Composition de FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund
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- Actif net
- 633,6 M $ dont 618,4 M $ en actions, soit 97,6 %
- Positions
- 2 332 dans 37 pays
- 10 premières
- 7,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 401 | Merlin Properties Socimi SA | 4 522 | 78,8 k $ | 0,01 % |
| 1 402 | CVC Capital Partners PLC | 5 184 | 78,8 k $ | 0,01 % |
| 1 403 | Siemens Healthineers AG | 1 920 | 78,6 k $ | 0,01 % |
| 1 404 | Bollore SE | 12 457 | 78,5 k $ | 0,01 % |
| 1 405 | Amplifon SpA | 7 104 | 78,3 k $ | 0,01 % |
| 1 406 | Deterra Royalties Ltd | 26 412 | 78,2 k $ | 0,01 % |
| 1 407 | Hoshizaki Corp | 2 400 | 78,1 k $ | 0,01 % |
| 1 408 | Autotrader Group PLC | 11 584 | 78,1 k $ | 0,01 % |
| 1 409 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 42 116 | 78 k $ | 0,01 % |
| 1 410 | Peab AB | 8 060 | 77,9 k $ | 0,01 % |
| 1 411 | Nitori Holdings Co Ltd | 5 500 | 77,8 k $ | 0,01 % |
| 1 412 | Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd | 899 | 77,7 k $ | 0,01 % |
| 1 413 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 25 000 | 77,7 k $ | 0,01 % |
| 1 414 | WiseTech Global Ltd | 2 528 | 77,6 k $ | 0,01 % |
| 1 415 | North West Co Inc/The | 2 077 | 77,6 k $ | 0,01 % |
| 1 416 | Rakuten Group Inc | 16 000 | 77,5 k $ | 0,01 % |
| 1 417 | Sanwa Holdings Corp | 3 400 | 77,4 k $ | 0,01 % |
| 1 418 | Taiheiyo Cement Corp | 3 400 | 77,4 k $ | 0,01 % |
| 1 419 | Eldorado Gold Corp | 2 510 | 77,4 k $ | 0,01 % |
| 1 420 | NFI Group Inc | 4 826 | 77,2 k $ | 0,01 % |
| 1 421 | Elia Group SA/NV | 465 | 77,1 k $ | 0,01 % |
| 1 422 | BKW AG | 384 | 76,7 k $ | 0,01 % |
| 1 423 | Electric Power Development Co Ltd | 3 100 | 76,3 k $ | 0,01 % |
| 1 424 | Zalando SE | 3 089 | 76,2 k $ | 0,01 % |
| 1 425 | Protector Forsikring ASA | 1 519 | 76,2 k $ | 0,01 % |
| 1 426 | Brother Industries Ltd | 4 000 | 76,2 k $ | 0,01 % |
| 1 427 | flatexDEGIRO SE | 2 128 | 76,1 k $ | 0,01 % |
| 1 428 | Schott Pharma AG & Co KGaA | 4 338 | 76 k $ | 0,01 % |
| 1 429 | Raito Kogyo Co Ltd | 3 100 | 76 k $ | 0,01 % |
| 1 430 | Sanrio Co Ltd | 13 000 | 75,9 k $ | 0,01 % |
| 1 431 | Intershop Holding AG | 350 | 75,9 k $ | 0,01 % |
| 1 432 | Tocalo Co Ltd | 3 800 | 75,9 k $ | 0,01 % |
| 1 433 | Mitsubishi Logistics Corp | 8 500 | 75,8 k $ | 0,01 % |
| 1 434 | Warehouses De Pauw CVA | 2 883 | 75,8 k $ | 0,01 % |
| 1 435 | Colliers International Group Inc | 726 | 75,7 k $ | 0,01 % |
