Composition de Strategic Equity Allocation Trust
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- Actif net
- 5,3 Md $ dont 5 Md $ en actions, soit 95,8 %
- Positions
- 3 321 dans 36 pays
- 10 premières
- 18,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 701 | Asbury Automotive Group Inc | 1 352 | 264,2 k $ | 0,01 % |
| 1 702 | CONTRA CYBERARK SOFTWA | 5 827 | 262,2 k $ | 0,01 % |
| 1 703 | ServisFirst Bancshares Inc | 3 596 | 261,9 k $ | 0,01 % |
| 1 704 | IRhythm Holdings Inc | 2 217 | 261,7 k $ | 0,01 % |
| 1 705 | Cavco Industries Inc | 540 | 261,5 k $ | 0,01 % |
| 1 706 | Patterson-UTI Energy Inc | 24 116 | 261,2 k $ | 0,01 % |
| 1 707 | Academy Sports & Outdoors Inc | 4 616 | 260,6 k $ | 0,01 % |
| 1 708 | Harley-Davidson Inc | 12 872 | 260,3 k $ | 0,01 % |
| 1 709 | CVC Capital Partners PLC | 19 837 | 259 k $ | 0,00 % |
| 1 710 | SkyWest Inc | 2 813 | 258,3 k $ | 0,00 % |
| 1 711 | AZZ Inc | 2 060 | 257,8 k $ | 0,00 % |
| 1 712 | Independent Bank Corp | 3 420 | 257,2 k $ | 0,00 % |
| 1 713 | Randstad NV | 9 852 | 257,1 k $ | 0,00 % |
| 1 714 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 8 428 | 256,9 k $ | 0,00 % |
| 1 715 | Stride Inc | 2 904 | 256 k $ | 0,00 % |
| 1 716 | UniFirst Corp/MA | 1 017 | 255,9 k $ | 0,00 % |
| 1 717 | Sensient Technologies Corp | 2 935 | 253,7 k $ | 0,00 % |
| 1 718 | MonotaRO Co Ltd | 23 392 | 253,6 k $ | 0,00 % |
| 1 719 | Blackbaud Inc | 6 541 | 252,5 k $ | 0,00 % |
| 1 720 | DENTSPLY SIRONA Inc | 21 742 | 252,2 k $ | 0,00 % |
| 1 721 | Patrick Industries Inc | 2 262 | 251,2 k $ | 0,00 % |
| 1 722 | ROCKWOOL A/S | 9 036 | 251 k $ | 0,00 % |
| 1 723 | Verisure PLC | 24 120 | 250,4 k $ | 0,00 % |
| 1 724 | Fulton Financial Corp | 12 280 | 249,8 k $ | 0,00 % |
| 1 725 | Franklin Electric Co Inc | 2 701 | 249 k $ | 0,00 % |
| 1 726 | Helmerich & Payne Inc | 6 877 | 247,8 k $ | 0,00 % |
| 1 727 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 6 818 | 247,6 k $ | 0,00 % |
| 1 728 | BGC Group Inc | 25 222 | 246,7 k $ | 0,00 % |
| 1 729 | StoneCo Ltd | 17 431 | 246,1 k $ | 0,00 % |
| 1 730 | Oceaneering International Inc | 6 891 | 244,4 k $ | 0,00 % |
| 1 731 | Crescent Energy Co | 17 931 | 242,1 k $ | 0,00 % |
| 1 732 | Spyre Therapeutics Inc | 4 796 | 241,9 k $ | 0,00 % |
| 1 733 | WSFS Financial Corp | 3 678 | 240,8 k $ | 0,00 % |
| 1 734 | Alignment Healthcare Inc | 13 583 | 239,3 k $ | 0,00 % |
| 1 735 | Kadant Inc | 818 | 239,1 k $ | 0,00 % |
| 1 736 | Tutor Perini Corp | 3 098 | 239,1 k $ | 0,00 % |
| 1 737 | Broadstone Net Lease Inc | 13 071 | 238,8 k $ | 0,00 % |
