Composition de Strategic Equity Allocation Trust
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- Actif net
- 5,3 Md $ dont 5 Md $ en actions, soit 95,8 %
- Positions
- 3 321 dans 36 pays
- 10 premières
- 18,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 601 | Joby Aviation Inc | 40 708 | 336,2 k $ | 0,01 % |
| 1 602 | Henry Schein Inc | 4 550 | 335,3 k $ | 0,01 % |
| 1 603 | TG Therapeutics Inc | 10 092 | 335,3 k $ | 0,01 % |
| 1 604 | Kilroy Realty Corp | 11 878 | 335,1 k $ | 0,01 % |
| 1 605 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 50 362 | 333,9 k $ | 0,01 % |
| 1 606 | Tsuruha Holdings Inc | 21 188 | 332,5 k $ | 0,01 % |
| 1 607 | Kymera Therapeutics Inc | 3 986 | 332 k $ | 0,01 % |
| 1 608 | Brookfield Infrastructure Corp | 8 384 | 331,3 k $ | 0,01 % |
| 1 609 | Franklin Resources Inc | 13 945 | 329,4 k $ | 0,01 % |
| 1 610 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 7 082 | 328,7 k $ | 0,01 % |
| 1 611 | Molson Coors Beverage Co | 7 626 | 328,4 k $ | 0,01 % |
| 1 612 | Phillips Edison & Co Inc | 8 766 | 328 k $ | 0,01 % |
| 1 613 | Kyndryl Holdings Inc | 24 902 | 326,7 k $ | 0,01 % |
| 1 614 | Compass Inc | 44 612 | 326,1 k $ | 0,01 % |
| 1 615 | Atmus Filtration Technologies Inc | 5 701 | 323,6 k $ | 0,01 % |
| 1 616 | Shift4 Payments Inc | 7 361 | 321,9 k $ | 0,01 % |
| 1 617 | MGM Resorts International | 8 680 | 321,2 k $ | 0,01 % |
| 1 618 | Axos Financial Inc | 3 770 | 320,8 k $ | 0,01 % |
| 1 619 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 3 681 | 320,1 k $ | 0,01 % |
| 1 620 | Graphic Packaging Holding Co | 32 154 | 319,6 k $ | 0,01 % |
| 1 621 | Hut 8 Corp | 6 810 | 319,5 k $ | 0,01 % |
| 1 622 | Rigetti Computing Inc | 22 707 | 318,8 k $ | 0,01 % |
| 1 623 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 8 665 | 318,4 k $ | 0,01 % |
| 1 624 | Liberty Energy Inc | 10 976 | 316,1 k $ | 0,01 % |
| 1 625 | IPG Photonics Corp | 2 754 | 315,6 k $ | 0,01 % |
| 1 626 | Badger Meter Inc | 2 064 | 314,5 k $ | 0,01 % |
| 1 627 | Boot Barn Holdings Inc | 2 137 | 312,8 k $ | 0,01 % |
| 1 628 | Parsons Corp | 5 765 | 312,3 k $ | 0,01 % |
| 1 629 | Covivio SA/France | 5 208 | 311,2 k $ | 0,01 % |
| 1 630 | Terawulf Inc | 21 514 | 310,4 k $ | 0,01 % |
| 1 631 | YETI Holdings Inc | 8 477 | 310,2 k $ | 0,01 % |
| 1 632 | Radian Group Inc | 9 371 | 310 k $ | 0,01 % |
| 1 633 | Mirion Technologies Inc | 16 672 | 309,9 k $ | 0,01 % |
| 1 634 | Laureate Education Inc | 8 810 | 306,9 k $ | 0,01 % |
| 1 635 | Arcellx Inc | 2 668 | 306,3 k $ | 0,01 % |
| 1 636 | MYR Group Inc | 1 073 | 302,9 k $ | 0,01 % |
