Composition de Strategic Equity Allocation Trust
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- Actif net
- 5,3 Md $ dont 5 Md $ en actions, soit 95,8 %
- Positions
- 3 321 dans 36 pays
- 10 premières
- 18,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 001 | Bunzl PLC | 30 254 | 910,8 k $ | 0,02 % |
| 1 002 | CubeSmart | 24 845 | 910,6 k $ | 0,02 % |
| 1 003 | T Rowe Price Group Inc | 10 095 | 910 k $ | 0,02 % |
| 1 004 | Murphy USA Inc | 1 841 | 909,4 k $ | 0,02 % |
| 1 005 | CH Robinson Worldwide Inc | 5 475 | 909,2 k $ | 0,02 % |
| 1 006 | Smiths Group PLC | 29 618 | 903,8 k $ | 0,02 % |
| 1 007 | Yara International ASA | 15 450 | 903,1 k $ | 0,02 % |
| 1 008 | SCREEN Holdings Co Ltd | 15 130 | 901,4 k $ | 0,02 % |
| 1 009 | Washington H Soul Pattinson & Co Ltd | 31 907 | 896,7 k $ | 0,02 % |
| 1 010 | Sigma Healthcare Ltd | 484 731 | 895,8 k $ | 0,02 % |
| 1 011 | Lantheus Holdings Inc | 11 767 | 892,5 k $ | 0,02 % |
| 1 012 | Expeditors International of Washington Inc | 6 184 | 885,7 k $ | 0,02 % |
| 1 013 | Home BancShares Inc/AR | 32 876 | 885,4 k $ | 0,02 % |
| 1 014 | Masimo Corp | 4 974 | 884,7 k $ | 0,02 % |
| 1 015 | Cognex Corp | 18 054 | 884,5 k $ | 0,02 % |
| 1 016 | AptarGroup Inc | 7 014 | 883,9 k $ | 0,02 % |
| 1 017 | Kraft Heinz Co/The | 39 279 | 883,4 k $ | 0,02 % |
| 1 018 | Columbia Banking System Inc | 32 187 | 882,9 k $ | 0,02 % |
| 1 019 | Brown & Brown Inc | 13 525 | 882 k $ | 0,02 % |
| 1 020 | Subaru Corp | 54 724 | 881,7 k $ | 0,02 % |
| 1 021 | Chord Energy Corp | 6 195 | 880,8 k $ | 0,02 % |
| 1 022 | Ryder System Inc | 4 296 | 879,4 k $ | 0,02 % |
| 1 023 | Cava Group Inc | 10 868 | 879,2 k $ | 0,02 % |
| 1 024 | Packaging Corp of America | 4 128 | 876 k $ | 0,02 % |
| 1 025 | Broadridge Financial Solutions Inc | 5 388 | 875,4 k $ | 0,02 % |
| 1 026 | Primerica Inc | 3 477 | 870,9 k $ | 0,02 % |
| 1 027 | Evergy Inc | 10 629 | 870,7 k $ | 0,02 % |
| 1 028 | Snap-on Inc | 2 397 | 870,6 k $ | 0,02 % |
| 1 029 | International Paper Co | 24 369 | 870 k $ | 0,02 % |
| 1 030 | NNN REIT Inc | 20 694 | 869,8 k $ | 0,02 % |
| 1 031 | KeyCorp | 43 300 | 868,2 k $ | 0,02 % |
| 1 032 | Manhattan Associates Inc | 6 521 | 868,1 k $ | 0,02 % |
| 1 033 | Marks & Spencer Group PLC | 191 956 | 864,9 k $ | 0,02 % |
| 1 034 | Lennar Corp | 9 958 | 864,8 k $ | 0,02 % |
| 1 035 | DuPont de Nemours Inc | 18 881 | 864,7 k $ | 0,02 % |
| 1 036 | H & M Hennes & Mauritz AB | 46 055 | 861,6 k $ | 0,02 % |
| 1 037 | Heineken Holding NV | 12 095 | 860,8 k $ | 0,02 % |
| 1 038 | Sabra Health Care REIT Inc | 44 690 | 859,4 k $ | 0,02 % |