| 1 436 | Big Shopping Centers Ltd | 287 | 75,7 k $ | 0,01 % |
| 1 437 | Meridian Energy Ltd | 22 646 | 75,7 k $ | 0,01 % |
| 1 438 | Grupa Kety SA | 248 | 75,6 k $ | 0,01 % |
| 1 439 | Enagas SA | 3 782 | 75,6 k $ | 0,01 % |
| 1 440 | Stella-Jones Inc | 1 224 | 75,6 k $ | 0,01 % |
| 1 441 | Convatec Group PLC | 26 387 | 75,6 k $ | 0,01 % |
| 1 442 | Comet Holding AG | 192 | 75,4 k $ | 0,01 % |
| 1 443 | Wienerberger AG | 2 601 | 75,2 k $ | 0,01 % |
| 1 444 | Freenet AG | 2 356 | 75 k $ | 0,01 % |
| 1 445 | Alandsbanken Abp | 1 331 | 74,9 k $ | 0,01 % |
| 1 446 | DO & CO AG | 369 | 74,9 k $ | 0,01 % |
| 1 447 | Azbil Corp | 8 400 | 74,7 k $ | 0,01 % |
| 1 448 | Hensoldt AG | 825 | 74,6 k $ | 0,01 % |
| 1 449 | Tieto Oyj | 3 348 | 74,6 k $ | 0,01 % |
| 1 450 | Shufersal Ltd | 4 983 | 74,3 k $ | 0,01 % |
| 1 451 | Equital Ltd | 1 728 | 74,3 k $ | 0,01 % |
| 1 452 | Oberbank AG | 775 | 74,2 k $ | 0,01 % |
| 1 453 | Elkem ASA | 25 451 | 74,1 k $ | 0,01 % |
| 1 454 | International Workplace Group PLC | 29 497 | 74,1 k $ | 0,01 % |
| 1 455 | Enav SpA | 12 657 | 73,9 k $ | 0,01 % |
| 1 456 | BioArctic AB | 2 108 | 73,8 k $ | 0,01 % |
| 1 457 | NOF Corp | 3 600 | 73,7 k $ | 0,01 % |
| 1 458 | Gunze Ltd | 3 200 | 73,7 k $ | 0,01 % |
| 1 459 | Iren SpA | 24 118 | 73,7 k $ | 0,01 % |
| 1 460 | Burberry Group PLC | 4 681 | 73,6 k $ | 0,01 % |
| 1 461 | Temenos AG | 779 | 73,6 k $ | 0,01 % |
| 1 462 | PGE Polska Grupa Energetyczna SA | 25 070 | 73,6 k $ | 0,01 % |
| 1 463 | Permanent TSB Group Holdings PLC | 21 545 | 73,5 k $ | 0,01 % |
| 1 464 | Nissin Foods Holdings Co Ltd | 4 100 | 73,4 k $ | 0,01 % |
| 1 465 | SOL SpA | 1 085 | 73,3 k $ | 0,01 % |
| 1 466 | NOK Corp | 4 100 | 73,3 k $ | 0,01 % |
| 1 467 | Kyushu Railway Co | 3 200 | 73,3 k $ | 0,01 % |
| 1 468 | Property & Building Corp Ltd | 608 | 73,3 k $ | 0,01 % |
| 1 469 | Nibe Industrier AB | 16 399 | 73,2 k $ | 0,01 % |
| 1 470 | KBC Ancora | 803 | 73,2 k $ | 0,01 % |
| 1 471 | Keio Corp | 15 500 | 72,9 k $ | 0,01 % |
| 1 472 | Puig Brands SA | 3 520 | 72,9 k $ | 0,01 % |
| 1 473 | Pandora A/S | 960 | 72,9 k $ | 0,01 % |
| 1 474 | Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | 890 | 72,8 k $ | 0,01 % |
| 1 475 | AP Moller - Maersk A/S | 31 | 72,7 k $ | 0,01 % |
| 1 476 | Rorze Corp | 3 100 | 72,6 k $ | 0,01 % |
| 1 477 | Valmet Oyj | 2 784 | 72,6 k $ | 0,01 % |
| 1 478 | Fortum Oyj | 2 883 | 72,5 k $ | 0,01 % |
| 1 479 | Integral Corp | 3 100 | 72,5 k $ | 0,01 % |
| 1 480 | Spirax Group PLC | 744 | 72,5 k $ | 0,01 % |
