Composition de FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund
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- Actif net
- 633,6 M $ dont 618,4 M $ en actions, soit 97,6 %
- Positions
- 2 332 dans 37 pays
- 10 premières
- 7,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 501 | Nifco Inc/Japan | 2 400 | 70,7 k $ | 0,01 % |
| 1 502 | Square Enix Holdings Co Ltd | 4 500 | 70,6 k $ | 0,01 % |
| 1 503 | El Al Israel Airlines | 15 717 | 70,4 k $ | 0,01 % |
| 1 504 | WPP PLC | 19 392 | 70,4 k $ | 0,01 % |
| 1 505 | Yamaguchi Financial Group Inc | 4 100 | 70,3 k $ | 0,01 % |
| 1 506 | Prashkovsky Investments and Construction Ltd | 1 312 | 70,2 k $ | 0,01 % |
| 1 507 | Naturgy Energy Group SA | 2 234 | 70,2 k $ | 0,01 % |
| 1 508 | Maxvalu Tokai Co Ltd | 3 200 | 70,1 k $ | 0,01 % |
| 1 509 | Charter Hall Group | 4 836 | 70,1 k $ | 0,01 % |
| 1 510 | Almirall SA | 4 747 | 70,1 k $ | 0,01 % |
| 1 511 | Ebro Foods SA | 3 286 | 70 k $ | 0,01 % |
| 1 512 | APA Group | 9 415 | 70 k $ | 0,01 % |
| 1 513 | TS Tech Co Ltd | 6 400 | 70 k $ | 0,01 % |
| 1 514 | Daicel Corp | 8 900 | 70 k $ | 0,01 % |
| 1 515 | KION Group AG | 1 344 | 69,8 k $ | 0,01 % |
| 1 516 | West Fraser Timber Co Ltd | 1 105 | 69,8 k $ | 0,01 % |
| 1 517 | Georg Fischer AG | 1 280 | 69,8 k $ | 0,01 % |
| 1 518 | Hamamatsu Photonics KK | 5 400 | 69,7 k $ | 0,01 % |
| 1 519 | 1&1 AG | 2 635 | 69,7 k $ | 0,01 % |
| 1 520 | Arcs Co Ltd | 3 200 | 69,4 k $ | 0,01 % |
| 1 521 | IMI PLC | 1 824 | 69,2 k $ | 0,01 % |
| 1 522 | SpareBank 1 SMN | 3 103 | 69 k $ | 0,01 % |
| 1 523 | Mivne Real Estate KD Ltd | 14 248 | 69 k $ | 0,01 % |
| 1 524 | Air Canada | 5 030 | 68,9 k $ | 0,01 % |
| 1 525 | YIT Oyj | 23 264 | 68,9 k $ | 0,01 % |
| 1 526 | Neuca SA | 352 | 68,9 k $ | 0,01 % |
| 1 527 | Lagercrantz Group AB | 2 640 | 68,8 k $ | 0,01 % |
| 1 528 | Flight Centre Travel Group Ltd | 9 376 | 68,7 k $ | 0,01 % |
| 1 529 | Fuso Chemical Co Ltd | 3 300 | 68,7 k $ | 0,01 % |
| 1 530 | Sonic Healthcare Ltd | 4 829 | 68,6 k $ | 0,01 % |
| 1 531 | iFAST Corp Ltd | 10 000 | 68,5 k $ | 0,01 % |
| 1 532 | Yoshinoya Holdings Co Ltd | 3 400 | 68,5 k $ | 0,01 % |
| 1 533 | CapitaLand Ascendas REIT | 35 054 | 68,5 k $ | 0,01 % |
| 1 534 | Iwatani Corp | 5 588 | 68,5 k $ | 0,01 % |
| 1 535 | Canon Marketing Japan Inc | 3 000 | 68,4 k $ | 0,01 % |
| 1 536 | AMP Ltd | 65 142 | 68,4 k $ | 0,01 % |
| 1 537 | SKY Perfect JSAT Corp | 3 100 | 68,2 k $ | 0,01 % |
| 1 538 | Cembra Money Bank AG | 558 | 68,2 k $ | 0,01 % |
