Composition de Strategic Equity Allocation Trust

Name: Composition de Strategic Equity Allocation Trust
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Actif net: 5,3 Md $ dont 5 Md $ en actions, soit 95,8 %
Positions: 3 321 dans 36 pays
10 premières: 18,1 % de l'actif net
Déclaré le: 31 mars 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 801	Blackstone Mortgage Trust Inc	10 972	210,1 k $
1 802	Dianthus Therapeutics Inc	2 492	209,1 k $
1 803	Hawkins Inc	1 360	208,9 k $
1 804	Materion Corp	1 438	208 k $
1 805	Plug Power Inc	92 032	208 k $
1 806	Chesapeake Utilities Corp	1 643	207,6 k $
1 807	BellRing Brands Inc	12 777	205,6 k $
1 808	Calix Inc	4 192	205,4 k $
1 809	Victory Capital Holdings Inc	3 128	204,8 k $
1 810	Q2 Holdings Inc	4 330	204,8 k $
1 811	Seacoast Banking Corp of Florida	6 733	203,9 k $
1 812	International Seaways Inc	2 793	203,6 k $
1 813	Centrus Energy Corp	1 172	203,4 k $
1 814	American States Water Co	2 685	203 k $
1 815	Towne Bank/Portsmouth VA	6 021	202,7 k $
1 816	LCI Industries	1 638	201,4 k $
1 817	MGE Energy Inc	2 606	201,4 k $
1 818	Dorman Products Inc	1 924	200,8 k $
1 819	Impinj Inc	1 953	200,6 k $
1 820	First Financial Bancorp	7 190	200,5 k $
1 821	Axcelis Technologies Inc	2 153	200,4 k $
1 822	NMI Holdings Inc	5 342	200,4 k $
1 823	Twist Bioscience Corp	4 212	200,2 k $
1 824	Bank of Hawaii Corp	2 687	199,5 k $
1 825	Catalyst Pharmaceuticals Inc	8 048	199,3 k $
1 826	Seadrill Ltd	4 371	198,9 k $
1 827	Supernus Pharmaceuticals Inc	3 836	198,3 k $
1 828	Prestige Consumer Healthcare Inc	3 342	198,1 k $
1 829	Cushman & Wakefield Ltd	16 106	197,5 k $
1 830	Ideaya Biosciences Inc	5 917	197,2 k $
1 831	Boise Cascade Co	2 590	196,5 k $
1 832	Power Integrations Inc	3 834	196,3 k $
1 833	First Interstate BancSystem Inc	5 865	195,9 k $
1 834	Northern Oil & Gas Inc	6 696	195,7 k $
1 835	Simmons First National Corp	10 059	195,6 k $
1 836	Oracle Corp Japan	3 592	195,6 k $
1 837	ACADIA Pharmaceuticals Inc	8 737	194,5 k $
1 838	Griffon Corp	2 667	193,8 k $
1 839	USA Rare Earth Inc	12 805	193,8 k $
1 840	Tarsus Pharmaceuticals Inc	2 753	193,1 k $
1 841	Boston Beer Co Inc/The	838	193,1 k $
1 842	Ultra Clean Holdings Inc	3 101	192,8 k $
1 843	WD-40 Co	944	192,5 k $
1 844	Kennametal Inc	5 272	190,5 k $
1 845	Denali Therapeutics Inc	9 912	190,3 k $
1 846	Provident Financial Services Inc	8 970	189,8 k $
1 847	McGrath RentCorp	1 721	189,8 k $
1 848	Nicolet Bankshares Inc	1 277	189,8 k $
1 849	DigitalBridge Group Inc	12 303	189,7 k $
1 850	California Water Service Group	4 173	189,2 k $
1 851	nLight Inc	3 307	188,6 k $
1 852	United Natural Foods Inc	4 169	187,9 k $
1 853	Flowers Foods Inc	23 009	187,5 k $
1 854	Cargurus Inc	5 489	186,9 k $
1 855	Remitly Global Inc	11 900	186,5 k $
1 856	LXP Industrial Trust	4 015	185,7 k $
1 857	Waystar Holding Corp	7 683	185,2 k $
1 858	SoundHound AI Inc	26 926	185 k $
1 859	Delek US Holdings Inc	4 102	184,9 k $
1 860	American Eagle Outfitters Inc	11 064	184,8 k $
1 861	SL Green Realty Corp	4 992	184,4 k $
1 862	News Corp	6 408	182,7 k $
1 863	Adeia Inc	7 567	181,8 k $
1 864	Solaris Energy Infrastructure Inc	3 217	181,8 k $
1 865	Phinia Inc	2 639	180,6 k $
1 866	Acushnet Holdings Corp	1 928	180,2 k $
1 867	Arcutis Biotherapeutics Inc	7 649	180,2 k $
1 868	Red Rock Resorts Inc	3 377	180,2 k $
1 869	Trinity Industries Inc	5 590	179,9 k $
1 870	Centuri Holdings Inc	6 145	179,5 k $
1 871	Ingevity Corp	2 502	178,2 k $
1 872	Urban Edge Properties	8 882	177,5 k $
1 873	PennyMac Financial Services Inc	2 030	177,4 k $
1 874	Apple Hospitality REIT Inc	15 328	176,4 k $
1 875	Acadia Realty Trust	9 220	176,3 k $
1 876	Pilgrim's Pride Corp	4 658	175,9 k $
1 877	Veracyte Inc	5 455	175,7 k $
1 878	Novagold Resources Inc	19 563	175,7 k $
1 879	Curbline Properties Corp	6 808	175,6 k $
1 880	Cheesecake Factory Inc/The	3 191	174,7 k $
1 881	Four Corners Property Trust Inc	7 382	174,6 k $
1 882	Concentra Group Holdings Parent Inc	8 131	174,4 k $
1 883	Varonis Systems Inc	8 112	174,2 k $
1 884	Dynex Capital Inc	13 575	173,2 k $
1 885	Vera Therapeutics Inc	4 303	173,1 k $
1 886	Calumet Inc	4 799	172,3 k $
1 887	CVB Financial Corp	8 870	172 k $
1 888	Liquidia Corp	4 556	171,9 k $
1 889	DHT Holdings Inc	9 385	171,5 k $
1 890	Beacon Financial Corp	5 705	171,2 k $
1 891	Park National Corp	1 044	170,6 k $
1 892	Marex Group PLC	3 824	170,5 k $
1 893	Travere Therapeutics Inc	5 736	170,4 k $
1 894	Perpetua Resources Corp	6 032	169,6 k $
1 895	Steven Madden Ltd	4 993	169,4 k $
1 896	Hawaiian Electric Industries Inc	11 354	168,5 k $
1 897	Dyne Therapeutics Inc	9 272	168,1 k $
1 898	First Merchants Corp	4 331	167,7 k $
1 899	St Joe Co/The	2 663	167,2 k $
1 900	Privia Health Group Inc	8 120	167 k $

