Composition de Wilmington Global Alpha Equities Fund
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- Actif net
- 242,4 M $ dont 222,6 M $ en actions, soit 91,8 %
- Positions
- 701 dans 35 pays
- 10 premières
- 17,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD | 950 | 2,4 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 20,5 %
- Finance 10,6 %
- Industrie 7,5 %
- Communication 6,4 %
- Consommation cyclique 6,2 %
- Santé 6,0 %
- Consommation de base 3,4 %
- Énergie 2,9 %
- Services publics 2,2 %
- Matériaux 2,0 %
- Immobilier 1,1 %
- Non attribué 31,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 50,0 %
- JPY 17,4 %
- EUR 12,3 %
- GBP 6,5 %
- HKD 4,8 %
- CHF 1,7 %
- CAD 1,5 %
- SEK 0,9 %
- KRW 0,9 %
- TWD 0,9 %
- NOK 0,8 %
- BRL 0,7 %
- DKK 0,5 %
- IDR 0,3 %
- ZAR 0,2 %
- MXN 0,2 %
- THB 0,2 %
- CLP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 45,9 %
- Japon 17,4 %
- Royaume-Uni 7,1 %
- France 4,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,2 %
- Pays-Bas 2,5 %
- Allemagne 2,1 %
- Canada 2,1 %
- Taïwan 1,8 %
- Suisse 1,7 %
- Italie 1,4 %
- Corée du Sud 1,2 %
- Autres pays 8,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 172 | 102,1 M $ | 45,87 % |
| 2 | Japon | 212 | 38,7 M $ | 17,41 % |
| 3 | Royaume-Uni | 54 | 15,9 M $ | 7,13 % |
| 4 | France | 39 | 10,1 M $ | 4,55 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 26 | 9,3 M $ | 4,17 % |
| 6 | Pays-Bas | 20 | 5,6 M $ | 2,51 % |
| 7 | Allemagne | 26 | 4,7 M $ | 2,13 % |
| 8 | Canada | 11 | 4,6 M $ | 2,07 % |
| 9 | Taïwan | 3 | 4,1 M $ | 1,84 % |
| 10 | Suisse | 22 | 3,7 M $ | 1,68 % |
| 11 | Italie | 6 | 3,1 M $ | 1,37 % |
| 12 | Corée du Sud | 12 | 2,7 M $ | 1,21 % |
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Titelia. « Composition de Wilmington Global Alpha Equities Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000034849