| 1 039 | Skanska AB | 31 757 | 859 k $ | 0,02 % |
| 1 040 | Aegon Ltd | 117 431 | 858,8 k $ | 0,02 % |
| 1 041 | Yokohama Financial Group Inc | 96 126 | 858 k $ | 0,02 % |
| 1 042 | Valmont Industries Inc | 2 146 | 857,5 k $ | 0,02 % |
| 1 043 | International Flavors & Fragrances Inc | 11 817 | 857,3 k $ | 0,02 % |
| 1 044 | Charter Communications, Inc. | 3 970 | 857 k $ | 0,02 % |
| 1 045 | Tetra Tech Inc | 28 415 | 855,9 k $ | 0,02 % |
| 1 046 | Alliant Energy Corp | 11 873 | 852 k $ | 0,02 % |
| 1 047 | Southwest Airlines Co | 22 676 | 851,9 k $ | 0,02 % |
| 1 048 | UGI Corp | 23 385 | 851,7 k $ | 0,02 % |
| 1 049 | Houlihan Lokey Inc | 5 922 | 850,5 k $ | 0,02 % |
| 1 050 | NVR Inc | 129 | 850,1 k $ | 0,02 % |
| 1 051 | Affiliated Managers Group Inc | 3 065 | 848,1 k $ | 0,02 % |
| 1 052 | Amcor PLC | 21 322 | 847,5 k $ | 0,02 % |
| 1 053 | SBA Communications Corp | 4 917 | 846,3 k $ | 0,02 % |
| 1 054 | APA Group | 122 720 | 845,4 k $ | 0,02 % |
| 1 055 | IDACORP Inc | 5 888 | 841,8 k $ | 0,02 % |
| 1 056 | Accor SA | 17 520 | 840,3 k $ | 0,02 % |
| 1 057 | Shimizu Corp. | 46 814 | 839,9 k $ | 0,02 % |
| 1 058 | Xero Ltd | 15 855 | 837,9 k $ | 0,02 % |
| 1 059 | First Industrial Realty Trust Inc | 14 439 | 835,3 k $ | 0,02 % |
| 1 060 | Loews Corp | 7 819 | 834,6 k $ | 0,02 % |
| 1 061 | Tyson Foods Inc | 13 004 | 833,2 k $ | 0,02 % |
| 1 062 | West Pharmaceutical Services Inc | 3 321 | 832,4 k $ | 0,02 % |
| 1 063 | AddTech AB | 24 254 | 832,3 k $ | 0,02 % |
| 1 064 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 183 887 | 831,1 k $ | 0,02 % |
| 1 065 | Knife River Corp | 10 155 | 829,2 k $ | 0,02 % |
| 1 066 | Halozyme Therapeutics Inc | 12 812 | 828 k $ | 0,02 % |
| 1 067 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 9 152 | 827,5 k $ | 0,02 % |
| 1 068 | Orion Oyj | 10 205 | 824,8 k $ | 0,02 % |
| 1 069 | Principal Financial Group Inc | 9 136 | 823,2 k $ | 0,02 % |
| 1 070 | Orkla ASA | 65 416 | 823,2 k $ | 0,02 % |
| 1 071 | Kinsale Capital Group Inc | 2 408 | 822,7 k $ | 0,02 % |
| 1 072 | Antero Midstream Corp | 36 080 | 822,6 k $ | 0,02 % |
| 1 073 | Rexel SA | 20 722 | 821,1 k $ | 0,02 % |
| 1 074 | Rexford Industrial Realty Inc | 25 083 | 821 k $ | 0,02 % |
| 1 075 | Estee Lauder Cos Inc/The | 11 407 | 818,7 k $ | 0,02 % |
| 1 076 | Bridgebio Pharma Inc | 11 022 | 818,5 k $ | 0,02 % |
| 1 077 | Sprouts Farmers Market Inc | 10 608 | 818,2 k $ | 0,02 % |
| 1 078 | Moderna Inc | 16 045 | 815,1 k $ | 0,02 % |
| 1 079 | Beiersdorf AG | 9 055 | 813,9 k $ | 0,02 % |
| 1 080 | HP Inc | 42 357 | 813,7 k $ | 0,02 % |