| 1 539 | Melisron Ltd | 460 | 68,1 k $ | 0,01 % |
| 1 540 | Kintetsu Group Holdings Co Ltd | 3 200 | 68,1 k $ | 0,01 % |
| 1 541 | Peugeot Invest SA | 896 | 67,8 k $ | 0,01 % |
| 1 542 | L E Lundbergforetagen AB | 1 178 | 67,7 k $ | 0,01 % |
| 1 543 | Nextage Co Ltd | 3 100 | 67,5 k $ | 0,01 % |
| 1 544 | Asahi Intecc Co Ltd | 3 200 | 67,3 k $ | 0,01 % |
| 1 545 | BioMerieux | 800 | 67,3 k $ | 0,01 % |
| 1 546 | Takeuchi Manufacturing Co Ltd | 1 500 | 67,2 k $ | 0,01 % |
| 1 547 | Orica Ltd | 4 446 | 67,2 k $ | 0,01 % |
| 1 548 | BOYD GROUP INC | 544 | 67,1 k $ | 0,01 % |
| 1 549 | Freehold Royalties Ltd | 5 060 | 66,9 k $ | 0,01 % |
| 1 550 | Jungfraubahn Holding AG | 191 | 66,7 k $ | 0,01 % |
| 1 551 | Suzuken Co Ltd/Aichi Japan | 1 880 | 66,6 k $ | 0,01 % |
| 1 552 | Dowa Holdings Co Ltd | 1 100 | 66,5 k $ | 0,01 % |
| 1 553 | Inmocemento SA | 15 159 | 66,3 k $ | 0,01 % |
| 1 554 | XTB SA | 2 360 | 66,3 k $ | 0,01 % |
| 1 555 | DIC Corp | 2 899 | 66,3 k $ | 0,01 % |
| 1 556 | Stanley Electric Co Ltd | 3 400 | 66,2 k $ | 0,01 % |
| 1 557 | Nagase & Co Ltd | 8 800 | 66,1 k $ | 0,01 % |
| 1 558 | Hang Lung Group Ltd | 32 000 | 66,1 k $ | 0,01 % |
| 1 559 | T.S. Lines Ltd. | 64 000 | 66 k $ | 0,01 % |
| 1 560 | NKT A/S | 448 | 66 k $ | 0,01 % |
| 1 561 | Mapletree Pan Asia Commercial Trust | 65 100 | 65,9 k $ | 0,01 % |
| 1 562 | Advance Residence Investment Corp | 64 | 65,9 k $ | 0,01 % |
| 1 563 | BRP Inc | 1 178 | 65,8 k $ | 0,01 % |
| 1 564 | Nohmi Bosai Ltd | 2 500 | 65,6 k $ | 0,01 % |
| 1 565 | Acom Co Ltd | 20 500 | 65,5 k $ | 0,01 % |
| 1 566 | PeptiDream Inc | 8 900 | 65,4 k $ | 0,01 % |
| 1 567 | Telenor ASA | 3 980 | 65,2 k $ | 0,01 % |
| 1 568 | Abivax SA | 576 | 65,2 k $ | 0,01 % |
| 1 569 | Nishikawa Rubber Co Ltd | 3 200 | 65,1 k $ | 0,01 % |
| 1 570 | Keppel Infrastructure Trust | 153 600 | 65,1 k $ | 0,01 % |
| 1 571 | Fairfax India Holdings Corp | 3 689 | 65 k $ | 0,01 % |
| 1 572 | Chugoku Marine Paints Ltd | 3 200 | 64,8 k $ | 0,01 % |
| 1 573 | Kyowa Kirin Co Ltd | 4 300 | 64,8 k $ | 0,01 % |
| 1 574 | Kiwi Property Group Ltd | 120 079 | 64,7 k $ | 0,01 % |
| 1 575 | Banque Cantonale Vaudoise | 410 | 64,6 k $ | 0,01 % |
| 1 576 | ASMPT Ltd | 3 100 | 64,5 k $ | 0,01 % |
| 1 577 | South Bow Corp | 1 888 | 64,5 k $ | 0,01 % |
| 1 578 | Wendel SE | 651 | 64,5 k $ | 0,01 % |
| 1 579 | Interpump Group SpA | 1 535 | 64,4 k $ | 0,01 % |
| 1 580 | InPost SA | 3 608 | 64,4 k $ | 0,01 % |
| 1 581 | Kontron AG | 2 573 | 64,3 k $ | 0,01 % |
