Composition de FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund

Name: Composition de FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund
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Actif net: 633,6 M $ dont 618,4 M $ en actions, soit 97,6 %
Positions: 2 332 dans 37 pays
10 premières: 7,1 % de l'actif net
Déclaré le: 30 avr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
2 001	Tokyo Metro Co Ltd	3 100	31 k $
2 002	Systena Corp	11 400	31 k $
2 003	Systemair AB	4 018	30,8 k $
2 004	Asker Healthcare Group AB	3 776	30,8 k $
2 005	AEON Financial Service Co Ltd	3 100	30,8 k $
2 006	TIS Inc	1 400	30,5 k $
2 007	Aker ASA	264	30,5 k $
2 008	Reece Ltd	3 087	30,4 k $
2 009	Keikyu Corp	3 100	30,3 k $
2 010	Yellow Hat Ltd	3 100	30 k $
2 011	Skeena Resources Ltd	1 023	29,8 k $
2 012	Keel Infrastructure Corp	9 856	29,8 k $
2 013	M3, Inc.	3 100	29,8 k $
2 014	Yue Yuen Industrial Holdings Ltd	16 000	29,7 k $
2 015	Israel Corp Ltd	104	29,6 k $
2 016	nib holdings Ltd/Australia	6 172	29,5 k $
2 017	Electrolux Professional AB	5 882	29,4 k $
2 018	Carel Industries SpA	961	29,3 k $
2 019	mBank SA	93	29,2 k $
2 020	CTP NV	1 543	29,1 k $
2 021	Sparebank 1 Oestlandet	1 329	29,1 k $
2 022	Heiwa Real Estate REIT Inc	31	29,1 k $
2 023	Nice Ltd	288	29 k $
2 024	Galapagos NV	1 023	29 k $
2 025	Ain Holdings Inc	800	28,8 k $
2 026	Eagle Industry Co Ltd	1 600	28,7 k $
2 027	Vontobel Holding AG	339	28,7 k $
2 028	Huhtamaki Oyj	896	28,7 k $
2 029	JAC Recruitment Co Ltd	5 200	28,6 k $
2 030	Wavestone	532	28,6 k $
2 031	EBOS Group Ltd	2 276	28,5 k $
2 032	MonotaRO Co Ltd	2 400	28,5 k $
2 033	Toridoll Holdings Corp	1 100	28,4 k $
2 034	Japan Material Co Ltd	2 500	28,4 k $
2 035	Relo Group Inc	2 270	28,4 k $
2 036	Addnode Group AB	5 472	28,3 k $
2 037	Trisura Group Ltd	874	28,3 k $
2 038	Fraser and Neave Ltd	24 800	28,2 k $
2 039	Ship Healthcare Holdings Inc	1 900	28,2 k $
2 040	Sysmex Corp	3 200	28,1 k $
2 041	Orion Oyj	352	28,1 k $
2 042	Tsuburaya Fields Holdings Inc	3 100	28,1 k $
2 043	NTT UD REIT Investment Corp	32	28 k $
2 044	Royal Holdings Co Ltd	3 200	28 k $
2 045	Bouvet ASA	5 054	28 k $
2 046	Bure Equity AB	968	27,9 k $
2 047	Noevir Holdings Co Ltd	1 000	27,9 k $
2 048	Pro Medicus Ltd	288	27,8 k $
2 049	ELECTRA REAL ESTATE LTD	1 476	27,8 k $
2 050	Ariake Japan Co Ltd	800	27,7 k $
2 051	Borregaard ASA	1 692	27,7 k $
2 052	Hella GmbH & Co KGaA	328	27,7 k $
2 053	Boralex Inc	1 023	27,6 k $
2 054	Ichibanya Co Ltd	5 000	27,6 k $
2 055	Boardwalk Real Estate Investment Trust	552	27,5 k $
2 056	REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA	6 188	27,4 k $
2 057	FUCHS SE	711	27,2 k $
2 058	Sansan Inc	3 400	27,2 k $
2 059	Lapidoth Capital Ltd	986	27,2 k $
2 060	Cover Corp	3 100	27,1 k $
2 061	ROCKWOOL A/S	880	27 k $
2 062	Essity AB	1 020	27 k $
2 063	Mitsubishi Pencil Co Ltd	1 800	26,8 k $
2 064	Kakaku.com Inc	1 600	26,8 k $
2 065	Leroy Seafood Group ASA	5 456	26,7 k $
2 066	Pirelli & C SpA	3 854	26,4 k $
2 067	Allegro.eu SA	3 224	26,4 k $
2 068	Vulcan Energy Resources Ltd	9 472	26,4 k $
2 069	TUI AG	3 534	26,3 k $
2 070	STRATHCONA RESOURCES LTD	837	26,2 k $
2 071	Richelieu Hardware Ltd	899	26,2 k $
2 072	Joyful Honda Co Ltd	2 000	26,2 k $
2 073	Lovisa Holdings Ltd	1 530	26 k $
2 074	Hoegh Autoliners ASA	1 824	26 k $
2 075	UOL Group Ltd	3 100	25,9 k $
2 076	TIMEE INC	3 200	25,8 k $
2 077	Maire SpA	1 395	25,7 k $
2 078	KLN Logistics Group Ltd	30 000	25,7 k $
2 079	Port of Tauranga Ltd	5 225	25,5 k $
2 080	Tamburi Investment Partners SpA	2 546	25,2 k $
2 081	Greencore Group PLC	7 347	25,1 k $
2 082	Redeia Corp SA	1 436	25,1 k $
2 083	Nippon Building Fund Inc	30	25,1 k $
2 084	NSK Ltd	3 100	25,1 k $
2 085	Kose Holdings Corp	700	24,9 k $
2 086	Softcat PLC	1 338	24,9 k $
2 087	Montage Gold Corp	2 496	24,6 k $
2 088	Netcompany Group A/S	434	24,6 k $
2 089	Sixt SE	308	24,6 k $
2 090	AutoStore Holdings Ltd	19 262	24,5 k $
2 091	D'ieteren Group	119	24,5 k $
2 092	Kempower Oyj	1 457	24,5 k $
2 093	Zegona Communications plc	1 023	24,5 k $
2 094	Koei Tecmo Holdings Co Ltd	2 492	24,4 k $
2 095	Pharma Mar SA	217	24,4 k $
2 096	Fevertree Drinks PLC	2 201	24,3 k $
2 097	Invincible Investment Corp	62	24,3 k $
2 098	Redox Ltd/Australia	10 323	24,3 k $
2 099	Hikari Tsushin Inc	100	24,2 k $
2 100	Zenkoku Hosho Co Ltd	1 200	24,2 k $