| 1 637 | Resideo Technologies Inc | 8 976 | 302,6 k $ | 0,01 % |
| 1 638 | CRISPR Therapeutics AG | 6 345 | 301,8 k $ | 0,01 % |
| 1 639 | Core Scientific Inc | 20 168 | 301,7 k $ | 0,01 % |
| 1 640 | Penske Automotive Group Inc | 2 009 | 300,4 k $ | 0,01 % |
| 1 641 | IES Holdings Inc | 629 | 299,7 k $ | 0,01 % |
| 1 642 | Riot Platforms Inc | 24 227 | 299,4 k $ | 0,01 % |
| 1 643 | Amicus Therapeutics Inc | 20 679 | 299 k $ | 0,01 % |
| 1 644 | Scholar Rock Holding Corp | 6 069 | 298,4 k $ | 0,01 % |
| 1 645 | Energy Fuels Inc/Canada | 16 325 | 297,9 k $ | 0,01 % |
| 1 646 | Investment AB Latour | 13 816 | 297,8 k $ | 0,01 % |
| 1 647 | Mueller Water Products Inc | 10 825 | 297,6 k $ | 0,01 % |
| 1 648 | AAR Corp | 2 716 | 297,3 k $ | 0,01 % |
| 1 649 | Clear Secure Inc | 6 131 | 296,8 k $ | 0,01 % |
| 1 650 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 4 869 | 296,1 k $ | 0,01 % |
| 1 651 | Pool Corp | 1 462 | 295,8 k $ | 0,01 % |
| 1 652 | Hormel Foods Corp | 13 043 | 295,4 k $ | 0,01 % |
| 1 653 | ACI Worldwide Inc | 7 196 | 295,1 k $ | 0,01 % |
| 1 654 | Moelis & Co | 5 154 | 293,8 k $ | 0,01 % |
| 1 655 | Eastern Bankshares Inc | 14 966 | 292,7 k $ | 0,01 % |
| 1 656 | Telephone and Data Systems Inc | 6 927 | 291,6 k $ | 0,01 % |
| 1 657 | ZOZO Inc | 41 620 | 291,5 k $ | 0,01 % |
| 1 658 | Grifols SA | 27 833 | 291,2 k $ | 0,01 % |
| 1 659 | National Storage Affiliates Trust | 7 712 | 291,1 k $ | 0,01 % |
| 1 660 | Greif Inc | 4 329 | 290,3 k $ | 0,01 % |
| 1 661 | Cipher Digital Inc | 22 547 | 290,2 k $ | 0,01 % |
| 1 662 | OSI Systems Inc | 1 092 | 289,9 k $ | 0,01 % |
| 1 663 | CSW Industrials Inc | 1 112 | 289,8 k $ | 0,01 % |
| 1 664 | Champion Homes Inc | 3 887 | 289,1 k $ | 0,01 % |
| 1 665 | Meritage Homes Corp | 4 659 | 288,1 k $ | 0,01 % |
| 1 666 | Urban Outfitters Inc | 4 535 | 287,3 k $ | 0,01 % |
| 1 667 | Tidewater Inc | 3 421 | 285,8 k $ | 0,01 % |
| 1 668 | Fastly Inc | 9 831 | 285,7 k $ | 0,01 % |
| 1 669 | Itron Inc | 3 155 | 282,8 k $ | 0,01 % |
| 1 670 | Euronet Worldwide Inc | 4 260 | 282,7 k $ | 0,01 % |
| 1 671 | Life Time Group Holdings Inc | 10 481 | 282,4 k $ | 0,01 % |
| 1 672 | Merit Medical Systems Inc | 4 070 | 280,5 k $ | 0,01 % |
| 1 673 | Peabody Energy Corp | 8 502 | 280,1 k $ | 0,01 % |
| 1 674 | Erie Indemnity Co | 1 112 | 279,5 k $ | 0,01 % |
| 1 675 | Rush Enterprises Inc | 4 225 | 279,3 k $ | 0,01 % |
| 1 676 | Celcuity Inc | 2 439 | 278,4 k $ | 0,01 % |
| 1 677 | Monday.com Ltd | 4 027 | 278,3 k $ | 0,01 % |
| 1 678 | CG oncology Inc | 4 112 | 278,3 k $ | 0,01 % |
| 1 679 | Ashland Inc | 4 986 | 277,3 k $ | 0,01 % |
| 1 680 | Wharf Holdings Ltd/The | 99 813 | 276,4 k $ | 0,01 % |
