Composition de FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund
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- Actif net
- 633,6 M $ dont 618,4 M $ en actions, soit 97,6 %
- Positions
- 2 332 dans 37 pays
- 10 premières
- 7,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 601 | Shiseido Co Ltd | 3 100 | 62,9 k $ | 0,01 % |
| 1 602 | Shimamura Co Ltd | 3 000 | 62,7 k $ | 0,01 % |
| 1 603 | Wesdome Gold Mines Ltd | 3 534 | 62,7 k $ | 0,01 % |
| 1 604 | ACEA SpA | 2 387 | 62,6 k $ | 0,01 % |
| 1 605 | Ulvac Inc | 1 000 | 62,3 k $ | 0,01 % |
| 1 606 | Bufab AB | 4 840 | 62 k $ | 0,01 % |
| 1 607 | Kemira Oyj | 2 992 | 61,9 k $ | 0,01 % |
| 1 608 | Veidekke ASA | 3 088 | 61,9 k $ | 0,01 % |
| 1 609 | Deme Group NV | 272 | 61,9 k $ | 0,01 % |
| 1 610 | Keisei Electric Railway Co Ltd | 8 700 | 61,7 k $ | 0,01 % |
| 1 611 | YH Dimri Construction & Development Ltd | 452 | 61,7 k $ | 0,01 % |
| 1 612 | Delivery Hero SE | 2 560 | 61,5 k $ | 0,01 % |
| 1 613 | Wilmar International Ltd | 21 700 | 61,5 k $ | 0,01 % |
| 1 614 | Ho Bee Land Ltd | 36 600 | 61,5 k $ | 0,01 % |
| 1 615 | Marui Group Co Ltd | 3 200 | 61,3 k $ | 0,01 % |
| 1 616 | HUB24 Ltd | 1 023 | 61,3 k $ | 0,01 % |
| 1 617 | Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft | 1 265 | 61,2 k $ | 0,01 % |
| 1 618 | Capital Power Corp | 1 280 | 61,1 k $ | 0,01 % |
| 1 619 | Ocado Group PLC | 22 785 | 61 k $ | 0,01 % |
| 1 620 | Dentsu Group Inc | 3 200 | 61 k $ | 0,01 % |
| 1 621 | Medipal Holdings Corp | 3 400 | 60,9 k $ | 0,01 % |
| 1 622 | HelloFresh SE | 11 226 | 60,9 k $ | 0,01 % |
| 1 623 | Medacta Group SA | 336 | 60,8 k $ | 0,01 % |
| 1 624 | Yamazaki Baking Co Ltd | 2 900 | 60,7 k $ | 0,01 % |
| 1 625 | Cellcom Israel Ltd | 4 930 | 60,6 k $ | 0,01 % |
| 1 626 | Haseko Corp | 3 500 | 60,5 k $ | 0,01 % |
| 1 627 | Genus PLC | 1 891 | 60,2 k $ | 0,01 % |
| 1 628 | Mabuchi Motor Co Ltd | 6 400 | 60,2 k $ | 0,01 % |
| 1 629 | Parkway Life Real Estate Investment Trust | 19 000 | 60 k $ | 0,01 % |
| 1 630 | Oji Holdings Corp | 11 400 | 59,8 k $ | 0,01 % |
| 1 631 | J Front Retailing Co Ltd | 4 100 | 59,8 k $ | 0,01 % |
| 1 632 | GNI Group Ltd | 3 200 | 59,6 k $ | 0,01 % |
| 1 633 | Demant A/S | 1 879 | 59,6 k $ | 0,01 % |
| 1 634 | Ampol Ltd | 2 356 | 59,6 k $ | 0,01 % |
| 1 635 | Endeavour Silver Corp | 6 448 | 59,4 k $ | 0,01 % |
| 1 636 | PCCW Ltd | 77 035 | 59,4 k $ | 0,01 % |
| 1 637 | Zip Co Ltd | 33 914 | 59,2 k $ | 0,01 % |
| 1 638 | Dalrymple Bay Infrastructure Ltd | 15 200 | 59,2 k $ | 0,01 % |
