Composition de Strategic Equity Allocation Trust
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- Actif net
- 5,3 Md $ dont 5 Md $ en actions, soit 95,8 %
- Positions
- 3 321 dans 36 pays
- 10 premières
- 18,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 901 | Bouygues SA | 17 978 | 1 M $ | 0,02 % |
| 902 | Ares Management Corp | 9 508 | 1 M $ | 0,02 % |
| 903 | Severn Trent PLC | 25 285 | 1 M $ | 0,02 % |
| 904 | GameStop Corp | 44 906 | 1 M $ | 0,02 % |
| 905 | Docusign Inc | 21 820 | 1 M $ | 0,02 % |
| 906 | Kuehne + Nagel International AG | 4 507 | 1 M $ | 0,02 % |
| 907 | NiSource Inc | 22 118 | 1 M $ | 0,02 % |
| 908 | TXNM Energy Inc | 17 617 | 1 M $ | 0,02 % |
| 909 | Segro PLC | 119 988 | 1 M $ | 0,02 % |
| 910 | United Bankshares Inc/WV | 24 814 | 1 M $ | 0,02 % |
| 911 | CK Asset Holdings Ltd | 179 613 | 1 M $ | 0,02 % |
| 912 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 13 139 | 1 M $ | 0,02 % |
| 913 | Ageas SA/NV | 13 923 | 1 M $ | 0,02 % |
| 914 | Tenaris SA | 35 011 | 1 M $ | 0,02 % |
| 915 | Southwest Gas Holdings Inc | 11 776 | 1 M $ | 0,02 % |
| 916 | Glacier Bancorp Inc | 22 905 | 1 M $ | 0,02 % |
| 917 | WH Group Ltd | 778 195 | 1 M $ | 0,02 % |
| 918 | Labcorp Holdings Inc | 3 833 | 1 M $ | 0,02 % |
| 919 | Saia Inc | 2 903 | 1 M $ | 0,02 % |
| 920 | Church & Dwight Co Inc | 10 925 | 1 M $ | 0,02 % |
| 921 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 568 196 | 1 M $ | 0,02 % |
| 922 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 17 687 | 1 M $ | 0,02 % |
| 923 | Carrefour SA | 54 964 | 1 M $ | 0,02 % |
| 924 | Flowserve Corp | 13 840 | 1 M $ | 0,02 % |
| 925 | Core & Main Inc | 20 570 | 1 M $ | 0,02 % |
| 926 | Admiral Group PLC | 24 295 | 1 M $ | 0,02 % |
| 927 | Oshkosh Corp | 6 892 | 1 M $ | 0,02 % |
| 928 | Veralto Corp | 11 468 | 1 M $ | 0,02 % |
| 929 | Wintrust Financial Corp | 7 297 | 1 M $ | 0,02 % |
| 930 | Telenor ASA | 57 462 | 1 M $ | 0,02 % |
| 931 | Power Assets Holdings Ltd | 129 259 | 1 M $ | 0,02 % |
| 932 | ASR Nederland NV | 14 634 | 1 M $ | 0,02 % |
| 933 | Taylor Morrison Home Corp | 17 293 | 1 M $ | 0,02 % |
| 934 | Mowi ASA | 44 282 | 1 M $ | 0,02 % |
| 935 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 47 161 | 1 M $ | 0,02 % |
| 936 | OMV AG | 13 744 | 1 M $ | 0,02 % |
| 937 | Williams-Sonoma Inc | 5 512 | 1 M $ | 0,02 % |
| 938 | Poste Italiane SpA | 42 661 | 1 M $ | 0,02 % |
| 939 | STERIS PLC | 4 530 | 1 M $ | 0,02 % |
| 940 | Equifax Inc | 5 558 | 1 M $ | 0,02 % |
| 941 | SOUTHSTATE BANK CORP | 10 801 | 999,3 k $ | 0,02 % |
| 942 | Sage Group PLC/The | 89 079 | 998,2 k $ | 0,02 % |
| 943 | Quest Diagnostics Inc | 5 087 | 997 k $ | 0,02 % |
| 944 | Bankinter SA | 62 905 | 996,2 k $ | 0,02 % |
| 945 | Toro Co/The | 10 621 | 992,4 k $ | 0,02 % |
| 946 | American Homes 4 Rent | 35 520 | 991,7 k $ | 0,02 % |
| 947 | Murphy Oil Corp | 24 033 | 991,4 k $ | 0,02 % |
| 948 | Olympus Corp | 103 997 | 990,8 k $ | 0,02 % |
| 949 | Old Republic International Corp | 24 803 | 989,6 k $ | 0,02 % |
| 950 | NIDEC CORP | 77 898 | 989,2 k $ | 0,02 % |
| 951 | New Jersey Resources Corp | 17 995 | 988,3 k $ | 0,02 % |
| 952 | Agree Realty Corp | 13 056 | 984,2 k $ | 0,02 % |
| 953 | Essent Group Ltd | 16 838 | 984 k $ | 0,02 % |
| 954 | Eiffage SA | 6 401 | 981,7 k $ | 0,02 % |
| 955 | GEA Group AG | 13 672 | 980,5 k $ | 0,02 % |
| 956 | First Solar Inc | 4 952 | 976,8 k $ | 0,02 % |
| 957 | Albemarle Corp | 5 438 | 976,3 k $ | 0,02 % |
| 958 | National Fuel Gas Co | 10 353 | 972,8 k $ | 0,02 % |
| 959 | Constellation Brands Inc | 6 476 | 971,4 k $ | 0,02 % |
| 960 | SBI Holdings Inc | 52 411 | 970,5 k $ | 0,02 % |
| 961 | Owens Corning | 8 955 | 969,1 k $ | 0,02 % |