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Répartition par secteur

Technologie 19,2 %
Finance 12,6 %
Industrie 8,9 %
Santé 7,7 %
Consommation cyclique 6,5 %
Communication 6,4 %
Consommation de base 4,4 %
Énergie 2,9 %
Matériaux 2,7 %
Services publics 2,2 %
Immobilier 0,8 %
Non attribué 25,7 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 62,7 %
EUR 13,0 %
JPY 8,7 %
GBP 5,7 %
CHF 3,5 %
AUD 2,5 %
SEK 1,2 %
HKD 0,7 %
DKK 0,6 %
SGD 0,6 %
ILS 0,3 %
NOK 0,3 %
NZD 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 61,6 %
Japon 8,7 %
Royaume-Uni 5,8 %
France 3,7 %
Suisse 3,6 %
Allemagne 3,3 %
Australie 2,5 %
Pays-Bas 2,1 %
Espagne 1,4 %
Suède 1,2 %
Italie 1,2 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,7 %
Autres pays 4,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	2 517	3,1 Md $	61,65 %
2	Japon	179	439,1 M $	8,72 %
3	Royaume-Uni	80	290,8 M $	5,78 %
4	France	51	188,2 M $	3,74 %
5	Suisse	46	179,8 M $	3,57 %
6	Allemagne	47	166,5 M $	3,31 %
7	Australie	46	127,4 M $	2,53 %
8	Pays-Bas	34	106,5 M $	2,12 %
9	Espagne	20	70,3 M $	1,40 %
10	Suède	41	61,9 M $	1,23 %
11	Italie	25	61,4 M $	1,22 %
12	R.A.S. chinoise de Hong Kong	20	34,8 M $	0,69 %

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