| 1 738 | Shake Shack Inc | 2 698 | 238,7 k $ | 0,00 % |
| 1 739 | Apogee Therapeutics Inc | 2 834 | 238,5 k $ | 0,00 % |
| 1 740 | Cal-Maine Foods Inc | 3 011 | 238,3 k $ | 0,00 % |
| 1 741 | Bread Financial Holdings Inc | 3 168 | 237,3 k $ | 0,00 % |
| 1 742 | Brown-Forman Corp | 8 964 | 237 k $ | 0,00 % |
| 1 743 | Perimeter Solutions Inc | 9 689 | 236,6 k $ | 0,00 % |
| 1 744 | Otter Tail Corp | 2 685 | 235,7 k $ | 0,00 % |
| 1 745 | Holmen AB | 6 565 | 235,4 k $ | 0,00 % |
| 1 746 | Renasant Corp | 6 513 | 235,3 k $ | 0,00 % |
| 1 747 | Gulfport Energy Corp | 1 109 | 234,6 k $ | 0,00 % |
| 1 748 | RH INC | 1 678 | 234,6 k $ | 0,00 % |
| 1 749 | Constellium SE | 9 540 | 234,5 k $ | 0,00 % |
| 1 750 | HB Fuller Co | 3 797 | 234,2 k $ | 0,00 % |
| 1 751 | Scorpio Tankers Inc | 3 133 | 233,9 k $ | 0,00 % |
| 1 752 | Choice Hotels International Inc | 2 252 | 233,1 k $ | 0,00 % |
| 1 753 | Signet Jewelers Ltd | 2 753 | 233 k $ | 0,00 % |
| 1 754 | Zeta Global Holdings Corp | 14 612 | 232,6 k $ | 0,00 % |
| 1 755 | StepStone Group Inc | 4 868 | 232,3 k $ | 0,00 % |
| 1 756 | TransMedics Group Inc | 2 334 | 232 k $ | 0,00 % |
| 1 757 | Century Aluminum Co | 3 951 | 231,9 k $ | 0,00 % |
| 1 758 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 3 526 | 231,7 k $ | 0,00 % |
| 1 759 | Globalstar Inc | 3 488 | 231,7 k $ | 0,00 % |
| 1 760 | First BanCorp/Puerto Rico | 10 800 | 230,7 k $ | 0,00 % |
| 1 761 | Chemours Co/The | 10 466 | 230,6 k $ | 0,00 % |
| 1 762 | Box Inc | 9 747 | 230,4 k $ | 0,00 % |
| 1 763 | BankUnited Inc | 5 100 | 230,3 k $ | 0,00 % |
| 1 764 | Campbell's Company/The | 10 330 | 230 k $ | 0,00 % |
| 1 765 | Korn Ferry | 3 645 | 229,5 k $ | 0,00 % |
| 1 766 | Park Hotels & Resorts Inc | 21 779 | 229,3 k $ | 0,00 % |
| 1 767 | Herc Holdings Inc | 2 273 | 226,3 k $ | 0,00 % |
| 1 768 | Cactus Inc | 4 769 | 225,9 k $ | 0,00 % |
| 1 769 | WesBanco Inc | 6 546 | 225,8 k $ | 0,00 % |
| 1 770 | Avista Corp | 5 600 | 224,8 k $ | 0,00 % |
| 1 771 | Enova International Inc | 1 654 | 224,7 k $ | 0,00 % |
| 1 772 | Garrett Motion Inc | 12 332 | 224,1 k $ | 0,00 % |
| 1 773 | Victoria's Secret & Co | 4 812 | 223,1 k $ | 0,00 % |
| 1 774 | PJT Partners Inc | 1 595 | 222,9 k $ | 0,00 % |
| 1 775 | M/I Homes Inc | 1 814 | 222,1 k $ | 0,00 % |
| 1 776 | NCR Atleos Corp | 5 095 | 222 k $ | 0,00 % |
| 1 777 | Genworth Financial Inc | 27 331 | 221,9 k $ | 0,00 % |
| 1 778 | Sphere Entertainment Co | 1 885 | 221,3 k $ | 0,00 % |
| 1 779 | Cathay General Bancorp | 4 430 | 220,9 k $ | 0,00 % |
| 1 780 | Brookdale Senior Living Inc | 16 137 | 220,8 k $ | 0,00 % |