| 962 | CNX Resources Corp | 25 089 | 967,2 k $ | 0,02 % |
| 963 | Humana Inc | 5 566 | 965,1 k $ | 0,02 % |
| 964 | Nomura Research Institute Ltd | 35 255 | 964,8 k $ | 0,02 % |
| 965 | American Financial Group Inc/OH | 7 542 | 963,2 k $ | 0,02 % |
| 966 | Brixmor Property Group Inc | 33 403 | 962 k $ | 0,02 % |
| 967 | Smurfit Westrock PLC | 24 105 | 960,6 k $ | 0,02 % |
| 968 | Computershare Ltd | 48 574 | 958 k $ | 0,02 % |
| 969 | LyondellBasell Industries NV | 11 879 | 957 k $ | 0,02 % |
| 970 | UFP Industries Inc | 10 381 | 956,3 k $ | 0,02 % |
| 971 | Viper Energy Inc | 20 246 | 951,4 k $ | 0,02 % |
| 972 | Bureau Veritas SA | 31 763 | 950,7 k $ | 0,02 % |
| 973 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 1 044 723 | 950,3 k $ | 0,02 % |
| 974 | Kite Realty Group Trust | 38 648 | 948,8 k $ | 0,02 % |
| 975 | Spire Inc | 10 458 | 946,9 k $ | 0,02 % |
| 976 | VeriSign Inc | 3 811 | 946,5 k $ | 0,02 % |
| 977 | Cullen/Frost Bankers Inc | 6 886 | 943,9 k $ | 0,02 % |
| 978 | Corpay Inc | 3 230 | 939,9 k $ | 0,02 % |
| 979 | Equity Residential | 15 876 | 939,1 k $ | 0,02 % |
| 980 | NetApp Inc | 9 144 | 936,3 k $ | 0,02 % |
| 981 | Dollar Tree Inc | 8 536 | 934,8 k $ | 0,02 % |
| 982 | Black Hills Corp | 13 464 | 934,5 k $ | 0,02 % |
| 983 | CF Industries Holdings Inc | 7 195 | 934,2 k $ | 0,02 % |
| 984 | Galp Energia SGPS SA | 38 936 | 933,6 k $ | 0,02 % |
| 985 | Hancock Whitney Corp | 14 664 | 932,5 k $ | 0,02 % |
| 986 | Fresenius Medical Care AG | 20 535 | 930,6 k $ | 0,02 % |
| 987 | Acuity Inc | 3 319 | 930,1 k $ | 0,02 % |
| 988 | Fuji Electric Co Ltd | 13 235 | 927,1 k $ | 0,02 % |
| 989 | Zions Bancorp NA | 16 087 | 926,9 k $ | 0,02 % |
| 990 | Alstom SA | 32 335 | 924,7 k $ | 0,02 % |
| 991 | Toray Industries Inc | 129 405 | 921,7 k $ | 0,02 % |
| 992 | Littelfuse Inc | 2 713 | 920,7 k $ | 0,02 % |
| 993 | AP Moller - Maersk A/S | 368 | 919,2 k $ | 0,02 % |
| 994 | Leidos Holdings Inc | 5 901 | 917,7 k $ | 0,02 % |
| 995 | Akzo Nobel NV | 15 961 | 917,5 k $ | 0,02 % |
| 996 | ONE Gas Inc | 10 650 | 917,3 k $ | 0,02 % |
| 997 | General Mills, Inc. | 24 585 | 915,1 k $ | 0,02 % |
| 998 | Fresnillo PLC | 20 629 | 914,4 k $ | 0,02 % |
| 999 | W R Berkley Corp | 13 763 | 912,2 k $ | 0,02 % |
| 1 000 | Crane Co | 5 334 | 912,1 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 19,2 %
- Finance 12,6 %
- Industrie 8,9 %
- Santé 7,7 %
- Consommation cyclique 6,5 %
- Communication 6,4 %
- Consommation de base 4,4 %
- Énergie 2,9 %
- Matériaux 2,7 %
- Services publics 2,2 %
- Immobilier 0,8 %
- Non attribué 25,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 62,7 %
- EUR 13,0 %
- JPY 8,7 %
- GBP 5,7 %
- CHF 3,5 %
- AUD 2,5 %
- SEK 1,2 %
- HKD 0,7 %
- DKK 0,6 %
- SGD 0,6 %
- ILS 0,3 %
- NOK 0,3 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 61,6 %
- Japon 8,7 %
- Royaume-Uni 5,8 %
- France 3,7 %
- Suisse 3,6 %
- Allemagne 3,3 %
- Australie 2,5 %
- Pays-Bas 2,1 %
- Espagne 1,4 %
- Suède 1,2 %
- Italie 1,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,7 %
- Autres pays 4,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 2 517 | 3,1 Md $ | 61,65 % |
| 2 | Japon | 179 | 439,1 M $ | 8,72 % |
| 3 | Royaume-Uni | 80 | 290,8 M $ | 5,78 % |
| 4 | France | 51 | 188,2 M $ | 3,74 % |
| 5 | Suisse | 46 | 179,8 M $ | 3,57 % |
| 6 | Allemagne | 47 | 166,5 M $ | 3,31 % |
| 7 | Australie | 46 | 127,4 M $ | 2,53 % |
| 8 | Pays-Bas | 34 | 106,5 M $ | 2,12 % |
| 9 | Espagne | 20 | 70,3 M $ | 1,40 % |
| 10 | Suède | 41 | 61,9 M $ | 1,23 % |
| 11 | Italie | 25 | 61,4 M $ | 1,22 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 20 | 34,8 M $ | 0,69 % |
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