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Composition de Fidelity Emerging Markets Index Fund

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Actif net
14,8 Md $ dont 14,3 Md $ en actions, soit 96,6 %
Positions
1 234 dans 34 pays
10 premières
36,5 % de l'actif net
Déclaré le
31 juil. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1 201Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd 12 00018,4 k $0,00 %
1 202Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd 3 20015,4 k $0,00 %
1 203Great Wall Motor Co Ltd 3 4008,5 k $0,00 %
1 204Nestle Malaysia Bhd 249,5 $
1 205Gazprom PJSC 863 5338,6 $
1 206QL Resources Bhd 65,9 $
1 207Inter RAO UES PJSC 31 187 8443,9 $
1 208VTB Bank PJSC 221 7382,2 $
1 209ROSNEFT OIL COMPANY 150 2001,5 $
1 210SBERBANK OF RUSSIA PJSC 9 313 3061,2 $
1 211GAZPROM PJSC 8 473 4361,1 $
1 212VK IPJSC 100 0001 $
1 213Surgutneftegas PJSC 73 3330,7 $
1 214SURGUTNEFTEGAS PAO 5 613 5490,7 $
1 215GMK Norilskiy Nickel PAO 4 844 2000,6 $
1 216GMK Norilskiy Nickel PAO 59 2470,6 $
1 217UNITED COMPANY RUSAL IPJSC 2 596 4700,3 $
1 218AK ALROSA PAO 2 234 9230,3 $
1 219Severstal PAO 26 1650,3 $
1 220MOSKOVSKAYA BIRZHA MMVB-RTS PAO 1 311 8410,2 $
1 221Novolipetsk Steel PJSC 1 258 9020,2 $
1 222LUKOIL PJSC 15 0320,2 $
1 223TATNEFT PJSC 1 103 5640,1 $
1 224NEFTYANAYA KOMPANIYA ROSNEFT' PAO 857 4940,1 $
1 225VTB Bank PJSC 476 1630,1 $
1 226Polyus PJSC 5 2260,1 $
1 227LUKOIL PJSC 334 5330 $
1 228NOVOLIPETSK STEEL PJSC 3 7830 $
1 229Nebius Group NV 261 4310 $
1 230POLYUS PAO 267 4200 $
1 231SEVERSTAL' PAO 155 3720 $
1 232FF GROUP 1 0350 $
1 233OZON HOLDINGS PLC 40 0020 $
1 234PHOSAGRO PUBLIC JOINT STOCK COMPANY 7490 $

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Répartition par secteur

  • Technologie 26,2 %
  • Finance 4,4 %
  • Communication 4,4 %
  • Consommation cyclique 3,3 %
  • Énergie 1,3 %
  • Matériaux 1,1 %
  • Non attribué 59,3 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • TWD 26,9 %
  • KRW 18,7 %
  • HKD 17,6 %
  • INR 12,0 %
  • BRL 3,7 %
  • CNY 3,6 %
  • ZAR 3,1 %
  • SAR 2,5 %
  • MXN 1,8 %
  • USD 1,8 %
  • AED 1,2 %
  • PLN 1,2 %
  • THB 1,0 %
  • MYR 1,0 %
  • EUR 0,6 %
  • KWD 0,6 %
  • IDR 0,5 %
  • QAR 0,5 %
  • CLP 0,5 %
  • TRY 0,4 %
  • HUF 0,4 %
  • PHP 0,3 %
  • CZK 0,1 %
  • COP 0,1 %
  • EGP 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • Taïwan 26,8 %
  • Corée du Sud 18,7 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 15,9 %
  • Inde 12,0 %
  • Chine 5,0 %
  • Brésil 3,7 %
  • Afrique du Sud 2,8 %
  • Arabie saoudite 2,5 %
  • Mexique 1,8 %
  • Îles Caïmans 1,4 %
  • Émirats arabes unis 1,2 %
  • Pologne 1,1 %
  • Autres pays 7,2 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1Taïwan753,8 Md $26,77 %
2Corée du Sud742,7 Md $18,72 %
3R.A.S. chinoise de Hong Kong1262,3 Md $15,88 %
4Inde1651,7 Md $11,96 %
5Chine439720 M $5,03 %
6Brésil41527,6 M $3,68 %
7Afrique du Sud26394,8 M $2,76 %
8Arabie saoudite33360,8 M $2,52 %
9Mexique21256,3 M $1,79 %
10Îles Caïmans19196,7 M $1,37 %
11Émirats arabes unis16173,1 M $1,21 %
12Pologne15163,8 M $1,14 %
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