| 1 681 | Vistance Networks Inc | 15 157 | 275,9 k $ | 0,01 % |
| 1 682 | Mercury Systems Inc | 3 777 | 275,4 k $ | 0,01 % |
| 1 683 | Tri Pointe Homes Inc | 5 880 | 274,8 k $ | 0,01 % |
| 1 684 | Covista Inc | 2 367 | 272,8 k $ | 0,01 % |
| 1 685 | Demant A/S | 8 977 | 272 k $ | 0,01 % |
| 1 686 | Outfront Media Inc | 10 259 | 271,9 k $ | 0,01 % |
| 1 687 | Mirum Pharmaceuticals Inc | 2 931 | 270,8 k $ | 0,01 % |
| 1 688 | Kontoor Brands Inc | 3 836 | 269,6 k $ | 0,01 % |
| 1 689 | Group 1 Automotive Inc | 815 | 269,5 k $ | 0,01 % |
| 1 690 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 1 348 | 269,1 k $ | 0,01 % |
| 1 691 | Lemonade Inc | 4 291 | 269 k $ | 0,01 % |
| 1 692 | PriceSmart Inc | 1 786 | 268,8 k $ | 0,01 % |
| 1 693 | Avis Budget Group Inc | 1 841 | 268,5 k $ | 0,01 % |
| 1 694 | Tanger Inc | 7 882 | 267,8 k $ | 0,01 % |
| 1 695 | ANA Holdings Inc | 14 908 | 267 k $ | 0,01 % |
| 1 696 | Frontdoor Inc | 5 045 | 266,7 k $ | 0,01 % |
| 1 697 | United Community Banks Inc/GA | 8 459 | 266,4 k $ | 0,01 % |
| 1 698 | RadNet Inc | 4 749 | 265,4 k $ | 0,01 % |
| 1 699 | National Health Investors Inc | 3 271 | 264,5 k $ | 0,01 % |
| 1 700 | Dana Inc | 7 854 | 264,3 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 19,2 %
- Finance 12,6 %
- Industrie 8,9 %
- Santé 7,7 %
- Consommation cyclique 6,5 %
- Communication 6,4 %
- Consommation de base 4,4 %
- Énergie 2,9 %
- Matériaux 2,7 %
- Services publics 2,2 %
- Immobilier 0,8 %
- Non attribué 25,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 62,7 %
- EUR 13,0 %
- JPY 8,7 %
- GBP 5,7 %
- CHF 3,5 %
- AUD 2,5 %
- SEK 1,2 %
- HKD 0,7 %
- DKK 0,6 %
- SGD 0,6 %
- ILS 0,3 %
- NOK 0,3 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 61,6 %
- Japon 8,7 %
- Royaume-Uni 5,8 %
- France 3,7 %
- Suisse 3,6 %
- Allemagne 3,3 %
- Australie 2,5 %
- Pays-Bas 2,1 %
- Espagne 1,4 %
- Suède 1,2 %
- Italie 1,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,7 %
- Autres pays 4,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 2 517 | 3,1 Md $ | 61,65 % |
| 2 | Japon | 179 | 439,1 M $ | 8,72 % |
| 3 | Royaume-Uni | 80 | 290,8 M $ | 5,78 % |
| 4 | France | 51 | 188,2 M $ | 3,74 % |
| 5 | Suisse | 46 | 179,8 M $ | 3,57 % |
| 6 | Allemagne | 47 | 166,5 M $ | 3,31 % |
| 7 | Australie | 46 | 127,4 M $ | 2,53 % |
| 8 | Pays-Bas | 34 | 106,5 M $ | 2,12 % |
| 9 | Espagne | 20 | 70,3 M $ | 1,40 % |
| 10 | Suède | 41 | 61,9 M $ | 1,23 % |
| 11 | Italie | 25 | 61,4 M $ | 1,22 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 20 | 34,8 M $ | 0,69 % |
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