| 1 781 | Advance Auto Parts Inc | 4 168 | 219,9 k $ | 0,00 % |
| 1 782 | Japan Airlines Co Ltd | 13 457 | 219,7 k $ | 0,00 % |
| 1 783 | JD Sports Fashion PLC | 230 784 | 218,9 k $ | 0,00 % |
| 1 784 | Palomar Holdings Inc | 1 831 | 218,8 k $ | 0,00 % |
| 1 785 | Archer Aviation Inc | 42 283 | 218,6 k $ | 0,00 % |
| 1 786 | Crane NXT Co | 5 380 | 218,4 k $ | 0,00 % |
| 1 787 | Diodes Inc | 3 194 | 218 k $ | 0,00 % |
| 1 788 | DaVita Inc | 1 417 | 217,8 k $ | 0,00 % |
| 1 789 | ICU Medical Inc | 1 682 | 217,2 k $ | 0,00 % |
| 1 790 | Community Financial System Inc | 3 701 | 217,1 k $ | 0,00 % |
| 1 791 | MARA Holdings Inc | 26 384 | 215,3 k $ | 0,00 % |
| 1 792 | Par Pacific Holdings Inc | 3 431 | 214,9 k $ | 0,00 % |
| 1 793 | Sunrun Inc | 15 778 | 213,9 k $ | 0,00 % |
| 1 794 | OPENLANE Inc | 7 338 | 213,9 k $ | 0,00 % |
| 1 795 | Erasca Inc | 13 188 | 213,4 k $ | 0,00 % |
| 1 796 | Standex International Corp | 835 | 212,8 k $ | 0,00 % |
| 1 797 | GPGI INC | 12 385 | 211,8 k $ | 0,00 % |
| 1 798 | Integer Holdings Corp | 2 400 | 211,2 k $ | 0,00 % |
| 1 799 | Workiva Inc | 3 532 | 210,6 k $ | 0,00 % |
| 1 800 | Cinemark Holdings Inc | 7 374 | 210,3 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 19,2 %
- Finance 12,6 %
- Industrie 8,9 %
- Santé 7,7 %
- Consommation cyclique 6,5 %
- Communication 6,4 %
- Consommation de base 4,4 %
- Énergie 2,9 %
- Matériaux 2,7 %
- Services publics 2,2 %
- Immobilier 0,8 %
- Non attribué 25,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 62,7 %
- EUR 13,0 %
- JPY 8,7 %
- GBP 5,7 %
- CHF 3,5 %
- AUD 2,5 %
- SEK 1,2 %
- HKD 0,7 %
- DKK 0,6 %
- SGD 0,6 %
- ILS 0,3 %
- NOK 0,3 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 61,6 %
- Japon 8,7 %
- Royaume-Uni 5,8 %
- France 3,7 %
- Suisse 3,6 %
- Allemagne 3,3 %
- Australie 2,5 %
- Pays-Bas 2,1 %
- Espagne 1,4 %
- Suède 1,2 %
- Italie 1,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,7 %
- Autres pays 4,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 2 517 | 3,1 Md $ | 61,65 % |
| 2 | Japon | 179 | 439,1 M $ | 8,72 % |
| 3 | Royaume-Uni | 80 | 290,8 M $ | 5,78 % |
| 4 | France | 51 | 188,2 M $ | 3,74 % |
| 5 | Suisse | 46 | 179,8 M $ | 3,57 % |
| 6 | Allemagne | 47 | 166,5 M $ | 3,31 % |
| 7 | Australie | 46 | 127,4 M $ | 2,53 % |
| 8 | Pays-Bas | 34 | 106,5 M $ | 2,12 % |
| 9 | Espagne | 20 | 70,3 M $ | 1,40 % |
| 10 | Suède | 41 | 61,9 M $ | 1,23 % |
| 11 | Italie | 25 | 61,4 M $ | 1,22 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 20 | 34,8 M $ | 0,69 % |
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