Composition de Wilmington Global Alpha Equities Fund
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- Actif net
- 242,4 M $ dont 222,6 M $ en actions, soit 91,8 %
- Positions
- 701 dans 35 pays
- 10 premières
- 17,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Tachi-S Co Ltd | 3 241 | 42,4 k $ | 0,02 % |
| 602 | Proximus SADP | 5 555 | 42,4 k $ | 0,02 % |
| 603 | Vicat SACA | 600 | 42,4 k $ | 0,02 % |
| 604 | Siemens Healthineers AG | 1 031 | 42,3 k $ | 0,02 % |
| 605 | Transcosmos Inc | 1 720 | 42 k $ | 0,02 % |
| 606 | Orix JREIT Inc | 66 | 41,9 k $ | 0,02 % |
| 607 | Tong Hsing Electronic Industries Ltd | 7 521 | 41,5 k $ | 0,02 % |
| 608 | VEON Ltd | 834 | 41,5 k $ | 0,02 % |
| 609 | BML Inc | 1 690 | 41,1 k $ | 0,02 % |
| 610 | Metropole Television SA | 2 608 | 39,8 k $ | 0,02 % |
| 611 | Marui Group Co Ltd | 2 076 | 39,7 k $ | 0,02 % |
| 612 | Embotelladora Andina SA | 1 395 | 39,4 k $ | 0,02 % |
| 613 | Nordson Corp | 135 | 38,9 k $ | 0,02 % |
| 614 | ZOZO Inc | 5 772 | 38,7 k $ | 0,02 % |
| 615 | Genuine Parts Co | 349 | 37,4 k $ | 0,02 % |
| 616 | Advance Residence Investment Corp | 36 | 37,2 k $ | 0,02 % |
| 617 | Agilent Technologies Inc | 321 | 37,1 k $ | 0,02 % |
| 618 | International Paper Co | 1 216 | 37 k $ | 0,02 % |
| 619 | McDonald's Holdings Co Japan Ltd | 707 | 36,7 k $ | 0,02 % |
| 620 | Imerys SA | 1 368 | 35,8 k $ | 0,01 % |
| 621 | Givaudan SA | 10 | 35,7 k $ | 0,01 % |
| 622 | Mapfre SA | 7 263 | 35,6 k $ | 0,01 % |
| 623 | Tyler Technologies Inc | 97 | 33,1 k $ | 0,01 % |
| 624 | Semen Indonesia Persero Tbk PT | 284 752 | 33 k $ | 0,01 % |
| 625 | Kamigumi Co Ltd | 998 | 33 k $ | 0,01 % |
| 626 | Kraftia Corp | 528 | 32,6 k $ | 0,01 % |
| 627 | Taiyo Holdings Co Ltd | 1 030 | 31,7 k $ | 0,01 % |
| 628 | Bodycote PLC | 3 364 | 31,2 k $ | 0,01 % |
| 629 | Nemetschek SE | 429 | 31,1 k $ | 0,01 % |
| 630 | Gecina SA | 362 | 30,6 k $ | 0,01 % |
| 631 | Tradeweb Markets Inc | 267 | 30,2 k $ | 0,01 % |
| 632 | China BlueChemical Ltd | 85 413 | 29,5 k $ | 0,01 % |
| 633 | Rational AG | 40 | 29,2 k $ | 0,01 % |
| 634 | Canon Marketing Japan Inc | 1 281 | 29,2 k $ | 0,01 % |
| 635 | Lifco AB | 921 | 29 k $ | 0,01 % |
| 636 | Sekisui House Reit Inc | 52 | 28,3 k $ | 0,01 % |
| 637 | Orkla ASA | 2 268 | 28 k $ | 0,01 % |
| 638 | Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA | 6 938 | 27,4 k $ | 0,01 % |
| 639 | Japan Prime Realty Investment Corp | 43 | 27,2 k $ | 0,01 % |