| 1 481 | Sectra AB | 2 624 | 72,4 k $ | 0,01 % |
| 1 482 | Nojima Corp | 9 300 | 72,3 k $ | 0,01 % |
| 1 483 | Yamada Holdings Co Ltd | 21 700 | 72,3 k $ | 0,01 % |
| 1 484 | Nomura Micro Science Co Ltd | 3 100 | 72,3 k $ | 0,01 % |
| 1 485 | Takara Holdings Inc | 6 400 | 72,3 k $ | 0,01 % |
| 1 486 | Lotus Bakeries NV | 6 | 72,2 k $ | 0,01 % |
| 1 487 | Beijer Alma AB | 2 304 | 72,1 k $ | 0,01 % |
| 1 488 | Mapletree Industrial Trust | 46 589 | 72,1 k $ | 0,01 % |
| 1 489 | Evonik Industries AG | 3 467 | 71,9 k $ | 0,01 % |
| 1 490 | Landis+Gyr Group AG | 1 073 | 71,9 k $ | 0,01 % |
| 1 491 | Sankyu Inc | 1 333 | 71,9 k $ | 0,01 % |
| 1 492 | Castellum AB | 5 643 | 71,8 k $ | 0,01 % |
| 1 493 | voestalpine AG | 1 393 | 71,7 k $ | 0,01 % |
| 1 494 | Rightmove PLC | 12 138 | 71,5 k $ | 0,01 % |
| 1 495 | BlackBerry Ltd | 13 206 | 71,3 k $ | 0,01 % |
| 1 496 | Taikisha Ltd | 3 200 | 71,3 k $ | 0,01 % |
| 1 497 | Dexus | 15 904 | 71,2 k $ | 0,01 % |
| 1 498 | Skylark Holdings Co Ltd | 3 700 | 71 k $ | 0,01 % |
| 1 499 | Salvatore Ferragamo SpA | 8 153 | 70,8 k $ | 0,01 % |
| 1 500 | KDX Realty Investment Corp | 68 | 70,7 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 12,1 %
- Industrie 5,4 %
- Santé 3,3 %
- Énergie 3,2 %
- Technologie 3,0 %
- Matériaux 2,8 %
- Consommation de base 2,1 %
- Consommation cyclique 1,9 %
- Services publics 1,4 %
- Communication 1,2 %
- Non attribué 63,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 27,1 %
- EUR 26,8 %
- GBP 13,5 %
- CAD 11,1 %
- CHF 5,0 %
- AUD 4,8 %
- SEK 3,1 %
- HKD 1,9 %
- NOK 1,6 %
- ILS 1,5 %
- DKK 1,1 %
- SGD 1,1 %
- PLN 0,9 %
- USD 0,2 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 27,1 %
- Royaume-Uni 12,8 %
- Canada 10,5 %
- France 7,8 %
- Allemagne 6,8 %
- Suisse 5,0 %
- Australie 4,8 %
- Pays-Bas 3,3 %
- Suède 3,0 %
- Espagne 2,9 %
- Italie 2,8 %
- Israël 1,5 %
- Autres pays 11,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 704 | 167,8 M $ | 27,14 % |
| 2 | Royaume-Uni | 183 | 79 M $ | 12,78 % |
| 3 | Canada | 185 | 65,2 M $ | 10,55 % |
| 4 | France | 106 | 48,1 M $ | 7,78 % |
| 5 | Allemagne | 113 | 41,8 M $ | 6,76 % |
| 6 | Suisse | 102 | 30,8 M $ | 4,99 % |
| 7 | Australie | 167 | 29,7 M $ | 4,81 % |
| 8 | Pays-Bas | 44 | 20,2 M $ | 3,26 % |
| 9 | Suède | 129 | 18,3 M $ | 2,95 % |
| 10 | Espagne | 52 | 18,1 M $ | 2,92 % |
| 11 | Italie | 65 | 17,6 M $ | 2,84 % |
| 12 | Israël | 80 | 9,6 M $ | 1,55 % |
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