| 1 081 | Grab Holdings Ltd | 221 989 | 812,5 k $ | 0,02 % |
| 1 082 | Weyerhaeuser Co | 33 254 | 812,4 k $ | 0,02 % |
| 1 083 | Selective Insurance Group Inc | 10 710 | 807,4 k $ | 0,02 % |
| 1 084 | Eurofins Scientific SE | 11 049 | 806,2 k $ | 0,02 % |
| 1 085 | Belden Inc | 7 006 | 804,5 k $ | 0,02 % |
| 1 086 | Matador Resources Co | 12 727 | 804,1 k $ | 0,02 % |
| 1 087 | Cirrus Logic Inc | 5 557 | 803,7 k $ | 0,02 % |
| 1 088 | Coloplast A/S | 11 769 | 801,7 k $ | 0,02 % |
| 1 089 | Fortive Corp | 14 463 | 799,5 k $ | 0,02 % |
| 1 090 | Arrow Electronics Inc | 5 566 | 798,2 k $ | 0,02 % |
| 1 091 | Guardant Health Inc | 8 627 | 796,9 k $ | 0,02 % |
| 1 092 | Melrose Industries PLC | 117 278 | 794,7 k $ | 0,02 % |
| 1 093 | SEI Investments Co | 10 121 | 794,2 k $ | 0,02 % |
| 1 094 | Bunge Global SA | 6 242 | 794 k $ | 0,02 % |
| 1 095 | Western Alliance Bancorp | 11 189 | 792,7 k $ | 0,02 % |
| 1 096 | Modine Manufacturing Co | 3 642 | 789,3 k $ | 0,02 % |
| 1 097 | CoStar Group Inc | 19 562 | 789,1 k $ | 0,02 % |
| 1 098 | Autoliv Inc | 7 488 | 787,4 k $ | 0,02 % |
| 1 099 | Kirby Corp | 5 905 | 784,7 k $ | 0,01 % |
| 1 100 | Hongkong Land Holdings Ltd | 100 652 | 784,4 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 19,2 %
- Finance 12,6 %
- Industrie 8,9 %
- Santé 7,7 %
- Consommation cyclique 6,5 %
- Communication 6,4 %
- Consommation de base 4,4 %
- Énergie 2,9 %
- Matériaux 2,7 %
- Services publics 2,2 %
- Immobilier 0,8 %
- Non attribué 25,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 62,7 %
- EUR 13,0 %
- JPY 8,7 %
- GBP 5,7 %
- CHF 3,5 %
- AUD 2,5 %
- SEK 1,2 %
- HKD 0,7 %
- DKK 0,6 %
- SGD 0,6 %
- ILS 0,3 %
- NOK 0,3 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 61,6 %
- Japon 8,7 %
- Royaume-Uni 5,8 %
- France 3,7 %
- Suisse 3,6 %
- Allemagne 3,3 %
- Australie 2,5 %
- Pays-Bas 2,1 %
- Espagne 1,4 %
- Suède 1,2 %
- Italie 1,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,7 %
- Autres pays 4,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 2 517 | 3,1 Md $ | 61,65 % |
| 2 | Japon | 179 | 439,1 M $ | 8,72 % |
| 3 | Royaume-Uni | 80 | 290,8 M $ | 5,78 % |
| 4 | France | 51 | 188,2 M $ | 3,74 % |
| 5 | Suisse | 46 | 179,8 M $ | 3,57 % |
| 6 | Allemagne | 47 | 166,5 M $ | 3,31 % |
| 7 | Australie | 46 | 127,4 M $ | 2,53 % |
| 8 | Pays-Bas | 34 | 106,5 M $ | 2,12 % |
| 9 | Espagne | 20 | 70,3 M $ | 1,40 % |
| 10 | Suède | 41 | 61,9 M $ | 1,23 % |
| 11 | Italie | 25 | 61,4 M $ | 1,22 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 20 | 34,8 M $ | 0,69 % |
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