Composition de Strategic Equity Allocation Trust
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- Actif net
- 5,3 Md $ dont 5 Md $ en actions, soit 95,8 %
- Positions
- 3 321 dans 36 pays
- 10 premières
- 18,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Tokyo Gas Co Ltd | 29 434 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 702 | Guidewire Software Inc | 9 263 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 703 | Fiserv Inc | 24 822 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 704 | Watsco Inc | 3 805 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 705 | Origin Energy Ltd | 160 752 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 706 | Otis Worldwide Corp | 17 941 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 707 | Lattice Semiconductor Corp | 14 903 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 708 | Interactive Brokers Group Inc | 20 560 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 709 | Dow Inc | 33 106 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 710 | TD SYNNEX Corp | 8 169 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 711 | Norsk Hydro ASA | 129 234 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 712 | United Airlines Holdings Inc | 14 930 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 713 | Carnival Corp | 53 086 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 714 | Paychex Inc | 14 911 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 715 | Five Below Inc | 6 009 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 716 | SiTime Corp | 3 972 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 717 | Gaming and Leisure Properties Inc | 30 834 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 718 | Carlyle Group Inc/The | 28 272 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 719 | Old National Bancorp/IN | 61 874 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 720 | Copart Inc | 41 107 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 721 | Roivant Sciences Ltd | 49 125 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 722 | Stellantis NV | 188 154 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 723 | Cboe Global Markets Inc | 4 832 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 724 | Telstra Group Ltd. | 367 593 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 725 | Antero Resources Corp | 31 934 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 726 | Regal Rexnord Corp | 7 234 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 727 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 22 078 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 728 | Osaka Gas Co Ltd | 33 415 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 729 | VICI Properties Inc | 49 367 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 730 | Waters Corp | 4 527 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 731 | Siemens Healthineers AG | 31 578 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 732 | Bandai Namco Holdings Inc | 54 589 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 733 | Xylem Inc/NY | 11 244 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 734 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 23 067 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 735 | Fluor Corp | 28 755 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 736 | Mueller Industries Inc | 12 095 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 737 | Mitsui OSK Lines Ltd | 32 169 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 738 | IQVIA Holdings Inc | 7 829 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 739 | Coeur Mining Inc | 70 971 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 740 | Kawasaki Heavy Industries Ltd | 70 510 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 741 | Logitech International SA | 14 253 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 742 | Tapestry Inc | 9 346 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 743 | Equity LifeStyle Properties Inc | 21 119 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 744 | Solstice Advanced Materials Inc | 17 296 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 745 | Ingersoll Rand Inc | 16 431 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 746 | Moncler SpA | 21 797 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 747 | Teledyne Technologies Inc | 2 167 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 748 | FirstCash Holdings Inc | 6 970 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 749 | CACI International Inc | 2 406 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 750 | PPL Corp | 34 135 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 751 | CenterPoint Energy Inc | 30 123 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 752 | Edison International | 17 752 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 753 | Dover Corp | 6 228 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 754 | Elanco Animal Health Inc | 54 134 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 755 | Jabil Inc | 4 874 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 756 | Fidelity National Financial Inc | 27 789 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 757 | Extra Space Storage Inc | 9 796 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 758 | Neste Oyj | 39 478 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 759 | Workday Inc | 9 830 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 760 | Willis Towers Watson PLC | 4 390 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 761 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 57 069 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 762 | Texas Pacific Land Corp | 2 673 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 763 | Swiss Prime Site AG | 7 487 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 764 | South32 Ltd | 418 641 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 765 | HealthEquity Inc | 15 166 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 766 | Dassault Systemes SE | 62 589 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 767 | Nitto Denko Corp | 63 329 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 768 | Evercore Inc | 4 214 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 769 | Unibail-Rodamco-Westfield | 11 369 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 770 | Keppel Ltd | 135 906 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 771 | Service Corp International/US | 15 169 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 772 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 6 620 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 773 | Schindler Holding AG | 3 799 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 774 | Sekisui House Ltd | 55 690 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 775 | Expedia Group Inc | 5 401 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 776 | Biogen Inc | 6 775 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 777 | Essential Utilities Inc | 30 831 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 778 | Endesa SA | 29 640 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 779 | Roche Holding AG | 2 987 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 780 | Singapore Technologies Engineering Ltd | 145 684 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 781 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 88 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 782 | Coterra Energy Inc | 35 013 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 783 | Stifel Financial Corp | 16 615 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 784 | American Water Works Co Inc | 9 008 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 785 | Crown Holdings Inc | 12 213 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 786 | BorgWarner Inc | 22 558 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 787 | Orsted AS | 49 314 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 788 | Nova Ltd | 2 767 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 789 | Kingspan Group PLC | 14 283 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 790 | Ebara Corp | 43 129 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 791 | Verisk Analytics Inc | 6 433 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 792 | Singapore Exchange Ltd | 80 002 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 793 | Webster Financial Corp | 17 567 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 794 | Silicon Laboratories Inc | 5 853 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 795 | Commercial Metals Co | 19 819 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 796 | Centrica PLC | 429 687 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 797 | FirstEnergy Corp | 24 004 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 798 | Ormat Technologies Inc | 10 856 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 799 | Exelixis Inc | 28 296 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 800 | Unum Group | 16 609 | 1,2 M $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 19,2 %
- Finance 12,6 %
- Industrie 8,9 %
- Santé 7,7 %
- Consommation cyclique 6,5 %
- Communication 6,4 %
- Consommation de base 4,4 %
- Énergie 2,9 %
- Matériaux 2,7 %
- Services publics 2,2 %
- Immobilier 0,8 %
- Non attribué 25,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 62,7 %
- EUR 13,0 %
- JPY 8,7 %
- GBP 5,7 %
- CHF 3,5 %
- AUD 2,5 %
- SEK 1,2 %
- HKD 0,7 %
- DKK 0,6 %
- SGD 0,6 %
- ILS 0,3 %
- NOK 0,3 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 61,6 %
- Japon 8,7 %
- Royaume-Uni 5,8 %
- France 3,7 %
- Suisse 3,6 %
- Allemagne 3,3 %
- Australie 2,5 %
- Pays-Bas 2,1 %
- Espagne 1,4 %
- Suède 1,2 %
- Italie 1,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,7 %
- Autres pays 4,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 2 517 | 3,1 Md $ | 61,65 % |
| 2 | Japon | 179 | 439,1 M $ | 8,72 % |
| 3 | Royaume-Uni | 80 | 290,8 M $ | 5,78 % |
| 4 | France | 51 | 188,2 M $ | 3,74 % |
| 5 | Suisse | 46 | 179,8 M $ | 3,57 % |
| 6 | Allemagne | 47 | 166,5 M $ | 3,31 % |
| 7 | Australie | 46 | 127,4 M $ | 2,53 % |
| 8 | Pays-Bas | 34 | 106,5 M $ | 2,12 % |
| 9 | Espagne | 20 | 70,3 M $ | 1,40 % |
| 10 | Suède | 41 | 61,9 M $ | 1,23 % |
| 11 | Italie | 25 | 61,4 M $ | 1,22 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 20 | 34,8 M $ | 0,69 % |
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