| 640 | LG Electronics Inc | 282 | 27,2 k $ | 0,01 % |
| 641 | TIS Inc | 1 239 | 27 k $ | 0,01 % |
| 642 | Quadient SA | 1 937 | 26,5 k $ | 0,01 % |
| 643 | Becle SAB de CV | 32 501 | 26,3 k $ | 0,01 % |
| 644 | Hershey Co/The | 140 | 26 k $ | 0,01 % |
| 645 | Topicus.com Inc | 376 | 25,9 k $ | 0,01 % |
| 646 | Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd | 4 952 | 25,6 k $ | 0,01 % |
| 647 | Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk PT | 254 546 | 25,4 k $ | 0,01 % |
| 648 | Swiss Life Holding AG | 21 | 24,7 k $ | 0,01 % |
| 649 | Gjensidige Forsikring ASA | 877 | 24,6 k $ | 0,01 % |
| 650 | Kenvue Inc | 1 365 | 23,9 k $ | 0,01 % |
| 651 | Pagegroup PLC | 13 119 | 23,9 k $ | 0,01 % |
| 652 | Activia Properties Inc | 26 | 23,4 k $ | 0,01 % |
| 653 | Cosel Co Ltd | 2 874 | 23,4 k $ | 0,01 % |
| 654 | Fugro NV | 1 597 | 23,2 k $ | 0,01 % |
| 655 | Hays PLC | 50 451 | 22,8 k $ | 0,01 % |
| 656 | Hazama Ando Corp | 1 858 | 22,5 k $ | 0,01 % |
| 657 | Xebio Holdings Co Ltd | 3 528 | 22,5 k $ | 0,01 % |
| 658 | Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co Ltd | 368 | 22,3 k $ | 0,01 % |
| 659 | Denso Corp | 1 841 | 22 k $ | 0,01 % |
| 660 | Shimano Inc | 207 | 21,7 k $ | 0,01 % |
| 661 | Inaba Denki Sangyo Co Ltd | 1 280 | 21,6 k $ | 0,01 % |
| 662 | Avex Inc | 2 820 | 21,3 k $ | 0,01 % |
| 663 | ARCHION Corp | 10 992 | 21,3 k $ | 0,01 % |
| 664 | Coca-Cola Icecek AS | 12 712 | 21,1 k $ | 0,01 % |
| 665 | Nippon Shokubai Co Ltd | 1 530 | 21,1 k $ | 0,01 % |
| 666 | USS Co Ltd | 1 896 | 20,5 k $ | 0,01 % |
| 667 | Ferrexpo PLC | 52 696 | 20,5 k $ | 0,01 % |
| 668 | Adyen NV | 18 | 20,3 k $ | 0,01 % |
| 669 | SThree PLC | 8 789 | 20,2 k $ | 0,01 % |
| 670 | Mabuchi Motor Co Ltd | 2 128 | 20 k $ | 0,01 % |
| 671 | Dai-Dan Co Ltd | 1 116 | 19,9 k $ | 0,01 % |
| 672 | Security Bank Corp | 18 687 | 19,8 k $ | 0,01 % |
| 673 | Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp | 21 | 19,7 k $ | 0,01 % |
| 674 | Kokuyo Co Ltd | 3 870 | 19,3 k $ | 0,01 % |
| 675 | Mitsui Fudosan Accommodations Fund Inc | 23 | 19,2 k $ | 0,01 % |
| 676 | Allegion plc | 134 | 18,4 k $ | 0,01 % |
| 677 | Central Japan Railway Co | 761 | 18,3 k $ | 0,01 % |
| 678 | MEITEC Group Holdings Inc | 887 | 17,8 k $ | 0,01 % |
| 679 | Hulic Co Ltd | 1 487 | 16,8 k $ | 0,01 % |
| 680 | Zijin Gold International Co Ltd | 800 | 15,8 k $ | 0,01 % |
| 681 | Daiwa House Industry Co Ltd | 482 | 14,7 k $ | 0,01 % |
| 682 | Vanquis Banking Group PLC | 9 736 | 14,7 k $ | 0,01 % |
