k $ | 0,01 % |
| 1 131 | Telecom Italia SpA/Milano | 1 072 832 | 753,2 k $ | 0,01 % |
| 1 132 | Associated British Foods PLC | 30 061 | 752,5 k $ | 0,01 % |
| 1 133 | Associated Banc-Corp | 29 088 | 752,2 k $ | 0,01 % |
| 1 134 | Las Vegas Sands Corp | 13 955 | 751,9 k $ | 0,01 % |
| 1 135 | STAG Industrial Inc | 20 814 | 750,6 k $ | 0,01 % |
| 1 136 | Maplebear Inc | 20 022 | 750 k $ | 0,01 % |
| 1 137 | Tryg A/S | 31 376 | 749,4 k $ | 0,01 % |
| 1 138 | Wise PLC | 62 171 | 748,7 k $ | 0,01 % |
| 1 139 | Talanx AG | 6 024 | 747,5 k $ | 0,01 % |
| 1 140 | Naturgy Energy Group SA | 24 882 | 747 k $ | 0,01 % |
| 1 141 | Belimo Holding AG | 918 | 745,6 k $ | 0,01 % |
| 1 142 | Abercrombie & Fitch Co | 8 148 | 744,5 k $ | 0,01 % |
| 1 143 | Jefferies Financial Group Inc | 18 015 | 743,5 k $ | 0,01 % |
| 1 144 | Texas Capital Bancshares Inc | 7 828 | 742,7 k $ | 0,01 % |
| 1 145 | Prosperity Bancshares Inc | 11 009 | 739,6 k $ | 0,01 % |
| 1 146 | Global Payments Inc | 10 986 | 739,4 k $ | 0,01 % |
| 1 147 | Weatherford International PLC | 7 814 | 739 k $ | 0,01 % |
| 1 148 | NOV Inc | 39 267 | 738,6 k $ | 0,01 % |
| 1 149 | Mitsubishi HC Capital Inc. | 82 129 | 736,9 k $ | 0,01 % |
| 1 150 | Commerce Bancshares Inc/MO | 14 931 | 734,6 k $ | 0,01 % |
| 1 151 | Obic Co Ltd | 30 206 | 733,5 k $ | 0,01 % |
| 1 152 | JB Hunt Transport Services Inc | 3 452 | 731,5 k $ | 0,01 % |
| 1 153 | Ball Corp | 12 362 | 730,7 k $ | 0,01 % |
| 1 154 | CDW Corp/DE | 6 009 | 727,2 k $ | 0,01 % |
| 1 155 | Incyte Corp | 7 715 | 726,1 k $ | 0,01 % |
| 1 156 | Futu Holdings Ltd | 5 307 | 725,8 k $ | 0,01 % |
| 1 157 | Auckland International Airport Ltd | 158 171 | 724,9 k $ | 0,01 % |
| 1 158 | Rollins Inc | 13 542 | 723,3 k $ | 0,01 % |
| 1 159 | Northwestern Energy Group Inc | 10 959 | 722,6 k $ | 0,01 % |
| 1 160 | J Sainsbury PLC | 160 396 | 722,1 k $ | 0,01 % |
| 1 161 | UL Solutions Inc | 8 417 | 721,4 k $ | 0,01 % |
| 1 162 | Industrivarden AB | 14 548 | 721,1 k $ | 0,01 % |
| 1 163 | Essex Property Trust Inc | 2 976 | 720,2 k $ | 0,01 % |
| 1 164 | Isuzu Motors Ltd | 49 937 | 719,1 k $ | 0,01 % |
| 1 165 | Cochlear Ltd | 6 103 | 718,1 k $ | 0,01 % |
| 1 166 | Viatris Inc | 53 145 | 718 k $ | 0,01 % |
| 1 167 | Continental AG | 10 265 | 716,6 k $ | 0,01 % |
| 1 168 | Trimble Inc | 10 985 | 716,6 k $ | 0,01 % |
| 1 169 | Shimano Inc | 6 863 | 716,5 k $ | 0,01 % |
| 1 170 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 241 044 | 716 k $ | 0,01 % |
| 1 171 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 72 151 | 708,3 k $ | 0,01 % |
| 1 172 | MP Materials Corp | 14 675 | 708,2 k $ | 0,01 % |
| 1 173 | PBF Energy Inc | 14 871 | 708,2 k $ | 0,01 % |
| 1 174 | Trelleborg AB | 18 926 | 707,8 k $ | 0,01 % |
| 1 175 | Flagstar Bank NA | 53 688 | 707,1 k $ | 0,01 % |
| 1 176 | CapitaLand Ascendas REIT | 365 811 | 706 k $ | 0,01 % |