| 1 639 | Waypoint REIT Ltd | 33 326 | 59,2 k $ | 0,01 % |
| 1 640 | Nolato AB | 11 029 | 59,1 k $ | 0,01 % |
| 1 641 | Getinge AB | 2 980 | 59,1 k $ | 0,01 % |
| 1 642 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 64 000 | 59,1 k $ | 0,01 % |
| 1 643 | Toyoda Gosei Co Ltd | 2 000 | 59,1 k $ | 0,01 % |
| 1 644 | Bellway PLC | 2 272 | 58,9 k $ | 0,01 % |
| 1 645 | Munters Group AB | 2 720 | 58,8 k $ | 0,01 % |
| 1 646 | Shaftesbury Capital PLC | 32 397 | 58,8 k $ | 0,01 % |
| 1 647 | Aichi Steel Corp | 3 200 | 58,5 k $ | 0,01 % |
| 1 648 | Credit Saison Co Ltd | 2 100 | 58,4 k $ | 0,01 % |
| 1 649 | RAI Way SpA | 8 120 | 58,3 k $ | 0,01 % |
| 1 650 | Mineral Resources Ltd | 1 267 | 58 k $ | 0,01 % |
| 1 651 | EVN AG | 1 705 | 57,9 k $ | 0,01 % |
| 1 652 | Sagax AB | 2 914 | 57,8 k $ | 0,01 % |
| 1 653 | ARB Corp Ltd | 4 317 | 57,7 k $ | 0,01 % |
| 1 654 | Mycronic AB | 1 848 | 57,7 k $ | 0,01 % |
| 1 655 | ADEKA Corp | 2 300 | 57,7 k $ | 0,01 % |
| 1 656 | Dunelm Group PLC | 5 632 | 57,6 k $ | 0,01 % |
| 1 657 | Spire Healthcare Group PLC | 25 983 | 57,6 k $ | 0,01 % |
| 1 658 | Virbac SACA | 132 | 57,5 k $ | 0,01 % |
| 1 659 | Onex Corp | 684 | 57,5 k $ | 0,01 % |
| 1 660 | ING Bank Slaski SA | 532 | 57,5 k $ | 0,01 % |
| 1 661 | Coloplast A/S | 928 | 57,4 k $ | 0,01 % |
| 1 662 | Stora Enso Oyj | 5 168 | 57,3 k $ | 0,01 % |
| 1 663 | Otsuka Corp | 3 100 | 57,3 k $ | 0,01 % |
| 1 664 | Rohto Pharmaceutical Co Ltd | 3 900 | 57,3 k $ | 0,01 % |
| 1 665 | Dino Polska SA | 6 480 | 57,2 k $ | 0,01 % |
| 1 666 | Rotork PLC | 13 640 | 57,2 k $ | 0,01 % |
| 1 667 | Aeon Kyushu Co Ltd | 3 200 | 57,1 k $ | 0,01 % |
| 1 668 | McDonald's Holdings Co Japan Ltd | 1 100 | 57 k $ | 0,01 % |
| 1 669 | Sartorius Stedim Biotech | 310 | 57 k $ | 0,01 % |
| 1 670 | Lindab International AB | 3 472 | 57 k $ | 0,01 % |
| 1 671 | Nankai Electric Railway Co Ltd | 3 000 | 56,9 k $ | 0,01 % |
| 1 672 | EXEO Group Inc | 3 100 | 56,9 k $ | 0,01 % |
| 1 673 | Kansai Paint Co Ltd | 3 800 | 56,8 k $ | 0,01 % |
| 1 674 | Bendigo & Adelaide Bank Ltd | 7 372 | 56,7 k $ | 0,01 % |
| 1 675 | CD Projekt SA | 745 | 56,6 k $ | 0,01 % |
| 1 676 | Cleanaway Waste Management Ltd | 35 432 | 56,6 k $ | 0,01 % |
| 1 677 | Primary Health Properties PLC | 44 558 | 56,6 k $ | 0,01 % |
| 1 678 | ZOZO Inc | 8 400 | 56,5 k $ | 0,01 % |
| 1 679 | Mitsui Fudosan Logistics Park Inc | 79 | 56,5 k $ | 0,01 % |
| 1 680 | Hutchison Port Holdings Trust | 268 800 | 56,4 k $ | 0,01 % |