| 683 | Crest Nicholson Holdings plc | 15 768 | 14,2 k $ | 0,01 % |
| 684 | Neturen Co Ltd | 1 705 | 14,1 k $ | 0,01 % |
| 685 | Kissei Pharmaceutical Co Ltd | 503 | 14 k $ | 0,01 % |
| 686 | Tosoh Corp | 905 | 13,9 k $ | 0,01 % |
| 687 | MonotaRO Co Ltd | 1 137 | 13,5 k $ | 0,01 % |
| 688 | Straumann Holding AG | 121 | 13,1 k $ | 0,01 % |
| 689 | Lumine Group Inc | 844 | 12,6 k $ | 0,01 % |
| 690 | Imperial Brands PLC | 319 | 12,1 k $ | 0,01 % |
| 691 | Canon Inc | 455 | 11,7 k $ | 0,00 % |
| 692 | PAX Global Technology Ltd | 22 863 | 11,4 k $ | 0,00 % |
| 693 | West Japan Railway Co | 627 | 11,3 k $ | 0,00 % |
| 694 | Admiral Group PLC | 224 | 10,3 k $ | 0,00 % |
| 695 | Evolution AB | 141 | 9,9 k $ | 0,00 % |
| 696 | Miraial Co Ltd | 1 080 | 9 k $ | 0,00 % |
| 697 | Unicharm Corp | 1 078 | 6,3 k $ | 0,00 % |
| 698 | Suntory Beverage & Food Ltd | 208 | 6 k $ | 0,00 % |
| 699 | Zumtobel Group AG | 1 250 | 5,3 k $ | 0,00 % |
| 700 | Capcom Co Ltd | 154 | 3,3 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 20,5 %
- Finance 10,6 %
- Industrie 7,5 %
- Communication 6,4 %
- Consommation cyclique 6,2 %
- Santé 6,0 %
- Consommation de base 3,4 %
- Énergie 2,9 %
- Services publics 2,2 %
- Matériaux 2,0 %
- Immobilier 1,1 %
- Non attribué 31,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 50,0 %
- JPY 17,4 %
- EUR 12,3 %
- GBP 6,5 %
- HKD 4,8 %
- CHF 1,7 %
- CAD 1,5 %
- SEK 0,9 %
- KRW 0,9 %
- TWD 0,9 %
- NOK 0,8 %
- BRL 0,7 %
- DKK 0,5 %
- IDR 0,3 %
- ZAR 0,2 %
- MXN 0,2 %
- THB 0,2 %
- CLP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 45,9 %
- Japon 17,4 %
- Royaume-Uni 7,1 %
- France 4,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,2 %
- Pays-Bas 2,5 %
- Allemagne 2,1 %
- Canada 2,1 %
- Taïwan 1,8 %
- Suisse 1,7 %
- Italie 1,4 %
- Corée du Sud 1,2 %
- Autres pays 8,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 172 | 102,1 M $ | 45,87 % |
| 2 | Japon | 212 | 38,7 M $ | 17,41 % |
| 3 | Royaume-Uni | 54 | 15,9 M $ | 7,13 % |
| 4 | France | 39 | 10,1 M $ | 4,55 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 26 | 9,3 M $ | 4,17 % |
| 6 | Pays-Bas | 20 | 5,6 M $ | 2,51 % |
| 7 | Allemagne | 26 | 4,7 M $ | 2,13 % |
| 8 | Canada | 11 | 4,6 M $ | 2,07 % |
| 9 | Taïwan | 3 | 4,1 M $ | 1,84 % |
| 10 | Suisse | 22 | 3,7 M $ | 1,68 % |
| 11 | Italie | 6 | 3,1 M $ | 1,37 % |
| 12 | Corée du Sud | 12 | 2,7 M $ | 1,21 % |
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