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Répartition par secteur

Finance 12,1 %
Industrie 5,4 %
Santé 3,3 %
Énergie 3,2 %
Technologie 3,0 %
Matériaux 2,8 %
Consommation de base 2,1 %
Consommation cyclique 1,9 %
Services publics 1,4 %
Communication 1,2 %
Non attribué 63,6 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

JPY 27,1 %
EUR 26,8 %
GBP 13,5 %
CAD 11,1 %
CHF 5,0 %
AUD 4,8 %
SEK 3,1 %
HKD 1,9 %
NOK 1,6 %
ILS 1,5 %
DKK 1,1 %
SGD 1,1 %
PLN 0,9 %
USD 0,2 %
NZD 0,2 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Japon 27,1 %
Royaume-Uni 12,8 %
Canada 10,5 %
France 7,8 %
Allemagne 6,8 %
Suisse 5,0 %
Australie 4,8 %
Pays-Bas 3,3 %
Suède 3,0 %
Espagne 2,9 %
Italie 2,8 %
Israël 1,5 %
Autres pays 11,7 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Japon	704	167,8 M $	27,14 %
2	Royaume-Uni	183	79 M $	12,78 %
3	Canada	185	65,2 M $	10,55 %
4	France	106	48,1 M $	7,78 %
5	Allemagne	113	41,8 M $	6,76 %
6	Suisse	102	30,8 M $	4,99 %
7	Australie	167	29,7 M $	4,81 %
8	Pays-Bas	44	20,2 M $	3,26 %
9	Suède	129	18,3 M $	2,95 %
10	Espagne	52	18,1 M $	2,92 %
11	Italie	65	17,6 M $	2,84 %
12	Israël	80	9,6 M $	1,55 %

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