Composition de Strategic Equity Allocation Trust
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- Actif net
- 5,3 Md $ dont 5 Md $ en actions, soit 95,8 %
- Positions
- 3 321 dans 36 pays
- 10 premières
- 18,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Expand Energy Corp | 10 993 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 802 | Informa PLC | 120 135 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 803 | Dollar General Corp | 10 159 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 804 | Hubbell Inc | 2 455 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 805 | First Horizon Corp | 52 842 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 806 | Dynatrace Inc | 32 495 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 807 | Northern Trust Corp | 8 604 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 808 | Ally Financial Inc | 30 586 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 809 | Eversource Energy | 17 308 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 810 | Lamar Advertising Co | 9 464 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 811 | Kerry Group PLC | 15 013 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 812 | AECOM | 14 086 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 813 | Smith & Nephew PLC | 75 330 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 814 | Terex Corp | 20 161 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 815 | Texas Roadhouse Inc | 7 207 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 816 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 54 803 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 817 | Asahi Kasei Corp | 121 072 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 818 | Mettler-Toledo International Inc | 938 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 819 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 20 931 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 820 | Coca-Cola Consolidated Inc | 6 163 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 821 | Daiwa Securities Group Inc. | 124 474 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 822 | Citizens Financial Group Inc | 19 634 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 823 | Medpace Holdings Inc | 2 443 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 824 | Raymond James Financial Inc | 8 101 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 825 | Pinterest Inc | 63 787 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 826 | Fair Isaac Corp | 1 095 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 827 | Range Resources Corp | 25 814 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 828 | Euronext NV | 7 257 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 829 | Aramark | 28 636 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 830 | Konami Group Corp | 9 373 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 831 | Kirin Holdings Co Ltd | 72 492 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 832 | Israel Discount Bank Ltd | 114 147 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 833 | DSM-Firmenich AG | 16 114 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 834 | JX Advanced Metals Corp. | 51 983 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 835 | Lynas Rare Earths Ltd | 84 528 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 836 | Coca-Cola HBC AG | 20 352 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 837 | Equitable Holdings Inc | 30 866 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 838 | Check Point Software Technologies Ltd | 8 014 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 839 | Steel Dynamics Inc | 6 337 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 840 | EnerSys | 6 566 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 841 | Phoenix Financial Ltd | 21 276 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 842 | Suncorp Group Ltd | 101 049 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 843 | Cincinnati Financial Corp | 7 200 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 844 | Link REIT | 244 132 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 845 | Telia Company AB | 220 151 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 846 | ON Semiconductor Corp | 18 186 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 847 | Scentre Group | 486 766 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 848 | Fidelity National Information Services Inc | 23 901 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 849 | Insurance Australia Group Ltd | 220 708 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 850 | Nutanix Inc | 29 460 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 851 | Ibiden Co Ltd | 22 345 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 852 | Dexcom Inc | 17 765 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 853 | AeroVironment Inc | 6 094 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 854 | Qnity Electronics Inc | 9 668 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 855 | Valaris Ltd | 11 346 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 856 | Live Nation Entertainment Inc | 7 280 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 857 | Onto Innovation Inc | 5 410 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 858 | United Utilities Group PLC | 63 626 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 859 | PPG Industries Inc | 10 356 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 860 | Tractor Supply Co | 24 398 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 861 | T&D Holdings Inc | 43 148 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 862 | CMS Energy Corp | 14 166 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 863 | Carlsberg AS | 8 772 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 864 | BAWAG Group AG | 7 185 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 865 | Synchrony Financial | 16 055 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 866 | Omnicom Group Inc | 14 500 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 867 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 15 175 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 868 | GATX Corp | 6 385 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 869 | Aker BP ASA | 29 488 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 870 | Straumann Holding AG | 10 416 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 871 | Endeavour Mining PLC | 18 023 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 872 | Pan Pacific International Holdings Corp. | 177 894 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 873 | Sonova Holding AG | 4 729 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 874 | Applied Industrial Technologies Inc | 4 064 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 875 | EastGroup Properties Inc | 5 801 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 876 | OGE Energy Corp | 22 386 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 877 | Metso Oyj | 61 884 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 878 | Advanced Drainage Systems Inc | 7 808 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 879 | Fortum Oyj | 41 863 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 880 | Ulta Beauty Inc | 2 048 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 881 | AvalonBay Communities, Inc. | 6 540 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 882 | TopBuild Corp | 3 041 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 883 | Japan Exchange Group Inc | 91 467 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 884 | Donaldson Co Inc | 12 566 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 885 | Darling Ingredients Inc | 17 235 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 886 | Daifuku Co Ltd | 30 127 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 887 | Mizrahi Tefahot Bank Ltd | 14 555 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 888 | HF Sinclair Corp | 17 035 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 889 | CNH Industrial NV | 96 416 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 890 | Encompass Health Corp | 10 962 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 891 | Portland General Electric Co | 20 060 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 892 | Symrise AG | 12 391 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 893 | Tele2 AB | 51 088 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 894 | Credo Technology Group Holding Ltd | 11 222 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 895 | Chubu Electric Power Co Inc | 63 657 | 1 M $ | 0,02 % |
| 896 | Valley National Bancorp | 85 386 | 1 M $ | 0,02 % |
| 897 | Regions Financial Corp | 40 072 | 1 M $ | 0,02 % |
| 898 | Globus Medical Inc | 12 138 | 1 M $ | 0,02 % |
| 899 | PulteGroup Inc | 8 870 | 1 M $ | 0,02 % |
| 900 | Darden Restaurants Inc | 5 316 | 1 M $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 19,2 %
- Finance 12,6 %
- Industrie 8,9 %
- Santé 7,7 %
- Consommation cyclique 6,5 %
- Communication 6,4 %
- Consommation de base 4,4 %
- Énergie 2,9 %
- Matériaux 2,7 %
- Services publics 2,2 %
- Immobilier 0,8 %
- Non attribué 25,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 62,7 %
- EUR 13,0 %
- JPY 8,7 %
- GBP 5,7 %
- CHF 3,5 %
- AUD 2,5 %
- SEK 1,2 %
- HKD 0,7 %
- DKK 0,6 %
- SGD 0,6 %
- ILS 0,3 %
- NOK 0,3 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 61,6 %
- Japon 8,7 %
- Royaume-Uni 5,8 %
- France 3,7 %
- Suisse 3,6 %
- Allemagne 3,3 %
- Australie 2,5 %
- Pays-Bas 2,1 %
- Espagne 1,4 %
- Suède 1,2 %
- Italie 1,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,7 %
- Autres pays 4,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 2 517 | 3,1 Md $ | 61,65 % |
| 2 | Japon | 179 | 439,1 M $ | 8,72 % |
| 3 | Royaume-Uni | 80 | 290,8 M $ | 5,78 % |
| 4 | France | 51 | 188,2 M $ | 3,74 % |
| 5 | Suisse | 46 | 179,8 M $ | 3,57 % |
| 6 | Allemagne | 47 | 166,5 M $ | 3,31 % |
| 7 | Australie | 46 | 127,4 M $ | 2,53 % |
| 8 | Pays-Bas | 34 | 106,5 M $ | 2,12 % |
| 9 | Espagne | 20 | 70,3 M $ | 1,40 % |
| 10 | Suède | 41 | 61,9 M $ | 1,23 % |
| 11 | Italie | 25 | 61,4 M $ | 1,22 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 20 | 34,8 M $ | 0,69 % |
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