| 1 681 | Cathay Pacific Airways Ltd | 38 000 | 56,2 k $ | 0,01 % |
| 1 682 | Wharf Holdings Ltd/The | 17 000 | 56,1 k $ | 0,01 % |
| 1 683 | INFRONEER Holdings Inc | 4 100 | 55,8 k $ | 0,01 % |
| 1 684 | Toho Co Ltd/Tokyo | 6 000 | 55,8 k $ | 0,01 % |
| 1 685 | Grifols SA | 5 301 | 55,7 k $ | 0,01 % |
| 1 686 | FUCHS SE | 1 182 | 55,7 k $ | 0,01 % |
| 1 687 | Computacenter PLC | 1 092 | 55,7 k $ | 0,01 % |
| 1 688 | Steadfast Group Ltd | 18 258 | 55,7 k $ | 0,01 % |
| 1 689 | Cibus Nordic Real Estate AB publ | 3 503 | 55,6 k $ | 0,01 % |
| 1 690 | Maruichi Steel Tube Ltd | 6 000 | 55,6 k $ | 0,01 % |
| 1 691 | VZ Holding AG | 285 | 55,5 k $ | 0,01 % |
| 1 692 | Persol Holdings Co Ltd | 37 200 | 55,5 k $ | 0,01 % |
| 1 693 | MGM China Holdings Ltd | 37 200 | 55,5 k $ | 0,01 % |
| 1 694 | Wihlborgs Fastigheter AB | 6 293 | 55,4 k $ | 0,01 % |
| 1 695 | Champion REIT | 186 000 | 55,3 k $ | 0,01 % |
| 1 696 | FIBI Holdings Ltd | 533 | 55,2 k $ | 0,01 % |
| 1 697 | Freightways Group Ltd | 7 410 | 55,2 k $ | 0,01 % |
| 1 698 | IGO Ltd | 10 323 | 55,1 k $ | 0,01 % |
| 1 699 | Oxford Instruments PLC | 1 403 | 55 k $ | 0,01 % |
| 1 700 | TerraVest Industries Inc | 540 | 55 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 12,1 %
- Industrie 5,4 %
- Santé 3,3 %
- Énergie 3,2 %
- Technologie 3,0 %
- Matériaux 2,8 %
- Consommation de base 2,1 %
- Consommation cyclique 1,9 %
- Services publics 1,4 %
- Communication 1,2 %
- Non attribué 63,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 27,1 %
- EUR 26,8 %
- GBP 13,5 %
- CAD 11,1 %
- CHF 5,0 %
- AUD 4,8 %
- SEK 3,1 %
- HKD 1,9 %
- NOK 1,6 %
- ILS 1,5 %
- DKK 1,1 %
- SGD 1,1 %
- PLN 0,9 %
- USD 0,2 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 27,1 %
- Royaume-Uni 12,8 %
- Canada 10,5 %
- France 7,8 %
- Allemagne 6,8 %
- Suisse 5,0 %
- Australie 4,8 %
- Pays-Bas 3,3 %
- Suède 3,0 %
- Espagne 2,9 %
- Italie 2,8 %
- Israël 1,5 %
- Autres pays 11,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 704 | 167,8 M $ | 27,14 % |
| 2 | Royaume-Uni | 183 | 79 M $ | 12,78 % |
| 3 | Canada | 185 | 65,2 M $ | 10,55 % |
| 4 | France | 106 | 48,1 M $ | 7,78 % |
| 5 | Allemagne | 113 | 41,8 M $ | 6,76 % |
| 6 | Suisse | 102 | 30,8 M $ | 4,99 % |
| 7 | Australie | 167 | 29,7 M $ | 4,81 % |
| 8 | Pays-Bas | 44 | 20,2 M $ | 3,26 % |
| 9 | Suède | 129 | 18,3 M $ | 2,95 % |
| 10 | Espagne | 52 | 18,1 M $ | 2,92 % |
| 11 | Italie | 65 | 17,6 M $ | 2,84 % |
| 12 | Israël | 80 | 9,6 M $ | 1,55 % |
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