| 1 582 | LISI SA | 880 | 64,2 k $ | 0,01 % |
| 1 583 | Cementir Holding NV | 3 596 | 64,1 k $ | 0,01 % |
| 1 584 | Nemetschek SE | 884 | 64,1 k $ | 0,01 % |
| 1 585 | Toyo Seikan Group Holdings Ltd | 3 100 | 64,1 k $ | 0,01 % |
| 1 586 | Brunello Cucinelli SpA | 660 | 64,1 k $ | 0,01 % |
| 1 587 | Nissui Corp | 8 200 | 64 k $ | 0,01 % |
| 1 588 | Sakura Internet Inc | 3 200 | 63,9 k $ | 0,01 % |
| 1 589 | Norion Bank AB | 11 242 | 63,9 k $ | 0,01 % |
| 1 590 | Asseco Poland SA | 1 271 | 63,8 k $ | 0,01 % |
| 1 591 | Van Lanschot Kempen NV | 832 | 63,6 k $ | 0,01 % |
| 1 592 | Fujimi Inc | 3 100 | 63,6 k $ | 0,01 % |
| 1 593 | Bridgepoint Group PLC | 18 662 | 63,4 k $ | 0,01 % |
| 1 594 | Crystal International Group Ltd | 75 500 | 63,4 k $ | 0,01 % |
| 1 595 | Novagold Resources Inc | 7 843 | 63,4 k $ | 0,01 % |
| 1 596 | Mizuno Corp | 3 000 | 63,4 k $ | 0,01 % |
| 1 597 | Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp | 68 | 63,3 k $ | 0,01 % |
| 1 598 | Energix-Renewable Energies Ltd | 8 525 | 63,3 k $ | 0,01 % |
| 1 599 | Volvo Car AB | 26 868 | 63,3 k $ | 0,01 % |
| 1 600 | Alm Brand A/S | 27 040 | 63,1 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 12,1 %
- Industrie 5,4 %
- Santé 3,3 %
- Énergie 3,2 %
- Technologie 3,0 %
- Matériaux 2,8 %
- Consommation de base 2,1 %
- Consommation cyclique 1,9 %
- Services publics 1,4 %
- Communication 1,2 %
- Non attribué 63,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 27,1 %
- EUR 26,8 %
- GBP 13,5 %
- CAD 11,1 %
- CHF 5,0 %
- AUD 4,8 %
- SEK 3,1 %
- HKD 1,9 %
- NOK 1,6 %
- ILS 1,5 %
- DKK 1,1 %
- SGD 1,1 %
- PLN 0,9 %
- USD 0,2 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 27,1 %
- Royaume-Uni 12,8 %
- Canada 10,5 %
- France 7,8 %
- Allemagne 6,8 %
- Suisse 5,0 %
- Australie 4,8 %
- Pays-Bas 3,3 %
- Suède 3,0 %
- Espagne 2,9 %
- Italie 2,8 %
- Israël 1,5 %
- Autres pays 11,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 704 | 167,8 M $ | 27,14 % |
| 2 | Royaume-Uni | 183 | 79 M $ | 12,78 % |
| 3 | Canada | 185 | 65,2 M $ | 10,55 % |
| 4 | France | 106 | 48,1 M $ | 7,78 % |
| 5 | Allemagne | 113 | 41,8 M $ | 6,76 % |
| 6 | Suisse | 102 | 30,8 M $ | 4,99 % |
| 7 | Australie | 167 | 29,7 M $ | 4,81 % |
| 8 | Pays-Bas | 44 | 20,2 M $ | 3,26 % |
| 9 | Suède | 129 | 18,3 M $ | 2,95 % |
| 10 | Espagne | 52 | 18,1 M $ | 2,92 % |
| 11 | Italie | 65 | 17,6 M $ | 2,84 % |
| 12 | Israël | 80 | 9,6 M $ | 1,55 % |
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