| 1 177 | Centene Corp | 21 559 | 705,8 k $ | 0,01 % |
| 1 178 | Textron Inc | 8 043 | 704,2 k $ | 0,01 % |
| 1 179 | Pearson PLC | 53 399 | 704 k $ | 0,01 % |
| 1 180 | Cabot Corp | 9 320 | 701,9 k $ | 0,01 % |
| 1 181 | Chewy Inc | 25 987 | 701,6 k $ | 0,01 % |
| 1 182 | Dutch Bros Inc | 13 840 | 701,1 k $ | 0,01 % |
| 1 183 | Kimco Realty Corp | 31 160 | 700,2 k $ | 0,01 % |
| 1 184 | Voya Financial Inc | 10 241 | 699,7 k $ | 0,01 % |
| 1 185 | Intertek Group PLC | 14 364 | 698,9 k $ | 0,01 % |
| 1 186 | Henkel AG & Co KGaA | 9 700 | 696,8 k $ | 0,01 % |
| 1 187 | Timken Co/The | 6 906 | 694,5 k $ | 0,01 % |
| 1 188 | APA Corp | 16 361 | 694,4 k $ | 0,01 % |
| 1 189 | First Financial Bankshares Inc | 23 569 | 694,1 k $ | 0,01 % |
| 1 190 | IonQ Inc | 23 986 | 691,5 k $ | 0,01 % |
| 1 191 | CNO Financial Group Inc | 16 822 | 690,7 k $ | 0,01 % |
| 1 192 | Jacobs Solutions Inc | 5 422 | 690,1 k $ | 0,01 % |
| 1 193 | Schindler Holding AG | 2 191 | 690,1 k $ | 0,01 % |
| 1 194 | Janus Henderson Group PLC | 13 429 | 689,8 k $ | 0,01 % |
| 1 195 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 1 811 | 688 k $ | 0,01 % |
| 1 196 | Makita Corp | 20 904 | 687 k $ | 0,01 % |
| 1 197 | Albertsons Cos Inc | 40 314 | 687 k $ | 0,01 % |
| 1 198 | Lennox International Inc | 1 474 | 684,1 k $ | 0,01 % |
| 1 199 | Capcom Co Ltd | 32 329 | 683,2 k $ | 0,01 % |
| 1 200 | Aptiv PLC | 9 820 | 681,9 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 19,2 %
- Finance 12,6 %
- Industrie 8,9 %
- Santé 7,7 %
- Consommation cyclique 6,5 %
- Communication 6,4 %
- Consommation de base 4,4 %
- Énergie 2,9 %
- Matériaux 2,7 %
- Services publics 2,2 %
- Immobilier 0,8 %
- Non attribué 25,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 62,7 %
- EUR 13,0 %
- JPY 8,7 %
- GBP 5,7 %
- CHF 3,5 %
- AUD 2,5 %
- SEK 1,2 %
- HKD 0,7 %
- DKK 0,6 %
- SGD 0,6 %
- ILS 0,3 %
- NOK 0,3 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 61,6 %
- Japon 8,7 %
- Royaume-Uni 5,8 %
- France 3,7 %
- Suisse 3,6 %
- Allemagne 3,3 %
- Australie 2,5 %
- Pays-Bas 2,1 %
- Espagne 1,4 %
- Suède 1,2 %
- Italie 1,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,7 %
- Autres pays 4,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 2 517 | 3,1 Md $ | 61,65 % |
| 2 | Japon | 179 | 439,1 M $ | 8,72 % |
| 3 | Royaume-Uni | 80 | 290,8 M $ | 5,78 % |
| 4 | France | 51 | 188,2 M $ | 3,74 % |
| 5 | Suisse | 46 | 179,8 M $ | 3,57 % |
| 6 | Allemagne | 47 | 166,5 M $ | 3,31 % |
| 7 | Australie | 46 | 127,4 M $ | 2,53 % |
| 8 | Pays-Bas | 34 | 106,5 M $ | 2,12 % |
| 9 | Espagne | 20 | 70,3 M $ | 1,40 % |
| 10 | Suède | 41 | 61,9 M $ | 1,23 % |
| 11 | Italie | 25 | 61,4 M $ | 1,22 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 20 | 34,8 M $ | 0,69 % |
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